综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超69.15亿元人民币、900万美元综合授信额度[2] 担保额度 - 公司及子公司预计总担保额度不超24.49亿元[2] - 为超70%负债率子公司提供7.34亿元担保额度[2] - 为未超70%负债率子公司提供17.15亿元担保额度[2] 担保合同 - 公司就子公司惠州三和新型建材银行授信与中行中山分行签1.65亿元合同[4] 担保情况 - 截至披露日，公司及其控股子公司担保额度24.49亿元[9] - 本次担保后，对外担保总余额4.512461亿元[9] - 对外担保总余额占净资产比例16.21%[9] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[2] - 参会股东及代理人12人，代表股份412,865,800股，占比69.1614%[3] - 中小股东及代理人4人，代表股份50,800股，占比0.0085%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数412,851,200股，占比99.9965%，反对14,600股，占比0.0035%[5][6][7][9][10][11] 合规情况 - 北京市通商律师事务所见证股东大会程序合法有效[12]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1、出席会议股东 根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限 公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代 表股份 412,865,800 股，占公司有表决权股份总数(系扣除截至股权登记日公司回 购专用账户中已回购的股份数，下同)的 69.1614%。其中：出席现场会议的股东 及股东代表 8 人，代表股份 412,815,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.1529％。 通过网络投票的股东 4 人，代表 ...

股份回购计划 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超12.21元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购2114638股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.73元/股，成交总金额15076717.52元[3][4] 合规情况 - 公司未在禁止期回购，集中竞价交易回购符合要求[5][6]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了《2023年年度 报告》《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》，具体内容请见公司在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及《证券日报》披露的公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度业绩及经营情况，公司定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00至17:00时在"三和管桩"小程序举行2023年度暨2024年第一 季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"三和 管桩"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"三和管桩"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 广东三和管桩股份有限公司 关于召开2023年度暨20 ...

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2023 年度利润分 配方案，拟以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 1 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-022 广东三和管桩股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 《关于 2023 年利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 79,092,039.09 元，母公司会计报表净利润为 67,032,690.04 元。公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 569,299,396.64 元，减去 2023 年已实施的 2022 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《公司监事会议事规则》规定，认真、独立地履 行监事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会 的主要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议 27 项议案，有关会议及决议情 况如下： （一）第三届监事会第十三次会议 第三届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | | 2 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | （二）第三届监事会第十四次会议 第三届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制情况 - 公司财务报告内部控制不存在重大与重要缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷[4] 治理结构 - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[8] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会[8] 内部管理 - 公司设立审计监察中心负责内部审计及监察工作[14] - 公司在董事会下成立战略与投资委员会研究发展战略[15] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定薪酬方案和考核标准[17] 企业文化 - 公司构建涵盖企业初心和使命等内容的企业文化体系，推崇“求真、务实、勇担当、和合共赢”企业精神[18] 财务与采购 - 公司建立独立完善的会计核算体系和财务管理核算制度[21] - 公司设立采购中心，2023年采购与付款业务按制度有效执行[22] 销售与生产 - 公司设立营销中心，建立系列销售与收款业务管理制度[23] - 公司制定《基地销售、生产计划管理规定》，控制产品与材料库存[25] - 公司制定各岗位《岗位说明》，提高生产效率[26] 质量与仓储 - 公司从五方面确保质量管控，推动产品质量提升[27] - 公司制定《仓库管理制度》，加强仓储管控联动性[28] 固定资产与投资 - 公司制定并执行《固定资产管理制度》，规范固定资产各环节控制流程[29] - 2023年度公司加强投资管理控制，规范投资行为[30] 关联交易与担保 - 2023年度公司与关联方的关联交易按规定履行审批程序[33] - 2023年度公司对外担保业务均为对全资和控股子公司担保且履行审批程序[34] 信息与监督 - 公司建立涵盖内外部信息沟通处理反馈程序的管理制度[31] - 公司制订多项制度规范信息披露工作[35] - 公司对子公司实行目标考核、授权监督管理并进行定期监督审核[36] - 公司监事会监督董事会运作及成员履职，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[37] 风险应对 - 公司评估面临的各类风险并采取应对策略[40] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报划分[46] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[47] 年度情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 2023年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月25日[50]

公司业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为1,746,821,395.43元，同比增长3.9%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,076,142.58元，同比增长294.5%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为172,188,151.94元[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,029,433.46元，政府补助收入为18,210,234.78元[15] - 公司2023年混凝土与水泥制品行业主营业务收入累计15,792.36亿元，同比降低11.2%[18] - 公司2023年全国预制混凝土桩总产量为44,016.39万米，同比增长1.68%[19] - 公司2023年实现桩类产品销量4,437.25万米，同比增加15.83%[20] - 公司2023年实现营业收入672,957.52万元，同比增加1.20%[20] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润7,909.20万元，同比减少49.19%[20] - 公司2023年桩类产品生产量为4,277.41万米，销售量为4,437.25万米，库存量为200.23万米，产销率为103.74%[45] - 公司2023年度毛利率为9.77%，较2022年度下降了1.86%[46] - 公司2023年营业收入为6729.58亿元，同比增长1.20%[61] - 公司桩类产品销售额为665.81亿元，占营业收入比重为98.94%[62] - 公司华东地区销售额为363.40亿元，占营业收入比重为54.00%[62] - 公司直销模式销售额为672.85亿元，占营业收入比重为99.98%[62] 产品研发与市场拓展 - 公司预制混凝土桩应用领域包括工业与民用建筑、市政、桥梁、铁路、公路、机场、港口码头、水利、电力等[19] - 公司2023年面临经营挑战，但光伏市场增长带动管桩销量增长，公司展现市场适应能力和发展韧性[19] - 公司通过推进新基地建设，为新一轮增长布局蓄力[21] - 公司通过控制采购成本、细化降本增效措施等方式实施总成本领先战略[21] - 公司通过推广半免压蒸、全免压蒸体系以及工艺改进，深入扎实推进节能减排降碳工作[21] - 公司大力发展绿色建材，完善绿色建材产品标准和认证评价体系[24] - 公司加大了对基坑支护桩、水利工程用预制桩、光伏桩及市政交通用预制桩等新产品的研发及生产，力争在新产品竞争市场上占据领先地位[28] - 公司设计的机械连接技术能够降低施工风险，质量可靠，成本低，适用于预制桩的施工，具有高承载力和高抗弯性，在海港工程和抗震地区具有较强的使用优势[30] - 公司自主研发了自动化生产线江门三和管桩，实现了运营管理全过程数字化[33] - 预制桩产品性能优越，可针对不同项目设计，成本较低、施工效率高[34] - 公司在支护领域产品多样性丰富，提高了产品竞争力[35] - 公司研制了用于基坑支护工程的预制混凝土内支撑，经济效益较好[36] - 厚壁混凝土管桩通过增加混凝土量提高了特定的力学性能[37] - 公司研发了U型板桩，可用于较浅基坑与河道围护，增强了产品竞争力[38] - 公司参与起草了多项国家标准，树立了在细分领域主要产品的标准制订地位[39] 环境保护与社会责任 - 公司持有多个排污许可证，严格执行国家有关环境保护的法律法规和标准[180] - 公司排污许可证有效期分布在2021年至2028年之间，涵盖多个地区的环境保护行政许可情况[181] - 公司主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物，采取有效可行的工程技术和管理技术措施进行控制[186] - 公司因涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》而受到行政处罚，责令改正违法行为并更换在线监测设施[193] - 公司积极履行社会责任，通过捐赠机构累计捐赠88.32万元，回报社会[196]

整体财务关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入12.65亿元，较上年同期减少15.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1084.85万元，较上年同期减少153.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1821.60万元，较上年同期减少226.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.92亿元，较上年同期减少4.70%[5] - 基本每股收益为 -0.0181元/股，较上年同期减少144.91%[5] - 稀释每股收益为 -0.0181元/股，较上年同期减少144.91%[5] - 加权平均净资产收益率为 -0.39%，较上年同期减少1.52个百分点[5] - 本报告期末总资产64.87亿元，较上年度末减少1.67%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.71亿元，较上年度末减少0.46%[5] - 营业总收入本期为12.65亿元，上期为15.04亿元，同比下降15.86%[20] - 营业总成本本期为12.91亿元，上期为14.76亿元，同比下降12.53%[20] - 净利润本期亏损1101.41万元，上期盈利2022.68万元，同比由盈转亏[22] - 基本每股收益本期为 -0.0181元，上期为0.0403元，同比下降144.91%[22] - 稀释每股收益本期为 -0.0181元，上期为0.0403元，同比下降144.91%[22] - 其他收益本期为882.88万元，上期为599.65万元，同比上升47.23%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27266户[11] - 前10名无限售条件股东中，广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股12160889股，广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股9514285股等[12] 公司回购计划 - 2024年3月22日公司董事会同意使用1000 - 2000万元自有资金回购A股，回购价不超12.21元/股，用于股权激励或员工持股计划，实施期限12个月[14] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额1075931390.84元，期初余额1452142801.64元[15] - 交易性金融资产期末余额173041916.44元，期初余额122898168.68元[15] - 应收账款期末余额1106506219.07元，期初余额819305893.92元[15] - 流动资产合计期末余额3748724902.13元，期初余额3853898615.04元[17] - 非流动资产合计期末余额2737925101.45元，期初余额2742606292.81元[17] - 资产总计期末余额6486650003.58元，期初余额6596504907.85元[17] 负债项目期初与期末余额对比 - 短期借款期末余额792471053.79元，期初余额773146471.27元[17] - 应付账款期末余额818560846.26元，期初余额865635860.44元[17] - 流动负债合计期末为28.39亿元，期初为29.70亿元，同比下降4.39%[18] - 非流动负债合计期末为8.54亿元，期初为8.20亿元，同比上升4.19%[18] - 负债合计期末为36.93亿元，期初为37.90亿元，同比下降2.55%[18] 所有者权益项目期初与期末余额对比 - 所有者权益合计期末为27.94亿元，期初为28.07亿元，同比下降0.46%[19] 现金流量项目本期与上期对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.34亿元，上期为9.86亿元[23] - 收到的税费返还本期为29.64万元，上期为78.15万元[23] - 经营活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为10.68亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为10.73亿元，上期为13.46亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.92亿元，上期为 -2.79亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3.32亿元，上期为3.33亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为4.97亿元，上期为5.43亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为3.30亿元，上期为3.93亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为2.78亿元，上期为2.25亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.04亿元，上期为 -3.20亿元[24]