委托贷款基本情况 - 公司拟通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币委托贷款，贷款期限至2026年8月5日，年利率8.30%，按月结息，到期一次性还本 [1] - 委托贷款资金来源于公司暂时闲置的自有资金，用于补充高兴水利的流动资金，不构成关联交易 [1] - 高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，担保方为国有独资企业，注册资本20.00亿元人民币 [4] 委托贷款对象情况 - 借款人高密市高兴水利建设工程有限公司经营范围包括水利工程服务、农业种植及建筑工程施工等，截至2024年12月31日总资产278,704.24万元，负债总额185,704.24万元 [2] - 高兴水利与公司及持股5%以上股东、实际控制人、董监高之间无关联关系，且无对外担保、抵押及诉讼仲裁事项 [2][3] - 公司上一会计年度曾向高兴水利提供多笔委托贷款，累计本金4.50亿元均已按期归还或处于正常存续状态，无逾期未清偿记录 [3] 担保方情况 - 担保方高密华荣实业发展有限公司为国有独资企业，截至2024年12月31日总资产6,458,312.08万元，净资产2,825,528.95万元，2024年度营业收入607,179.09万元，净利润14,476.67万元 [4] - 担保方控股股东为高密市国有资产运营中心，注册资本1.00亿元人民币 [3] 资金使用与风控措施 - 公司经营状况良好，财务状况稳健，现金流充沛，本次委托贷款不影响日常资金周转及主营业务发展 [2] - 风控措施包括信用风险控制（连带责任担保）、操作风险控制（董事长为第一责任人）、管理风险控制（定期跟踪评估）及报告风险控制（履行信息披露义务） [6] - 贷款利率不低于同期限银行基准利率，贷款用途受限，若挪用将按较高罚息利率计收罚息 [4][5] 财务影响与董事会意见 - 本次委托贷款后，公司对外财务资助总余额4.50亿元，占2024年经审计净资产比例约4.56%，无逾期未收回金额 [7] - 董事会认为委托贷款有利于提高资金使用效率，降低财务费用，且借款人偿债能力较强，担保措施充分，风险可控 [7]

委托贷款基本情况 - 公司通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供首笔委托贷款金额为0.50亿元人民币 贷款到期日为2025年8月14日 [1] - 公司通过委托银行向同一借款方提供第二笔委托贷款金额为2.00亿元人民币 贷款到期日同为2025年8月14日 [2] 委托贷款收回情况 - 公司已全额收回两笔委托贷款本金合计2.50亿元人民币（0.50亿元 + 2.00亿元） [2] - 当前公司对外委托贷款余额为2.00亿元人民币 占2024年经审计净资产比例约为2.02% [2] - 公司对外委托贷款不存在逾期未收回情形 [2] 资金管理策略 - 公司利用暂时闲置自有资金开展委托贷款业务 [1][2] - 委托贷款事项均经公司董事会和监事会审议通过 [1][2]

公司财务决策 - 公司通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币委托贷款 [1] - 贷款期限不超过1年且贷款年利率为8.30% [1] - 利息按月结算 [1] 资金管理策略 - 公司利用暂时闲置自有资金进行委托贷款操作 [1] - 该决策基于公司经营情况良好、财务状况稳健及经营现金流量充沛的背景 [1] - 资金运用在保证流动性和资金安全的前提下实施 [1] 公司治理程序 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日召开 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式进行 [1] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 [1] 信息披露情况 - 公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 本事项无需提交股东大会审议 [3] - 会议通知已于2025年8月4日通过电子邮件、微信等方式送达各位董事 [1]

公司财务决策 - 公司通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币委托贷款 [1] - 该委托贷款使用公司暂时闲置自有资金 旨在提高资金使用效率并增加公司效益 [1] - 决策以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得监事会一致通过 [1] 公司治理程序 - 第六届监事会第十五次会议于2025年8月14日以现场表决方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件及微信方式送达 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 相关信息已按规定在指定媒体及巨潮资讯网披露 [2]

公司治理动态 - 豪迈科技第六届监事会第十五次会议审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》[2]

公司治理决议 - 豪迈科技第六届董事会第十五次会议于8月14日晚间审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》[2]

公司治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于对外提供委托贷款的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中轮胎生产专用设备制造业占比55.79% [2] - 大型燃气轮机零部件加工业务占比37.81% [2] - 数控机床业务占比4.53% [2] - 其他业务占比1.88% [2]

委托贷款信息 - 公司拟向高兴水利提供2.50亿元委托贷款，年利率8.30%，2026年8月5日到期[10] - 2024年曾三次向高兴水利提供委托贷款，前两笔已归还本息，第三笔2.00亿元未到期[7][9] 借款方数据 - 高兴水利2024年底资产总额278,704.24万元，负债185,979.01万元，净资产92,725.22万元[6] - 高兴水利2024年营业收入93,654.55万元，净利润6,143.48万元[6] - 高密华荣实业2024年底总资产6,458,312.08万元，净资产2,825,528.95万元[10] - 高密华荣实业2024年营业收入607,179.09万元，净利润14,476.67万元[10] 决策与目的 - 委托贷款经2025年8月14日董事会和监事会会议审议通过[2][3] - 委托贷款目的是提高自有资金收益并控制风险[14] 风险控制 - 仅委托发放短期流动资金贷款，贷款利率不低于银行基准利率[15] - 对借款人和担保方尽调，签借款和保证合同，担保方连带责任担保[15] 责任分工 - 董事长为委托贷款管理第一责任人，签相关协议合同[17] - 财务部门负责资金筹集、使用管理和跟踪[17] - 内部审计部负责审计监督，预计收益损失并报告[17] - 董事会负责信息披露[17] 财务资助情况 - 本次提供资助后，公司财务资助总余额4.50亿元，占2024年净资产约4.56%[19] - 截至公告日，公司无逾期未收回财务资助金额[19]

财务资助 - 2024年8月15日拟向高密市高兴水利提供不超0.50亿元委托贷款，2025年8月14日到期[2] - 2024年9月19日拟向其提供不超2.00亿元委托贷款，2025年8月14日到期[3] - 已收回0.50亿和2.00亿委托贷款本金及利息，事项完结[4] 财务数据 - 对外委托贷款余额2.00亿元，占2024年经审计净资产约2.02%[4] - 2025年8月14日提供资助后总余额4.50亿元，占比约4.56%[5]

会议决策 - 2025年8月14日召开第六届监事会第十五次会议，3位监事全出席[1] - 以3票同意通过《关于对外提供委托贷款的议案》[1] 委托贷款 - 利用闲置自有资金委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司贷款2.5亿元[1] 公告信息 - 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于多家媒体及巨潮资讯网，无需提交股东大会审议[2]