担保情况 - 公司为山东罗欣开展无追索权保理提供不超5000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额77600万元，占比31.42%[8] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额18927.05万元，占比7.66%[8] 股权与财务数据 - 公司持有山东罗欣99.65%股权，资产负债率49.24%[3] - 2024年1 - 6月山东罗欣营收120483.80万元，净利润6709.31万元[5] - 2023年度山东罗欣营收238893.68万元，净利润 -53667.22万元[5]

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：罗欣药业 证券代码：002793 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 3 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

员工持股计划情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》合规，不损害公司及股东利益[1] - 持有人符合规定，主体资格合法有效[1] - 遵循自主自愿原则，无强制参加情形[2] - 实施利于建立利益共享机制，提升竞争力[2] - 监事会同意实施，提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

会议相关 - 2024年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，6名董事全出席[2] - 提请2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[11][12] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案待股东大会审议，李猛回避[3][6][7] 担保事项 - 为子公司开展无追索权保理债权提供不超5000万元连带责任保证担保[9][10]

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-061 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称"湖南健康"） 系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司，其 资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展，2024 年拟向银行申请授信。其中，控股子公司罗欣 健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康"）拟为其全资子公司湖 南健康 3,000 万元银行授信额度提供保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对外 担保额度的公告》。 二、担保进展情况 近日，北京健康与长沙农村商业银行股份有限公司高星支行（以下简称"农 商银行"）在湖南长沙签订了《最高额保证合同》， ...

一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东罗欣 药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟向银行申请借款人民币 14,600 万元，公司为上述借款提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保 事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》 等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会 审议。 2024 年 9 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称"工商银行罗庄支行"）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向 工商银行罗庄支行申请人民币 14,600 万元借款提供连带责任保证担保。 | | | 担 | 保 | 被 担 保 方 最 近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是 ...

会议信息 - 罗欣药业第五届监事会第十二次会议于2024年9月13日召开[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[3] 监事会意见 - 监事会认为担保事项利于公司发展，符合整体利益[3] - 决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[3]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-058 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为12.59亿元，同比增长0.30%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-8870.99万元，同比减亏30.09%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降209.30%[10] - 公司总资产为52.54亿元，同比增长2.66%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为22.83亿元，同比下降7.57%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入12.59亿元，同比增长0.30%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.89亿元，同比增长30.09%[26] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1.08亿元，同比增长26.75%[26] - 公司营业收入为12.59亿元，同比增长0.30%[36] - 营业成本为7.53亿元，同比增长14.18%[36] - 销售费用为4.43亿元，同比下降8.46%[36] - 研发投入为5548.76万元，同比下降42.99%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降209.30%[36] - 医药工业收入为11.12亿元，同比增长2.18%，占营业收入的88.29%[37] - 消化系统类产品收入为3.39亿元，同比增长14.16%，占营业收入的26.91%[37] - 华东地区收入为5.65亿元，同比增长30.92%，占营业收入的44.86%[37] - 公司2024年半年度营业总收入为1,259,235,139.05元，同比增长0.3%[129] - 2024年半年度营业总成本为1,390,813,572.24元，同比下降2.0%[129] - 2024年半年度净利润为-121,394,575.45元，同比亏损减少24.9%[129] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-88,709,947.99元，同比亏损减少30.1%[130] - 2024年半年度研发费用为30,057,173.66元，同比下降51.4%[129] - 2024年半年度销售费用为442,577,915.57元，同比下降8.5%[129] - 2024年半年度管理费用为126,979,994.66元，同比下降20.7%[129] - 2024年半年度财务费用为28,530,189.76元，同比下降38.6%[129] - 2024年半年度基本每股收益为-0.08元，同比亏损减少33.3%[130] - 2024年半年度综合收益总额为-119,201,277.48元，同比亏损减少19.8%[130] - 公司2024年上半年净利润为-2,043,801.76元，同比下降70.6%[132] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-145,204,192.97元，同比下降209.3%[134] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为40,761,799.46元，同比下降95.3%[134] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为37,245,246.58元，同比改善104.2%[134] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,215,784,960.74元，同比下降6.3%[133] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为333,397,778.28元，同比下降10.4%[134] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为515,355,039.69元，同比下降45.1%[134] - 公司2024年上半年信用减值损失为-1,599,140.91元，同比下降133.0%[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2,109,246.44元，较2023年同期的58,176,521.23元大幅下降[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为65,667,332.19元，主要来自收回投资和取得投资收益[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,401.06元，较2023年同期的-134,920,031.63元有所改善[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-2,107,845.38元，期末现金及现金等价物余额为1,134,672.04元[135] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的综合收益总额为-86,524,222.16元[138] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为-100,369,872.42元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[138] - 2024年半年度利润分配为-980,000元，主要用于对所有者的分配[138] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2,352,229,444.06元，较期初的2,572,409,320.48元有所下降[139] - 公司本期综合收益总额为13,011,897.23元，同比下降126,885,878.87元[140] - 公司本期所有者投入资本增加589,961.07元，其中普通股投入29,387,201.24元[140] - 公司本期期末所有者权益合计为3,190,261,402.91元，较期初减少116,992,432.22元[141] - 母公司本期综合收益总额为-2,043,801.76元，所有者投入资本减少99,998,598.94元[143] - 母公司本期期末所有者权益合计为7,486,402,122.38元，较期初减少102,042,400.70元[144] - 公司2024年半年度综合收益总额减少6,947,440.56元[146] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为7,618,349,542.92元[147] 股东与股权 - 公司股东山东罗欣控股有限公司持股比例为21.79%，持有236,955,520股[110] - 公司股东方秀宝持股比例为9.22%，持有100,294,266股[110] - 公司股东ALLY持股比例为4.29%，持有46,609,530股[110] - 公司回购专用证券账户持股数为26,027,861股，占公司总股本的2.39%[114] - 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.83%，持有41,692,359股[114] - 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业持股3.29%，持有35,789,757股[114] - 张斌持股3.22%，持有35,050,459股[114] - 陈来阳持股3.22%，持有35,050,458股[114] - 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业持股2.30%，持有24,961,414股[114] - 方东晖持股1.92%，持有20,884,500股[114] - 杭州锆石私募基金管理有限公司－锆石凡宇1号私募证券投资基金持股1.84%，持有20,065,900股[114] - 山东罗欣控股有限公司持有236,955,520股，占公司总股本的21.78%[115] 产品与研发 - 公司上市了150余个品种，300多个品规的产品，形成丰富且有竞争力的产品组合[18] - 公司研发的国家1类创新药替戈拉生片是中国首款自研的钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB)，属于国家"重大新药创制"科技重大专项成果[18] - 公司2022年治疗反流性食管炎的新药替戈拉生片获批，实现了1类新药"零"的突破[19] - 2023年替戈拉生片新增"十二指肠溃疡"适应症获批上市，并提交"与适当的抗菌疗法联用根除幽门螺杆菌"适应症上市申请[19] - 公司持续布局和深耕消化领域，加强商务拓展，补充产品管线，提升产品综合竞争力[19] - 报告期内公司快速推进新仿制药以及一致性评价工作，坚持原料药与制剂一体化，不断降低成本，提高质量[19] - 公司积极参与集中带量采购，努力扩大产品市场份额[19] - 公司产品线涵盖消化、呼吸、抗肿瘤等多个领域，包括替戈拉生片、奥美拉唑肠溶胶囊、注射用谷胱甘肽等[20] - 公司2024年半年度报告显示，新增注射用头孢美唑钠、注射用头孢唑肟钠等产品，进一步丰富产品线[21] - 公司中药产品线包括蒙脱石散、元胡止痛片、小建中合剂等，覆盖多个治疗领域[21] - 公司注射用艾司奥美拉唑钠用于胃食管反流病的替代疗法和急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者[21] - 公司注射用福沙匹坦双葡甲胺用于预防高度致吐化疗药物引起的急性和迟发性恶心和呕吐[21] - 1类创新药替戈拉生片在各级医疗机构进院工作取得较大进展，销量显著提升[26] - 替戈拉生片第二个适应症十二指肠溃疡于2023年11月获批上市[26] - 替戈拉生片铋剂四联疗法治疗幽门螺杆菌感染的Ⅲ期临床试验已完成，上市申请已受理[26] - 普卡那肽片Ⅲ期临床试验已完成，达成主要疗效终点[26] - 注射用LX22001新药研究申请（IND）已获批，拟开展多个适应症的Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床研究[26] - 公司在研新仿制药品种7个，一致性评价品种4个，原料药品种8个[26] - 公司投资建设的医药中间体及原料药工厂恒欣药业已建立头孢原料药生产体系、普通化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系等[27] 市场与政策 - 2024年1-6月，全国规模以上医药制造业实现营业收入12,352.7亿元，同比下滑0.9%；实现利润总额1,805.9亿元，同比增长0.7%[16] - 2024年5月20日，国家医保局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，推动集采工作提质扩面[16] - 2024年7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，全链条强化政策保障[16] - 消化系统疾病在中国的患病率呈上升趋势，胃食管反流病患病率为12.5%，幽门螺杆菌感染率为46.7%[17] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[7] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为40.49%[53] - 公司职工代表监事刘鸿雁因工作调整辞职，宋丽丽被选举为新任职工代表监事[54] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[56] - 山东罗欣严格执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）等多项环保标准[56] - 裕欣药业执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准[56] - 恒欣药业执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）[56] - 乐康制药执行《污水排入城镇下水道标准》（GB/T31962-2015）中的B类标准[56] - 罗欣安若维他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）[56] - 山东罗欣获得排污许可证，编号为913700002658705037001V，有效期至2028年7月11日[58] - 裕欣药业获得排污许可证，编号为91371300567713650P001V，有效期至2027年5月10日[58] - 恒欣药业获得排污许可证，编号为913713255728813685001P，有效期至2029年1月19日[58] - 乐康制药获得排污许可证，编号为91371323MA3MM86F54001Q，有效期至2029年4月3日[58] - 山东罗欣废气排放颗粒物浓度为0.5mg/m³，排放总量为0.044t，无超标排放[59] - 裕欣药业废水排放COD浓度为83.9mg/L，氨氮浓度为0.249mg/L，PH值为7.03，COD排放总量为1.22t，氨氮排放总量为0.003t[61] - 裕欣药业废气排放氮氧化物浓度为58mg/m³，排放总量为1.6t，核定的氮氧化物排放总量为7.37t/a[61] - 恒欣药业废水排放COD浓度为97mg/L，氨氮浓度为5.41mg/L，PH值为7.85，COD排放总量为24.5t，氨氮排放总量为1.29t[61] - 恒欣药业废气排放VOCs浓度为2.66mg/m³至12.8mg/m³，排放总量为0.547t，核定的VOCs排放总量为46.06t/a[61] - 乐康制药废水排放COD浓度为124mg/L，氨氮浓度为4.65mg/L，PH值为7.28，COD排放总量为1.96t，氨氮排放总量为0.0596t[62] - 乐康制药废气排放SO2浓度为3.6mg/Nm³，NOx浓度为76mg/Nm³，颗粒物浓度为1.3mg/Nm³，SO2排放总量为0.12t，NOx排放总量为1.560t，颗粒物排放总量为0.033t[62] - 乐康制药前处理废气颗粒物浓度为1.2mg/Nm³，排放总量为0.008t，核定的颗粒物排放总量为0.058t/a[63] - 乐康制药固体制剂废气颗粒物浓度为1.1mg/Nm³，排放总量为0.015t，核定的颗粒物排放总量为0.839t/a[63] - 乐康制药提取车间废气VOCs浓度为9.3mg/Nm³，排放总量为0.18t，核定的VOCs排放总量为2t/a[63] - 乐康制药废气排放中硫化氢浓度为3.57mg/Nm³，排放总量为0.028t，核定排放总量为0.159t/a[64] - 罗欣安若维他废水排放中COD浓度为13mg/L，氨氮浓度为1.52mg/L，COD排放总量为0.117Kg/a，氨氮排放总量为0.01368Kg/a[64] - 罗欣安若维他废气排放中NOx浓度为22mg/m³，颗粒物浓度为2.02mg/m³，NOx排放总量为0.16Kg/a，颗粒物排放总量为0.015Kg/a[64] - 罗欣安若维他VOCs排放浓度＜20mg/m³，排放总量＜0.00144t/a，核定排放总量为0.643t/a[65] - 山东罗欣污水处理系统处理能力为600t/d，目前处于停用状态[66] - 裕欣药业污水处理站处理能力为1,000t/d，运行良好，污染物达标排放[66] - 恒欣药业污水处理站处理能力为2,000t/d，运行良好，污染物达标排放[66] - 乐康制药污水处理站处理能力为500t/d，运行良好，污染物达标排放[67] - 罗欣安若维他污水处理站处理能力为200t/d，采用水解酸化+A/O生化处理+二沉池工艺[67] - 公司固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾，分别由专业机构或环卫部门处理[69] - 2024年上半年公司环境治理和保护投入约472.74万元，缴纳环境保护税7.53万元[72] - 公司通过引进先进的环境治理技术及管理考核体系，持续完善内部能源管理及能效管理，实现安全稳定减排[74] - 公司严格遵守国家安全法律法规，全面落实安全生产主体责任，深化公司安全双重预防体系建设和安全标准化建设[76] - 公司通过执行严格的质量标准，提供安全、有效的产品，保护客户利益[75] - 公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、咨询邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等[75] - 公司严格遵守《劳动法》及相关法律法规，与员工签订劳动合同，执行社会保障制度[75] - 公司制定了一系列合理合规合法的薪酬管理制度，提升员工的幸福感和归属感[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[79] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[79] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额为7,763.37万元[79] - 控股股东山东罗欣控股有限公司因违规减持被中国证监会没收违法所得2,300,982.28元并处罚款50万元[81] - 公司因信息披露及内部控制问题被山东证监局采取责令改正的行政监管措施[81] - 公司及相关责任人已整改完毕，后续将持续规范[85] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好[86] 关联交易 - 公司与关联方济南罗欣医药有限公司的关联交易金额为3万元，占同类交易金额的0.00%

法定代表人：刘振腾 主管会计工作的负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 控股股东、实际控制人及其附 属企业 山东罗欣实业有限公司 实际控制人控制 的其他企业 应收账款/其他 应收款 0.48 0.48 应收资产处置款 非经营性往来 山东罗欣药业集团股份有限公司 子公司 应收账款/其他 应收款 3.08 3.08 应收资产处置款 非经营性往来 山东罗欣医药销售有限公司 子公司 其他应收款 2.69 3,000.00 46.26 2.69 3,046.26 应收资产处置款/ 借款 非经营性往来 上药罗欣医药（山东）有限公司 联营企业 应收账款/其他 应收款 13,976.66 26,175.06 30,772.40 9,379.32 应收货款 经营性往来 山东罗欣大药房连锁有限公司 实际控制人家属 控制的企业 应收账款/其他 应收款 154.84 9.43 164.27 应 ...