授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超266亿元综合授信额度[1] - 2025年拟通过23家金融机构、1家融资租赁公司申请[2] 授信相关 - 授信有效期至2025年年度股东会召开[1] - 授信额度可循环使用[2] 授权事宜 - 董事会提请授权董事长办理申请授信全部事宜[3] - 授权期限至2025年年度股东会召开[4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太从业人员总数1500人，含合伙人93人、注册会计师482人，超180人签过证券服务业务审计报告[1] 审计报告相关 - 中审亚太认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[2] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师沟通确定审计事项和时间，督促进度[4] - 审计委员会审阅初稿和报表，同意提请董事会审议2024年度财报[4] - 审计委员会评估认可中审亚太独立性和专业性[5] - 审计委员会审查内部审计计划及执行情况，未发现重大问题[6] - 审计委员会审议财务报告，认为真实、公允反映状况和成果[8] - 审计委员会审查事务所资质和能力，督促其出具报告[9] 董事会评价 - 董事会认为中审亚太态度公允客观，完成工作且行为规范[9]

新疆交通建设集团股份有限公司 Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. 新疆交通建设集团股份有限公司 股票简称：新疆交建 股票代码：0 0 2 9 4 1 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展体系 责任治理 ESG 管理架构 13 利益相关方沟通 14 议题重要性评估 15 附录一：关键绩效 85 附录二：指标索引 87 附录三：读者反馈表 91 公司治理 19 风险与合规管理 22 商业道德 24 01 02 04 05 03 地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 ( 新市区 ) 乌昌路辅道 840 号 邮编：830016 邮箱：zqb@xjjjjt.com 电话：+86-0991-6272850 传真：+86-0991-3713544 目录 CONTENTS 关于本报告 01 董事长致辞 03 关于新疆交建 05 | 卓越运营 | | 守护生态 | | 以人为本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量管控 | 31 | 环境管理体系 | 47 | | | 科技 ...

资金使用 - 公司拟用不超20884.30万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][6][9][10][11] - 2024年曾用不超20787.83万元闲置募集资金补流，2025年4月1日全部归还[5] 项目投入 - G216北屯至富蕴公路工程PPP项目计划用60000.00万元，累计投入34418.55万元[3] - 补充流动资金项目计划用25000.00万元，累计投入25000.00万元[4] 资金余额与费用 - 截止2025年4月22日，募集资金专项存储账户余额为26364.24万元[4] - 本次临时补流预计节约财务费用约647.41万元[7]

会议情况 - 审计委员会于2025年4月21日召开2025年第二次会议[1] 报告审议 - 审议通过《2024年度财务决算报告及财务报表》并提交审议[1] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》并提交审议[2] - 审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》并提交审议[3][4] 报告评价 - 财务决算报告公允反映公司2024年度财务状况[1] - 内部控制自我评价报告客观反映公司内控体系情况[2] - 专项报告真实准确完整反映公司2024年度募集资金情况[3] 合规情况 - 公司内部控制体系符合规定，无重大及重要缺陷[2] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无不良情形[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入686,309.29万元，较上年下降15.19%[2] - 2024年公司营业利润45,144.70万元，较上年下降9.67%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润31,969.14万元，较上年下降4.23%[2] - 截止2024年末，公司资产总额1,989,514.32万元，比上年同期增长2.79%[2] - 截止2024年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益357,895.09万元，较上年增长7.32%[2] 市场扩张和并购 - 拟收购控股子公司剩余49%股权暨关联交易[12] 其他新策略 - 2025年公司董事会将把党的领导融入公司治理各环节[19] - 2025年公司董事会将健全以公司章程为基础的内部制度体系[20] - 2025年公司董事会将推动完善企业的合规管理等体系[20] - 2025年董事会将建立决策合规性审查等机制[22] - 2025年董事会将严格履行职责，提高公司经营决策水平[22] 其他事项 - 2024年7月16日，公司向股东分红1.03亿元[5] - 2024年公司工会慰问职工38人，发放慰问物资2.4万元[7] - 2024年节日期间公司慰问项目55个，自治区劳模1人，发放慰问金25.59万元[7] - 2024年公司组织消费帮扶采购农产品2,800余份，投入金额34.4万元[7] - 2024年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，董事会26次，监事会8次、独立董事专门会议3次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名和薪酬与考核委员会召开6次会议，战略委员会召开2次会议[16] - 2024年公司独立董事参加董事会26次，列席股东大会7次，召开专门会议3次[17] - 2024年公司按期披露各类公告115份[18] - 2024年公司回复互动易提问100余个，举办投资者交流会活动2次[18] - 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等多项2023年度报告及议案[10] - 审议《2024年度财务预算报告》《2024年度投资计划》等2024年度相关报告及议案[10] - 审议《2024年第一季度报告全文》[10] - 审议《2024年半年度报告》全文及摘要[12] - 审议《2024年三季度报告》[12] - 关于向下修正'交建转债'转股价格的议案多次审议[11] - 多次审议关于注销分公司、控股子公司的议案[11][12][16] - 审议关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的议案[12] - 审议关于拟变更会计师事务所、变更公司经营范围、修订《公司章程》部分条款的议案[12]

关联交易金额 - 2025年预计与64家公司累计关联交易不超452,775.74万元，上年度实际发生321,040.54万元[5] - 2025年向关联人采购施工材料预计19,441.47万元，年初至披露日已发生483.97万元，上年发生13,793.88万元[8] - 2025年向关联人销售材料预计20,080.00万元[8] 招标金额与利润率 - 新疆交通投资（集团）有限责任公司工程施工公开招标金额为122,657.38[9] - 新疆冶金建设（集团）有限责任公司工程施工公开招标金额为7,210.16，利润率为53.71%[11] - 新疆交投吐哈高速公路有限责任公司劳务服务公开招标金额为473.88，利润率为20.06%[11] 业务收支情况 - 材料销售类小计金额为22,160.00，成本为371.44，利润为5,855.34[9] - 各项业务总计金额为386,707.08，成本为3,902.03，利润为228,400.93[10] 交易差异率 - 采购商品小计实际发生金额为58,666.33万元，预计金额为64,026.24万元，差异率为 -8.37%[14] - 销售商品小计实际发生金额为6,333.22万元，预计金额为24,750.00万元，差异率为 -74.41%[15] 劳务交易情况 - 新疆那巴高速公路发展有限责任公司预计劳务交易金额为60763.55，占比25.39%，较之前增长26.75%[17] - 新疆阿乌阿公路发展有限责任公司预计劳务交易金额为53259.59，占比22.25%，较之前增长16.05%[16] 公司注册资本 - 哈密赤诚公路试验检测有限责任公司注册资本195万[25] - 和田交投房地产开发有限公司注册资本3000万[25] 股权与关联关系 - 公司持有红有软件的股权比例为11.08%[38] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司为多家公司持股5%以上股东[25] 会议审议情况 - 2025年4月22日公司第四届董事会第十六次会议审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年4月22日公司第四届监事会第八次会议审议该议案，5票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他要点 - 公司许可经营项目包括第一类增值电信业务、保险经纪业务等[48] - 公司一般经营项目包括成品油批发、工程管理服务等[48]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为686,309.29万元，基础设施建设服务收入占比95.64%[5] - 2024年营业总收入68.63亿元，同比下降15.19%；营业总成本63.01亿元，同比下降18.64%[25] - 2024年净利润3.27亿元，同比下降2.17%；归属母公司股东的净利润3.20亿元，同比下降4.09%[26] - 2024年末资产总计198.95亿元，较期初增长2.78%；负债合计148.73亿元，较期初增长1.83%；所有者权益合计50.22亿元，较期初增长5.71%[18][19] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 2024年集团合并范围比上年增加5户，减少7户[64] 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额274,055.26万元，已计提坏账准备58,971.35万元；合同资产账面余额1,050,584.91万元，已计提坏账准备12,018.76万元[7] - 2024年末流动资产合计98.20亿元，较期初下降5.81%；非流动资产合计100.75亿元，较期初增长13%[17][18] - 2024年末流动负债合计89.74亿元，较期初基本持平；非流动负债合计58.99亿元，较期初增长4.70%[18][19] - 2024年末货币资金38.04亿元，较期初下降3.63%；应收账款21.51亿元，较期初增长1.73%；长期借款49.70亿元，较期初增长7.00%[17][19] - 2024年基本每股收益0.50元，同比下降3.85%；稀释每股收益0.44元，同比下降6.38%[27] - 2024年综合收益总额3.28亿元，同比下降1.73%[27] - 2024年度经营活动现金流入小计79.96亿元，同比下降3.43%；经营活动现金流出小计77.62亿元，同比下降12.67%；经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，上年为 - 6.08亿元[33] - 2024年度投资活动现金流入小计0.91亿元，同比增长33.82%；投资活动现金流出小计4.32亿元，同比下降89.61%[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计16.66亿元，同比下降20.70%；筹资活动现金流出小计17.38亿元，同比增长41.65%[34] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，文号为中审亚太审字（2025）000170号[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为李敏、周升凤[2] 公司历史 - 公司由新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更而成，2010年10月改制设立有限责任公司，注册资本300,000,000.00元[52] - 2013年4月，新疆国资委二期出资，8宗国有划拨土地作价出资，中新交通建设集团有限公司评估后净资产转增实收资本[53][54] - 2013年5月，公司注册资本变更为3.4亿元[54] - 2014年1月，新疆国资委将持有的公司88.24%国有股权无偿划转至新疆交通建设投资控股有限公司[54] - 2014年5月，公司注册资本变更为4.5亿元[55] - 2014年12月，新疆交通建设投资控股有限公司将持有的公司66.67%股权无偿划转给新疆国资委[55] - 2018年，公司向社会公众公开发行6500万股，发行后股本增至6.45亿元[56] - 2022年，新疆国资委将公司12.51%和34.00%国有股权分别无偿划转至新疆金融投资和新疆交通投资[56][58] 会计政策 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，对应收账款与合同资产按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[7] - 公司基础设施建设收入根据履约进度在一段时间内确认，履约进度按已发生合同成本占合同预计总成本比例确定[5] - 公司会计年度采用公历年度，编制财务报表采用人民币[70][72] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量；非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介费用等计入当期损益[75][77] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，从取得子公司控制权起纳入合并范围[80][82] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算，对共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用[86] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[88] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算为记账本位币金额，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额按规定处理[89] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[93][94] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[97] - 存货取得按实际成本计价，发出除部分子公司采用个别计价法外按先进先出法，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[123][124] - 若主要通过出售收回非流动资产或处置组账面价值，且满足相关条件，划分为持有待售类别[126] - 长期股权投资指对被投资单位有控制等影响的投资，同一控制下企业合并按被合并方股东权益账面价值份额确定初始投资成本，非同一控制下按合并成本确定[130][131][132] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量并按与房屋建筑物或土地使用权一致政策折旧或摊销[145] - 固定资产确认需经济利益很可能流入且成本能可靠计量，按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量[146] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[148] - 可直接归属于符合资本化条件资产的借款费用，在满足条件时开始资本化，达到预定状态时停止资本化[149] - 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，采用直线法分期平均摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销[151] - 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；满足条件的开发阶段支出确认为无形资产，不满足则计入当期损益[153] - 固定资产等非流动非金融资产存在减值迹象时进行减值测试，商誉等每年均进行减值测试[155] - 长期待摊费用主要包括装修费、维修费，在预计受益期间按直线法摊销[157] - 已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[158] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[159] - 离职后福利采用设定提存计划的，应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益[160] - 辞退福利在满足条件时确认职工薪酬负债，并计入当期损益，预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的按其他长期职工薪酬处理[161] - 与或有事项相关义务满足条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量，有第三方补偿的按规定处理[163] - 以权益结算的股份支付，换取职工服务的按授予日公允价值计量，换取其他方服务的按规定计量[168] - 以现金结算的股份支付按负债公允价值计量，相关负债结算前后重新计量变动计入当期损益[169] - 集团发行的永续债和优先股等金融工具符合条件作为权益工具，否则归类为金融负债[173][174] - 集团与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入，交易价格按单项履约义务单独售价比例分摊[177] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回，确认为合同取得成本资产；履行合同成本满足条件确认为合同履约成本资产[182][183] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[185] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债，所得税费用包括当期所得税和递延所得税，部分计入当期损益[189][192] - 租赁期开始日，除短期和低价值租赁，确认使用权资产和租赁负债；公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧[195][196] - 公司在租赁开始日，基于交易实质将租赁分为融资租赁和经营租赁；采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入[198][199]

薪酬方案 - 2025年董事、监事、高管薪酬方案适用期为1月1日至12月31日[1] - 独立董事薪酬6.45万元/年(税前)，一次性发放[1] - 兼任岗位非独立董事按岗位领薪，未兼任无薪酬津贴[1] - 监事按实际岗位领薪，未任职无薪酬[1] - 高管薪酬含基本工资和绩效工资，按月发放[1] 薪酬计算与缴纳 - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[2] - 薪酬或津贴为税前，个税公司代扣代缴（个人申请除外）[2]

经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文 核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验 资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募 集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金已于 2020 年 9 月 21 日全部到 位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具的众 环验字（2020）010060 号验资报告审验。 | 时间 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额 | 1,113,715.76 | | | 加：本年度利息收入 | | | | 1,117,375.13 | | | 归还暂时补充的流动资金 | | | | 261,265,410.01 | | | ...