证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-087 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合 并报表范围内的企业的担保，以及部分对合并报表范围外联营企业的担保。该部 分企业经营稳定，资信状况良好，总体来看本次担保风险可控。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的议案》，根据公司经营发展的需要，提高资产运 营效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，对公司 2024 年度对外担保额度和审批 权限进行相应安排，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。担 保额度有效期限为自公司 202 ...

浙农集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-089 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免外 汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属控股企业通过具有合法经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，通过国内期货交易所等开展商品期货套期保值业务，其中外汇 套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货等，商品期货套期保 值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素、硫磺、纯碱、碳酸锂等。2024 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币，商品期 货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2.52 亿元。 2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会 第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》。本 事项尚需提交公司 2023 年第四 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-090 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制 风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。 （二）投资金额：最高额度不超过 32.5 亿元（含），在限定额度内可循环 进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信 托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）额度使用期限：自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止（不超过 12 个月）。 （五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，在额度范围内，公司提请股东 大会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-088 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业 银行开展合计共享额度不超过人民币 11 亿元（含）的票据池业务，有效期限为 自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股 东大会召开之日止（不超过 12 个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚 动使用。本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-086 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第五届董 事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 根据日常生产经营的需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计。 2024年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 138,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2023年1-10月同类交易实际发生总金额为95,925.54万元。公司第五届 董事会第三次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚 ...

外汇套期保值业务 - 交易最高额度为4亿美元或等值货币[2] - 有效期限自2023年第四次临时股东大会通过起不超12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] - 主要外币币种为美元[2] - 业务品种包括远期结售汇等[2] 风险与管理 - 面临市场、信用等风险[5] - 制定制度控制风险[4][6] - 按准则核算披露[8]

浙农集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管 部门对薪酬与考核委员会委员资格的要求。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名。主任委员由独立董事担任，由 董事长提名，董事会选举产生，负责主持 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东大会审议[10] - 公司与关联自然人成交超30万元的关联交易需董事会审议[11] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[11] 担保与资助审议 - 公司为关联人提供担保不论数额大小需经非关联董事相关审议并提交股东大会审议[13] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[13] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经非关联董事相关审议并提交股东大会审议[13] 交易期限与金额 - 公司与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 放弃权利计算 - 放弃权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标较高者为准[15] - 放弃权利未致合并报表范围变更但股权比例下降，以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标较高者为准[15] - 部分放弃权利，以放弃金额等较高者为准[15] 交易标的报告 - 交易标的为公司股权，需提供审计报告，审计基准日距股东大会召开日不超六个月；为其他资产，需提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[16] 会议与表决 - 关联交易董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东大会审议[19][21] - 关联交易股东大会表决扣除关联股东表决权股份，由非关联股东表决[22] 披露与程序 - 公司与关联人交易达规定，董事会在决议作出后两个工作日内报送深交所并披露[24] - 公司与关联人日常关联交易按交易金额履行审议程序并披露，超预计金额及时履行程序并披露[25][26] - 公司与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[26] - 公司与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序并披露[26] 特殊交易要求 - 公司向关联人购资产成交价比账面值溢价超100%且对方未提供盈利担保等承诺，需说明原因及保障措施[27] - 公司因买卖资产可能致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[27] 制度说明 - 制度未尽事宜或与法规等冲突，以法规等规定为准[29] - 制度所称“控股子公司”指合并报表范围内企业[29] - 制度所称“净资产”指归属于公司母公司期末净资产，不含少数股东权益金额[29] - 制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[30] - 制度经股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[30]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-091 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、情况概述 为满足公司日常经营需要，公司拟于 2024 年度向合作银行申请最高不超过 30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、开具保函等有关业务。 以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批 的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度 审议该事项的股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可以循环使用。在 额度范 ...