证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-092 新疆交通建设集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）于 2024 年 9 月 10 日召开了公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》。为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通 过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟使用自有资金 以现金出资方式，与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿 能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团）共 同投资设立控股子公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名 称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公 司合并报表范围内，该控股子公司注册资本人民币 4,000 万元。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会 ...

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于优化调整公司组织架构的 议案》，为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和 统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升 公司资产的使用效率，降低运营成本，结合公司实际情况，对公司现行组织架构 进行调整，调整后的组织架构请详见附件。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-091 新疆交通建设集团股份有限公司 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 10 日 附件： 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-090 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司"2025-2030"战略规 划（展望规划）的议案》 为紧密结合地方资源、产业 ...

关于"交建转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"交建转债"将于 2024 年 9 月 18 日按面值支付第四年利息，每 10 张"交 建转债"（面值 1000 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 9 月 13 日； | | | 新疆交通建设集团股份有限公司 3、除息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为国家法定节假日非 交易日，按募集说明书等相关规定顺延至 2024 年 9 月 18 日）； 4、付息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为国家法定节假日非 交易日，按募集说明书等相关规定顺延至 2024 年 9 月 18 日）； 5、"交建转债"票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第 四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。 6、"交建转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 13 日，凡在 2024 年 9 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资(集团)有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2024年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条,"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年8月30日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2024年半 年度报告》(以下简称"2024年半年度报告")。通过日常沟通,结合上市公司的 《2024年半年度报告》,本财务顾问出具2024年 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.99亿元，上年同期24.56亿元，同比减少18.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7168.55万元，上年同期1.29亿元，同比减少44.32%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10.20亿元，上年同期 -5.65亿元，同比减少80.60%[3] - 本报告期末总资产183.44亿元，上年度末193.56亿元，同比减少5.23%[3] - 本报告期末资产负债率74.34%，上年末75.46%[8] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.06，上年同期2.59[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49836名，前十大股东中新疆交通投资（集团）有限责任公司持股比例34.00%，持股数量2.19亿股[4] - 新疆特变电工集团有限公司持股比例11.00%，持股数量7098.42万股[4] - 新疆金融投资（集团）有限责任公司持股比例10.22%，持股数量6593万股[4] 债券信息 - 公司发行的“交建转债”债券余额8.48亿元，利率1.50%，到期日为2026年09月14日[7]

半资产负债表 2024年6月30日 编制单位: 新疆交通建设集团股份有 金额单位:人民币元 | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,658,972,727.61 | 3,947,829,020.30 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9.371.625.02 | 12,147,299.66 | | 应收账款 | 2,327,652,369.49 | 2,114,272,205.63 | | 应收款项融资 | 1,100,000.00 | 771,500.00 | | 预付款项 | 127,427,789.20 | 130,872,699.84 | | 其他应收款 | 390,518,176.90 | 380,734,375.36 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | 409,920.00 | | 存货 | 223,125,624.52 | 145,411,761.37 | | 合同资产 | 3,250,158,990.22 | 3 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司股票简称新疆交建，代码002941，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书姓名马孝波，电话0991 - 6272989，电子信箱zqb@xjjjjt.com[8] - 证券事务代表姓名冯凯，电话0991 - 6272985，电子信箱zqb@xjjjjt.com[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.99亿元，上年同期24.56亿元，同比减少18.60%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7168.55万元，上年同期1.29亿元，同比减少44.32%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10.20亿元，上年同期 -5.65亿元，同比减少80.60%[12] - 本报告期末总资产183.44亿元，上年度末193.56亿元，同比减少5.23%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.04亿元，上年度末33.35亿元，同比减少0.93%[12] - 非流动性资产处置损益25.87万元，计入当期损益的政府补助363.45万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益755.97万元，其他营业外收入和支出 -1215.41万元，所得税影响额 -56.92万元，少数股东权益影响额（税后）7.31万元，合计 -20.50万元[14][15] - 公司2024年上半年营业收入19.99亿元，较上年同期24.56亿元减少18.60%，原因是部分新开工项目前期施工手续办理缓慢，完成产值较低[35] - 公司2024年上半年营业成本17.10亿元，较上年同期22.58亿元减少24.27%，原因是部分新开工项目前期施工手续办理缓慢，完成产值较低[37] - 公司2024年上半年销售费用521.14万元，较上年同期529.55万元减少1.59%[37] - 公司2024年上半年管理费用1.13亿元，较上年同期1.05亿元增加7.64%[37] - 公司2024年上半年财务费用3738.46万元，较上年同期2511.53万元增加48.85%，原因是本期借款增加[37] - 公司2024年上半年所得税费用4385.16万元，较上年同期3632.57万元增加20.72%[37] - 公司2024年上半年研发投入1201.65万元，较上年同期449.66万元增加167.24%，原因是本期研发项目的技术服务费增加[37] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -10.20亿元，较上年同期 -5.65亿元减少61.73%，原因是本期收到的销售商品提供劳务的现金减少较少[37] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7945.86万元，较上年同期 -9368.37万元增加184.82%，原因是本期收回投资收到的现金增加[37] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.67亿元，较上年同期 -3.18亿元增加16.01%[37] - 公司本报告期营业收入为19.99亿元，占比100%，上年同期为24.56亿元，同比减少18.60%[38] - 施工业本报告期营业成本为16.47亿元，毛利率为14.76%，营业收入同比减少15.27%，营业成本同比减少21.46%，毛利率同比增加6.72%[39] - 信用减值损失为2433.66万元，占利润总额比例为22.40%，主要系应收账款计提坏账损失[40] - 本报告期末货币资金为26.59亿元，占总资产比例为14.49%，上年末为39.48亿元，占比20.40%，比重减少5.91%[41] - 本报告期末应收账款为23.28亿元，占总资产比例为12.69%，上年末为21.14亿元，占比10.92%，比重增加1.77%[41] - 本报告期末合同负债为20.60亿元，占总资产比例为11.23%，上年末为17.76亿元，占比9.18%，比重增加2.05%[42] - 以公允价值计量的资产期末数为5.82亿元，期初数为6.60亿元，本期公允价值变动损益为239.60万元[43] - 报告期投资额为0元，上年同期为8897.10万元，变动幅度为-100.00%[46] - 本报告期末流动比率1.15，较上年末的1.16下降0.86%；资产负债率74.34%，较上年末的75.46%下降1.12%；速动比率0.72，较上年末的0.80下降10.00%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7189.05万元，较上年同期的11757.36万元下降38.85%[125] - 本报告期EBITDA全部债务比3.89%，较上年同期的5.04%下降1.15%；利息保障倍数1.82，较上年同期的2.31下降21.21%[125] - 本报告期现金利息保障倍数 -6.84，较上年同期的 -3.59增长90.53%；EBITDA利息保障倍数2.06，较上年同期的2.59下降20.46%[125] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[125] - 2024年6月30日货币资金期末余额26.5897272761亿元，期初余额39.478290203亿元；应收账款期末余额23.2765236949亿元，期初余额21.1427220563亿元[127] - 2024年6月30日存货期末余额2.2312562452亿元，期初余额1.4541176137亿元；合同资产期末余额32.5015899022亿元，期初余额31.3092675026亿元[127] - 公司资产总计从期初的193.56亿元降至期末的183.44亿元，降幅约为5.22%[128][129] - 流动负债合计从期初的89.72亿元降至期末的81.17亿元，降幅约为9.53%[128][129] - 非流动负债合计从期初的56.34亿元降至期末的55.19亿元，降幅约为2.04%[129] - 负债合计从期初的146.06亿元降至期末的136.37亿元，降幅约为6.63%[129] - 所有者权益合计从期初的47.50亿元降至期末的47.08亿元，降幅约为0.88%[129] - 母公司流动资产合计从期初的96.54亿元降至期末的89.07亿元，降幅约为7.74%[130][131] - 母公司非流动资产合计从期初的38.21亿元增至期末的38.30亿元，增幅约为0.23%[131] - 母公司资产总计从期初的134.75亿元降至期末的127.38亿元，降幅约为5.46%[131] - 公司应付股利从期初的257.30万元增至期末的1.18亿元，增幅约为4499.93%[129] - 公司预收款项从期初的74.21万元增至期末的232.95万元，增幅约为213.91%[128] - 2024年上半年营业总收入19.99亿元，2023年上半年为24.56亿元，同比下降18.61%[134] - 2024年上半年营业总成本19.12亿元，2023年上半年为24.11亿元，同比下降20.69%[134] - 2024年上半年营业利润1.21亿元，2023年上半年为1.56亿元，同比下降22.39%[134] - 2024年上半年净利润6480.05万元，2023年上半年为1.19亿元，同比下降45.54%[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7168.55万元，2023年上半年为1.29亿元，同比下降44.01%[135] - 2024年上半年流动负债合计75.03亿元，2023年为82.05亿元，同比下降8.55%[132] - 2024年上半年非流动负债合计20.43亿元，2023年为20.84亿元，同比下降1.97%[132] - 2024年上半年负债合计95.46亿元，2023年为102.89亿元，同比下降7.22%[132] - 2024年上半年所有者权益合计31.92亿元，2023年为31.86亿元，同比上升0.18%[132] - 2024年上半年基本每股收益0.11元，2023年上半年为0.20元，同比下降45%[135] - 2024年上半年营业收入16.04亿元，2023年上半年为21.85亿元[136] - 2024年上半年净利润1.09亿元，2023年上半年为1.62亿元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计26.40亿元，2023年上半年为28.70亿元[138] - 2024年上半年经营活动现金流出小计36.60亿元，2023年上半年为34.34亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 10.20亿元，2023年上半年为 - 5.65亿元[138] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8537.24万元，2023年上半年为641.88万元[139] - 2024年上半年投资活动现金流出小计591.38万元，2023年上半年为1.00亿元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7945.86万元，2023年上半年为 - 9368.37万元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.99亿元，2023年上半年为4.55亿元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6.67亿元，2023年上半年为7.73亿元[139] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.4635725683亿元，2023年半年度为23.1119654905亿元[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9.2151569883亿元，2023年半年度为 -5.027435313亿元[140] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -0.1941203863亿元，2023年半年度为 -1.0444181602亿元[141] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.6367711523亿元，2023年半年度为 -3.9369835752亿元[141] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -11.0506619234亿元，2023年半年度为 -10.0223026741亿元[141] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为19.9787764874亿元，2023年半年度末为24.7231665311亿元[141] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少4.208640074亿元[143] - 2024年半年度综合收益总额为7.101900405亿元，少数股东权益减少6884.94048万元[143] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共增加8600.7026031万元[143] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少11.590620284亿元[143] - 2024年上半年专项储备期末余额为1085035元，本期提取28558305.8元，本期使用627473269.9元[144] - 2024年上半年末所有者权益合计为4707803475.85元[144] - 2023年半年度末所有者权益合计为4460907014.29元[146] - 2024年期初股本为645056973元，本期增减变动金额为325元，期末余额为645057298元[146][147] - 2024年期初资本公积为731400688.1元，本期增减变动金额为 - 85050.78元，期末余额为731315637.32元[146][147] - 2024年期初专项储备为73974403.44元，本期增减变动金额为2501265.84元，期末余额为76475669.28元[146][147] - 2024年专项储备本期提取35801074.58元，本期使用34040013.00元[147] - 2024年综合收益总额相关变动使所有者权益有相应变化，如未分配利润变动64229555.43元[146] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为70878047.80元[146][147] - 2024年所有者投入和减少资本相关变动涉及金额，如所有者投入普通股等使权益有变动[1

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 经核查，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害中小股东利益的情况。 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的明确意见 独立董事：李薇 刘涛 刘霞 贾光智 2024 年 8 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议的有关议 案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确同意的意见如 下： ...

一、审议通过《2024 年半年度报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司出具的 2024 年半年度报告及财务报表公允地反映了公司 2024 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 关于财务信息、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和新疆交通建设 集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事会审计委员审议规则》等规定，董 事会审计委员会于2024年8月27日召开2024年第四届审计委员会第一次会议， 审议公司第四届董事会第四次会议所涉及财务信息、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基 础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 二、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，审计委员会认为： 1.专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况。 2.公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 ...