公司架构 - 纳入评价范围的一级子公司有5个，二级子公司有3个[2] - 董事会下设4个专门委员会[4] 审计相关 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[5] - 审计部配置3名专职审计人员[5] 制度建设 - 公司建立完善的固定资产和存货管理制度[6] - 公司制定生产与质量管理制度，药品生产全过程接受监管[6] - 公司制定销售内部管理作业流程[7] - 公司落实子公司管理制度，定期检查子公司情况[7] - 公司明确关联交易相关规定[8] - 公司按规定对募集资金专户存储并跟踪检查[8] 内控标准 - 公司确定财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11][12] - 公司确定非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[13] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[16] - 大信所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[19] - 保荐机构认为公司现有内控制度符合要求且能防范风险[20]

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 1 只 Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dis 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 5-00155 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 1 7 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称特一药业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东会2次，独立董事现场参会1次，通讯参会1次[3] - 2024年未发生需召开独立董事专门会议的事项[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作16天[7] - 独立董事通过网上业绩说明会与中小股东交流[10] 人员变动 - 独立董事满六年辞去职务[11] 运营评价 - 2024年公司运营良好，决策履行程序和披露义务[11] - 独立董事认为公司信息披露工作合规[9] - 独立董事认真审核议案，关注股东利益[9] - 独立董事学习法规参加培训提升履职能力[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东会2次，独立董事现场、通讯参会各1次[3] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 工作时间与人员变动 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 独立董事满六年辞去职务[10]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有变化，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年的0.55元减少92.73% [1] - 2024年每股净资产3.45元，较2023年的5.51元减少37.39% [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的2.69元减少38.66% [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的1.42元减少51.41% [1] - 2024年营业收入6.88亿元，较2023年的10.67亿元减少35.52% [1] - 2024年净利润0.2亿元，较2023年的2.53亿元减少92.09% [1] - 2024年净资产收益率1.10%，较2023年的16.57%减少93.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7907.44万股，占流通股比21.02%，较上期减少45.73万股 [1] - 许丹青、许丽芳、许松青、许恒青、兴全中证800六个月持有指数A、兴全沪深300指数(LOF)A持股数量不变 [2] - 邱淦清持股增加183.58万股，北京中和珍贝科技有限公司持股增加38.67万股 [2] - 南方基金稳健增值混合型养老金产品 - 招商银行股份有限公司、深圳市飞耀纸业有限公司为新进前十大股东 [2] - 香港中央结算有限公司、方正富邦策略精选A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [2]

经核查独立董事曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司 2024 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事曹艳铭、 李桂生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特一药业集团股份有限公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-024 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照规 定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次 公开发行可转换公司债券所募集的资金 ...

募集资金总额 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元[2] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元[2][3] 募集资金投入 - 截至2024年12月31日，2017年可转债投入募投项目31.023853746亿元，年末专户余额792.841852万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票投入募投项目15.862174157亿元，年末专户余额2661.63053万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年特定对象发行股票投入募投项目6亿元，年末专户余额1039.519887万元[5] 利息收入 - 2017年可转债利息收入扣减手续费净额2.170708875亿元，2024年度为18.55483万元[4] - 2021年非公开发行股票利息收入扣减手续费净额33.259772万元，2024年度为4.58575万元[4] - 2023年特定对象发行股票利息收入扣减手续费净额154.842363万元，2024年度为71.049869万元[5] 项目进度 - 2017年药品仓储物流中心及信息系统建设项目截至期末投入进度89.52%[26] - 2017年新宁制药药品GMP改扩建工程项目截至期末投入进度100.04%，2024年效益691.92万元[26] - 2017年职工宿舍建设项目截至期末投入进度37.36%[26] - 2024年现代中药产品线扩建及技术升级改造项目投资进度为85.79%[31] - 2023年补充流动资金项目投资进度为100%[36] 资金用途变更 - 2024年12月18日股东会同意变更2023年部分募集资金用于2021年募投项目建设[11] - 2017年可转债累计变更用途资金3500万元，比例10.11%[26] - 2023年特定对象发行股票累计变更用途资金20889.13万元，比例77.69%[36] 闲置资金使用 - 2017 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额5000 - 19000万元不等且均已归还[27][28] - 截至2024年12月31日，闲置资金补充流动资金4500万元[28] - 2024年1月11日同意使用不超2.04亿元闲置资金补充流动资金，12月17日归还[37] - 2024年12月26日同意使用不超2亿元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已使用[37] 项目预计情况 - “特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”预计2026年6月30日前全面投入使用[27][40][41] - “新宁制药药品GMP改扩建工程项目”2024年运行良好但未达可研报告预测效益[27] - 2023年变更后“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”预计24个月内完成[40]

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东 会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同时，本 次续聘事项符合公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》中关于会计师事务 所的服务期限最长拟为三年的相关规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的大信事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了 ...