瑞康医药集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 瑞康医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瑞康医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公 司对截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-021 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司高管退休的公告 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 阎明涛先生的退休申请，阎明涛先生因退休不再担任公司副总裁及其他职务。根 据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，阎明涛先生的退休申请自送达公司 董事会起即刻生效。 截至本公告日，阎明涛先生未持有公司股份。公司董事会对阎明涛先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-017 瑞康医药集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。为进 一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了 解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2024 年年度业绩说明会（以下 简称"业绩说明会"）。 欢迎广大投资者积极参与。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公 ...

第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-018 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 20 日以书面形式发出，2025 年 4 月 23 日上午在烟台市芝罘 区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，《公司 2024 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的内容全文刊登 于巨潮资讯网（http ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-022 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 4 月 20 日以书面形式发出，2025 年 4 月 23 日上午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，《公司 2024 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的内容全 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-019 瑞康医药集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了公司《2024 年年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 20,621,581.94 元,其中母公司未分配利润为 484,483,234.71 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关规定及《公司章程》的规定，按照截至公司年报披露日的总股本扣除回购专 户所持有股份数量测算，预计派发现金股利 5,95 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为79.66亿元，同比下降0.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2062.16万元，同比增长1.50%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.28亿元，同比改善38.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比增长94.56%[21] - 2024年基本每股收益为0.0137元/股，同比增长1.48%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为0.38%，与2023年持平[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1818.47万元[26] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.04元（含税）[4] 成本和费用 - 公司2024年销售费用同比下降16.55%至360,488,816.84元[76] - 研发费用同比下降31.38%至10,029,115.45元[76] - 公司2024年财务费用持续降低，提升药械配送板块利润空间[108] - 公司因提前终止2022年员工持股计划，一次性计提股份支付费用23,386,377.18元[168] 各业务线表现 - 药品、器械配送板块2024年因聚焦高毛利、短账期产品导致总体营业收入小幅下降，但缩短回款周期并降低坏账占比[49] - 体外诊断板块已覆盖山东省内几十家大型公立医院，与国内外知名厂商如迈瑞、贝克曼等建立战略合作[51] - 医药物流板块荣获国家5A级物流资质，通过优化线路流程节省成本并提升效率，实现烟台至济南次日达配送[54] - 中医药板块2024年实现全产业链协同发展，饮片加工厂原料100%道地产区直供，年度抽检合格率100%[56] - 中医药板块与广东药科大学合作研发治疗非酒精性肝脂肪变新药FTZ浓缩丸，已进入临床二期阶段[57] - 微生态医学板块2024年新布局，建设肠菌制备生产供应中心，重点提供自闭症等疾病的肠菌移植医疗服务[58] 各地区表现 - 威海市收入增长17.89%，达5.26亿元[65] - 其他地区收入下降22.53%，至7.28亿元[65] 管理层讨论和指引 - 2025年公司战略定位为深化产业布局，加速数字化、智能化转型，构建全链协同创新体系[94] - 公司将继续夯实核心业务领域，加大人才储备力度，优化管理模式和销售模式[96] - 公司将继续推进中医药业务投入，构建道地药材全产业链质量追溯体系，深化数字化升级[97] - 公司战略聚焦中医药板块，形成从原料到饮片、创新药和保健品的全产业链布局[110] - 公司构建"配送业务+中医药创新"双轮驱动模式，重点推进中医药全产业链布局[59] 风险因素 - 公司面临政策变动风险，包括带量采购扩围至中药注射剂等高毛利品种[99] - 公司面临应收账款回收风险，主要因DRG/DIP支付改革导致医疗机构回款周期延长[100] - 公司面临新业务或投资项目盈利不达预期风险，涉及高端医疗器械生产等项目[102] - 公司面临人才储备不足风险，计划加强人力资源规划和市场化选人用人机制[103] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加94.56%，达到160,444,879.50元[80][81] - 投资活动现金流量净额同比减少64.80%，为203,977,380.24元[80][81] - 筹资活动现金流量净额同比改善78.37%，从-677,197,291.88元增至-146,474,803.94元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1,533.75%，达到217,947,455.80元[80][81] - 报告期投资额同比减少80.61%，从278,181,818.18元降至53,950,600.00元[85] 资产和负债 - 2024年末总资产为160.12亿元，同比下降4.17%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55.38亿元，同比增长1.65%[21] - 货币资金占总资产比例从30.29%增至31.12%，增加0.83个百分点[82] - 应收账款占总资产比例从22.52%增至24.14%，增加1.62个百分点[82] - 存货占总资产比例从6.70%降至4.59%，减少2.11个百分点[82] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为126,881,314.06元，2023年为-12,817,123.93元，2022年为-500,434,125.51元[27] - 计入当期损益的政府补助2024年为2,368,696.35元，2023年为8,780,489.74元，2022年为16,900,168.35元[27] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益2024年为18,431,424.59元，2023年为179,925,436.92元，2022年为-398,608,135.33元[28] - 计入当期损益的对非金融企业资金占用费2024年为11,224,331.07元，2023年为56,584,956.53元[28] - 委托他人投资或管理资产损益2022年为338,329.60元[28] - 因取消股权激励计划确认的股份支付费用2024年为-23,386,377.18元[28] - 其他营业外收入和支出2024年为16,649,700.78元，2023年为-3,889,660.81元，2022年为-21,778,180.04元[28] 行业和政策环境 - 2023年全国卫生总费用预计达90,575.8亿元，占GDP比例为7.20%[34] - 2024年中国60岁及以上人口占比为22%，65岁及以上人口占比为15.6%[34] - 国家第十批药品集中带量采购品种基本涵盖市场大品类，参与企业和产品数量创历史新高[33] - 国家医疗保障局2024年5月发布《关于进一步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》，深化医药集中采购工作[38] - 国家中医药管理局2024年7月印发《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》，提出到2026年底完成180项中医药国内标准和30项国际标准制定[41] - 截至2024年，国内已上线各类中医药大模型69个，推动中医药产业升级[43] - 国家医疗保障局2024年7月发布《关于在药品采购环节加强药品追溯码应用的方案》，优化库存管理并提高物流效率[38] 公司治理和股权结构 - 公司董事会成员九名，含三名独立董事（行业、财务、法律专业人士各一名）[117] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[106] - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[105] - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，强调投资者关系管理和信息披露质量[107][113] - 公司董事长兼总裁韩旭持有公司股份185,491,897股，占总股本比例未披露[132] - 公司董事、副总裁韩春林年龄32岁，为管理层中最年轻成员[132][134] - 公司独立董事柳喜军具有注册会计师、注册资产评估师等多重专业资格[135] - 公司财务总监冯芸自2021年4月26日起任职，任期至2026年5月19日[133] - 公司董事张寿凯拥有加拿大永久居留权，曾创办境外投资公司[134] - 公司董事会秘书李喆具有海外金融机构工作经历[134] - 公司智慧供应链部总经理吴丽艳曾任监事会主席[135] - 公司副总裁杨博自2009年11月21日起任职，任期17年[132] - 公司职工监事黄少杰自2009年11月21日起任职[133] - 公司管理层合计持股185,491,897股，报告期内无增减持[132][133]

文章核心观点 - 瑞康医药2024年营收略降但净利润和每股收益增长 并进行现金分红 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入79.66亿元 同比下降0.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2062.16万元 同比增长1.50% [1] - 基本每股收益0.0137元/股 同比增长1.48% [1] 分组2：分红方案 - 以15.05亿股扣除回购专户所持有股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税) 送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-016 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人张仁 一、本次解除质押的基本情况 二、股东所持股份累计被质押的情况 华女士的函告，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为第一 | 解除质押股数 | 质押开始日 | | 占其所 | 占公司总 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及一 致行动人 | （万股） | 期 | | 持股份 比例 | 股本比例 | 日期 | 质权人 | | 张仁华 | 是 | 1705.76 | 2022 年 | 12 | 8.47% | 1.13% | 2025 年 4 | 烟台市财金发展投 | | | | | 月 14 | 日 | | | 月 16 日 | 资集团有限公司 | | 合计 | — ...