公司治理 - 2024年10月17日召开第六届董事会第十七次会议，11月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案[1] 公司变更 - 完成《公司章程》修订和工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[1] - 住所变更为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号[1][4][5] - 经营范围增加一般项目，分支机构经营场所设在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬一东路2号[2][3][4][6] 公司信息 - 注册资本为叁亿贰仟伍佰肆拾陆万捌仟叁佰柒拾伍元[6] - 成立日期为2000年08月29日[6]

股东大会信息 - 2024年11月5日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东334人，代表股份156,206,923股，占比47.9945％[9] - 现场投票股东11人，代表股份153,906,793股，占比47.2878％[9] - 网络投票股东323人，代表股份2,300,130股，占比0.7067％[9] - 现场和网络投票中小股东325人，代表股份15,200,830股，占比4.6704％[10] 议案表决结果 - 议案1总表决同意155,853,253股，占比99.7736％[12] - 议案1总表决反对145,060股，占比0.0929％[12] - 议案1总表决弃权208,610股，占比0.1335％[12] - 议案1中小股东总表决同意14,847,160股，占比97.6734％[12] 决议合法性 - 国浩律师（北京）事务所认为本次股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年10月17日决定召开，18日发布公告[5] - 11月5日下午14:00举行，与通知一致[5] 参会情况 - 现场11人代表153,906,793股，占47.2878%[7] - 网络323人代表2,300,130股，占0.7067%[8] 议案情况 - 审议《关于公司申请一照多址...的议案》[10] - 同意155,853,253股，占99.7736%通过[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年10月17日召开[1] - 会议通知于2024年9月29日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 059[2]

财务指标 - 营业收入为3.82亿元，同比增长14.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,986.61万元，同比增长55.72%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,993.51万元，同比增长55.12%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,138.66万元，同比增长50.26%[1] - 基本每股收益为-0.0608元/股，同比增长55.56%[1] - 总资产为32.77亿元，较上年度末增长2.70%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.42亿元，较上年度末下降2.81%[1] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计为9.84亿元，非流动资产合计为22.94亿元，资产总计为32.77亿元[10] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动负债合计为9.76亿元，非流动负债合计为6.20亿元，负债合计为15.96亿元[12] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，归属于母公司所有者权益合计为14.42亿元，少数股东权益为2.38亿元，所有者权益合计为16.81亿元[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，浙江白云伟业控股集团有限公司持有6,499.34万股，占比48.18%[8] - 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票已于2024年7月10日完成回购注销，涉及股票数量为248.92万股[10] 三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10.28亿元，同比增长12.1%[14] - 公司2024年第三季度净亏损为4.26亿元，归属于母公司股东的净亏损为4.30亿元[15,16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-8.14亿元[17] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为1亿元[17] - 公司2024年第三季度研发费用为2.62亿元，同比增长38.9%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为2.55亿元，同比增加115.1%[14] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.59亿元，同比增加32.8%[15] - 公司2024年第三季度销售费用为1.42亿元，同比下降20.4%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为7.55亿元，同比下降2.4%[14] - 公司2024年第三季度税金及附加为8,424.35万元，同比增加21.3%[14] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为102,363,442.12元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为68,417,102.94元[18] - 投资支付的现金为200,000,000.00元[18] - 取得借款收到的现金为739,674,180.00元[18] - 偿还债务支付的现金为499,680,000.00元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为28,607,950.59元[18] - 筹资活动现金流入小计为739,674,180.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为543,155,525.55元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为196,518,654.45元[18] - 期末现金及现金等价物余额为164,109,230.59元[18]

公司决策 - 2024年10月17日召开第六届董事会第十七次会议，相关议案待2024年第二次临时股东大会审议[3][9] 市场扩张 - 拟申请开设分支机构并办理一照多址，经营范围与公司一致[3] 新策略 - 拟变更经营范围，涵盖更多化工及相关业务[4][5] - 拟变更住所至浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号[6] - 拟修订《公司章程》中住所和经营范围相关条款[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年10月17日召开，11名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等三项议案表决均全票通过[2][4][5] - 《申请一照多址等议案》需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月5日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票09:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年10月29日[3] 议案表决 - 议案1须特别决议表决，2/3以上表决权通过有效[4] 登记与投票 - 登记时间为2024年11月4日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 投票代码为"362915"，简称为"中欣投票"[14] 联系方式 - 联系电话0575 - 82738093，传真0575 - 82737556，邮箱ysl@zxchemgroup.com[13]

业绩增长点 - 优化产品结构，实现上下游产业链产品均衡发展，提升公司产品盈利能力[1] - 提高公司精益化成本控制，提高生产效率，降本增效[1] - 打造共赢、优质的供应链，确保供应链的稳定性和高效性[1] - 强化大客户资源投入，与大客户维系好长期良好的合作关系，增加产品的市场占有率[1] - 持续加大技术研发，推动产品生产线智能化转型，增强核心产业板块的竞争能力，提升产品抗风险能力[1][2] 精细化工领域布局 - 公司持续深耕氟化工产业，聚焦氟精细化学品及新材料产品，坚定贯彻氟精细化学品产业链一体化发展思路[2] - 未来将在含氟高分子材料、含氟新能源材料产品及新型环保制冷剂等方面持续投入加快发展[2] - 公司将结合发展需要、业务推进情况、产品开发进度、资金等方面，择优、有序地推进新项目投资工作[2] 应对市场变化和竞争压力 - 通过客户需求主动定制化服务、组合销售、成本优化等措施维持现有订单份额，并谋求提升部分优势产品的市场份额[3] - 在研发端、产品端、成本端共同发力，推动公司盈利能力改善[3] - 公司产线布局除涉及农药医药中间体外，还布局有含氟电子化学品，含氟新材料及新型环保制冷剂等高附加值产品[3] 成本控制和生产效率提升 - 在原材料方面采取淡季采购及择机采购等策略以降低采购成本，与上游供应商建立战略合作关系[4][5] - 深入开展成本费用及效率因素的分析，从降低人工成本、提高生产效率、工艺提升等方面降低产品生产成本[4][5] - 加强技术创新，通过生产线的智能化改造，降低生产成本和环保成本[4][5] - 强化落实成本预算控制、成本分析及成本的考核，执行相关的成本奖惩制度[4][5] 原材料价格管理 - 公司在国内拥有相对稳定的原材料供货渠道，与行业龙头供应商建立了长期稳定的合作关系[6] - 建立合格供应商准入制度及动态的评价体系，对每种主要原材料至少确定两家以上合格供货商[6] 环保和安全生产 - 在安全方面增加溶剂回收岗位温度监测、更换高危装置密封等措施提升安全性[8] - 在环保方面增加树脂吸附装置、优化芬顿氧化处理工艺等措施减少排放[8] 人才建设和股东回报 - 公司将适时推出新一轮股权激励计划，加大人才引进与自主培养力度[9] - 公司高度重视股东回报，持续关注并积极响应国家有关政策，以现金分红等方式回报广大股东[10] 业绩增长驱动 - 公司2024年上半年业绩增长的主要驱动力是含氟新材料、电子化学品、第四代制冷剂和含氟医药等产品领域的增长[11] - 公司将继续加大在这些领域的投入，以推动业绩的持续增长[11]

业绩总结 - 2024年7月2日至公告披露日，公司及子公司累计收到政府补贴7340488.67元[3] - 收到的7340488.67元补助将计入2024年度营业外收入或递延收益[4] 其他新策略 - 政府补助分与资产和收益相关两类，会计处理不同[4] - 补助具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准[4]