财务表现 - 公司前三季度实现营业收入11.59亿元，同比增长12.72% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为782.32万元，同比增长118.20% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为501.24万元，同比增长110.87% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为11.59亿元，同比增长12.72% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为782万元，同比增长118.2% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为501万元，同比增长110.87% [1]

减持计划 - 中玮投资计划减持不超6,541,175股，占总股本2.0098%[3] - 陈寅镐计划减持不超4,893,525股，占总股本1.5035%[3] - 袁少岚计划减持不超374,903股，占总股本0.1152%[3] - 袁其亮计划减持不超422,548股，占总股本0.1298%[3] 实际减持 - 中玮投资实际减持6,541,114股，占总股本2.0098%，均价25.32元/股[5] - 陈寅镐实际减持3,273,000股，占总股本1.0056%，均价22.93元/股[5] - 袁少岚实际减持372,100股，占总股本0.1143%，均价28.15元/股[5] - 袁其亮实际减持162,500股，占总股本0.0499%，均价25.22元/股[5] 减持后持股 - 中玮投资减持后持股19,623,586股，占总股本6.0293%[6] - 陈寅镐减持后持股16,301,100股，占总股本5.0085%[7]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股东人数为70369户 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超18600万元[2] - 募投项目为年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9 - 芴酮产品建设项目及补充流动资金[5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象不超过35名，为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织[15] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司持有财务性投资8627.37万元，占最近一期末归母净资产比例为6.62%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为541.20万元，扣非后为386.48万元；预估2025年分别为1,082.40万元、772.96万元[34] - 2025年度发行前总股本32,546.84万股，发行后33,476.84万股；2026年不同情况总股本同2025年发行后[36] 应对措施 - 公司拟采取完善治理、加强资金管理等措施降低摊薄即期回报影响[37][38][39][40][41] - 董事和高级管理人员承诺确保填补回报措施履行[43][44][45] - 控股股东、实际控制人承诺公司填补回报措施能切实履行[45] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[46] 方案评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[46] - 发行股票方案公平、合理，符合法律法规要求[46] - 发行股票方案实施将充实公司资本实力，优化资本结构[46] - 发行股票方案实施能满足公司发展需求，提升核心竞争力及盈利能力[46] - 发行股票方案符合公司发展战略及全体股东利益[46]

公司决策 - 2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）等议案[1] 信息披露 - 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）等文件已在巨潮资讯网披露[1] 发行进展 - 本次发行股票事项尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[1]

发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[10][29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][35] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[12][37] - 募集资金总额不超过18,600.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[12][13][39][54] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][38] 募投项目 - 募投项目包括年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目和补充流动资金[14][25][40][55][102][153] - 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目投资总额19,424.25万元，拟投入募集资金13,383.70万元[14][40][55] - 补充流动资金投资总额6,716.30万元，拟投入募集资金5,216.30万元[14][40][55] - 项目预期建设工期24个月，税后财务内部收益率为20.14%，税后静态投资回收期为5.81年（含建设期）[65][68] 公司数据 - 公司成立于2000年8月29日，注册资本为325,468,375.00元，股票代码为002915.SZ，上市于深交所[20] - 截至预案出具日，公司股份总数为325,468,375股，徐建国合计控制公司29.09%的股权，为实际控制人[46] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为34.96%、46.03%、51.90%和53.36%[71] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为13,136.47万元[96] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6559.15万元、0.00万元、0.00万元[124] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18490.38万元、 - 18817.90万元、 - 18552.63万元[124] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为35.47%、0.00%、0.00%[124] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为541.20万元和386.48万元，预估2025年分别为1082.40万元、772.96万元[147] 未来展望 - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低，资本结构优化[82][88] - 募投项目建设期内，净资产收益率和每股收益短期内将摊薄，项目建成后盈利能力将增强[83] - 宏观经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧可能影响公司业绩[90][91][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主改良BPEF一步法工艺，实现收率高、成本低、三废少的优势[63] 新策略 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，明确利润分配条件、比例、形式等[15][162] - 公司将完善治理结构，监督募集资金使用，加强经营管理和内部控制[158][159][160][161] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出相关承诺，与填补回报措施挂钩[163][164][165][166][167]

募集资金 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金调整前不超22600万元[2] - 调整后不超18600万元[5] - 调整前项目拟投15883.70万元，补流6716.30万元[4] - 调整后项目拟投13383.70万元，补流5216.30万元[6] 预案修订 - 修订更新拟募资总额及各项目拟用资金[7] - 修订更新实控人控股权比例[7] - 修订更新已履行批准程序[7] - 修订更新利润分配政策[8] - 修订更新未来三年股东回报规划[8] 事项进展 - 以简易程序发行股票需深交所审核及证监会注册[12] - 相关公告于2025年10月27日披露[14]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配条件 - 年末资产负债率高于70%可不分配利润[4] - 一年内相关支出达最近一期经审计净资产30%可不分配[4] 利润分配比例 - 满足条件时现金分配利润不少于净利润20%[6] - 成熟期无重大支出现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红最低40%[7] - 成长期有重大支出现金分红最低20%[7] 决策通过条件 - 利润分配预案需全体董事过半数、过半数独立董事同意[11] - 当年利润分配方案需出席股东会股东表决权2/3以上通过[12] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东表决权2/3以上通过[13]

浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 18,600.00 万元（含本数）， 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，计划投 资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨 BPEF、500 2,000 | 吨 及 BPF | 1,000 | 19,424.25 | 13,383.70 | | | 吨 9-芴酮产品建设项目 | | | | | | 2 | 补充流动资金 | | | 6,716.30 | 5,216.30 | | | 合计 | | | 26,140.55 | 18,600.00 | 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资 ...