新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘霞） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。经公司第三届第五十次临时会议、 2024 年第二次临时股东大会审议，本人补选为公司独立董事，详见《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034），现将 2024 年本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘霞，女，汉族,1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 安徽铜陵有色金属职工大学会计电算化专业，山西财经大学工商管理研究生。曾 任职立信会计事务所有限责任公司新疆分所项目经理，大同市 ...

10■1.5■(■■) ■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2024■■■ | 2023■■■ | ■■■■■■■(%) | 2022■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | 0.5000 | 0.5200 | -3.85 | 0.5500 | | ■■■■■■■■ | 0 | 4.98 | -100 | 4.55 | | ■■■■■(■) | 1.16 | 1.13 | 2.65 | 1.13 | | ■■■■■■■(■) | 2.68 | 2.40 | 11.67 | 2.03 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 68.63 | 80.92 | -15.19 | 79.05 | | ■■■(■■) | 3.2 | 3.34 | -4.19 | 3.52 | | ■■■■■■(%) | 9.26 | 10.87 | -14.81 | 12.60 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 39152.72■■■■■■■■■ ...

利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），占2024年归属于母公司股东净利润的30.29%[5] 公司注册地址与股权变更 - 2019年2月20日公司注册地址变更为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号[12] - 2018年上市至2023年7月7日，公司控股股东为新疆国资委[15] - 2022年11月10日 - 2023年7月6日公司实施国有股权无偿划转事项[15] - 2023年7月7日新疆国资委将219,320,000股（占公司总股本34.00%）无偿划转至新疆交投并完成过户登记[16] - 2023年7月7日后公司实际控制人仍为新疆国资委，新疆交投为第一大股东[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入68.63亿元，较2023年的80.92亿元减少15.19%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，较2023年的3.34亿元减少4.23%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较2023年的 - 6.08亿元增长138.47%[18] - 2024年末总资产198.95亿元，较2023年末的193.56亿元增长2.79%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.79亿元，较2023年末的33.35亿元增长7.32%[19] - 2024年公司实现营业收入68.63亿元，同比下降15.19%；归属上市公司股东净利润3.20亿元，同比下降4.23%[49] - 报告期末公司总资产198.95亿元，同比增加2.79%；净资产50.22亿元，同比增加5.73%[49] - 2024年公司营业成本58.81亿元，同比下降20.31%；销售费用1175.71万元，同比增长28.36%[49] - 2024年公司管理费用2.74亿元，同比增长8.25%；财务费用6000.45万元，同比增长2.60%[49] - 2024年公司研发费用1671.86万元，同比增长4.91%[49] - 2024年公司经营活动现金流净额2.34亿元，同比增长138.47%；投资活动现金流净额-3.41亿元，同比增长16.63%[49] - 2024年公司筹资活动现金流净额-7176.59万元，同比下降108.22%[49] - 2024年公司营业收入68.63亿元，较2023年的80.92亿元同比减少15.19%[52] - 2024年销售费用为11,757,127.53元，较2023年的9,159,686.27元同比增长28.36%，因本期折旧费用增加导致[71] - 2024年管理费用为274,239,011.02元，较2023年的253,344,556.92元同比增长8.25%[71] - 2024年财务费用为60,004,548.23元，较2023年的58,482,123.35元同比增长2.60%[71] - 2024年研发费用为16,718,598.19元，较2023年的15,936,703.46元同比增长4.91%[71] - 2024年经营活动现金流入小计为7,996,432,541.62元，较2023年的8,279,517,834.35元减少3.42%[79] - 经营活动现金流出小计为77.62亿元，较上年减少12.66%；经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，较上年增加138.47%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[80] - 投资活动现金流入小计为9136.7万元，较上年增加1237.99%；投资活动现金流出小计为4.32亿元，较上年增加3.99%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.41亿元，较上年增加16.63%，主要因收回投资收到现金增加[80][81] - 筹资活动现金流入小计为16.66亿元，较上年减少20.70%；筹资活动现金流出小计为17.38亿元，较上年增加41.59%；筹资活动产生的现金流量净额为 -7176.59万元，较上年减少108.22%，主要因取得借款收到现金减少[80][82] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.79亿元，较上年减少25.71%，主要因取得借款收到现金减少，筹资活动现金流入减少[80][83] - 投资收益为 -8556.52万元，占利润总额比例为 -19.63%，因权益法核算的长期股权投资损失导致；公允价值变动损益为 -5358.54万元，占利润总额比例为 -12.29%，因以公允价值计量的交易性金融资产公允价值变动损失导致[85] - 2024年末货币资金为3.80亿元，占总资产比例为19.12%，较年初比重减少1.28%；应收账款为2.15亿元，占总资产比例为10.81%，较年初比重减少0.11%[86] - 2024年末存货为2.01亿元，占总资产比例为1.01%，较年初比重增加0.26%；投资性房地产为4.19亿元，占总资产比例为2.11%，较年初比重增加2.11%[86] - 2024年末短期借款为1.96亿元，占总资产比例为0.98%，较年初比重减少1.60%；合同负债为1.87亿元，占总资产比例为9.42%，较年初比重增加0.24%[86] - 报告期投资额为5615.72万元，上年同期投资额为3.83亿元，变动幅度为 -85.33%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 施工业2024年营收65.64亿元，占比95.64%，同比减少14.65%[52] - 贸易业务2024年营收1.48亿元，占比2.15%，同比减少45.06%[52] - 勘测设计与试验检测及车辆通行等业务2024年营收1.20亿元，占比1.75%，同比增长12.84%[52] - 租赁、运输及其他业务2024年营收0.31亿元，占比0.46%，同比增长21.01%[52] - 施工业毛利率14.55%，较上年同期增加6.02%，营业成本同比减少20.27%[53] - 新疆省内业务2024年营收61.05亿元，占比88.95%，同比减少15.75%，毛利率15.78%，较上年同期增加6.43%[52][54] - 2024年施工业人工费、材料费、机械费金额为560906144.79元，占营业成本比重95.37%，2023年金额为703491387.01元，占比95.32%，同比增减0.80%[65][66] 公司业务项目情况 - 报告期内完工项目金额3.15亿元，收入确认3.15亿元，结算2.82亿元，回款2.48亿元[56] - 报告期内未完工项目数量307个，项目金额577.13亿元，累计确认收入391.68亿元，未完工部分金额185.45亿元[57] - 存货及合同资产中已完工未结算项目累计已发生成本264.78亿元，累计已确认毛利248.92亿元，预计损失0.47亿元，已办理结算金额255.32亿元，已完工未结算余额26.84亿元[60] - 乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程金额为1013837120.86元[62] - G315线民丰至洛浦段公路建设项目金额为4328119901.91元[62] - 新疆维吾尔自治区S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH - 1标段金额为577471522.22元[62] - 和田市古江巴格乡棚户区（城中村）改造项目二期室外配套工程金额为43210717.17元[62] - G218线那拉提至巴仑台公路PPP项目自有资金投入进度为72.05%[92] - S226线喀拉通克至富蕴公路项目自有资金投入进度为63.80%[92] - 昌吉州重要省道特营项目自有资金投入进度为0.62%[92] - 新和至拜城线铁路项目自有资金投入进度为0.00%[92] - G216北屯至富蕴公路工程PPP项目承诺投资总额60000万元，截至期末累计投入34418.55万元，投资进度57.36%[99] - 补充流动资金项目承诺投资23377.36万元，截至期末累计投入23377.36万元，投资进度100%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资83377.36万元，截至期末累计投入57795.91万元[99] 公司研发情况 - 2024年公司新立项科研项目33项，其中纵向科研项目18项[45] - 2024年公司授权发明专利2项、国际专利1项、实用新型专利38项[45] - 无人机遥感技术在路面状况检测中的研究与应用项目按计划正常进行，预计2025年度完成研究内容[72] - 抗盐冻高性能混凝土在公路护栏中应用研究项目按计划正常进行，计划于2025年完成验收工作[72] - 新疆装配式桥梁设计与施工关键技术研究项目按计划正常进行，计划于2026年底完成验收工作[72] - 新疆交通建设PPP项目计划于2025年完成验收工作[73] - 培养PPP项目管理风险评估专业技术骨干3 - 5人[73] - 复杂环境下新疆公路施工期生态环境监控与应用研究预计2025年度完成研究内容[73] - 面向空铁陆联运的物流智慧信息管理关键技术研发预计2026年度完成研究内容[73] - 废轮胎胶粉复合改性沥青技术研究及推广应用项目预计2026年度完成研究内容[74] - 新疆公路边坡地质灾害空 - 天 - 地识别、监测与防控技术研究项目预计2026年度完成研究内容，以4 - 6个典型灾害路段示范应用[74] - 工业钢渣稳定化处理及在公路建设应用中的关键技术转化项目预计2025年度完成验收工作[74] - 高寒冻土区装配式波纹钢板结构挡土墙建造关键技术研究项目预计2026年度完成研究内容[74] - 新疆荒漠区高等级公路路面智能建造关键技术研究与应用项目预计2026年度完成研究内容[75] - 基于物联网的拌和站智能化管控技术集成应用研究项目预计2026年度完成研究内容[75] - 废渣 - 地聚物(微)气泡混合土性能研究与应用项目预计2027年度完成研究内容[75] - 基于气泡混合土技术的项目，生产成本仅为水泥的30% - 50%[76] - 基于智能装备的公路检管养系统项目，工作效率提升30%，检测支出降低30%[76] - 3D打印混凝土、基于智能装备的公路检管养系统、西部煤化产业区绿色低碳公路建设试点与示范项目预计2027年度完成研究内容[76][77] - 基于多模态机器学习算法的公路施工安全隐患实时预警关键技术研究项目预计2026年度完成研究内容[76] - 2024年研发人员数量为165人，较2023年的157人增长5.10%，占比为5.92%，较2023年的5.82%增长0.10%[77] - 2024年研发人员中本科128人，较2023年的107人增长19.63%；硕士21人，较2023年的34人减少38.24%；其他16人，与2023年持平[77] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下84人，较2023年的80人增长5.00%；30 - 40岁65人，较2023年的62人增长4.84%；其他16人，较2023年的15人增长6.67%[77] - 2024年研发投入金额为176,535,315.02元，较2023年的181,939,572.10元减少2.97%，占营业收入比例为2.57%，较2023年的2.25%增长0.32%[77] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平，资本化研发投入占研发投入的比例为0%，与2023年持平[77] 公司股权与子公司变动 - 公司本年度以增资入股方式取得新疆新拜铁路投资有限公司51%股权、中新数字科技（四川）有限公司51%股权[67] - 公司子公司新疆新交建富阿公路项目管理有限公司等多家公司本年度注销[67][68] - 公司本年度新设子公司新交建（阿克苏）建设发展有限公司等三家公司[68] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2316271767.56元，占年度销售总额比例33.74%，关联方销售额占年度销售总额比例28.69%[69] - 前五名供应商合计采购金额为382064118.31元，占年度采购总额比例8.02%，关联方采购额占年度采购总额比例1.52%[69] 公司募集资金情况 - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额8.5亿元，净额8.337736亿元[96] - 公司累计已使用募集资金5.779591亿元，报告期末募集资金使用比例为69.32%[96] - 公司尚未使用募集资金总额为5561.81万元，存放于募集资金专户[96] - 本年度公司收到募集资金利息收入111.74万元，归还暂时补充的流动资金2.612654亿元[97] - 2024年4月公司同意使用不超过20787.83万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用20787.83万元[10

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆交通建设集团股份有限公司拟转让股权 所涉及新疆将淖铁路有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中新评报字【2025】第 009 号 中联资产评估集团(新疆)有限公司 二〇二五年三月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565060006202500013 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZLXJ2025011 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中新评报字【2025】第009号 | | | | 报告名称: | 新疆交通建设集团股份有限公司拟转让股权所涉及新疆将淖铁路 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2.499.767.600.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月20日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | | | | 答名人员: | 李伟义 | (资产评估师) | 正式会员 编号:65000103 | | | 江智婷 | (资产评 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有新疆将淖铁路有 限公司（以下简称"将淖铁路公司""目标公司"）22.08%的股权，为进一步优 化公司资源配置，公司拟与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签署《非公开股权 转让协议》，将公司持有的将淖铁路公司 22.08%的股权以 59,854.79 万元的价 格转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有 将淖铁路公司股权。该项交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十五次临时会议、第四届监 事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖 铁路有限公司股权的议案》，同意以非公开协议方式将公司所持将淖铁路公司 22.08%股权转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，转让价格经国家出资机构 备案 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-013 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日以现场 方式召开第四届监事会第七次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主 持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限 公司股权的议案》 经审议，监事会认为：公司本次交易事项有利于公司进一步优化资源配置。 交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审 议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会同意本次交易事项。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-012 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限 公司股权的议案》 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 为强化企业战略与地方规划的协同性，进一步聚焦主业发展，优化资源配置， 提升管理效率及核心竞争力，会议同意公司以非公开协议方式将所持新疆将淖铁 路有限公司 22.08%股权转让至中国铁路乌鲁 ...

文章核心观点 公司拟转让所持新疆将淖铁路有限公司股权，交易完成后不再持有该公司股权且不影响合并报表范围 [1] 交易详情 - 公司拟与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签署《非公开股权转让协议》 [1] - 转让股权为新疆将淖铁路有限公司22.08%的股权 [1] - 转让价格为5.99亿元 [1] 交易结果 - 交易完成后公司将不再持有将淖铁路公司股权 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1]

减持情况 - 2019 - 2023年减持32,252,754股，减持后持股15.16%[2] - 2024年1 - 3月减持15,441,245股，减持后持股11.00%[3] - 2024年1月 - 2025年4月减持8,690,445股，占比1.35%[4] 本次变动 - 变动前持股74,674,646股，占比11.58%[4] - 变动后持股65,984,201股，占比10.23%[4] 权益变动说明 - 性质为股份减少，不涉资金来源与要约收购[9] - 不涉及控股股东及实控人变更[10] - 不影响公司治理与经营，合规[8][10]

资金使用 - 2024年4月8日公司审议通过用不超20787.83万元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月，仅限主营业务相关生产经营[2] 资金归还 - 截至2025年4月1日公司归还20787.83万元募集资金至专户[2]