会议信息 - 公司第七届监事会第二次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.15亿元，较上年同期减少6.07%；年初至报告期末营业收入31.24亿元，较上年同期减少9.58%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7393.16万元，较上年同期减少46.78%；年初至报告期末为3.11亿元，较上年同期减少25.04%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6974.28万元，较上年同期减少48.81%；年初至报告期末为2.69亿元，较上年同期减少24.75%[3] - 本报告期基本每股收益0.07元，较上年同期减少46.15%；年初至报告期末为0.28元，较上年同期减少26.32%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.68%，较上年同期减少1.89%；年初至报告期末为6.47%，较上年同期减少2.88%[3] - 营业总收入本期为31.24亿元，上期为34.55亿元[16] - 营业总成本本期为28.37亿元，上期为30.26亿元[16] - 净利润本期为3.11亿元，上期为4.14亿元[17] - 基本每股收益本期为0.28，上期为0.38[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，较上年同期减少5.14%[3] - 经营活动现金流入小计本期为23.33亿元，上期为27.65亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为20.41亿元，上期为24.57亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.92亿元，上期为3.08亿元[18] - 投资活动现金流入小计本期为14.53亿元，上期为20.02亿元[18] - 投资活动现金流出小计本期为2.32亿元，上期为2.91亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.48亿元，上期为24.85亿元[18] - 投资活动支付其他现金本期为13.9亿，上期为13.4亿[19] - 投资活动现金流出小计本期为16.2231622043亿，上期为16.3126968448亿[19] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 1.6922304128亿，上期为3.7028997281亿[19] - 筹资活动现金流入小计本期为5000万，上期为3.04615266亿[19] - 筹资活动现金流出小计本期为6.3012690925亿，上期为7.2490020989亿[19] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 - 5.8012690925亿，上期为 - 4.2028494389亿[19] - 汇率变动对现金及等价物影响本期为 - 57.915114万，上期为111.970953万[19] - 现金及等价物净增加额本期为 - 4.5769496196亿，上期为2.591907407亿[19] - 期初现金及等价物余额本期为9.9872709201亿，上期为9.046272908亿[19] - 期末现金及等价物余额本期为5.4103213005亿，上期为11.638180315亿[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产55.49亿元，较上年度末减少4.65%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41.02亿元，较上年度末减少0.79%[3] - 货币资金较期初减少41.71%，应收票据增加40.34%，其他应收款增加103.02%，其他流动资产减少64.84%等多项会计数据变动[7] - 2024年第三季度末货币资金为591862134.25元，较期初1015414411.59元减少[13] - 2024年第三季度末交易性金融资产为380702284.93元，较期初351424383.56元增加[13] - 2024年第三季度末应收账款为664091941.51元，较期初522957643.63元增加[13] - 2024年第三季度末在建工程为671452607.59元，较期初534976413.80元增加[13] - 2024年第三季度末短期借款为52491625.86元，较期初202067516.26元减少[14] - 2024年第三季度末应付票据为136879192.71元，较期初192978012.70元减少[14] - 2024年第三季度末合同负债为27830245.79元，较期初21800975.00元增加[14] - 2024年第三季度末资产总计为5549209727.92元，较期初5819530562.85元减少[14] - 2024年第三季度末负债合计为1447060601.22元，较期初1684587998.06元减少[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4188.79万元，年初至报告期期末为4.20亿元[5] - 非流动性资产处置损益本报告期为 - 2439.94万元，年初至报告期期末为 - 3748.51万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,095，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10大股东中，任思龙持股比例9.44%，丁发晖和樊剑军均为5.14%，陈平为4.69%等[7] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份18,950,300股，占总股本1.6873%[9] - 2024年8月1日，公司计划用5000 - 10000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[11] - 2024年9月3日，公司计划用20000 - 40000万元自有资金回购股份维护公司及股东权益[11] - 截至2024年9月30日累计回购股份18950300股，占总股本1.6873%，支付资金111737296.06元[12] 资金使用与获奖情况 - 2024年7月1日，公司使用15,000万元募集资金增资良信海盐，其注册资本增至150,000万元[11] - 报告期内，公司获国家科学技术进步奖二等奖，获奖项目为电流零点主动调控的电弧开断技术及系列产品开发[11]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[2] 投资情况 - 公司与兴业银行签5000万元结构性存款协议，预期年化利率1.3%或2.26%[3] - 过往在兴业、工商银行有多笔投资，涉及金额从8000万到2亿不等[5] - 截至公告日，未到期赎回金额3.3亿元，多笔投资未到期[6] 资金监督 - 内审部门监督理财资金，监事会、独立董事可检查资金使用情况[4]

担保情况 - 公司为智慧良信2024年度担保额度预计不超3亿，占净资产7.26%[3] - 为智慧良信向阳光电源提供1.5亿连带责任保证，期限3年[5] - 截至披露日，实际担保3亿，额度余额0[10] 智慧良信数据 - 截至2024.9.30，资产总额62617.19万，负债55162.64万，净资产7454.54万[7] - 截至2024.9.30，营收169742.26万，利润总额6670.34万，净利润4818.01万[8] - 最新资产负债率88.10%，无其他担保等事项[8]

股份回购 - 截至2024年10月10日累计回购22470300股，占总股本2.0007%[2][5] - 回购成交最高价8.20元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额138309872.06元（含费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 10000万元，价不超9.80元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金20000 - 40000万元，价不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励8618800股[5] - 用于维护公司及股东权益13851500股[5]

股份回购 - 截至2024年9月30日累计回购18950300股，占总股本1.6873%[2][5] - 回购成交最高价7.23元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额111737296.06元（含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 10000万元，回购价不超9.80元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金20000 - 40000万元，回购价不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励8618800股[5] - 用于维护公司及股东权益10331500股[5]

股权质押 - 樊剑军补充质押400万股，占所持6.93%、总股本0.36%[1] - 樊剑军延期质押732万股，占所持12.69%、总股本0.65%[2] - 任思龙等股东持股及质押情况[3] - 合计持股2.86226639亿股，质押后占比47.88%、总股本12.20%[3] 影响说明 - 补充质押无新增融资，对经营无影响，无业绩补偿义务[4] - 樊剑军质押无平仓风险，不导致控制权变更[4]

上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日 经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术 服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保额度预计不超过人 民币 30,000 万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷 款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远 期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、 产品质量担保），情况如下： | | | | 被担保方最 | | | | | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | - ...

会议相关 - 公司2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议[1] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举纽春萍为第七届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至公告日纽春萍未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 纽春萍参加培训并取得证明[2]

股份回购 - 截至2024年9月9日累计回购1231.81万股，占总股本1.0968%[2][5] - 回购成交最高价5.98元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额7171.504373万元（含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 1亿元，价格不超9.8元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金2 - 4亿元，价格不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励861.88万股[5] - 用于维护权益369.93万股[5]