内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理与制度 - 建立“三会一层”治理结构，董事会下设四个委员会[8] - 制定一系列内部控制制度确保设计合理、遵循有效[10] 人才与文化 - 遵循公开招聘、择优录用，建立人才选拔考核机制[12] - 倡导“同心同德、尽心尽责、问心无愧”企业精神[13] 业务与财务管控 - 完善战略目标保障措施，控制业务交易风险[15] - 制订多项制度保证信息披露及时、准确、透明、合规[16] 审批与采购 - 交易授权审批按金额和性质不同采取不同授权[20] - 对服务、劳务等营业成本采购实行市场价格比较[22] 预算与考核 - 建立《财务预算管理制度》，实行全面预算管理考核机制[25] - 每年优化《金逸影视绩效管理办法》和《金逸影视激励管理办法》[26] 审计与缺陷标准 - 2023年审计监察中心对公司及子公司进行审计检查[27] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[31] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]

2023 年度独立董事述职报告 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会 ...

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2023年4月12日对金逸影视公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 控股股东及其附属企业2023年期初往来资金余额7245元，年度往来累计379666元，偿还355411元，期末余额31500元[10] - 广州市嘉裕房地产发展有限公司2023年期初余额7245元，年度往来累计338821元，偿还328566元，期末余额17500元[10] - 广州市珠江新城商贸广场有限公司2023年期初余额0，年度往来累计40845元，偿还26845元，期末余额14000元[10] - 广州市金逸国际电影城有限公司2023年期初余额250852965.31元，年度往来累计163543084.21元，偿还132770470.89元，期末余额281625578.63元[10] - 湛江市金逸电影院有限公司2023年期初余额0，年度往来累计976387.72元，偿还976387.72元，期末余额0[10] - 肇庆市金逸电影城有限公司2023年期初余额2568357.58元，年度往来累计7084696.52元，偿还9653054.10元，期末余额0[10] - 阳江市金逸电影城有限公司2023年期初余额0，年度往来累计862154.59元，偿还862154.59元，期末余额0[10] - 东莞市虎门金逸电影放映有限公司2023年期初余额6307020.34元，年度往来累计3083958.72元，偿还1331338.28元，期末余额8059640.78元[10] - 广西红五星影业有限责任公司2023年期初余额0，年度往来累计2457162.92元，偿还2457162.92元，期末余额0[10] - 厦门金逸电影城有限公司期初余额118236183.97元，年度往来累计24850467.25元，偿还30966991.02元，期末余额112119660.20元[11] - 苏州市金逸电影院有限公司期初余额97316889.39元，年度往来累计63635203.54元，偿还69194140.08元，期末余额91757952.85元[11] - 北京嘉裕金逸国际电影城有限公司期初余额175529647.85元，年度往来累计55498624.01元，偿还55744061.15元，期末余额175284210.71元[11] - 天津市奥城金逸电影院有限公司期初余额62362139.87元，年度往来累计27613887.46元，偿还23993682.73元，期末余额65982344.60元[11] - 沈阳金逸电影院有限公司期初余额96491073.61元，年度往来累计58104496.82元，偿还33963445.06元，期末余额120632125.37元[12] - 武汉金逸影城有限公司期初余额101102596.36元，年度往来累计50150240.97元，偿还61106655.35元，期末余额90146181.98元[12] - 重庆市名汇金逸电影城期初余额94454168.84元，年度往来累计22298159.34元，偿还17472788.79元，期末余额99279539.39元[12] - 秦皇岛金逸影城有限公司期初余额20033901.95元，年度往来累计7630747.87元，偿还8126855.02元，期末余额19537794.80元[12] - 大连金逸电影城有限公司期初余额28804644.77元，年度往来累计3002306.30元，偿还2102349.64元，期末余额29704601.43元[12] - 鞍山金逸影城有限公司期初余额11916451.71元，年度往来累计3216682.63元，偿还4845833.13元，期末余额10287301.21元[12] - 长沙金逸电影放映有限公司2023年期初余额186013049.26元，年度往来累计29443644.93元，偿还36758146.84元，期末余额178698735.35元[13] - 成都金逸电影城有限公司2023年期初余额76252374.26元，年度往来累计31549113.33元，偿还24551957.35元，期末余额83249530.24元[13] - 深圳金逸电影城有限公司2023年期初余额108420869.26元，年度往来累计40721030.88元，偿还47535460.79元，期末余额101606439.35元[14] - 杭州城联金逸电影院有限公司2023年期初余额64048553.60元，年度往来累计46373217.58元，偿还39056229.75元，期末余额63165541.43元[14] - 中山市金逸电影城有限公司2023年期初余额62869131.54元，年度往来累计88424210.63元，偿还64720334.25元，期末余额86573007.92元[13] - 青岛金逸影城有限公司2023年期初余额88941210.65元，年度往来累计6087749.92元，偿还5453217.92元，期末余额89575742.65元[13] - 南京金逸影城有限公司2023年期初余额62267162.67元，年度往来累计13650754.48元，偿还12660857.09元，期末余额63257060.06元[13] - 合肥金逸影城有限公司2023年期初余额54255720.00元，年度往来累计8352728.01元，偿还9743863.15元，期末余额52864584.86元[13] - 北京金逸嘉逸电影发行有限公司2023年期初余额16524890.60元，年度往来累计7691604.66元，期末余额24216495.26元[14] - 上海金逸大连路电影院有限公司2023年期初余额290448.83元，年度往来累计7753758.03元，偿还8044206.86元，期末余额0元[14] - 2023年期初与控股子公司往来资金余额小计2426682485.01元[15] - 2023年度与控股子公司往来累计发生金额（不含利息）为1562818308.51元[15] - 2023年度与控股子公司偿还累计发生金额为1484706771.59元[15] - 2023年期末与控股子公司往来资金余额小计2504794021.93元[15] - 2023年期初与其他关联人及其附属企业往来资金余额为500000元[15] - 2023年度与其他关联人及其附属企业往来累计发生金额（不含利息）为10489114.35元[17] - 2023年度与其他关联人及其附属企业偿还累计发生金额为9763525.27元[17] - 2023年期末与其他关联人及其附属企业往来资金余额小计2829348.06元[17] - 2023年期初往来资金余额总计2428793488.99元[17] - 2023年期末往来资金余额总计2507654869.99元[17]

财务内控 - 信永中和认为金逸影视在2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] - 内部控制评价基准日公司不存在财务报告内控重大缺陷[12] 非财务内控 - 内部控制评价基准日公司未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[12] 制度建设 - 公司建立“三会一层”治理结构并制定议事规则[13] - 公司制定规范内部控制制度确保设计合理、遵循有效[15] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度[19] - 公司建立信息披露相关制度，证券部负责事务[20] 运营控制 - 公司财务会计按规定执行，建立会计系统内控制度[21] - 公司多方面实施有效控制程序，交易按金额和性质授权审批[23] - 公司经济活动纳入财务管理，采购比质比价，实行绩效奖励制度[24][25] - 公司对资产实施管理分工，采取措施保证资产安全[25] 管理机制 - 公司建立预算管理制度和全面预算管理考核机制[25] - 公司每年优化绩效管理和激励管理办法，考核结果用于多方面[25] 审计监督 - 公司成立内审机构，对公司及子公司审计监督并提建议[26] 缺陷认定 - 公司确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准，以营收和资产总额衡量[27][30] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33]

授信申请 - 公司2024年4月12日同意申请不超18亿元综合授信额度[2] - 申请主体为广州金逸影视传媒，币种人民币，期限1年[3] 额度相关 - 有效期至2024年年度股东大会，可循环使用[2] - 额度不等于实际融资额，以协议为准[3] 后续安排 - 需2023年年度股东大会审议，通过后授权办理手续[3][6]

业绩总结 - 2023年度营业收入为13.66亿元，较2022年的8.56亿元增长59.57%[28] - 2023年营业总成本为14.44亿元，较2022年的13.48亿元增长7.10%[28] - 2023年净利润为1352.86万元，2022年净亏损3.83亿元[28] - 2023年基本每股收益为0.04元/股，2022年为 - 1.01元/股[28] - 2023年利息费用为1.58亿元，较2022年的1.91亿元下降17.04%[28] - 2023年利息收入为1038.24万元，较2022年的357.90万元增长190.09%[28] 资产负债 - 2023年末公司资产总计40.41亿元，较年初45.11亿元下降10.43%[20] - 2023年末公司流动资产合计9.24亿元，较年初7.36亿元增长25.48%[20] - 2023年末公司非流动资产合计31.17亿元，较年初37.75亿元下降17.44%[20] - 2023年末公司负债合计38.76亿元，较年初43.63亿元下降11.16%[22] - 2023年末公司流动负债合计13.09亿元，较年初12.25亿元增长6.89%[22] - 2023年末公司非流动负债合计25.67亿元，较年初31.37亿元下降18.17%[22] - 2023年末公司股东权益合计1.65亿元，较年初1.49亿元增长11.32%[22] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计21.14亿元，2022年为16.07亿元[34] - 2023年经营活动现金流出小计18.92亿元，2022年为14.16亿元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，2022年为1.91亿元[34] - 2023年投资活动现金流入小计1.66亿元，2022年为0.51亿元[34] - 2023年投资活动现金流出小计2.43亿元，2022年为1.30亿元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.77亿元，2022年为 - 0.78亿元[34] - 2023年筹资活动现金流入小计2.69亿元，2022年为1.94亿元[34] - 2023年筹资活动现金流出小计3.78亿元，2022年为2.74亿元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，2022年为 - 0.81亿元[34] 其他财务数据 - 2023年末公司股本为3.7632亿股，全部为无限售条件的人民币普通股，持股比例100%[45][47] - 2023年货币资金年末余额为639,315,760.26元，年初余额为414,833,555.86元[170] - 2023年使用受限货币资金年末余额为247,235,855.40元，年初余额为10,134,564.47元[172] - 2023年交易性金融资产年末余额为5,197,660.99元，年初余额为5,101,568.71元[173] - 2023年应收账款年末账面余额为85,442,251.17元，年初账面余额为64,290,462.35元[175] - 其他应收款年末余额112,222,787.58元，年初余额126,516,908.69元[184] - 预付款项年末余额42,803,117.21元，年初余额84,451,576.29元，1年以内占比34.44%，3年以上占比37.22%[197] 税收政策 - 2021 - 2030年，西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[160] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[160] - 2023年1月1日至12月31日，允许生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[165] - 2022 - 2024年，对归属中央收入的文化事业建设费按应缴费额的50%减征[166] - 2022 - 2024年，省、自治区、直辖市可对小规模纳税人等在50%税额幅度内减征“六税两费”[167] - 2023年5月1日至10月31日，免征国家电影事业发展专项资金[168]

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条："上市公司利润分配应当以 母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比 例。"，2023 年度公司可供分配的利润为-940,074,488.65 元。 由于 2023 年度公司可供分配的利润为负值，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市 ...

投资与股权变动 - 2018年7月3日受让中汇影视115.1万股，对价1645.93万元，持股1.9612%[2] - 2018年10月16日以1亿元认购中汇影视586.8545万股，增资后持股9.20%[2][3] - 回购前公司持有中汇影视701.9545万股，占比9.2006%；回购后持有115.1万股，占比1.5086%[14] - 回购前孙莉莉持有中汇影视2731.4万股，占比35.8009%；回购后持有3318.2545万股，占比43.4929%[14] 业绩数据 - 2024年3月31日总资产606,014,680.18元，较2023年12月31日增长约2.86%[16] - 2024年3月31日总负债136,229,267.98元，较2023年12月31日增长约16.04%[16] - 2024年1 - 3月营业收入896,226.42元，2023年1 - 12月为279,593,664.96元[17] - 2024年1 - 3月营业利润 - 2,626,032.43元，2023年1 - 12月为14,115,348.71元[17] - 2024年1 - 3月净利润 - 1,969,524.32元，2023年1 - 12月为8,651,491.06元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额962,658.66元，2023年1 - 12月为10,352,555.89元[17] 回购事项 - 核心股东承诺2024年12月31日前实现中汇影视合格退出，否则公司有权要求回购[3][4] - 2024年确认中汇影视无法合格退出，回购条件成就[7] - 孙莉莉或其指定第三方以1亿元加利息回购公司持有的中汇影视586.8545股股份，占总股本7.69%[7] - 2024年8月31日前支付投资款的50%即5000万元，2024年12月31日前支付剩余50%即5000万元[22] - 本次交易有利于公司回笼资金，实现投资收益，改善现金流[28] 中汇影视情况 - 中汇影视注册资本7629.4158万元人民币[11] - 中汇影视主营IP版权发现、影视项目制作、IP全产业链开发及艺人经纪业务[14] - 中汇影视近年来制作、出品30余部影视、游戏作品[14]

2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州 御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书、董事、董事长、总经理；花 都稠州村镇银行董事 ...

关于 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15 至 09:25、09:30 ...