董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日召开 全体9名董事出席 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》[1] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元委托贷款 期限1年 年利率8.30%[2] - 贷款资金来源于闲置自有资金 旨在提高资金使用效率 增加公司效益[2] 监事会决议 - 第六届监事会第十五次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过相同议案[4] - 监事会认为委托贷款决策程序合法 不会损害股东利益 且能提升资金使用效率[5][6] 委托贷款详情 - 贷款对象为高密市高兴水利建设工程有限公司 注册资本1亿元 2024年净利润6143.48万元 资产总额27.87亿元[11] - 担保方为高密华荣实业发展有限公司（国有独资） 2024年总资产6458.31亿元 净资产2825.53亿元[13][14] - 贷款合同约定按月结息 到期一次性还本 资金用途为补充借款人流动资金[14] 历史财务资助情况 - 2024年累计向同一对象提供3笔委托贷款 金额分别为0.50亿元、2.00亿元、2.00亿元 前两笔已按期收回[12] - 本次新增2.50亿元后 公司对外财务资助总余额达4.50亿元 占2024年净资产比例4.56%[26][31] 资金管理措施 - 公司强调当前经营现金流充沛 财务状况稳健 委托贷款不影响主营业务资金需求[11] - 设立多层风险控制机制 包括借款人尽调、担保方连带责任、财务部门动态监控等[22][23][24] - 贷款利率8.30%显著高于同期银行贷款基准利率 体现收益优先策略[21]

委托贷款概述 - 委托贷款对象为洛阳义安矿业有限公司（义安矿业），金额31,000万元，期限1年，年利率6% [1] - 委托贷款由控股股东义马煤业集团股份有限公司（义煤公司）和义安矿业股东万基控股集团有限公司（万基控股）分别按50.5%、49.5%比例提供担保 [1] - 贷款为续作原有到期贷款，用于义安矿业日常生产经营 [1] 委托贷款对象基本情况 - 义安矿业为大有能源与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资本33,259.85万元，持股比例分别为50.5%和49.5% [2] - 2024年营业收入50,193.80万元，净利润284.82万元，2025年1-3月营业收入11,433.82万元，净利润1,152.44万元 [2] - 截至2025年3月31日，总资产75,202.18万元，净资产-15,609.71万元 [2] - 万基控股作为少数股东不合并报表，故由大有能源单方提供贷款，万基控股按持股比例提供担保 [2] 担保方基本情况 - 义煤公司2024年营业收入1,618,673.80万元，净利润-159,347.38万元，2025年1-3月营业收入565,515.48万元，净利润-42,043.67万元 [4] - 截至2025年3月31日，义煤公司总资产4,636,874.53万元，净资产-166,397.38万元 [4] - 万基控股2024年营业收入2,003,765万元，净利润19,166万元，2025年1-3月营业收入379,830万元，净利润3,908万元 [4] - 截至2025年3月31日，万基控股总资产1,813,700万元，净资产396,502万元 [4] 委托贷款对上市公司的影响 - 贷款资金为自有资金，不影响公司正常经营，且由义煤公司和万基控股担保，风险可控 [5] - 截至公告日，公司累计对外提供委托贷款32,000万元（不含本次），均为对义安矿业的贷款，无逾期 [5] 资金使用监控 - 公司对义安矿业具有控制权，可监控资金使用情况，风险可控 [5] - 公司将密切关注义安矿业经营及财务状况，及时采取风险控制措施 [5]

委托贷款事项概述 - 公司拟委托滁州皖东农村商业银行向滁州市琅琊区国控发展集团提供5,000万元委托贷款，期限不超过1年，年利率4.9%，按月付息，到期还本 [1] - 贷款资金为公司自有资金，不涉及募集资金，将用于国控集团的日常经营活动 [1] - 该事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会 [1] 委托贷款对象情况 - 国控集团为滁州市琅琊区财政局独资企业，注册资本10亿元，成立于2021年12月 [1] - 截至2024年底总资产65.97亿元，负债36.99亿元，净资产28.98亿元，2024年营收2.62亿元，净利润2804.9万元 [1] - 2025年一季度总资产69.45亿元，负债40.39亿元，净资产29.06亿元，营收6319.27万元，净利润776.1万元 [2] 委托贷款担保情况 - 滁州市琅琊国有资产运营公司提供连带责任担保，该公司为国有控股企业，注册资本1.49亿元 [3] - 截至2024年底总资产143.75亿元，净利润8853.34万元 [4] - 2025年一季度总资产123.08亿元，负债77.03亿元，净资产46.05亿元，营收3.39亿元，净利润3772.61万元 [4] 公司财务资助情况 - 2024年曾向两家企业提供合计4700万元委托贷款，目前已全部归还 [6] - 本次贷款后公司财务资助总余额5000万元，占最近一期经审计净资产的3.17% [6] 对上市公司影响 - 委托贷款将提高公司资金使用效率，不会对正常经营和财务状况产生不利影响 [4] - 董事会认为该事项有利于提高资金使用效率，在控制风险前提下进行 [6]

投资者接待日活动安排 - 公司将于2025年6月13日15:00-17:00在浙江省衢州市柯城区办公大楼举行现场投资者接待日活动[1] - 出席人员包括总经理韩金铭、董事会秘书刘云华、财务负责人王笑明[1] - 活动形式为投资者与公司领导座谈交流[2] - 现场参观名额限制50人，需在6月12日17:30前通过扫码预约登记[3] - 参会投资者需携带身份证件原件及复印件，机构代表需提供相关证明文件[4] 委托贷款事项 - 公司计划三年内向三家子公司提供总额不超过8亿元的委托贷款[12] - 其中向宁波巨化化工科技提供不超过3亿元，浙江巨圣氟化学提供不超过2亿元，全球氟化工工厂提供不超过3亿元[12] - 贷款利率参照LPR适当浮动执行，有效期三年[13] - 资金来源于公司自有资金，通过巨化集团财务有限公司办理且不收取手续费[14] - 该事项已获董事会全票通过，无需股东大会批准[15] 子公司基本情况 - 宁波巨化化工科技成立于2005年，注册资本2.62亿元，从事危险化学品生产等业务[18][19] - 浙江巨圣氟化学成立于1994年，注册资本6073.74万美元，公司持股99.9%[21] - 全球氟化工工厂成立于2020年，注册资本100万迪拉姆，注册于阿联酋，公司通过香港子公司持股90%[23][24] - 截至公告日，三家公司委托贷款余额均为0元[20][22][25] 资金使用目的 - 支持子公司生产经营及项目建设需要[27] - 提高整体资金使用效率和效益[15] - 降低公司整体融资成本[15] - 减少与财务公司的关联交易[15] - 截至公告日，公司为控股孙公司提供的委托贷款余额8.75亿元，占最近一期净资产4.56%[28]