目 录 本报告仅供罗欣药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为罗欣药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解罗欣药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕6-250 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 20 ...

罗欣药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度的规 定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会 议议案，对公司重大事项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 罗欣药业集团股份有限公司 一、基本情况 本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审 评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监 测中心副主任；2009 年 1 月至 2018 年 4 月，历任沈阳药科大学工商 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-018 （二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本 次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照相关法律、法规 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为6.89亿元，同比增长3.97%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为688,728,623.11元，同比增长4%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为737,869,165.84元，同比下降2%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-3666万元，同比减亏59.37%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-49,632,892.41元，同比下降52.1%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-36,661,627.21元，同比下降59.4%[20] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-48,314,377.49元，同比下降54.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9608万元，同比下降457.83%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-96,079,755.91元，同比下降457.8%[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9,197,783.26元，同比下降98.4%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为84,032,259.64元，同比改善110.5%[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为578,525,332.22元，同比下降10.0%[22] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为656,674,687.35元，同比下降1.4%[21] 资产与负债 - 公司总资产为51.17亿元，与上年度末基本持平[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,111,895,131.73元，同比增长2.1%[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,005,288,065.74元，同比下降1.5%[17] - 公司2024年第一季度短期借款为803,152,286.41元，同比增长44.6%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,334,555,189.88元，同比下降5.5%[18] 研发与财务费用 - 研发费用为1535万元，同比下降60.53%，主要由于研发材料投入和委托外部研究开发费用减少[9] - 公司2024年第一季度研发费用为15,349,082.71元，同比下降60.5%[19] - 财务费用为1359万元，同比下降34.75%，主要由于融资规模较上年同期减少[9] 股东与股份回购 - 公司普通股股东总数为33,083人[11] - 公司第一大股东山东罗欣控股持股比例为21.79%，持股数量为236,955,520股[11] - 公司回购专用证券账户持股数为26,027,861股，占总股本的2.39%[12] - 公司已完成股份回购，累计回购26,027,861股，占总股本的2.39%，回购总金额为99,986,148.24元[14] - 公司回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划[14] - 公司回购股份的最高成交价为4.21元/股，最低成交价为3.52元/股[14] - 公司回购股份的资金来源为自有资金，回购价格未超过7.62元/股的上限[14] - 公司回购股份的实施期限为2024年2月5日至2024年2月8日[14] 其他财务指标 - 预付款项为1.27亿元，同比增长250.04%，主要由于预付原材料采购款增加[9] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为1833万元，同比下降71.90%，主要由于收回票据保证金减少[9] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2.38亿元，同比增长3271.33%，主要由于回购股票、支付到期的票据保证金以及归还票据贴现融资款[9] - 公司2024年第一季度投资收益为-2,185,423.20元，同比下降185.1%[19] - 公司2024年第一季度信用减值损失为908,762.27元，同比下降64.1%[19] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-2,056,604.42元，同比减少89.5%[19] - 公司2024年第一季度营业利润为-45,174,767.84元，同比下降54.8%[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降62.5%[20]

经核查独立董事郭云沛、武志昂、许霞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事对其独立性情况 进行自查，并向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性自查情况报告。公 司董事会就公司在任独立董事郭云沛、武志昂、许霞 2023 年度的独立性情况进 行评估并出具如下专项报告： ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-021 罗欣药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《罗欣药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公 司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： 2023 年度，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、 检查，认为公司财务制度健 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-024 罗欣药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权 人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据 每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。 具体担保情况如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 例 | 产负债 | （万元） | （万元） | 近一期净资 | 担保 | | 山 东 罗 | | | 率（%） | | | 产比例（%） | | | 欣 药 业 | 罗欣药业 | | | | | | | | 集 团 股 | （上海） ...

第二章 人员组成 1 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 罗欣药业集团股份有限公司 3 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十二条 董事、总经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、总经理人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经 理人选； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董 事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 提名委员会可根据公司实际需要不定期召开会议，会议由提名委员 会主任委员（召集人）或两名以上委 ...