股份回购 - 2024年2月5日审议通过1 - 2亿元股份回购方案[1] - 回购价不超11.88元/股，期限不超12个月[1] - 截至2月29日已开户，暂未实施回购[1] - 回购股份用于员工持股或股权激励[1]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司、孙公司近日取得9项发明专利证书[1] - 截至公告日，现有各类型有效专利1606项[1] - 截至公告日，现有发明专利367项[1] - 新增发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[3]

回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[4] - 预计可回购股份数量约为8417508股至16835016股，约占公司总股本的0.72%至1.44%[4] - 回购价格不超过11.88元/股，上限未超董事会通过决议前三十交易日均价150%[4] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产125.58亿元，货币资金31.42亿元，净资产77.02亿元，资产负债率38.58%[18] - 回购资金上限2亿元占公司总资产1.59%，占净资产2.60%[18] 股份情况 - 回购前有限售条件股份数量6320925股，比例0.54%；回购后数量14738433股，比例1.26%[19] - 回购前无限售条件股份数量1166679075股，比例99.46%；回购后数量1158261567股，比例98.74%[19] - 股份总数回购前后均为1173000000股，比例100%[19] 其他要点 - 2024年2月5日公司第五届董事会第五次会议审议通过回购议案[22] - 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，无需提交股东大会审议[23] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[24] - 公司已开立回购专用证券账户[25] - 公司将按规定履行回购期间信息披露义务[26] - 回购方案存在价格、重大事项、用途、新规等不确定性风险[27][28]

股权结构 - 宁波利坚创业投资合伙企业持股350,379,778股，比例29.87%[1][3] - 佛山华盛昌陶瓷有限公司持股162,000,000股，比例13.81%[1][3] - 宁波市鸿益升股权投资合伙企业持股135,482,100股，比例11.55%[1][3] 其他新策略 - 公司2024年2月5日通过回购股份方案[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年2月5日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案》，表决同意9票占100%[3][4] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决同意9票占100%[5][6]

回购计划 - 拟用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股，用于员工持股计划或股权激励[3][10] - 回购价格不超过11.88元/股，上限未超董事会通过决议前三十交易日均价150%[3][10] - 拟用于回购资金总额不低于1亿且不超过2亿[3][10][11] - 预计可回购股份数量约8417508股至16835016股，约占总股本0.72%至1.44%[3][11] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[3][13] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产125.577352266亿元，货币资金31.4157688137亿元，归属上市公司股东净资产77.0214946464亿元，资产负债率38.58%[17] - 回购资金上限2亿，占总资产1.59%，占归属上市公司股东净资产2.60%[18] 方案审议 - 回购方案于2024年2月5日经第五届董事会第五次会议审议通过，表决9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东大会审议[22] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权自审议通过日起至事项办理完毕[23] 风险提示 - 回购存在价格超出上限、重大事项、用途未通过、新规调整等风险[6] 其他 - 董事等相关人员前六个月无买卖股份情形，截至公告日暂无增减持计划[5] - 本次回购符合深交所相关规定多项条件[9] - 本次回购后社会公众持股占比仍超10%，不影响上市地位和控制权[16] - 回购股份未使用部分将依法注销，注销时保障债权人权益[20] - 备查文件包括董事会决议等深交所要求文件[26]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年1月3日召开，出席监事占比100%[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票占比100%[3] - 会议审议通过《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，同意票占比100%[4][5]

关联交易预计 - 2024年公司预计与关联方发生日常关联交易合计2350万元，占最近一期经审计净资产的0.33%[2] - 2024年向关联人销售产品等预计金额810万元[5] - 2024年接受或采购关联人产品等预计金额1540万元[5] 关联交易实际与预计差异 - 2023年向关联人销售产品实际发生127.71万元，预计1300万元[8] - 2023年接受关联人服务或产品实际发生570.52万元，预计4900万元[8] - 2023年多家公司销售瓷砖、洁具等实际与预计差异大[7][8] 子公司业绩 - 多家子公司2023年1 - 9月有营收、净利润、资产等数据[9][10][12][13][15][16][17][18][19] 公司相关信息 - 多家公司注册资金情况[9][10][19] - 关联企业为公司实际控制人控制企业及参股公司[20] 关联交易相关原则 - 关联交易遵循公平、合理、公允定价原则[23] - 关联交易货款结算方式[23] 决策情况 - 监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项[25] - 独立董事同意公司2024年度关联交易预计事项并提交董事会审议[26][27]

担保额度 - 2024年度公司为全资下属公司提供授信担保额度合计不超60亿元[3] - 2023年度公司（含子公司）年度授信担保额度合计不超66.8亿元[6] 各公司担保情况 - 重庆石湾东鹏陶瓷资产负债率32.75%，2024年担保额度9亿元，占比11.67%[4] - 佛山市东鹏陶瓷发展资产负债率45.45%，2024年担保额度6.4亿元，占比8.30%[5] - 堆龙德庆和盈商贸资产负债率54.86%，2024年担保额度2亿元，占比2.59%[5] - 淄博卡普尔陶瓷资产负债率108.28%，2024年担保额度2亿元，占比2.59%[5] - 重庆市东鹏智能家居资产负债率75.42%，2024年担保额度7.7亿元，占比9.98%[5] - 清远纳福娜陶瓷资产负债率26.26%，2024年担保额度8亿元，占比10.37%[5] - 丰城市东鹏陶瓷资产负债率27.16%，2024年担保额度8亿元，占比10.37%[5] 担保相关数据 - 截至2023年12月担保余额为8.184265亿元[6] - 本次担保额度全部使用后，公司及控股子公司担保额度总金额为60亿元[36] - 公司及控股子公司担保额度总金额占最近一期经审计净资产的比例为77.80%[36] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总金额为0元，占比0.00%[37] - 公司对合并报表内单位担保总金额为60亿元，占比77.80%[37] 公司业绩 - 2022年度公司资产总额908,502,596.14元，2023年1 - 9月为606,047,765.54元[10] - 2022年度公司负债总额620,306,801.00元，2023年1 - 9月为275,443,709.13元[10] - 2022年度公司营业收入818,027,996.51元，2023年1 - 9月为758,201,009.94元[10] - 2022年度公司净利润 - 179,774.93元，2023年1 - 9月为42,408,261.26元[10] 子公司业绩 - 淄博卡普尔陶瓷2022年度资产总额759,803,470.71元，2023年1 - 9月为526,701,522.52元[11] - 淄博卡普尔陶瓷2022年度净利润 - 23,333,703.06元，2023年1 - 9月为25,336,799.12元[11] - 佛山市东鹏陶瓷2022年度资产总额322,893,947.46元，2023年1 - 9月为239,226,997.13元[13] - 重庆市东鹏智能家居2022年度营业收入371,089,934.19元，2023年1 - 9月为490,313,832.11元[18] - 重庆市东鹏智能家居2022年度净利润 - 16,057,477.66元，2023年1 - 9月为21,153,363.03元[18] - 丰城市东鹏陶瓷2022年度资产总额2,226,015,569.76元，2023年1 - 9月为2,077,861,008.63元[20] - 澧县新鹏陶瓷2022年资产总额21.54亿元，2023年1 - 9月为20.27亿元，同比降5.87%[21] - 澧县新鹏陶瓷2022年负债总额7.61亿元，2023年1 - 9月为5.51亿元，同比降27.62%[21] - 澧县新鹏陶瓷2022年银行贷款总额2.8亿元，2023年1 - 9月为1.2亿元，同比降57.14%[21] - 湖口东鹏新材料2022年营业收入3037.67万元，2023年1 - 9月为4845.53万元，同比增59.52%[24] - 湖口东鹏新材料2022年净利润 - 2089.85万元，2023年1 - 9月为 - 172.68万元，亏损大幅收窄[24] - 佛山市东鹏整装卫浴2022年净利润 - 952.78万元，2023年1 - 9月为1462.36万元，扭亏为盈[25] - 佛山东鹏洁具2022年营业收入4.89亿元，2023年1 - 9月为3.9亿元，同比降19.93%[27] - 佛山东鹏洁具2022年净利润426.34万元，2023年1 - 9月为 - 430.84万元，由盈转亏[27] - 江门市东鹏智能家居2022年营业收入1.64亿元，2023年1 - 9月为8204.51万元，同比降50%[30] - 江西东鹏卫浴2022年资产总额3.53亿元，2023年1 - 9月为8.18亿元，同比增131.39%[32] 其他 - 担保方式为不可撤销连带责任保证担保[33] - 2024年1月3日公司召开会议审议通过担保额度预计议案[34] - 本次担保被担保方为合并报表内全资下属公司，风险可控[34] - 本次担保能满足下属公司资金需求，符合公司整体利益[34] - 公司不存在逾期对外担保事项及相关诉讼损失情况[37] - 公告备查文件包括董事会、监事会决议及相关议案[38]

财务安排 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易2350万元，占净资产0.33%[3] - 2024年向银行申请综合授信额度不超900,000万元[6] - 2024年为全资下属公司提供授信担保额度不超600,000万元[7] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2024年1月3日召开[2] - 多议案表决通过，同意比例高[5][6][7][9] - 同意召开股东大会审议担保额度议案[9]