可转债情况 - 2021年10月25日公开发行1500万张可转债，总额15亿元[3] - 2021年11月26日起在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格13.53元/股，2024年11月1日起为5.1元/股[7][9] - 2024年第四季度因转股减少482348张，金额4823.48万元，转股945.6918万股[10] - 截至2024年12月31日，剩余可转债1451.4093万张，余额14.514093亿元[10] 股份情况 - 2024年第四季度限售股6972.3136万股，占比17.69%[11] - 2024年第四季度无限售股增加920.7292万股至32447.0887万股，占比82.31%[12] - 2024年第四季度总股本增加920.7292万股至39419.4023万股[12] - 2024年9月18日首次回购股份用于转股，四季度转股中有24.9626万股为库存股[10]

第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 ...

授信额度 - 公司2025年度拟申请综合授信额度不超42.5亿元[2] - 2024年度经审批综合授信额度不超45.5亿元[3] 子公司额度 - 帝欧家居集团拟申请3亿元[2] - 重庆帝王洁具拟申请1.5亿元[2] - 成都亚克力板业拟申请6000万元[2] - 佛山欧神诺陶瓷拟申请18亿元[2] - 景德镇欧神诺陶瓷拟申请5.45亿元[2] - 广西欧神诺陶瓷拟申请12.95亿元[2] - 佛山欧神诺云商科技拟申请1亿元[3] 审批情况 - 本次申请需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[3]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-141）。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 1 第五届监事会第十九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟提供担保额度总计不超33亿元[3] - 为资产负债率70%以下对象担保额度不超29亿元，70%以上不超4亿元[3] - 本次担保获批后，2025年对外担保额度33亿元，占最近一期经审计净资产的151.33%[31] 各公司担保情况 - 重庆帝王资产负债率52.30%，2025年担保额度1亿元，占比4.59%[5] - 成都亚克力资产负债率27.93%，2025年担保额度1亿元，占比4.59%[5] - 欧神诺资产负债率62.51%，2025年担保额度10.5亿元，占比48.15%[5] - 景德镇欧神诺资产负债率52.24%，2025年担保额度3亿元，占比13.76%[5] - 广西欧神诺资产负债率47.88%，2025年担保额度13.5亿元，占比61.91%[5] - 帝欧家居资产负债率70.05%，2025年担保额度3亿元，占比13.76%[5] - 欧神诺云商资产负债率70.78%，2025年担保额度1亿元，占比4.59%[5] 业绩数据 - 2023年帝欧家居资产总额65.88亿元、负债总额44.09亿元、净资产21.79亿元，营业收入37.60亿元，净利润 -6.59亿元[9][10] - 2023年欧神诺资产总额48.24亿元、负债总额28.46亿元、净资产19.78亿元[11] - 欧神诺合并报表营业收入303,548.84万元，利润总额-33,671.15万元，净利润-28,865.91万元[14] - 2023年佛山欧神诺云商营业收入131,500.40万元，2024年1 - 9月为84,387.36万元；2023年利润总额-2,817.77万元，2024年1 - 9月为950.93万元[25] 资产负债变化 - 重庆帝王2023年资产总额19,936.69万元，2024年1 - 9月为16,525.64万元；2023年负债总额11,566.53万元，2024年1 - 9月为8,642.19万元[16] - 成都亚克力2023年资产总额16,459.49万元，2024年1 - 9月为17,203.76万元；2023年负债总额4,329.20万元，2024年1 - 9月为4,805.77万元[19] - 广西欧神诺2023年资产总额236,952.02万元，2024年1 - 9月为251,149.77万元；2023年负债总额110,128.13万元，2024年1 - 9月为120,246.26万元[21] - 佛山欧神诺云商2023年资产总额121,214.28万元，2024年1 - 9月为119,657.68万元；2023年负债总额62,156.66万元，2024年1 - 9月为62,513.34万元[24] 其他 - 截至2024年12月29日，公司及子公司对外担保总金额为250,825.00万元，占最近一期经审计净资产的115.02%[31] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对外担保余额为128,598.40万元，占最近一期经审计净资产的58.97%[31] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对合并报表内单位担保余额为126,370.39万元，占最近一期经审计净资产的57.95%[31] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对合并报表外单位担保余额为2,228.01万元，占最近一期经审计净资产的1.02%[31] - 公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况[31] - 公司及子公司、孙公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[31] - 公司及子公司、孙公司不存在因被判决而应承担的担保金额[31] - 监事会同意公司2025年度担保额度预计事项[30]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及 合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资 格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保 理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。本额度生效后，公司前期已审议未使用 的额度自动失效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:30召开[4] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[19] 股权及登记 - 股权登记日为2025年1月13日[5] - 登记时间为2025年1月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部[9] 会议审议 - 会议审议2025年度向银行申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案，提案2.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362798"，投票简称为"帝欧投票"[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[19] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[22]

审计机构相关 - 公司2024年8、9月会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信变更卫亚辉为2024年度签字项目合伙人[2] 新合伙人情况 - 卫亚辉2013年成注会，2015年起在立信从事上市审计[3] - 近三年未签上市公司审计报告，无违规处分[3][4] - 本次变更对2024年审计工作无不利影响[5]

担保额度 - 2024年度公司及子公司拟提供担保额度总计不超561,500万元[4] 具体担保事项 - 浦发银行佛山分行向欧神诺提供不超45,000万元授信融资，公司提供等额连带责任保证[6] - 柳州银行梧州分行向广西欧神诺提供850万元借款，欧神诺提供连带责任保证[6][7] 担保数据 - 本次担保后对外担保总金额250,825.00万元，占净资产115.02%[10] - 对外担保余额130,291.37万元，占净资产59.75%[10] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及被判担责的担保情况[10] - 预计担保额度生效后，前期已审议未使用额度自动失效[4]

回购计划 - 拟回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金总额不超8350万元[3] - 回购实施期限自2024年7月10日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购25万股，占总股本0.0637%[4] - 截至2024年11月30日，最高成交价3.07元/股，最低3.01元/股[5] - 截至2024年11月30日，成交总金额761005元（不含交易费）[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7] - 将按规定及时履行披露义务[7]