业绩总结 - 致同对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见[3] - 2023年度财务报告非标审计意见涉及事项影响已消除[3] 其他新策略 - 监事会将继续加强对公司的监督管理[3] 信息发布 - 监事会意见发布于2025年4月28日[4]

业绩数据 - 2024年总资产111.82亿元，同比降5.40%[8] - 2024年股东权益23.87亿元，同比降59.35%[8] - 2024年营收61.42亿元，同比增8.65%[8] - 2024年归母净利润 -34.85亿元，同比降 -798.43%[8] 未来计划 - 2025年非执行董事津贴30万元/年（税前）[13] - 2025年独立董事津贴11.4万元/年（税前）[14] - 2025年开展远期外汇交易业务本金不超2亿[20] - 2025年子公司投资国债逆回购和理财不超2亿[21] 报告相关 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[22] - 2025年第一季度报告公告编号2025 - 027[22] - 2025年第一季度报告详见巨潮资讯网[22]

业绩数据 - 2024年公司总资产111.82亿元，同比下降5.40%[7] - 2024年股东权益合计23.87亿元，同比下降59.35%[7] - 2024年公司实现营业收入61.42亿元，同比增长8.65%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -34.85亿元，同比下降 -798.43%[7] - 2024年度母公司实现净利润 -28.03亿元，提取法定盈余公积金0元[8] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为 -32.81亿元，2024年度拟不进行现金分红[8] 人员津贴 - 非执行董事津贴标准为30万元/年（税前）[13] - 独立董事津贴标准为11.4万元/年（税前）[13] - 担任实际岗位的监事领取津贴3.6万元/年（税前）[14] 2025年业务安排 - 2025年与8家关联方日常关联交易额度不超1.01亿元[17] - 2025年向17家金融机构申请综合授信额度不超37亿元或等值外币[19] - 2025年为2家子公司提供不超6.5亿元或等值外币的连带责任担保[20] - 2025年公司及下属子公司开展保理融资业务，融资金额总计不超2亿元[22] - 2025年开展远期外汇交易业务，金额不超2亿元人民币或等值外币[22] - 2025年全资子公司安智捷使用不超20000万元自有资金购买国债逆回购和理财产品[24] - 2025年以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] 其他事项 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月13日[28] - 同意对外报送2024年度社会责任报告[28] - 同意对外报送2025年第一季度报告[29]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-34.85亿元[1] - 2024年母公司净利润-28.03亿元[1] - 2023年归属股东净利润-3.88亿元，2022年为4.07亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分红、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年现金分红及回购注销总额均为0元[4]

投资安排 - 投资额度不超20,000万元（或等值外币）且可循环使用[4][6][16][17] - 投资期限自2025年4月27日起12个月内[7][16][17] - 投资品种为保本型理财产品和国债逆回购[4][8] - 资金来源为安智捷自有资金[9] 风险管控 - 保本类投资收益具不确定性[12] - 财务部分析跟踪，控制风险[13] - 内审部门每季度末全面检查并报告[13] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[13] 信息披露 - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[13]

新策略 - 2025年4月27日审议通过开展保理融资业务议案[1] - 融资金额不超2亿，额度内可循环使用，有效期1年[1][5] - 交易标的为部分应收账款，合作机构多样[2][4] - 分有、无追索权业务，费率协商确定[5][7] - 授权总经理蒋叶林签署相关文件[6]

融资情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] 发行对象 - 不超过35名（含35名）特定对象[4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票6或18个月内不得转让[6] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[8] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[14][15]

财务表现 - 基本每股收益大幅恶化 从2023年的-0.2135元降至2024年的-1.9164元 同比暴跌797.61% [1] - 每股净资产显著下降 从2023年的3.23元降至1.31元 同比减少59.44% [1] - 每股未分配利润由正转负 从2023年的0.51元降至-1.41元 同比下滑376.47% [1] - 营业收入小幅增长 从2023年的56.53亿元增至61.42亿元 同比增长8.65% [1] - 净利润亏损扩大 从2023年的-3.88亿元增至-34.85亿元 同比扩大798.2% [1] - 净资产收益率急剧恶化 从2023年的-6.43%降至-84.40% 同比下滑1212.6个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例下降 累计持股比例从19.15%减少 持股数量减少6688.55万股 [1] - 主要股东持股稳定 陈清州持股13.89%不变 翁丽敏持股1.37%不变 [2] - 机构股东变动显著 香港中央结算减持564.60万股 中金公司减持413.58万股 [2] - 新进多家机构股东 MORGAN STANLEY、广发中证1000ETF等新进入前十大 [2] - 多家股东退出 包括深圳市投控资本、李建锋等退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司未实施分红送配方案 [3]

关于海能达通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于海能达通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 海能达通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于海能达通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A010987 号 海能达通信股份有限公司全体股东： 我们接受海能达通信股份有限公司（以下简称"海能达公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了海能达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A018779 号的无保留意见审计报告。 ...

海能达通信股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A018779 号 海能达通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海能达通信股份有限公司（以下简称海能达公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海能达公司 2024年 12 ...