本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2025年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-020 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《202 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入141,918,056.39元，较上年同期减少14.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,022,849.61元，较上年同期减少49.27%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,392,568.23元，较上年同期增长196.13%[5] - 本报告期末总资产1,690,922,156.64元，较上年度末减少6.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益683,797,951.07元，较上年度末增长1.71%[5] - 本期营业总收入141918056.39元，较上期166598038.95元下降14.81%[18] - 本期营业总成本141481887.31元，较上期152000646.42元下降7.44%[18] - 本期营业利润为6,695,000.03元，上期为13,908,986.48元；本期净利润为5,022,849.61元，上期为9,856,988.64元[19] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.025，上期均为0.05[19] - 本期经营活动现金流入小计为215,992,482.90元，上期为140,170,588.60元；经营活动现金流出小计本期为179,599,914.67元，上期为178,029,247.88元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为36,392,568.23元，上期为 - 37,858,659.28元[21] - 本期投资活动现金流入小计为12,200,000.00元，上期为4,711,666.91元；投资活动现金流出小计本期为17,826,771.72元，上期为12,163,325.98元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 5,626,771.72元，上期为 - 7,451,659.07元[21] - 本期筹资活动现金流入小计为179,500,000.00元，上期为148,479,258.00元；筹资活动现金流出小计本期为222,184,789.57元，上期为141,035,080.52元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,684,789.57元，上期为7,444,177.48元[21] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 11,932,052.15元，上期为 - 38,168,036.32元；期末现金及现金等价物余额本期为332,701,893.69元，上期为88,938,450.52元[21] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金403,654,256.27元，较2024年12月31日增长15.92%，因销售回款增加[8] - 2025年3月31日应收票据59,681,867.67元，较2024年12月31日减少65.10%，因票据到期[8] - 2025年3月31日公司流动资产合计1179696813.03元，较期初1289544795.20元下降8.52%[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计511225343.61元，较期初515738995.13元下降0.88%[16] - 2025年3月31日公司资产总计1690922156.64元，较期初1805283790.33元下降6.32%[16] - 2025年3月31日公司流动负债合计1001568740.52元，较期初1118932608.95元下降10.49%[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计5346388.66元，较期初5746095.20元下降6.95%[16] - 2025年3月31日公司负债合计1006915129.18元，较期初1124678704.15元下降10.47%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,391,615.87元，其中债务重组损益1,352,424.40元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,247，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中陈平贵持股比例16.16%，持股数量32,485,000股[11] - 贝肯能源第一期员工持股计划持有3828600股人民币普通股[12] 股权交易进展 - 2025年1月2日公司披露转让境外公司股权和债权进展公告，交易已完成[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-008 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本200,987,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）油气工程技术服务 1、主要业务 公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套 的检测、维修等一揽子技术服务。主要产品及服务如下： （1）一体化的工程技术服务总包 公司具备提供从地质建模、钻井设计与工程施工 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查， 认为公证天业2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相 关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关 系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该事 项提请公司第五届董事会第二十二次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构 的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，并同意提交股东大会审议。 （三）监事会对议案审议和表决情况 公司于2025年4月17日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的 议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务审计机构。 （四）生效时间 本次续聘会计师事务所事项 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入9 51亿元 同比略微收窄3 02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润432 18万元 扣非净利润4492 69万元 同比增长13 37% [1] - 西南地区营业收入5 33亿元 同比增长14 42% 新疆地区营业收入2 45亿元 同比上升23 41% [1][3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 5元(含税) [5] 业务布局 - 国内业务聚焦新疆常规油气和煤层气 西南页岩气和致密气 山西煤层气和致密气 国际市场以乌克兰为主 [1] - 拥有20部20—70型钻机 90套无线随钻和地质导向仪器 41台固井泵和灰车 具备年完成40万米进尺的服务能力 [2] - 2024年完成钻井167口 压裂501段 总进尺29 1万米 [3] 客户结构 - 国内主要客户包括中石油西南/新疆/吉林油田分公司 重庆/四川页岩气勘探开发公司 [2] - 新疆市场新增新疆亚新煤层气 乌鲁木齐国盛汇东新能源等客户 实现从油到气的转型 [2][3] 战略转型 - 向上游油气资源勘探开发转型 取得加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省10个租区 面积1510 038公顷的油气权益 [4] - 通过优化客户结构 控制设备规模 提升技术水平 推进数字化建设实现降本增效 [3] - 提出稳固新疆 西南传统市场 积极开发新市场的策略 [3]

贝肯能源控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1101 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十七日 目 录 内部控制审计报告………………… 第 1-2 页 关于内部控制有效性的自我评价报告……… 第 3-14 页 会计师事务所营业执照 证券期货执业证书 注册会计师执业证书 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1102 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十七日 |  | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 | 第 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金往来情况的专项说明……………………… | | | | |  | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 | 第 | 3 页 | | | | 金往来情况汇总表…………………………… | | | | |  | 会计师事务所营业执照 | | | | 目 录 证券期货执业证书 注册会计师执业证书 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (5 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入951,430,549.34元，较2023年下降约3.02%[1] - 2024年净利润3,706,834.02元，较2023年下降约92.21%[1] - 2024年研发费用35,945,396.58元，较2023年增长约48.09%[1] 财务状况 - 2024年末资产总计18.0528379033亿元，2023年末为19.2314602069亿元[19] - 2024年末负债合计11.2467870415亿元，2023年末为13.1083719948亿元[22] - 2024年末所有者权益合计6.8060508618亿元，2023年末为6.1230882121亿元[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额72,837,386.97元，较2023年下降约27.02%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额204,820,547.21元，较2023年增长约450.83%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,344,887.64元，较2023年亏损减少约29.47%[3] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为758,041,580.61元，坏账准备余额为125,311,901.97元，账面价值为632,729,678.64元，占合并资产总额的35.05%[8] - 2024年12月31日应收账款合计758,041,580.61元，2023年为701,131,564.87元[150] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为125,311,901.97元，计提比例16.53%；2023年坏账准备为130,366,925.79元，计提比例18.59%[151] 市场扩张和并购 - 2024年9月全资子公司收购丝路能源科技100%股权，属同一控制下企业合并，追溯调整期初财务报表，调增资产总额32,067.27元，调增股东权益32,067.27元[140] 其他 - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[7][8] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[51]

投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需经董事会审议通过[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况需经股东会审议通过[6] - 董事会、股东会职权范围以外的对外投资事项由总裁办公会议审议通过[7] 投资管理 - 拟投资资金超出批准投资方案中确定投资额10%或投资内容重大变动时需重新报批[13] - 公司可在投资项目经营期满等5种情况收回对外投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向等4种情况转让对外投资[17] - 公司投资应遵循符合国家产业政策等5项原则[2] 职责分工 - 战略投资部负责对外投资档案管理[2] - 投资项目实行项目负责人制，由总裁提名，董事长任命[12] - 财务部应对投资项目实施情况进行检查、监督和评价[12] 监督与奖惩 - 公司审计及相关部门监督检查投资情况，违规等情况将处罚相关企业和人员[20] - 投资项目完成年度经营目标，经营管理层年度奖金按业绩考核办法执行[20] - 投资项目当年经营业绩较好，公司奖励外派董事、监事及高级管理人员[20] 财务核算 - 公司财务部对外投资会计核算应符合《企业会计准则》规定[22] - 财务部门按投资项目设明细账簿，专人保管相关资料[22] - 财务部设专人负责对外投资预警汇报[22] 信息披露与上报 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[23] - 投资企业发生重大风险情形，经营者应24小时内上报公司[23] 制度适用与生效 - 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司，参股子公司参照执行[25] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[27]

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，维护公司 整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨庆理，男，博士学位，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 3 月 任长庆油田技术员；1984 年 4 月至 1998 年 5 月历任钻井公司技术和生产运营 副经理、钻井公司经理；1998 年 5 月至 2005 年 9 月历任长庆石油勘探局局长 助理、勘探局副局长、党委书记；2005 年 9 月至 2015 年 1 月历任中国石 ...