业绩总结 - 2023年度公司营业收入136,591.25万元，2022年为85,599.03万元[10] - 2023年营收扣除项目92.78万元，占比0.07%；2022年90.94万元，占比0.11%[10] - 2023年与主营业务无关收入92.78万元，2022年90.94万元，均为杭州房产出租收入[10] - 2023年度营收扣除后金额136,498.47万元，2022年为85,508.09万元[10]

财务表现 - 公司2023年营业收入为13.659亿元，同比增长59.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3348亿元，同比增长103.50%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为4.582亿元，同比增长70.71%[27] - 基本每股收益为0.04元，同比增长103.96%[27] - 加权平均净资产收益率为8.94%，同比增长107.60%[27] - 2023年末总资产为40.409亿元，同比下降10.42%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为15.582亿元，同比增长9.23%[27] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-6584.9万元，同比增长86.19%[27] - 公司2023年营业收入扣除金额为92.78万元[28] - 2023年公司第一季度营业收入380,528,516.99元，第二季度277,134,536.42元，第三季度473,901,726.05元，第四季度234,347,734.64元[35] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润第一季度20,435,195.25元，第二季度3,566,815.72元，第三季度62,174,154.20元，第四季度-72,828,065.31元[35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额第一季度177,610,046.97元，第二季度58,944,317.60元，第三季度317,946,878.08元，第四季度-96,268,147.46元[35] - 2023年公司非经常性损益项目合计79,197,264.84元，其中政府补助71,350,014.69元[40] - 2023年公司实现营业收入1,365,912,514.10元，归属于上市公司股东的净利润13,348,099.86元[68] - 2023年营业收入合计1,365,912,514.10元，同比2022年增长59.57%[88] - 电影放映收入1,184,791,860.82元，占营业收入比重86.74%，同比2022年增长68.87%[88] - 卖品收入114,506,597.62元，占营业收入比重8.38%，同比2022年增长55.91%[88] - 公司2023年电影行业营业收入为13.659亿元，同比增长59.57%，毛利率为24.18%，同比增长381.82%[91] - 电影放映收入为11.848亿元，同比增长68.87%，毛利率为16.66%，同比增长162.71%[91] - 国内营业收入为13.652亿元，同比增长59.79%，毛利率为24.34%，同比增长387.74%[91] - 公司前五名客户合计销售金额为10.303亿元，占年度销售总额的57.98%[98] - 公司前五名供应商合计采购金额为8.743亿元，占年度采购总额的62.30%[99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.582亿元，同比增长70.71%，主要由于营业收入增加[106][107] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.456亿元，同比下降66.54%，主要由于购买理财增加[106][107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.281亿元，同比下降45.28%，主要由于支付的票据保证金增加[106][107] - 2023年销售费用为1.613亿元，同比增长4.65%，管理费用为9767万元，同比增长8.50%[104] - 2023年财务费用为1.461亿元，同比下降15.14%[104] - 货币资金从2023年初的414.833.555.86元增加到2023年末的639.315.760.26元，占总资产比重从9.20%增加到15.82%，增加了6.62%[113] - 应收账款从2023年初的46,642,208.31元增加到2023年末的66,394,524.82元，占总资产比重从1.03%增加到1.64%，增加了0.61%[113] - 长期股权投资从2023年初的101,842,664.83元减少到2023年末的50.460.854.27元，占总资产比重从2.26%减少到1.25%，减少了1.01%[113] - 固定资产从2023年初的496,904,950.92元减少到2023年末的394.772.865.21元，占总资产比重从11.02%减少到9.77%，减少了1.25%[113] - 使用权资产从2023年初的2,440,742,089.81元减少到2023年末的1.991,128,412.32元，占总资产比重从54.11%减少到49.27%，减少了4.84%[113] - 报告期投资额为50,460,854.27元，相比上年同期的101,842,664.83元减少了50.45%[118] 电影市场表现 - 2023年度内地电影市场总票房549.15亿元，同比增长83.5%，观影人次12.99亿，同比增长82.56%[46] - 2023年上映新片509部，较去年增长183部，其中过亿新片66部[46] - 2023年新建影院857家，同比小幅增长3.5%，中小型影院增长较多，下沉趋势明显[47][52] - 2023年暑期档票房、人次、场次三项指标均刷新该档期新纪录，春节档成为档期历史票房亚军[47] - 2023年5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金，增值税税费优惠政策延续至2027年底[48] - 2023年进口片票房贡献大盘仅16.2%，中高体量影片匮乏[46] - 2023年春节档票房达到67.65亿元，成为档期历史票房亚军[53] - 2023年暑期档票房首次突破200亿元，刷新该档期新纪录[53] - 2023年国产影片总票房460.05亿元，市场份额占全年总票房83.77%[54] - 2023年上映进口片78部，票房89.1亿元，占比从2019年的35.93%下降到16.23%[54] - 2023年公司实现院线票房22.52亿元，位居全国第8位[58] - 公司旗下直营影城实现票房13.03亿元，位居全国影投公司第6位[58] - 公司参投并上映的电影共8部，其中《满江红》和《孤注一掷》分别斩获45.44亿元和38.48亿元的票房[72] - 2023年公司实现新签约2家项目，新开直营影城4家，院线旗下共拥有423家已开业影院，银幕2,685块[73] - 院线实现票房225,189.40万元，同比2022年增长70.11%，其中直营影院票房130,317.71万元，同比增长70.86%[73] - 公司共有床厅24个、情侣厅8个、儿童影厅31个、IMAX厅55个、LUXE厅3个、CINITY厅7个、剧场厅1个[74] - 公司开业的172家影城遍布国内27个省，75个市[79] - 2024年元旦档票房为15.33亿元，2024年春节档票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%[129] 公司运营与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2023年公司发布459个短视频，平均播放量1.25万，开展抖音直播共计79场[68] - 2023年国内有近20块LED电影屏陆续落地，推动数字电影LED影厅规范有序发展[61] - 自营电商在总票房产出、新增用户数等经营指标同比2022年增长超100%[69] - 2023年线上系统学习完成率同比提升近60%[76] - 公司计划2024年新增影城5家，重点选择租赁成本较低、商业配套完善、场景消费融合较好的商场进行入驻[134] - 2024年公司将继续整合影城屏幕资源，包括电视机、DID拼墙、LED、海报电子屏、自助机屏等，形成庞大的广告资源库，以吸引广告主投放[135] - 公司计划通过节假日档期及影片旺季，利用公众号、抖音等线上渠道加强品牌宣传，挖掘潜在客户映前广告需求，并增加阵地广告收入[135] - 2024年公司将加强金逸电商矩阵建设，积极部署短视频平台，扩大行业影响力[137] - 公司计划通过升级会员服务，提升会员权益及增值服务，探索更多差异化服务模式，提升会员粘度和消费意愿[141] - 2024年公司将加大优质影视投资，与业内主要制作、发行公司合作，确保重要档期和项目参与联合出品或主出品[142] - 公司将继续推进租金减免工作，并紧抓成本节约，从影城能耗、空调水电、放映维修等重点费用入手，制定具体目标并进行达标管理[143] - 公司计划进一步迭代、完善、优化培训体系，增加实践环节，强化评估和反馈机制，促进合作学习，并与业务需求结合[144][146] - 公司面临突发重大公共卫生事件的风险，可能导致影院暂停营业，对经营业绩产生不利影响[147] - 截至2023年12月31日，全国影院数量为12,768家，银幕数量为78,255块，行业竞争加剧可能导致单影院、单银幕收入被稀释[149] - 公司面临票房季节性波动的经营业绩风险，夏季和冬季是国内电影票房收入的两个波峰，可能导致季度性亏损[153] - （移动）互联网的普及导致公司电影放映业务的现金收入和会员卡业务受到明显冲击，平均票价持续下滑[155] - 公司已实现会员在线选座及支付功能，未来将持续优化用户体验以保持竞争优势[155] - 互联网和新媒体缩短了电影院和新媒体的窗口期，导致“院线转网”“先网后院”“院网同步”等发行模式增多[156] - 公司将通过强化特色影厅、优化放映技术和创新服务体验来应对网络视听业态的竞争[156] 公司治理与股东信息 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[158] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[159] - 公司治理架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，逐步建立科学和规范的法人治理结构[161] - 公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，独立董事占多数[166] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，有效监督公司重大事项和财务状况[167] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理，指定专人负责与投资者沟通和交流[168] - 公司董事、监事、高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬[174] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度[175] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形[176] - 公司主要从事电影发行与放映业务，拥有独立完整的制作及销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力[179] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.09%[180] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.35%[180] - 公司董事长李晓文自2010年11月2日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司总经理李晓东自2011年1月20日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司独立董事修宗峰自2023年5月23日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司监事会主席温泉自2023年5月23日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司现任财务总监曾凡清自2011年1月4日起任职，任期至2026年5月22日[186] - 公司独立董事王露、李仲飞、罗党论因任期届满于2023年5月23日离任[186] - 公司新选举谭骅、黄郡、修宗峰为第五届董事会独立董事，任期自2023年5月23日至2026年5月22日[186] - 公司董事长李晓文自2023年5月23日起担任董事长，任期至2026年5月22日[187] - 公司总经理李晓东自2023年5月23日起担任总经理，任期至2026年5月22日[187] - 公司董事、副总经理易海自2023年5月23日起担任董事、副总经理，任期至2026年5月22日[190] - 公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪自2023年5月23日起担任董事、副总经理、董事会秘书，任期至2026年5月22日[190] - 公司监事会主席温泉自2023年5月23日起担任监事会主席，任期至2026年5月22日[195] - 公司监事丘晓东自2020年5月6日起担任监事，任期至2022年12月10日[196] - 公司职工代表监事陈碧云自2023年5月23日起担任职工代表监事，任期至2026年5月22日[196] - 公司副总经理、董事会秘书为许斌彪[199] - 公司财务总监为曾凡清，任期自2023年5月23日至2026年5月22日[199] - 曾凡清历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总经理[199]

会议相关 - 第五届监事会第五次会议于2024年4月12日召开，3名监事全出席[2] - 报告期内监事会召开六次会议，程序合规[3] - 各项议案表决3票同意，均提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][9][11][13][15][16][19][20][21] 财务与决策 - 2023年度拟不进行利润分配[11] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[12] - 同意用不超3亿自有闲置资金委托理财，额度可循环[15] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[20] - 审议通过签署《股份回购协议》议案[21] 薪酬规定 - 担任管理职务监事按职领薪，不另领津贴；非管理职务不领津贴[17][18]

业绩总结 - 2023年度营业收入为13.66亿元，较2022年的8.56亿元增长59.57%[28] - 2023年营业总成本为14.44亿元，较2022年的13.48亿元增长7.10%[28] - 2023年净利润为1352.86万元，2022年净亏损3.83亿元[28] - 2023年基本每股收益为0.04元/股，2022年为 - 1.01元/股[28] - 2023年利息费用为1.58亿元，较2022年的1.91亿元下降17.04%[28] - 2023年利息收入为1038.24万元，较2022年的357.90万元增长190.09%[28] 资产负债 - 2023年末公司资产总计40.41亿元，较年初45.11亿元下降10.43%[20] - 2023年末公司流动资产合计9.24亿元，较年初7.36亿元增长25.48%[20] - 2023年末公司非流动资产合计31.17亿元，较年初37.75亿元下降17.44%[20] - 2023年末公司负债合计38.76亿元，较年初43.63亿元下降11.16%[22] - 2023年末公司流动负债合计13.09亿元，较年初12.25亿元增长6.89%[22] - 2023年末公司非流动负债合计25.67亿元，较年初31.37亿元下降18.17%[22] - 2023年末公司股东权益合计1.65亿元，较年初1.49亿元增长11.32%[22] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计21.14亿元，2022年为16.07亿元[34] - 2023年经营活动现金流出小计18.92亿元，2022年为14.16亿元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，2022年为1.91亿元[34] - 2023年投资活动现金流入小计1.66亿元，2022年为0.51亿元[34] - 2023年投资活动现金流出小计2.43亿元，2022年为1.30亿元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.77亿元，2022年为 - 0.78亿元[34] - 2023年筹资活动现金流入小计2.69亿元，2022年为1.94亿元[34] - 2023年筹资活动现金流出小计3.78亿元，2022年为2.74亿元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，2022年为 - 0.81亿元[34] 其他财务数据 - 2023年末公司股本为3.7632亿股，全部为无限售条件的人民币普通股，持股比例100%[45][47] - 2023年货币资金年末余额为639,315,760.26元，年初余额为414,833,555.86元[170] - 2023年使用受限货币资金年末余额为247,235,855.40元，年初余额为10,134,564.47元[172] - 2023年交易性金融资产年末余额为5,197,660.99元，年初余额为5,101,568.71元[173] - 2023年应收账款年末账面余额为85,442,251.17元，年初账面余额为64,290,462.35元[175] - 其他应收款年末余额112,222,787.58元，年初余额126,516,908.69元[184] - 预付款项年末余额42,803,117.21元，年初余额84,451,576.29元，1年以内占比34.44%，3年以上占比37.22%[197] 税收政策 - 2021 - 2030年，西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[160] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[160] - 2023年1月1日至12月31日，允许生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[165] - 2022 - 2024年，对归属中央收入的文化事业建设费按应缴费额的50%减征[166] - 2022 - 2024年，省、自治区、直辖市可对小规模纳税人等在50%税额幅度内减征“六税两费”[167] - 2023年5月1日至10月31日，免征国家电影事业发展专项资金[168]

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职； （2）本人及 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-016 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经公司对截至 2023 年 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 黄郡，女，中国国籍，1978 年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系 助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析师。 现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，列席股东 大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表 意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 王露，女，中国国籍，1984 年出生，硕士学历。历任中信 ...

2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州 御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书、董事、董事长、总经理；花 都稠州村镇银行董事 ...