广东顺控发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、2024 年度财务预算报告的编制基础 3、2024 年预计对外捐赠、赞助支出 50 万元，用途包括结对帮扶及乡村振 兴等。 公司 2024 年度财务预算指标不代表公司 2024 年度盈利预测，受宏观经济运 行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在 不确定性。 广东顺控发展股份有限公司董事会 公司 2024 年预算利润表如下： 单位：万元 | 项目 | 年预算 2024 | 年度 2023 | 变动百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 145,560-189,228 | 145,560 | 0%至 30% | | 二、营业总成本 | 104,831-136,280 | 104,831 | 0%至 30% | | 三、归母净利润 | 23,137-29,226 | 24,355 | -5%至 20% | 注： 1、2024 年度营业收入预计同比变动 0%至 30%，主要原因为：一是公司自 来水制售业务的售水量和垃圾焚烧发电业务的垃圾收运量容易受到经济环境变 化而波动；二是工程业 ...

广 东 顺 控发 展 股份 有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况的 专 项说 明 天职业字[2024]6424-2 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]6424-2 号 广东顺控发展股份有限公司董事会： 我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展公司"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 18日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，顺控发展公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

广东顺控发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东顺控发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事 务所管理办法》的要求，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"本公司"）对 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 现将天职国际履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 项目合伙人及签字注册会计师 1：颜艳飞 ...

广东顺控发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东 大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中 的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。 一、报告期内经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的一年， 公司凝心聚力拓业务、强管理、谋发展，垃圾焚烧发电业务实现跨区域延伸，水 务业务实现由供水向污水处理延伸，工程业务多点发力，整体业绩稳中有升。 报告期内，公司实现营业收入 145,560.23 万元，同比增长 10.3%；实现扣非 归母净利润 23,302.26 万元，同比增长 1.5%；自来水业务销售量 36,651.65 万立 方米，同比下降 0.36%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）126.25 万吨，同比增长 7.27%；污泥接收量 8.1 万吨，同比下降 3.17%；发电量 56,877.40 万千瓦时，同 比增长 5.68%；上网电量 50,124.89 万千瓦时，同比增长 6.44%。 （一）取得沧州京投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度顺控发展合并层 面实现净利润 342,643,482.97 元，归属母公司股东的净利润 243,551,257.38 元，截 止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为 1,309,891,765.77 元。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-021 广东顺控发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 其中，2023 年度母公司报表层面实现净利润 66,885,952.10 元，减去提取的法 定盈余公积金 6,688,595.21 元，加上年初未分配利润 335,878,411.53 元，减去 20 ...

2023 年度，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展公司"）监 事会继续充分发挥自身在公司现代企业治理、经营管理中的重要监督作用，严格 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、其他相关法律法规与 《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真勤 勉开展工作，谏言献策，切实履行对公司董事会、高级管理人员执行股东大会各 项决议的监督职责，全面落实对公司"三重一大"事项的决策监督和执行情况监 督，坚持"全过程监督、不干预经营、及时报告、实行回避"的工作原则，进一 步促进公司规范经营、科学决策、防范风险、有效执行决议，推动公司稳健发展， 提质增效。 一、报告期内监事会的工作情况 （一）召开监事会议，对重要事项进行审议 顺控发展公司监事会严格按照公司法、公司章程与《广东顺控发展股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"监事会议事规则"）的规定，针对相关监督 管理事项，按时召开监事会审议。报告期内，公司监事会组织召开监事会会议 6 次，审议议案合共 15 项，具体情况如下： 1.三届十二次会议：公司监事会于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室召开了 第三届监事会第十二次会 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-022 广东顺控发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募 集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 使用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就顺控发展使用部分募集资金进行现 金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。 上述募集资金已到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日出具了验资报告（天职业字[2021]8996 号）。 ...

广东顺控发展股份有限公司 广东顺控发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东顺控发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 经核查公司在任独立董事王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、徐芳女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...