特一药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2024-035 特一药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 164,61 ...

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-034 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项 规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于审议公司 ...

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-033 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 19 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详 见《2024 年第一季度报告》，该报告拟于 2024 年 4 月 20 日对外报出。 公司 2024 年第一季度财务信息已由公司审计委 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排， 资金运作良好。2024 年 4 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民 币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。 ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成 本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金， 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。2024年4月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000 万元提 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-030 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。具体方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2、因公司正在实施的股票期权激励计划（期权简称：特一 JLC1，期权代码：037194）第 二期尚有激励对象未行权，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因股权激励对象行权导 致继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进 行权益分派。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...

2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 4 月 11 日（星期四） 一、2023 年度以简易程序向特定对象发行股份概况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-029 特一药业集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 20,146,514 股，占目前公司总股本的 5.5235%。 （1）本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在发行人及其控股股 东或实际控制人直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益 或其他协议安排的情形。 （2）用于认购以简易程序向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间 接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 限售股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对特一药业 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事 项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号）同意注册，特一药业向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集 资金总额为 274,999,916.10 元，扣除发行费用（不含税）6,108,658.40 元后，募 集资金净额为 268,8 ...

特一药业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年 股票期权激励计划中部分已获授但尚未行权的股票期权合计 24.8304 万份，涉及激励对 象 19 人(其中离职 2 人，因个人绩效考核为"C"注销未能行权部分股票期权 17 人)。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-028 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行 了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021 ...

资金使用与归还 - 2023年5月16日同意用不超9000万元可转债闲置资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年4月1日提前归还500万元至专户[3] - 累计归还1000万元至可转债专户，余8000万到期前归还[3]