财务数据 - 2024年度公司营业收入为1,012,421,117.93元[8] - 2024年末公司资产总计29.71亿元，较年初40.41亿元下降26.47%[20] - 2024年末负债合计28.94亿元，较年初38.76亿元下降25.34%[22] - 2024年末股东权益合计7682.95万元，较年初1.65亿元下降53.53%[22] - 2024年度营业总收入10.12亿元，较2023年度13.66亿元下降25.88%[28] - 2024年度营业总成本12.40亿元，较2023年度14.44亿元下降14.13%[28] - 2024年度营业利润亏损7101.24万元，较2023年度亏损2477.77万元扩大186.59%[28] - 2024年度净利润亏损9023.23万元，较2023年度盈利1352.86万元由盈转亏[28] - 2024年度其他综合收益的税后净额为1001.29万元，较2023年度 - 17.58万元扭亏为盈[28] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元/股，2023年度均为0.04元/股[28] - 2024年经营活动现金流入小计1,090,708,010.71元，2023年为1,476,056,291.46元[32] - 2024年经营活动现金流出小计934,340,554.54元，2023年为1,017,823,196.27元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额156,367,456.17元，2023年为458,233,095.19元[32] - 2024年投资活动现金流入小计472,762,331.47元，2023年为173,400,487.08元[32] - 2024年投资活动现金流出小计407,683,070.17元，2023年为319,013,918.22元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计793,821,469.07元，2023年为576,155,273.39元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计1,014,601,091.76元，2023年为904,236,993.31元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和使用权资产减值作为关键审计事项[8][9] 投资与股权 - 2024年末长期股权投资余额67,665,514.16元，年初余额50,460,854.27元[196] - 公司对五洲电影发行公司出资1,100万元，占比22.00%，2024年度表决权比例为12.77%[196][197] - 公司子公司对霍尔果斯放映出资150万，持股比例30%[197] - 公司持有金逸锦翊99%股份，2024年确认投资收益 - 652,937.78元[198] - 公司持有珠江院线18%股权，根据其2024年度净利润确认投资收益 - 127,331.39元[198] 其他资产与负债 - 2024年末货币资金合计456,477,336.78元，年初为639,315,760.26元[165] - 2024年末交易性金融资产为0元，年初为5,197,660.99元[168] - 2024年末应收账款账面余额合计80,396,283.09元，年初为85,442,251.17元[169] - 2024年末其他应收款余额96,453,487.29元，年初余额112,222,787.58元[178] - 2024年末预付款项余额131,797,535.62元，其中1年以内占比80.84%[191] - 2024年末存货账面价值17,546,666.80元，年初账面价值16,429,848.57元[194] - 2024年末其他流动资产余额44,706,343.88元，年初余额41,447,426.39元[195] 会计政策与税务 - 报告期公司无重要会计政策和会计估计变更[152][153] - 企业所得税税率为25%、15%，增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等[154] - 香港利得税税率为16.5%，文化事业建设费税率为3%，堤围防护费税率为0.06%-0.09%[154] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[158]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入101,242.11万元，上年度136,591.25万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计95.49万元，上年度92.78万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额101,146.62万元，上年度136,498.47万元[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次[8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 独立董事情况 - 独立董事任期自2023年5月23日至2026年5月22日[2] - 2024年度累计现场工作时间达15个工作日[13] 关联交易与审计 - 2024年预计与关联方发生不超2780万元关联交易[15][16] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 薪酬审议 - 审议通过2023年度董事薪酬、津贴及高管薪酬议案[20]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 独立董事情况 - 2024年度累计现场工作时间达15个工作日[13] - 与注册会计师就审计工作沟通2次[10] 关联交易 - 2024年度拟与关联方发生不超2780万元关联交易[15] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[16] 机构聘任与议案审议 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 审议通过董事、高管薪酬议案[19]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[7] 关联交易 - 预计2024年度与关联方发生总金额不超2780万元的关联交易[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责，促进公司发展[19]

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大审议。现 将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净 利润为-90,354,207.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为- 1,033,533,980.35 元，公司未弥补亏损金额为-1,033,533,980.35 元，实收股本为 376,320,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”治理结构，董事会下设四个委员会[6] - 制定规范内部控制制度，确保设计合理、遵循有效[9] 人才与文化 - 遵循以人为本，公开招聘、择优录用，建立选拔考核机制[11] - 倡导企业精神，推进企业文化建设[12] 业务与财务制度 - 制定制度保障战略目标，控制业务交易风险[13] - 制订信息披露制度，证券部负责事务[15] - 财务会计按规定执行，建立会计系统内部控制制度[16] 审批与预算管理 - 实行逐级授权审批制度，非经常性业务按交易额层级审批[18] - 建立《财务预算管理制度》，实行全面预算管理考核机制[21] 审计与缺陷标准 - 审计监察中心对公司及子公司审计监督，2024年提建议[24] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[25] - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[28][29]

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州金逸影视传媒股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事修宗峰 先生、黄郡女士、谭骅先生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-012 广州金逸影视传媒股份有限公司 二、对公司的影响 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第九会议审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民 币的银行综合授信额度，决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | ...