财务数据 - 公司注册资本为15,117.1285万元[7] - 2024年3月31日资产总计161,133.53万元，负债合计48,207.03万元，所有者权益合计112,926.50万元[9] - 2024年1 - 3月营业收入22,277.65万元，营业利润1,798.60万元，净利润1,633.00万元[11] - 2024年3月31日流动比率为1.77倍，速动比率为1.15倍[10] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）为27.60%，资产负债率（合并）为29.92%[10] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为1.50次，存货周转率为0.70次[10] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量为0.21，每股净现金流量为0.74[10] - 2024年1 - 3月研发费用占营业收入的比重为6.14%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,129.20万元[11] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1,938.61万元，期末现金及现金等价物余额为11,114.04万元[11] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%，平均为7.23%[12] - 2024年一季度公司归母净利润（扣非前后孰低）为1266.79万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）为1.13%，同比增长21.21%[13][14] - 最近三年公司普通股股东加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%[17] - 公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[20] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[20] - 报告期内，公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[22] - 报告期内，公司实现经销销售返利分别为1316.60万元、1316.45万元、2136.94万元和415.28万元[22] - 报告期内公司境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[24] - 报告期各期末，公司存货金额分别为30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元和23241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[25] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为9371.03万元、10497.74万元、12027.96万元和17635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[25] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，占各期末应收账款账面余额比例分别为6.55%、5.43%、5.38%和5.26%[25] - 公司报告期内主营业务收入中的境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占比分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[26][27] - 最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和7,314.80万元，年均可分配利润为7,362.40万元[85] - 报告期各期末合并报表的资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[92] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为13,374.40万元、9,661.87万元、17,690.98万元和3,129.20万元[92] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金分别为107,345.61万元、97,006.22万元、111,829.54万元和28,230.35万元[93] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和5,645.01万元[94] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%[94] 项目投资 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期24个月[15] - 募投项目建成达产后，公司将新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件）[15] - 预计到2027年，公司精密减速器、减速电机、智能执行单元产能将分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[15] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率为25.84%[17] - 本次募投项目达预定使用状态后年度新增折旧金额为3996.89万元，对净利润影响金额为2997.67万元[19] - 本次发行募集资金总额不超过50,000万元，拟投入机器人本体组件等项目37,000万元、华南技术研发中心建设升级项目5,000万元、补充流动资金8,000万元[70][71] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[38] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[39] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起6年[40] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[42] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[46] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[32] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[45] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[47] - 当公司因送红股、转增股本等使股份变化时，将相应调整转股价格，有不同调整公式[48][50] - 可转换公司债券存续期间，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[52] - 转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，以去尾法取一股的整数倍[55] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的可转换公司债券[56] - 转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[57][58] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[59] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[60][61] - 因可转换公司债券转股而增加的公司A股股票与原A股股票享有同等权益，可参与当期股利分配[62] - 本次可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例由董事会确定，原A股股东优先配售之外的余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销[64] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[68][69] - 公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[75] - 本次发行可转换公司债券决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[76] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[74] - 募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[73] 其他信息 - 公司享受15%的企业所得税税率的税收优惠，有效期至2024年12月10日[31] - 实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份[36] - 2023年第三次临时股东大会出席会议股东代表持股总份数72,275,867股，占股本总额的47.8106%[81] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具无保留意见审计报告[97] - 截至2024年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[99] - 公司历次募集资金包括2017年首次公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券募集资金[100] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[120] - 国投证券认为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市符合相关法律法规规定[123] - 国投证券同意保荐公司的证券上市交易并承担相关保荐责任[123]

业绩数据 - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为10.64%、5.84%、5.22%，平均7.23%[8][118] - 2024年一季度加权平均净资产收益率为1.13%，简单年化后不满足发行条件[8][118] - 2024年一季度净利润同比增长21.21%[9][119] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[16][129] - 2021 - 2024年1 - 3月减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[130] 产能情况 - 2023年精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[12][122] - 募投项目达产后新增精密减速器产能2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件），预计2027年产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[12][122] 项目投资 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”总投资42888.56万元，建设期24个月[11][121] - “华南技术研发中心建设升级项目”总投资5135.00万元，建设期24个月[11][121] 财务指标 - 报告期各期末应收账款净额分别为9371.03万元、10497.74万元、12027.96万元和17635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[18][138] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，占应收账款账面余额比例分别为6.55%、5.43%、5.38%和5.26%[18][138] - 报告期各期末存货金额分别为30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元和23241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[19][137] - 报告期内经销模式主营业务收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[20][133] - 报告期内经销销售返利分别为1316.60万元、1316.45万元、2136.94万元和415.28万元[21][133] - 报告期内境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[22][135] 分红情况 - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为1209.37万元、1058.20万元、3120.00万元，占净利润比例分别为16.53%、15.95%、38.35%[28] - 最近三年累计现金分红5387.57万元，年均净利润7362.40万元，累计现金分红占年均净利润比例73.18%[28] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[54][56][58] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[55][67] - 存续期限为6年[66] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[77] 公司架构 - 控股股东为宁波中大力德投资有限公司[42] - 保荐人、主承销商为国投证券股份有限公司[42] - 会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 发行人律师为浙江天册律师事务所[42] - 公司注册资本为15,117.13万元[46] 子公司情况 - 宁波中大创远精密传动设备有限公司注册资本700万美元，中大力德持有60%股权[156] - 嘉富得（香港）投资有限公司注册资本2,170万港元，中大力德持有100%股权[158] - 宁波甬威智能科技有限公司注册资本100万元，中大力德持有51%股权[159] - ZD Motor Drive Corporation注册资本50美元，中大力德持有100%股权[161] - 佛山中大注册资本10000万元，实收资本10000万元[163] 人员薪酬 - 董事长、总经理岑国建2023年年税前薪酬为89.85万元[198] - 董事周国英2023年年税前薪酬为53.99万元[198] - 董事胡清2023年年税前薪酬为8.08万元[198] - 董事、副总经理冯文海2023年年税前薪酬为81.88万元[198] - 监事会主席罗杰波2023年年税前薪酬为24.17万元[198]

业绩数据 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年减速器收入分别为5372.15万元、23998.75万元、20281.38万元、25444.07万元[16] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年RV减速器收入分别为1631.85万元、6642.20万元、5456.23万元、7539.40万元[16] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年减速电机收入分别为6982.68万元、34269.91万元、37328.01万元、53535.20万元[17] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年智能执行单元收入分别为9589.48万元、48489.36万元、30710.75万元、14713.87万元[17] - 报告期内机器人本体组件产品销售收入分别为327.62万元、952.74万元、1892.11万元、584.34万元[18] - 报告期内公司经销收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占主营业务收入比例分别为28.34%、35.36%、41.22%及40.79%[26] - 公司各期主营业务毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%，经销业务毛利率分别为21.15%、20.47%、20.60%和20.10%[26] - 2021 - 2024年1 - 3月经销收入分别为26708.36万元、31394.04万元、44281.08万元、8996.40万元，占比分别为28.03%、34.98%、40.78%、40.38%[31] - 2022 - 2023年经销收入增长额分别为4685.68万元、12887.04万元，增长比例分别为6.95%、5.80%[31] - 2021 - 2023年公司经销商数量分别为47家、58家、69家[32] - 2021 - 2024年1 - 3月主营业务毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%、25.79%[36] - 2024年1 - 3月精密减速器经销收入18.29，直销28.56；减速电机经销42.51，直销24.22；智能执行单元经销38.52，直销46.94[38] - 2024年1 - 3月精密减速器毛利率21.16%，减速电机27.33%，智能执行单元27.48%[38] - 2021 - 2023年经销客户减速电机、智能执行单元合计收入占比超80%，精密减速器收入占比从23.77%降至16.28%[38] - 2021 - 2023年精密减速器毛利率从19.32%降至13.54%，降低约6个百分点[39] - 2024年1 - 3月精密减速器直销单价435.33元/台，经销359.83元/台[40] - 2024年1 - 3月减速电机直销单价241.99元/台，经销213.76元/台[40] - 2024年1 - 3月智能执行单元直销单价528.76元/台，经销237.85元/台[40] - 公司最近一年分产品收入占比：减速电机31.56%，精密减速器22.10%，智能执行单元44.65%[44] - 报告期内发行人主营业务收入分别为93,951.65万元、88,653.25万元、107,322.86万元和22,041.79万元[55] - 各期末公司存货账面价值分别为30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元[55] - 各期末公司在产品规模分别为14,483.17万元、16,174.80万元、10,768.97万元和9,605.62万元[55] - 2023年智能执行单元收入同比增长近60%，期末在产品余额大幅下滑[56] - 2019 - 2024年3月主营业务收入分别为66563.32万元、74696.30万元、93951.65万元、88653.25万元、107322.86万元、22041.79万元[59] - 2019 - 2024年3月末存货分别为20605.17万元、21528.58万元、30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元、23241.53万元[59] - 2021年收入较2020年增长25.78%，2022年主营业务收入较2021年下降5.64%[60][61] - 2022年和2023年，智能执行单元占公司主营业务收入的比重分别为34.64%和45.18%[63] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%[69] - 2024年一季度加权平均净资产收益率为1.46%，上年同期为1.43%[69] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%，平均为7.23%[71][76][79] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1266.79万元，同期增长率为21.21%[76] - 2024年一季度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）为1.13%，简单年化后2022 - 2024年不满足可转债发行条件[77] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为7314.80万元，调整后为8091.60万元，2024年需达到9484.64万元，增速17.22%[74] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5645.01万元，调整后为6421.82万元，2024年需达到8000.23万元，增速24.58%[74] - 2024年1 - 3月智能执行单元生产基地项目实际效益470.44万元，承诺效益464.76万元，完成率101.22%；2023年实际效益1817.82万元，承诺效益1487.04万元，完成率122.24%[92] - 截至2024年6月15日，2021年末应收账款余额10026.31万元，尚未回款金额56.22万元，未回款比例0.56%[101] - 截至2024年6月15日，2022年末应收账款余额11100.40万元，尚未回款金额115.29万元，未回款比例1.04%[101] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年经销模式下返利金额计提占销售收入比例大于5%的客户家数分别为11、17、8、10家，平均返利比例分别为5.87%、5.76%、6.40%、6.11%[109] - 2023年大连邦飞利及同一控制下公司销售收入为9001.86万元，返利金额为459.21万元，返利比例为5.21%[111] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年直销模式下返利金额计提占销售收入比例大于4%的客户家数分别为6、4、6、10家，平均返利比例分别为4.47%、4.57%、4.69%、5.66%[114] - 报告期内发行人销售返利金额分别为2005.03万元、1700.24万元、2679.70万元和526.11万元，返利占比基本保持在2%-2.5%[119] - 报告期内经销返利占比约为4%-5%，各年度变动与收入变动趋势一致[120] - 报告期内直销返利占比约为1%，各年度变动与收入变动趋势一致[121] - 2024年1 - 3月经销销售返利415.28万元，经销收入8996.40万元，经销返利占比4.62%[121] - 2023年贸易型客户销售返利268.80万元，收入11822.19万元，返利占比2.27%[124] - 2023年其他直销客户销售返利273.96万元，涉及销售返利对应销售收入11417.78万元，返利占比2.40%[126] - 2024年1 - 3月精密减速器销售额1182.34万元，占比45.70%；减速电机721.31万元，占比27.88%；智能执行单元676.59万元，占比26.15%；配件及其他6.77万元，占比0.26%[129] - 2023年精密减速器销售额5462.03万元，占比46.20%；减速电机3778.72万元，占比31.96%；智能执行单元2517.80万元，占比21.30%；配件及其他63.65万元，占比0.54%[129] - 2022年精密减速器销售额4807.24万元，占比37.56%；减速电机5510.61万元，占比43.05%；智能执行单元2451.78万元，占比19.15%；配件及其他30.43万元，占比0.24%[129] - 2021年精密减速器销售额5772.95万元，占比30.54%；减速电机11852.11万元，占比62.70%；智能执行单元1205.40万元，占比6.38%；配件及其他73.32万元，占比0.39%[129] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年贸易型客户毛利率分别为24.18%、20.13%、22.45%、23.89%，主营业务毛利率分别为25.79%、22.98%、24.25%、26.48%[155] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年贸易型客户销售收入分别为2587.01万元、11822.19万元、12800.07万元、18903.78万元，收入占比分别为11.61%、10.89%、14.26%、19.84%[156] - 2024年1 - 3月收入≥500万元的贸易型客户收入609.75万元、数量4家，收入≥100万且＜500万的收入1641.58万元、数量33家，收入＜100万的收入335.68万元、数量28家[158] - 2021 - 2024年1 - 3月相关客户销售收入分别为18903.78万元、17819.54万元、20037.56万元、4247.38万元，收入占比分别为19.84%、19.85%、18.45%、19.07%[160] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年重叠客户供应商销售收入分别为1306.14万元、5175.78万元、6729.89万元、6466.90万元，收入占比分别为5.86%、4.77%、7.50%、6.79%[161] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年重叠客户供应商采购金额分别为132.66万元、733.89万元、937.45万元、1282.02万元，采购占比分别为0.61%、0.83%、1.41%、1.76%[161] - 2024年1 - 3月余姚市润鑫金属制品有限公司交易金额659.08万元，占原材料采购比例6.26%[169] - 2024年1 - 3月浙江长城电工智能科技有限公司交易金额557.44万元，占原材料采购比例5.29%[169] - 2024年1 - 3月宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限公司交易金额462.25万元，占原材料采购比例4.39%[169] - 2024年1 - 3月慈溪市创捷机械有限公司交易金额454.59万元，占原材料采购比例4.32%[169] - 2023年余姚市润鑫金属制品有限公司交易金额3047.98万元，占原材料采购比例5.81%[169] - 2023年浙江长城电工智能科技有限公司交易金额2693.55万元，占原材料采购比例5.14%[169] - 2023年慈溪市创捷机械有限公司交易金额2718.34万元，占原材料采购比例5.18%[169] - 2023年宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限公司交易金额2214.63万元，占原材料采购比例4.22%[169] - 2022年原材料供应商前十大交易合计金额17797.84万元，占原材料采购比例37.25%[171] - 2021年原材料供应商前十大交易合计金额20235.42万元，占原材料采购比例35.16%[171] - 2024年1 - 3月非原材料供应商前十大交易合计金额4589.11万元，占其他采购

可转债进展 - 2024年6月27日收到深交所可转债第二轮审核问询函[1] - 会同中介研究落实问题、披露回复并更新申请文件[2] - 回复披露后通过深交所系统报送相关文件[2] 审核情况 - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册[2] - 能否通过审核及获批时间存在不确定性[2]

利润分配 - 2023年度以总股本151,171,285股为基数，每10股派现金股利0.80元，合计12,093,702.80元[2] - 深股通等投资者每10股派0.72元[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月5日，除权除息日为7月8日[5] - 权益分派对象为7月5日收市后在册全体股东[6] - 业务申请期间为2024年6月27日至7月5日[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议6月20日发通知，6月26日现场召开[1] - 会议由罗杰波主持，3名监事应到实到[1] 议案审议 - 审议增加2024年度日常关联交易预计事项议案，3票同意[2] - 监事会认为交易公平合理，同意新增预计事项[2]

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知以通讯 方式于 2024 年 6 月 20 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主 持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、余丹丹、童群 2024 年 6 月 26 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的原则增加2024年度日常 关联交易预计事项，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符 合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东权益的情形，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并 同意提交公司董事会审议。 ...

关联交易额度 - 2024年度向那步马达株式会社日常关联交易额度不超510万元[2] - 向浙江传习机器人不超200万元[2] - 增加向上海柯泰克销售产品日常关联交易额度1000万元[3] 公司信息 - 上海柯泰克注册资本2000万元，2024年6月3日成立[7] - 公司持有上海柯泰克50%股权[7] 决策情况 - 2024年6月26日董事会和独立董事专门会议通过增加关联交易议案[3][11] - 监事会同意新增2024年度日常关联交易预计事项[13] 交易原则与授权 - 公司与关联方交易遵循市场价格协商定价原则[9] - 董事会授权经营管理层在预计额度内与上海柯泰克签协议[9] 交易目的 - 关联交易为满足公司经营及业务发展需要，不损害公司和股东利益[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议通知6月20日发出，6月26日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》表决有效票6票，同意票6票[2] - 董事岑国建、周国英对关联交易议案回避表决[2] - 公司独立董事专门会议审议关联交易议案并发表同意意见[2]

公司基本信息 - 公司前身中大有限成立于2006年8月28日，2015年10月9日整体变更为股份公司[12] - 公司注册资本为15117.1285万元[11] 股权结构 - 截至2024年3月31日，无限售流通股持股数151171285股，持股比例100%，股份总数151171285股[13] - 截至2024年3月31日，中大投资持股23.50%，数量35522400股；中大香港持股21.85%，数量33032100股等[13] - 公司实际控制人通过相关投资合计控制公司47.25%股份[94] 财务数据 - 2024年3月31日净资产112926.50万元，2017年6月30日为30184.71万元[14] - 2024年1 - 3月营业收入22277.65万元，2023年为108598.46万元等[16] - 2024年3月31日资产负债率29.92%，2023年为31.35%等[16] - 2024年1 - 3月研发费用占比6.14%，2023年为6.45%等[16] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率1.46%，每股收益0.11元/股[18] - 最近三年归属于母公司净利润分别为8136.05万元、6636.36万元和7314.80万元[31] - 报告期各期末资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[38] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为13374.40万元等[38] - 报告期内销售商品等收到现金分别为107345.61万元等[38] - 2021 - 2023年度扣非净利润分别为7594.39万元等[38] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率分别为10.64%等[38] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为26.48%等[70] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器等产品平均销售价格情况[71] - 报告期内经销模式收入分别为26624.99万元等，占比分别为28.34%等[74] - 报告期内经销销售返利分别为1316.60万元等[74] - 报告期内境外销售占比分别为7.85%等[77] - 报告期各期末存货金额分别为30790.76万元等，占流动资产比例分别为38.17%等[78] - 报告期各期末应收账款净额分别为9371.03万元等，占流动资产比例分别为11.62%等[79] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元等，占应收账款账面余额比例分别为6.55%等[80] - 报告期内境外收入分别为7428.17万元等，占主营业务收入比例分别为7.91%等[81] 可转债发行 - 向不特定对象发行可转债项目获保荐机构内核通过，拟募集资金50000万元[21][31] - 发行可转债已履行内部决策程序，尚待深交所审核及证监会注册[28] - 可转债票面利率确定方式及最终利率水平提请股东大会授权董事会协商确定[50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日至到期日[50] - 初始转股价格不低于募集说明书公布日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者，且不得向上修正[51] 募投项目 - 募投项目“机器人本体组件等生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期24个月[62] - 募投项目建成达产后，新增精密减速器等产能，预计2027年产能提升[63] - “机器人本体组件等生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率25.84%[65] - 募投项目达预定使用状态后年度新增折旧3996.89万元，对净利润影响2997.67万元[69] 其他信息 - 公司牵头制定1项国家标准及2项行业标准，参与起草多项标准[101] - 公司主体和可转债信用等级均为A+[91] - 公司小型和微型减速电机国内市场地位强，精密减速器技术突破[99] - 2022年12月，公司入选《第七批制造业单项冠军企业（产品）名单》[101] - 公司产品通过多项认证，远销欧美、东南亚等[101]