证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了《2023年年度 报告》《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》，具体内容请见公司在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及《证券日报》披露的公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度业绩及经营情况，公司定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00至17:00时在"三和管桩"小程序举行2023年度暨2024年第一 季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"三和 管桩"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"三和管桩"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 广东三和管桩股份有限公司 关于召开2023年度暨20 ...

股份回购计划 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超12.21元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购2114638股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.73元/股，成交总金额15076717.52元[3][4] 合规情况 - 公司未在禁止期回购，集中竞价交易回购符合要求[5][6]

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2023 年度利润分 配方案，拟以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 1 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-022 广东三和管桩股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 《关于 2023 年利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 79,092,039.09 元，母公司会计报表净利润为 67,032,690.04 元。公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 569,299,396.64 元，减去 2023 年已实施的 2022 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制情况 - 公司财务报告内部控制不存在重大与重要缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷[4] 治理结构 - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[8] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会[8] 内部管理 - 公司设立审计监察中心负责内部审计及监察工作[14] - 公司在董事会下成立战略与投资委员会研究发展战略[15] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定薪酬方案和考核标准[17] 企业文化 - 公司构建涵盖企业初心和使命等内容的企业文化体系，推崇“求真、务实、勇担当、和合共赢”企业精神[18] 财务与采购 - 公司建立独立完善的会计核算体系和财务管理核算制度[21] - 公司设立采购中心，2023年采购与付款业务按制度有效执行[22] 销售与生产 - 公司设立营销中心，建立系列销售与收款业务管理制度[23] - 公司制定《基地销售、生产计划管理规定》，控制产品与材料库存[25] - 公司制定各岗位《岗位说明》，提高生产效率[26] 质量与仓储 - 公司从五方面确保质量管控，推动产品质量提升[27] - 公司制定《仓库管理制度》，加强仓储管控联动性[28] 固定资产与投资 - 公司制定并执行《固定资产管理制度》，规范固定资产各环节控制流程[29] - 2023年度公司加强投资管理控制，规范投资行为[30] 关联交易与担保 - 2023年度公司与关联方的关联交易按规定履行审批程序[33] - 2023年度公司对外担保业务均为对全资和控股子公司担保且履行审批程序[34] 信息与监督 - 公司建立涵盖内外部信息沟通处理反馈程序的管理制度[31] - 公司制订多项制度规范信息披露工作[35] - 公司对子公司实行目标考核、授权监督管理并进行定期监督审核[36] - 公司监事会监督董事会运作及成员履职，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[37] 风险应对 - 公司评估面临的各类风险并采取应对策略[40] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报划分[46] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[47] 年度情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 2023年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月25日[50]

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 （含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含 主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-018 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：李维、韦洪文、韦绮 雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《公司监事会议事规则》规定，认真、独立地履 行监事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会 的主要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议 27 项议案，有关会议及决议情 况如下： （一）第三届监事会第十三次会议 第三届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | | 2 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | （二）第三届监事会第十四次会议 第三届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2023 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会， 共审议议案 27 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法 对公司相关事项作出决策，通过的决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会 的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 （二）董事会运行情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 41 项议案。会议议案涉及定期 报 ...

整体财务关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入12.65亿元，较上年同期减少15.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1084.85万元，较上年同期减少153.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1821.60万元，较上年同期减少226.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.92亿元，较上年同期减少4.70%[5] - 基本每股收益为 -0.0181元/股，较上年同期减少144.91%[5] - 稀释每股收益为 -0.0181元/股，较上年同期减少144.91%[5] - 加权平均净资产收益率为 -0.39%，较上年同期减少1.52个百分点[5] - 本报告期末总资产64.87亿元，较上年度末减少1.67%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.71亿元，较上年度末减少0.46%[5] - 营业总收入本期为12.65亿元，上期为15.04亿元，同比下降15.86%[20] - 营业总成本本期为12.91亿元，上期为14.76亿元，同比下降12.53%[20] - 净利润本期亏损1101.41万元，上期盈利2022.68万元，同比由盈转亏[22] - 基本每股收益本期为 -0.0181元，上期为0.0403元，同比下降144.91%[22] - 稀释每股收益本期为 -0.0181元，上期为0.0403元，同比下降144.91%[22] - 其他收益本期为882.88万元，上期为599.65万元，同比上升47.23%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27266户[11] - 前10名无限售条件股东中，广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股12160889股，广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股9514285股等[12] 公司回购计划 - 2024年3月22日公司董事会同意使用1000 - 2000万元自有资金回购A股，回购价不超12.21元/股，用于股权激励或员工持股计划，实施期限12个月[14] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额1075931390.84元，期初余额1452142801.64元[15] - 交易性金融资产期末余额173041916.44元，期初余额122898168.68元[15] - 应收账款期末余额1106506219.07元，期初余额819305893.92元[15] - 流动资产合计期末余额3748724902.13元，期初余额3853898615.04元[17] - 非流动资产合计期末余额2737925101.45元，期初余额2742606292.81元[17] - 资产总计期末余额6486650003.58元，期初余额6596504907.85元[17] 负债项目期初与期末余额对比 - 短期借款期末余额792471053.79元，期初余额773146471.27元[17] - 应付账款期末余额818560846.26元，期初余额865635860.44元[17] - 流动负债合计期末为28.39亿元，期初为29.70亿元，同比下降4.39%[18] - 非流动负债合计期末为8.54亿元，期初为8.20亿元，同比上升4.19%[18] - 负债合计期末为36.93亿元，期初为37.90亿元，同比下降2.55%[18] 所有者权益项目期初与期末余额对比 - 所有者权益合计期末为27.94亿元，期初为28.07亿元，同比下降0.46%[19] 现金流量项目本期与上期对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.34亿元，上期为9.86亿元[23] - 收到的税费返还本期为29.64万元，上期为78.15万元[23] - 经营活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为10.68亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为10.73亿元，上期为13.46亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.92亿元，上期为 -2.79亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3.32亿元，上期为3.33亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为4.97亿元，上期为5.43亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为3.30亿元，上期为3.93亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为2.78亿元，上期为2.25亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.04亿元，上期为 -3.20亿元[24]

关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 鉴证报告第1页 [信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编 制,如实反映广东三和管桩公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东三和管桩股份有限公司(以下简称"广东三和 管桩公司") 2023年度募集资金存 ...