浙农集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 农集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的 规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，列席或出席 本年度历次董事会和股东会，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级 管理人员履行职责等事项进行了有效监督，切实维护了公司及股东的正当权 益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开了 6 次会议，具体会议情况如下： （一）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场的方式召开， 会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4.《关于公司 2023 年年度 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1400万股A股，发行价每股18.04元，募资25256万元，净额22097.68万元[2] - 截至2025年4月11日，募集资金专项账户余额21392122.98元[4] 项目变更 - “连锁药店扩展项目”变更为“数字化系统升级建设项目”，剩余资金含4412.40万元及利息612.18万元[8] 项目进度 - 截至2025年4月11日，“数字化系统升级建设项目”拟用4412.40万元，已投3126.86万元，进度70.87%[9] 资金安排 - 公司拟将2139.21万元节余资金永久补充流动资金[12] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东会审议[14][15]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备5717.37万元[1] - 本次计提将减少该季度利润总额5717.37万元[7] 计提明细 - 应收账款坏账准备计提172.39万元[2] - 其他应收款坏账准备计提4.65万元[2] - 存货跌价准备计提5540.33万元[2]

业绩总结 - 天健2023年度经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元[1] 审计相关 - 天健认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 天健出具标准无保留意见审计报告[3] 机构变更 - 天职国际2024年8月2日起暂停证券服务业务6个月[4] - 2024年11月11日，公司股东会通过聘任天健为2024年度审计机构[4]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计17004.97万元[1] - 2024年期末往来资金余额总计17960.50万元[1] 资金发生与偿还 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1160.64万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额总计205.11万元[1] 关联方情况 - 浙江浙农科创等公司2024年往来资金情况各异[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 关联资金往来性质含经营性和非经营性[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准类似[8][12] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷定性按业务影响和可能性判定[13] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 公司无其他内控相关重大事项说明[16]

资产数据 - 2024年公司总资产185.12亿元，较2023年末减少8.87%[4] - 2024年货币资金35.48亿元，较2023年末减少35.95%[4][5] - 2024年交易性金融资产8.65亿元，较2023年末增加162.43%[4][5] 收入数据 - 2024年营业收入419.76亿元，较2023年度增加2.53%[7] - 2024年农资综合服务收入267.06亿元，占比63.62%，较2023年增加13.03%[11] - 2024年汽车商贸服务收入136.38亿元，占比32.49%，较2023年减少13.11%[11] 费用与收益数据 - 2024年财务费用3887.95万元，较2023年度增加4382.84%[8] - 2024年投资收益7028.93万元，较2023年度增加102.85%[8] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计457.26亿元，较2023年增加1.26%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9128.59万元，较2023年减少89.54%[12] - 投资活动现金流入小计为11.21亿元，同比减少3.52%[13] - 投资活动现金流出小计为17.37亿元，同比增加17.32%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.16亿元，同比减少93.31%[13] - 筹资活动现金流入小计为51.20亿元，同比减少5.09%[13] - 筹资活动现金流出小计为59.29亿元，同比减少4.75%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8.09亿元，同比增加2.55%[13] - 现金及现金等价物净增加额为 -13.31亿元，同比减少390.93%[13] 变动原因 - 货币资金减少因理财规模增加和归还融资负债[4][5] - 交易性金融资产增加因本期理财规模增加[4][5] - 财务费用增加因银行协定存款利率下降，公司调整资金管理策略[8] - 投资收益增加因权益法核算的长期股权投资损失减少和理财产品投资收益增加[8] - 经营活动现金流量净额减少因本期银行票据到期兑付金额大，期末应付票据同比减少[13] - 投资活动现金流量净额减少因本期购买理财规模同比增加[13]

募资情况 - 首次公开发行股票1400.00万股，发行价每股18.04元，募集资金25256.00万元，净额22097.68万元[1] - 公开发行可转换公司债券224万张，每张面值100元，募集资金总额22400.00万元，净额21752.51万元[3] 资金使用 - 首次公开发行截至期末累计项目投入20251.19万元，公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入15336.85万元[4][6] - 首次公开发行募集资金用于医药物流二期等项目，公开发行可转换公司债券用于年产10000吨中药饮片扩建等项目[1][3] - 公司拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] 账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行有1个募集资金专户，公开发行可转换公司债券有3个[12][13] - 中信银行杭州西湖支行募集资金余额为23,037,837.80元，招商银行和浙商银行相关账户合计余额为4,726,650.67元[15] 项目进展 - 医药物流二期建设项目累计投入11636.41万元，投资进度96.77%，已结项[36] - 数字化系统升级建设项目本年度投入1478.59万元，累计投入2955.85万元，投资进度66.99%[36] - 连锁药店扩展项目原拟投资6073.16万元，已累计投入1660.76万元，剩余4412.40万元变更用途[36][38] - 医药批发业务扩展项目累计投入3998.17万元，投资进度99.95%，已结项[36] - 年产10000吨中药饮片扩建项目累计投入9771.06万元，投资进度59.53%，已终止[41] - 技术研发中心项目累计投入5565.79万元，投资进度104.25%，于2024年4月结项[41] 其他情况 - 公司将“技术研发中心项目”结项，终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”，节余资金永久补充流动资金[25] - 2015年5月首次公开发行及2018年6月公开发行可转换债券未超募[27] - 2024年度募集资金投资项目未出现异常，无实施地点和方式变更[17][19] - 累计变更用途的募集资金总额为4412.40万元，占比19.97%[36]

套期保值额度 - 2025年外汇套期保值业务交易最高额度4亿美元或等值货币[3] - 2025年商品期货套期保值业务原保证金最高额度4.83亿元[3] - 拟增加2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度0.25亿元[3] 其他要点 - 2025年4月24日会议审议通过增加2025年度套期保值额度议案[1] - 商品期货套期保值业务面临多种风险，公司制定制度控制风险[5][6][7] - 监事会认为增加额度审批程序合规，符合公司和股东利益[10]

套期保值额度 - 2025年外汇套期保值业务交易最高额度4亿美元或等值货币[2] - 2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度4.83亿元[2] - 拟增加2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度0.25亿元[2] 业务相关 - 开展套期保值业务资金为自有资金[3] - 商品期货套期保值业务目的是规避价格波动风险[1] - 仅限于场内市场交易的尿素等期货品种[2] 风险与管理 - 商品期货套期保值业务面临多种风险[5] - 制定制度控制套期保值业务风险[6] - 套期保值业务符合套期会计适用条件[8] - 增加商品期货套期保值额度可行且有利[9]