业务板块与战略规划 - 公司2020年完成破产重整，明确了“船海工程”、“军工防务”及“新能源”三大业务板块[6] - 公司计划通过扩展船海工程业务品类、产业升级与技术创新来应对国际市场周期性变化[11] - 公司计划加强环保型及高端特种船型的研发与推广，重点关注新能源在船舶上的利用及深海海工装备领域的市场机会[140] - 公司2021年经营策略计划构建"一总部三平台"的业务架构，通过总部统一的技术研发、市场开拓、财务管理及投资管理体系提高组织效率[145] - 公司实施"一总部三平台"总体架构，形成技术引领、军民融合、水陆并举、智能绿色的健康发展格局[152] 财务表现与经营状况 - 公司2020年营业收入为5.24亿元，同比下降11.17%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为2555.75万元，同比增长107.13%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比下降620.93%[37] - 2020年第四季度营业收入为1.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1378.63万元[40] - 公司2020年非经常性损益项目合计2009.85万元，主要包括债务重组损益5778.32万元[43] - 2020年加权平均净资产收益率为5.96%，较2019年的-60.44%大幅提升66.40个百分点[37] - 公司2020年末资产总额为20.39亿元，较2019年末增长0.71%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为16.49亿元，较2019年末增长307.83%[37] - 2020年基本每股收益为0.0264元，较2019年的-0.3732元增长107.07%[37] - 公司2020年营业收入为52,355.27万元，同比下降11.17%[46] - 归属于上市公司股东净利润为2,555.75万元，同比增加107.13%[46] - 公司2020年营业收入为52,355万元，同比减少11.17%[86] - 归属于上市公司股东的净利润为2,556万元，同比增加107.13%[86] - 公司2020年营业收入为523,552,744.58元，同比下降11.17%[93] - 制造业收入为400,397,461.95元，占营业收入的76.48%，同比下降4.06%[93] - 服务业收入为58,859,544.17元，占营业收入的11.24%，同比增长4.08%[93] - 批发零售业收入为64,295,738.46元，占营业收入的12.28%，同比下降44.32%[93] - 船海工程EPC收入为332,267,170.47元，占营业收入的63.46%，同比下降5.31%[93] - 防务装备及产品收入为68,130,291.48元，占营业收入的13.01%，同比增长2.56%[93] - 国内收入为382,363,188.62元，占营业收入的73.03%，同比下降15.50%[93] - 国外收入为141,189,555.96元，占营业收入的26.97%，同比增长3.17%[93] - 2020年公司前五名客户合计销售金额为236,668,198.28元，占年度销售总额的46.71%[114] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额为182,839,373.71元，占年度采购总额的43.90%[117] - 2020年公司销售费用同比下降57.82%至8,587,585.75元，管理费用同比下降18.53%至81,890,550.90元[118] - 2020年公司研发费用同比增长5.20%至35,934,317.68元，共设立并完成了10个研发项目[118][119] - 2020年公司研发投入金额为35,934,317.68元，占营业收入的6.86%，较2019年的5.80%有所增加[123] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-128,531,902.11元，同比减少620.93%，主要因按重整计划支付债权[124][127] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-252,538,734.48元，同比减少1,723.84%，主要因支付以前年度收购大津的股权款[124][127] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为651,041,086.79元，同比增加1,194.39%，主要因破产重整引进新投资者[124][127] - 2020年货币资金为411,024,846.05元，占总资产的20.16%，较年初增加15.27%，主要因引入新投资人资金注入[128] - 2020年投资收益为59,399,367.20元，占利润总额的338.02%，主要系重整收益所致[127] - 2020年短期借款为64,930,000.00元，占总资产的3.18%，较年初减少12.01%，主要因偿还大部分短期借款[131] - 2020年合同资产为74,765,466.58元，占总资产的3.67%，较年初减少16.36%，主要因28000LNG项目最终结算及子公司大津重工交船[131] - 2020年子公司江苏大津重工有限公司净利润为10,477,673.76元，对公司净利润影响显著[137] - 2020年资产减值损失为31,987,640.31元，占利润总额的182.03%，主要因科技发展收回项目款[127] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为25,557,506.83元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[158] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-358,271,940.85元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[158] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,878,411,487.24元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[161] 船海工程业务 - 公司船海工程EPC业务成为最重要的收入来源之一[46] - 公司设计的双燃料港口作业拖轮和单LNG燃料港口作业拖轮为中国清洁港口示范项目[47] - 公司设计的双燃料平台守护供应船为中国海上油气田清洁燃料利用示范项目[47] - 公司承接的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力打捞工程船等为国家"海洋强国"战略重点项目[49] - 公司总承包业务已交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源[51] - 大津重工厂区占地约60余万平方米，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台等现代化造船设施[51] - 公司虚拟造船平台基于大数据实现行为协同和数据共享，提升设计和建造业务的内在实力[51] - 公司船舶与海洋工程业务包括科研、设计、工程咨询和监理、设计工程总承包，形成多层次技术服务[55] - 公司拥有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[55] - 公司通过三维数字化设计平台提高设计效率，优化成本控制，加强过程管理[55] - 公司船舶与海洋工程业务客户主要为国内外船东和船厂，直接签订销售合同[56] - 船海工程板块技术服务业务收入4,583万元，同比增加1.39%[87] - 船海工程板块EPC业务收入33,226万元，同比下降5.31%[87] - 船海工程EPC业务库存量大幅减少85.12%，主要受以前年度接单不足影响[97] - 公司与大连因泰船务代理公司签订的28000CMBLNG运输船项目累计确认收入47,820.54万元[98] - 大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司等签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额为1900万美元，折合人民币约12,730万元，截至报告期末累计确认收入10,269万元[105] - 大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订720吨自升式海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同，合同金额为10,078.50万元，但项目已终止[105] - 大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司等签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额为1880万美元，折合人民币约13,150万元，截至报告期末累计确认收入5,460万元[108] - 大津重工与天津港航工程有限公司签订一艘风电工艺驳船总承包合同，合同金额为5,944.50万元，截至报告期末累计确认收入4,288万元[108] - 大津重工与天津中睦科技有限公司签订700吨自升式海上风电作业平台设计、建造及交付联合体总承包合同，合同额预估为18,800万元，截至报告期末累计确认收入2,594万元[108] - 公司船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等领域，主要设计产品包括干散货船、集装箱船、液货船等[140] - 公司船海工程研发设计业务长期位列行业前三甲，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘[146] 军工防务业务 - 公司防务装备业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[60] - 公司完成了巴基斯坦海军测量船的设计和建造任务[61] - 金海运公司专注于特种防务装备研制，发展五大门类产品，包括无人智能系统装备等[62] - 公司在民用船舶产品开发中注重满足国防需求，参与相关标准研究[63] - 防务装备及产品板块高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务收入6,813万元，同比增长2.56%[87] - 公司军工业务结构体系逐步完善，主要发展中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备等五大门类产品[141] - 公司军工防务业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[149] - 公司计划加快产品迭代升级，整合船艇设计及建造资源，拓展光电科技新产品[149] 新能源业务 - 公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶等领域积累了丰富的技术和经验[69] - 沃金天然气公司具有上海市天然气运营资质，业务包括天然气销售和应用[69] - 能源业务板块天然气业务收入6,429.57万元，同比下降44.32%[87] - 公司天然气业务受资金面及天然气采购价格影响，经营规模下降[87] - 公司新能源业务包括天然气销售和应用，拥有50余艘内河天然气动力船舶[152] - 公司计划强化现有LNG加气站运营，提升经营效益[152] - 公司逐步完善LNG车船用加气站网络布局，通过站点并购、战略合作等方式[152] - 公司关注价值链协同效应，做好与其他板块的协同，特别是在天然气运输船和燃料动力船舶方面[152] - 公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，并形成了系列技术专利[144] - 公司致力于构建水陆一体的天然气利用增值产业链，聚焦天然气在水运行业的应用，推进水上天然气利用的技术研发和业务拓展[144] 风险与挑战 - 2020年国际船舶市场复苏不及预期，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处于相对低位，但下半年逐步走高[10] - 公司面临汇率风险，主要集中于以美元计价的出口船舶订单，将加强汇率走势分析和风险防范[12] - 受航运市场及疫情影响，公司面临客户违约风险，将加强对船东资信的调查和项目执行管理[13][16] - 大宗原材料价格上涨和人工成本增加导致在建产品成本上升，公司将通过成本管控实现降本增效[17] - 2020年全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%，承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%[140] - 2020年全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4362.4亿元，同比增长0.6%，其中船舶制造企业收入3029.8亿元，同比下降13%[140] 股东承诺与股权管理 - 隆海重能承诺自2020年12月29日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票[164] - 隆海重能承诺在2020年12月29日起长期内不与天海防务及其下属企业产生同业竞争[161] - 长城资产承诺在2020年12月29日起6个月内不减持通过本次交易获得的天海防务股份[173] - 李露承诺在2016年4月22日起36个月内或持有上市公司股份比例不低于5%期间不与天海防务及其下属公司产生同业竞争[173] - 李露承诺分三期解除股份锁定，第一期1,250万股于12个月后解除限售，第二期937.5万股于24个月后解除限售，第三期2,812.5万股于36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[179] - 刘楠承诺自新增股份上市之日起36个月内不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金所发行的全部股份[185] - 刘楠及佳船企业承诺在天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内，通过二级市场增持公司股份，增持总额不低于1亿元人民币[197] - 刘楠承诺在隆海重能作为上市公司第一大股东期间，不会主动谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且自重整完成之日起36个月内履行此承诺[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司近3年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157]

财务总体状况 - 本报告期末总资产为1853281931.07元，较上年度末减少8.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为443175752.71元，较上年度末增长9.62%[8] - 本报告期营业收入为172161080.42元，年初至报告期末营业收入为404665257.35元，较上年同期减少17.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1344407.31元，年初至报告期末为39343818.22元，较上年同期增长152.78%[8] - 1 - 9月公司营业收入40466.53万元，同比减少17.27%，归属于上市公司股东净利润3934.38万元，与上年同期相比扭亏为盈[30] - 2020年9月30日货币资金为158,249,396.52元，较之前的98,907,750.79元有所增加[91] - 2020年9月30日应收账款为226,032,834.09元，较之前的202,773,913.04元有所增加[91] - 2020年9月30日存货为106,704,778.58元，较之前的492,684,748.19元大幅减少[91] - 2020年9月30日流动资产合计为692,006,425.43元，较之前的864,358,993.16元有所减少[91] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,161,275,505.64元，较之前的1,160,178,955.99元略有增加[94] - 2020年9月30日资产总计为1,853,281,931.07元，较之前的2,024,537,949.15元有所减少[94] - 2020年9月30日流动负债合计为1,375,820,644.39元，较之前的1,606,426,133.98元有所减少[97] - 2020年9月30日非流动负债合计为35,173,556.88元，较之前的14,870,916.76元有所增加[97] - 2020年9月30日所有者权益合计为442,287,729.80元，较之前的403,240,898.41元有所增加[100] - 2020年9月30日公司资产总计23.19亿元，较之前的23.04亿元略有增长[104][107] - 2020年第三季度营业总收入1.72亿元，较上期的1.41亿元有所增加[109] - 2020年第三季度营业总成本2.02亿元，较上期的1.88亿元有所上升[112] - 2020年9月30日流动资产合计8.62亿元，较之前的8.40亿元有所增加[101] - 2020年9月30日非流动资产合计14.56亿元，较之前的14.64亿元略有减少[104] - 2020年9月30日流动负债合计10.30亿元，较之前的9.67亿元有所增加[107] - 2020年9月30日非流动负债合计619.56万元，较之前的543.56万元有所增加[107] - 2020年9月30日未分配利润为 -11.02亿元，亏损较之前的 -10.54亿元有所扩大[107] - 本期合并净利润为-866,227.91元，上期为-32,556,233.27元[115] - 本期母公司净利润为-4,200,440.73元，上期为-29,144,785.48元[122] - 本期合并基本每股收益为-0.0014元，上期为-0.0330元[118] - 本期母公司基本每股收益为-0.0044元，上期为-0.0304元[125] - 年初到报告期末合并营业总收入为404,665,257.35元，上期为489,136,465.08元[126] - 年初到报告期末合并营业总成本为415,611,405.97元，上期为583,201,043.62元[126] - 本期母公司营业收入为8,387,772.88元，上期为-7,397,078.11元[119] - 本期母公司营业成本为4,650,591.17元，上期为5,709,448.89元[119] - 年初到报告期末合并营业成本为309,264,846.14元，上期为442,045,452.20元[126] - 年初到报告期末合并销售费用为6,118,794.12元，上期为18,067,718.42元[126] - 公司本期营业利润为68926624.33元，上期为 - 58732697.58元[129] - 本期净利润为39513094.06元，上期为 - 76571015.05元[129] - 归属于母公司所有者的净利润本期为39343818.22元，上期为 - 74549213.51元[129] - 基本每股收益本期为0.0410，上期为 - 0.0777；稀释每股收益本期为0.0410，上期为 - 0.0777[132] - 母公司本期营业收入为30045690.66元，上期为26007207.67元[136] - 母公司本期营业利润为 - 12390217.59元，上期为232267170.48元[136] - 母公司本期净利润为 - 44444608.48元，上期为215760210.48元[136] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0463，上期为0.2247；稀释每股收益本期为 - 0.0463，上期为0.2247[139] - 本期财务费用为21021707.35元，上期为30300446.36元[129] - 本期信用减值损失为2815842.84元，上期为31326490.25元[129] - 经营活动现金流入小计本期为5.12亿元，上期为6.92亿元；经营活动现金流出小计本期为5.12亿元，上期为7.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为39.00万元，上期为 - 4728.90万元[142] - 投资活动现金流入小计本期为199.87万元，上期为2586.57万元；投资活动现金流出小计本期为347.41万元，上期为715.19万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 147.53万元，上期为1871.38万元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为7045.60万元，上期为5850.00万元；筹资活动现金流出小计本期为1000.94万元，上期为8222.36万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6044.66万元，上期为 - 2372.36万元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为5936.13万元，上期为 - 5229.87万元；期初现金及现金等价物余额本期为5012.96万元，上期为6939.31万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.09亿元，上期为1709.43万元[144] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4055.40万元，上期为1.42亿元；经营活动现金流出小计本期为7688.51万元，上期为1.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3633.11万元，上期为327.34万元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为182.22万元，上期为2570.00万元；投资活动现金流出小计本期为1.86万元，上期为700.00万元；投资活动产生的现金流量净额本期为180.36万元，上期为1870.00万元[149] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4620.00万元，上期为5000.00万元；筹资活动现金流出小计本期为10.60万元，上期为7403.19万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4609.40万元，上期为 - 2403.19万元[152] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1156.65万元，上期为 - 205.85万元；期初现金及现金等价物余额本期为183.65万元，上期为314.55万元；期末现金及现金等价物余额本期为1340.30万元，上期为108.70万元[152] - 公司2020年存货为492,684,748.19元，较之前减少405,429,003.37元[156] - 公司流动资产合计864,358,993.16元，非流动资产合计1,160,178,955.99元，资产总计2,024,537,949.15元[156] - 公司流动负债合计1,606,426,133.98元，非流动负债合计14,870,916.76元，负债合计1,621,297,050.74元[159][162] - 公司所有者权益合计403,240,898.41元，负债和所有者权益总计2,024,537,949.15元[162] - 公司母公司2020年存货为3,302,978.41元，较之前减少3,302,978.41元[165] - 公司母公司流动资产合计839,762,678.59元，非流动资产合计1,463,993,816.65元，资产总计2,303,756,495.24元[165] - 公司其他应收款为30,186,925.67元，其中应收股利为2,000,000.00元[156] - 公司预收款项为63,140,240.04元，较之前减少12,957,269.48元[159] - 公司股本为960,016,185.00元，资本公积为1,162,589,091.58元[162] - 公司未分配利润为 - 1,779,934,262.03元[162] - 应付账款为27,041,228.29元[168] - 预收款项从9,785,458.52元降至0元，减少9,785,458.52元[168] - 合同负债为9,785,458.52元[168] - 流动负债合计为967,267,829.00元[168] - 非流动负债合计为5,435,630.81元[168] - 负债合计为972,703,459.81元[168] - 股本为960,016,185.00元[168] - 资本公积为1,368,288,140.82元[171] - 所有者权益合计为1,331,053,035.43元[171] - 负债和所有者权益总计为2,303,756,495.24元[171] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为126257，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘楠持股比例为18.83%，持股数量为180796514股，其中限售股135597385股[13] - 李露持股比例为7.32%，持股数量为70312500股，全部股份质押[13] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例为3.95%，持股数量为37900000股[13] - 东方富华（北京）投资基金管理有限公司 - 东方富华 - 上海佳豪专项资产管理计划持股比例为1.85%，持股数量为17749500股，全部股份质押[13] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业持股比例为1.55%，持股数量为14876000股[13] 财务指标变动 - 货币资金期末余额较年初数上升60.00%，预付款项上升76.29%，其他应收款上升40.25%[30] - 合同资产期末余额较年初数下降71.21%，其他流动资产下降36.84%，应付账款下降51.27%，预收款项下降85.86%[31][32] - 长期待摊费用期末余额较年初数上升69.93%，应付票据上升136.79%[31] - 营业成本较上年同期下降30.04%，销售费用下降66.13%，财务费用减少30.62%[36] - 资产减值损失较上年同期大幅减少，营业外支出增加86.78%[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期扭负为正，投资活动产生的现金流量净额大幅减少，筹资活动产生的现金流量净额扭负为正[36][37] 合同情况 - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入47820.54万元，船厂结算后剩余部分款项未收到[38][40] - 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》等三份合同总额65000万元，累计确认收入15987.99万元[41] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4800万元，累计确认收入2640万元[41] - 2015年两艘多功能工作船合同总金额1.16亿美元，DJHC8008累计收款12

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.325亿元人民币，同比下降33.29%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为4068.82万元人民币，同比大幅增长194.88%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7120.32万元人民币，同比增长445.79%[39] - 基本每股收益为0.0424元/股，同比增长194.85%[39] - 加权平均净资产收益率为9.58%，同比上升15.45个百分点[39] - 营业收入同比下降33.29%至232,504,176.93元[100] - 归属于上市公司股东净利润4068.82万元同比上升194.88%[93] - 28000LNG项目结算转回资产减值损失3274.29万元增加利润总额[94] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降48.71%至160,142,014.29元[100] - 销售费用同比下降69.95%至3,945,208.73元[100] - 财务费用同比下降169.00%至-4,923,766.55元[100] - 财务费用同比下降169%主要因债务重整暂停计息及汇兑收益影响[99] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为296.75万元人民币，同比增长111.54%[39] - 经营活动现金流量净额同比上升111.55%至2,967,493.16元[100] - 投资活动现金流量净额同比下降85.51%至2,702,686.79元[100] - 总资产为17.7亿元人民币，同比下降12.55%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为4.449亿元人民币，同比增长10.04%[39] - 合同资产较年初减少2.82亿人民币，降幅达69.55%[76] - 货币资金占总资产比例上升3.02个百分点至7.91%[106] - 合同资产占总资产比例下降13.06个百分点至6.97%[109] - 核销28000LNG项目减少资产总额20506.76万元减少负债总额23781.05万元[94] 各业务线表现 - 船海设计业务收入2235.43万元同比增长8.10%毛利率上升42.42%[93] - 防务装备业务收入2705.09万元同比下降26.88%毛利率上涨6.68%[94] - 清洁能源业务收入2294.77万元同比下降69.47%毛利率上升5.99%[94] - EPC业务收入14832.82万元同比下降22.04%毛利率上升21.39%[94] - 设计收入毛利率41.53%[103] - EPC收入毛利率24.18%[103] 公司能力和资质 - 公司船舶设计业务位列行业三甲，交付船舶逾两千艘[52] - 公司为中海油设计世界首型双燃料港口作业拖轮[52] - 公司设计的5000吨起重铺管船是国家"海洋强国"战略重点项目[52] - 佳船监理具有甲级工程设备监理资质[53] - 公司船舶与海洋工程总承包业务已承接二十余个项目，交付船舶近百艘[54] - 江苏大津重工厂区占地60余万平方米，岸线长度约2.5公里，配备5万吨级半船坞和万吨级室内船台[57] - 公司拥有二级保密资质，是江苏省省级企业技术中心[57] - 公司是行业内唯一一家设计、制造、配套一体化的技术服务商[54] - 公司总承包业务通过虚拟造船平台实现工程周期大量缩短，物料和人工消耗有效节约[57] - 公司制定《内部招标采购管理办法》规范工程、物资、服务招标采购行为[58] - 公司是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质[59] - 虚拟造船平台具备三维设计、工艺仿真、数据孪生、自动仓储等九大功能[57] - 公司拥有20辆LNG槽罐运输车提供天然气运输服务[73] - 公司具备军辅船设计授权许可并完成巴基斯坦海军测量船设计与建造[65] - 子公司沃金天然气具备上海市运营资质并开展三类天然气业务[73] - 公司设计世界首型双燃料港口作业拖轮及亚洲首型单LNG燃料拖轮[73] - 特种防务装备覆盖六大高新技术领域包括防务船艇与蛙人装备[66] - 公司具备船舶设计甲级资质及二级保密资质等军工资质认证[84] 运营和业务模式 - 采购材料分A/B/C三类，A类直接影响产品安全性能[68][70] - 天然气采购定价依据中石油集团及国家发改委文件[74][77] - 生产模式分为策划、制造、服务三阶段[71] - 销售模式包含军品定点采购与民品公开招标[72] - 总承包项目付款按工程进度节点分阶段执行[63] - 公司EPC业务主体包括上海佳豪科技、上海佳船机械和大津重工[54] 子公司财务表现 - 子公司上海佳船机械设备进出口有限公司净资产为-132,182,648.33元[124] - 子公司上海佳船机械设备进出口有限公司净利润为17,506,741.37元[124] - 子公司江苏大津重工有限公司注册资本为227,272,727.00元[127] - 子公司江苏大津重工有限公司总资产为753,652,207.45元[127] - 子公司江苏大津重工有限公司净利润为12,510,493.17元[127] - 子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司净资产为-68,708,092.35元[130] - 子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司净利润为35,341,202.19元[130] 风险因素 - 公司应收账款及垫资额较大，存在不能及时收回的风险[11] - 公司实际控制人刘楠及一致行动人所持股票质押率较高且被司法冻结，存在实控权变更风险[15] - 公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险[16] - 公司股票存在被终止上市的风险[19] - 国际船舶市场低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）仍在低位徘徊[7] - 受债务因素影响，公司现金流持续紧张，工资待遇难以稳定[14] 管理层讨论和战略 - 公司正积极调整产业及产品结构应对市场周期性风险[7] - 公司正加强新能源船舶及智能船舶领域的研发营销力度[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] 公司治理和股东信息 - 董事吉春林对半年报部分披露内容投弃权票[6] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[25] - 公司股票代码为300008，在深圳证券交易所上市[32] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为32.32%[137] - 股东李露持股锁定期为36个月或持有股份比例不低于5%期间[138][144] - 李露承诺分三期解除股份锁定，第一期1,250万股于发行结束满12个月后解禁[144] - 第三期股份限售安排为2812.50万股，限售期为36个月且业绩承诺补偿完成后解除[147] - 刘楠承诺自2016年4月22日起36个月内不减持新增股份[150] - 刘楠及一致行动人承诺增持公司股份不低于1亿元人民币[165] - 公司半年度财务报告未经审计[166] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-146,639.54元[45] - 计入当期损益的政府补助为2,345,670.37元[45] - 其他营业外收入和支出为-32,141,438.43元[45] - 所得税影响额为550,538.50元[45] - 少数股东权益影响额为22,068.82元[45] - 非经常性损益合计为-30,515,014.92元[45] 法律诉讼和债务重整 - 公司于2020年2月14日被上海市第三中级人民法院裁定受理重整[170] - 公司收到法院强制执行通知书涉及金额2670万元[174] - 公司应支付中国长城资产管理股份有限公司本金2.97亿元及资金占用费1139.325万元[174] - 公司应支付创东方长腾股权转让款2.61亿元及逾期违约金[174] - 公司被强制执行总计265.88万元支付给创东方长腾[177] - 公司应支付中国民生银行借款本金1.5亿元及利息[177] - 公司已支付中国长城资产管理股份有限公司合计4336.75万元[174] - 公司已支付中国民生银行合计4388.76万元[177] - 公司确定隆海投资和上海丁果作为重整投资人[171] - 公司重整案第一次债权人会议于2020年4月29日召开并全部议案通过[171] - 招商银行上海淮海支行诉讼天海防务涉及借款本金4298万元及利息逾期利息[180] - 中国船舶重工集团七〇四研究所申请对天海防务重整涉及合同欠款387.2万元[183] - 光大银行上海分行与天海防务金融借款合同纠纷涉案金额2000万元[188] - 中海液化气船舶管理公司与天海防务其他海事海商纠纷涉案金额270.91万元[188] - 人保与天海防务三福3船舶设计错误代位求偿纠纷达成和解支付140万元[191] - 人保与天海防务三福4船舶设计错误代位求偿纠纷已支付10万元欠付130万元[191] - 人保与天海防务三福5船舶设计错误代位求偿纠纷未支付和解款140万元[191] - 人保与天海防务三福6船舶设计错误代位求偿纠纷未支付和解款140万元[191] - 天海防务2020年6月23日与隆海投资上海丁果签署重整投资框架协议[186] - 天海防务2020年4月29日召开第一次债权人会议审议确认债权[186] - 天海防务应支付中国人民财产保险和解款140万元但未支付[194] - 天海防务被判决支付浙江万通重工票据追索纠纷本金及利息100万元[194] - 沃金利用获判协鑫嘉逸支付欠款2111.9971万元及利息损失[197] - 沃金利用与上海冠举实业和解获判支付损失259万元但尚未支付[200] - 科技发展被判支付苏州亿博工贸25.48万元且已支付完毕[200] - 沃金利用六里加气站合同纠纷以120万元和解结案[200] - 无锡明江保温案件执行完毕结案金额20.69万元[200] - 佳船进出口国外仲裁效力确认案件结案无金额涉及[197] - 厦门时则损害股东利益纠纷案件撤诉结案无金额涉及[194]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入84,771,732.06元，上年同期199,307,974.31元，同比减少57.47%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为12,726,695.52元，上年同期 -4,723,657.48元，同比增长369.42%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,458,301.34元，上年同期5,285,112.19元，同比减少146.51%[8] - 基本每股收益本报告期为0.0133元/股，上年同期 -0.0049元/股，同比增长371.43%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.10%，上年同期 -0.63%，同比增加3.73%[8] - 本报告期末总资产2,036,196,370.25元，上年度末2,024,537,949.15元，同比增加0.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为422,122,738.20元，上年度末404,298,197.16元，同比增加4.41%[8] - 报告期内公司实现营业收入8477.17万元，较上年同期下降57.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1272.67万元，较上年同期增加369.42%[29] - 营业收入较上年同期下降57.47%，系受前期资金匮乏影响业务开展，导致手持订单不足所致[28] - 营业成本较上年同期下降64.36%，系因营业收入下降以及公司控制成本所致[28] - 销售费用较上年同期下降85.24%，系因子公司金海运降低业务开发投入所致[28] - 研发费用较上年同期下降55.61%，系因公司经营业绩下降，降低研发投入所致[28] - 财务费用较上年同期下降161.81%，系因公司重整计息至重整日2月13日以及子公司进出口外币应收款受汇率影响所致[28] - 信用减值损失较上年同期增加1521.07%，系因子公司进出口外币应收账款坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.51%，系因营业收入下降，相应现金流减少所致[28] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.95%，系因上期支付了部分大津重工股权收购款，本期暂停支付[28] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.88%，系因重整，暂停偿还债务所致[28] - 2020年3月31日公司货币资金为99,518,222.50元，较之前的98,907,750.79元略有增加[74] - 2020年3月31日公司应收票据为6,798,291.43元，较之前的8,935,095.00元有所减少[74] - 2020年3月31日公司应收账款为276,563,674.21元，较之前的202,773,913.04元增加[74] - 2020年3月31日公司存货为83,516,545.30元，较之前的492,684,748.19元大幅减少[74] - 2020年3月31日公司流动资产合计为888,891,454.71元，较之前的864,358,993.16元增加[74] - 公司资产总计从2020年初的20.25亿元增至3月末的20.36亿元，增幅0.57%[77,83] - 流动负债合计从2020年初的16.06亿元增至3月末的16.11亿元，增幅0.25%[77,80] - 非流动负债合计从2020年初的1487.09万元降至3月末的520.84万元，降幅64.97%[80] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年初的4.04亿元增至3月末的4.22亿元，增幅4.41%[83] - 母公司资产总计从2020年初的23.04亿元增至3月末的23.28亿元，增幅1.06%[87] - 母公司流动资产合计从2020年初的8.40亿元增至3月末的8.45亿元，增幅0.60%[84] - 母公司非流动资产合计从2020年初的14.64亿元增至3月末的14.83亿元，增幅1.32%[87] - 应付票据从2020年初的496.19万元增至3月末的836.33万元，增幅68.55%[77] - 预收款项从2020年初的6314.02万元降至3月末的4790.48万元，降幅24.13%[77] - 长期股权投资从2020年初的1729.48万元降至3月末的1353.50万元，降幅21.73%[77] - 流动负债合计本期为956,196,955.15元，上期为967,267,829.00元[90] - 非流动负债合计本期为2,867,500.00元，上期为5,435,630.81元[90] - 负债合计本期为959,064,455.15元，上期为972,703,459.81元[90] - 营业总收入本期为84,771,732.06元，上期为199,307,974.31元[90] - 营业总成本本期为81,787,189.00元，上期为219,298,849.45元[93] - 营业利润本期为10,802,521.96元，上期亏损9,261,924.92元[96] - 利润总额本期为12,962,009.87元，上期亏损4,847,767.09元[96] - 净利润本期为12,148,831.89元，上期亏损5,485,750.72元[96] - 基本每股收益本期为0.0133元，上期为 - 0.0049元[99] - 稀释每股收益本期为0.0133元，上期为 - 0.0049元[99] - 公司信用减值损失为253,052.15元，资产处置收益为 - 138,783.55元[103] - 公司营业利润为 - 2,391,428.82元，利润总额为 - 1,930,857.36元，净利润为 - 1,930,857.36元[103] - 公司其他综合收益的税后净额中不能重分类进损益的其他综合收益为3,328,130.81元[103] - 公司综合收益总额为1,397,273.45元[106] - 合并现金流量表中，经营活动现金流入小计为153,863,474.03元，现金流出小计为156,321,775.37元，现金流量净额为 - 2,458,301.34元[107][110] - 合并现金流量表中，投资活动现金流入小计为1,195,000.00元，现金流出小计为29,624.78元，现金流量净额为1,165,375.22元[110] - 合并现金流量表中，筹资活动现金流入小计为3,200,000.00元，现金流出小计为1,276,828.05元，现金流量净额为1,923,171.95元[113] - 合并现金流量表中，现金及现金等价物净增加额为630,245.83元，期末余额为50,759,875.22元[113] - 母公司现金流量表中，经营活动现金流入小计为23,244,031.49元，现金流出小计为24,140,118.35元，现金流量净额为 - 896,086.86元[114] - 母公司现金流量表中，投资活动取得投资收益收到的现金为195,000.00元[114] - 投资活动现金流入小计为620万美元，现金流出小计为700万美元，产生的现金流量净额为 - 80万美元[117] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，现金流出小计为8350.764825万美元，产生的现金流量净额为 - 3350.764825万美元[117] - 现金及现金等价物净增加额为2125.461862万美元，期末现金及现金等价物余额为2390.707912万美元[117] - 2020年1月1日存货较2019年12月31日减少4.0542900337亿美元，合同资产增加4.0542900337亿美元[120] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少1295.726948万美元，合同负债增加1295.726948万美元[120] - 2020年1月1日母公司存货较2019年12月31日减少330.297841万美元，合同资产增加330.297841万美元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为20.2453794915亿美元[120] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为16.2129705074亿美元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为4.0429819716亿美元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为4.0324089841亿美元[124] - 非流动资产合计14.6399381665亿美元，资产总计23.0375649524亿美元[127] - 流动负债合计9.67267829亿美元，非流动负债合计543.563081万美元，负债合计9.7270345981亿美元[127] - 所有者权益合计13.3105303543亿美元，负债和所有者权益总计23.0375649524亿美元[127] - 长期股权投资为12.9807244242亿美元[127] - 短期借款为2.3796682139亿美元[127] - 应付账款为2704.122829万美元[127] - 预收款项减少978.545852万美元，合同负债增加978.545852万美元[127] - 股本为9.60016185亿美元[127] - 资本公积为13.6828814082亿美元[127] - 未分配利润为 - 10.5361368357亿美元[127] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,602[11] - 刘楠持股比例为18.83%，持股数量180,796,514股[11] - 李露持股比例为7.32%，持股数量70,312,500股[11] 股东承诺事项 - 李露作出同业竞争承诺，在持有上市公司股份比例不低于5%期间避免同业竞争，承诺时间为2016年4月22日，承诺期限36个月或持有股份比例不低于5%期间，目前履行中[39] - 李露股份减持承诺分三期，第一期1250.00万股于对价股份发行结束满12个月后解除限售，第二期937.50万股于满24个月后解除限售，第三期2812.50万股于满36个月且业绩承诺补偿完成后解除限售，承诺时间2016年4月22日，期限36个月或持有股份比例不低于5%期间，履行中[45] - 李露承诺减少并规范关联交易，不利用股东地位损害公司及其他股东权益，承诺时间2016年4月，期限36个月或持有股份比例不低于5%期间，履行中[45][48] - 刘楠承诺本次新增股份上市之日起36个月内不交易或转让相关股份，承诺时间2016年4月22日，期限36个月，履行中[51] - 刘楠作出同业竞争承诺，目前及将来不以任何方式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动，承诺时间2009年7月13日，期限长期，履行中[54] - 上海佳船企业发展有限公司作出同业竞争承诺，目前未从事与公司相同或类似业务，承诺时间2009年7月13日，期限长期，履行中[54] - 刘楠承诺每年转让的股份不超过本人所持有天海防务股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[57] - 若税务部门要求天海防务补缴2006 - 2007年所得税，刘楠承担补缴税款、滞纳金和罚款[57] - 若上海佳船被要求补缴2007年12月31日前所得税，刘楠承担补缴税款、滞纳金和罚款[60] - 刘楠及上海佳船企业发展有限公司承诺在天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内增持股份[63] 资金占用情况 - 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司2019年因贷款周转占用资金223.2万元，报告期偿还223.2万元，期末占用资金为0 [70] 公司重整事项 - 2020年2月14日上海三中院裁定受理公司重整一案，2月20日指定管理人，3月2日同意公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[36]

公司业务布局与发展 - 2016年公司收购泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权，2017年收购江苏大津重工有限责任公司股权，构建全产业链[6] - 公司现有主营业务涉及船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用等三大业务领域[51] - 上海佳豪船海工程研发设计有限公司位列我国船舶工业行业三甲，交付船舶逾两千艘[55] - 公司为中海油能源发展有限公司设计世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮[55] - 公司为中海油服公司设计中国首型双燃料平台守护供应船[55] - 公司设计国内首批天然气燃料内河货船，成为交通部内河LNG动力船舶示范项目[55] - 公司近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单[55] - 上海佳船工程设备监理有限公司具有甲级工程设备监理资质[56] - 佳船监理长期为救助打捞、海事、海洋等系统单位及国家级重点工程项目提供保障服务[56] - 船海工程总承包业务获二十余项工程总包项目，交付近百膄船舶，成重要收入来源[57] - 今后总承包业务将以大津重工为主体平台整合现有EPC业务[57] - 虚拟造船平台是总包业务核心利器，具有多方面功能和优势[59] - 船舶与海洋工程业务各模式有效联动，能提供多层次、全方位技术服务[62] - 设计团队可为客户提供覆盖全设计过程的服务，特定项目与国外伙伴合作[64] - 公司有甲级工程设备监理资质，可为工程项目提供技术咨询和监理服务[64] - 依托自身实力和融资优势开展设计工程总承包业务，控制成本保障品质[64] - 船舶与海洋工程业务销售多种产品，客户主要为国内外船东和船厂[65] - 营销团队通过多种方式拓展客户，加快将客户意图转换成订单[65] - 公司初步形成军民融合业务架构体系，防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域[66] - 公司获得多类军辅船设计授权许可，完成巴基斯坦海军测量船设计与建造任务[69] - 泰州金海运是公司全资子公司，产品覆盖多个高新技术领域[70] - 公司在民用船舶产品开发中注重满足国防需求，参与相关标准研究[71] - 公司自2008年起在船舶利用天然气技术方面持续研发投入，有多项设计成果[74] - 2013年公司参与投资设立绿色动力水上运输公司，2014年收购沃金天然气利用公司[74] - 沃金天然气具有上海市天然气运营资质，业务包括三种模式[74] - 沃金下属捷能运输公司有20辆LNG槽罐运输车，可提供天然气运输服务[74] - 沃金天然气根据加气站业务预期与供应商签合同确定用气指标和计划，按相关文件定价[75] - 公司车用天然气客户主要是浦东、嘉定、青浦三区的出租车、教练车等小型车辆[75] - 公司转让天津智海船务有限公司19%股权[79] - 公司是国家认定的高新技术企业，具备较为完整的军工产品承制资质及多项业务资质[81][83][85] - 公司以设计为引领、服务为核心，形成设计、监理、制造一体化产业布局[84] - 公司长期与多方合作，建立院士专家工作站，形成“一体两翼”发展格局[86] - 公司船舶与海洋工程业务涵盖研发设计、工程咨询、工程监理、总装集成制造等领域，在特种工程船舶开发设计有技术领先优势[145] - 公司清洁能源利用业务聚焦水运行业天然气应用，在相关技术和产业链构建上有独特优势，2013年参与设立绿色动力水上运输公司，2014年收购沃金天然气利用公司[149] 公司经营业绩 - 2019年营业收入5.89亿元，较2018年减少42.70%[42] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -3.58亿元，较2018年增长80.93%[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2467.34万元，较2018年增长223.39%[42] - 2019年末资产总额20.25亿元，较2018年末减少14.20%[42] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4.04亿元，较2018年末减少46.27%[42] - 分季度看，第一季度营业收入1.99亿元，第二季度1.49亿元，第三季度1.41亿元，第四季度1.00亿元[43] - 分季度归属于上市公司股东的净利润，第一季度 -472.37万元，第二季度 -3815.86万元，第三季度 -3166.70万元，第四季度 -2.84亿元[43] - 加权平均净资产收益率2019年为 -60.44%，较2018年增长50.11%[42] - 基本每股收益和稀释每股收益2019年均为 -0.3732元/股，较2018年增长80.93%[42] - 2019年非经常性损益合计为-2802.86万元，2018年为5005.54万元，2017年为1665.58万元[48] - 2019年公司营业收入为58936.93万元，同比下降42.7%；归属于上市公司股东净利润-35827.19万元，同比增加80.93%[51] - 2019年船海设计业务收入3535.39万元，下降26.43%；防务装备及相关业务收入4194.46万元，增加44.98%；清洁能源业务收入1.15亿元，下降56.69%；EPC业务收入6.12亿元，下降45.49%[90] - 本报告期计提贷款及其他大额欠款利息费用、罚息和违约金9636万元，其中未支付额6467万元[90] - 报告期共计提存货跌价准备4410万元，计提坏账准备4512万元[90] - 2019年服务业、制造业、批发零售业收入分别为5641.07万元、3.999亿元、1.331亿元，同比分别下降30.89%、39.50%、53.48%[95] - 2019年设计、监理、EPC等产品收入有不同变化，高性能高分子材料制品类和海空装备产品收入同比分别增长20.52%、44.98%，天然气销售业务收入同比下降56.69%[95] - 国内和国外收入分别为4.525亿元、1.368亿元，同比分别下降30.34%、63.89%[95] - 2019年服务业、制造业、批发零售业毛利率分别为 -2.94%、3.79%、 -3.47%，与上年同期相比，分别变动 -2.57%、0.59%、 -4.63%[96] - 船舶建造销售量、生产量分别为3.334亿元、3.558亿元，同比分别下降45.49%、42.07%，库存量为4.927亿元，同比增长2.81%[100] - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入4.782亿元，因大连因泰融资问题未能交船，公司与船厂就后续事项尚在沟通[101] - 与绿色动力签订的三份建造总承包合同，600吨和800吨LNG动力船已全部交付，累计确认收入1.599亿元，后续项目推进放缓[101] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》累计确认收入2640万元[104] - 《多功能工作船建造合同》两艘船已交付，DJHC8008和DJHC8009累计收款分别为1000万美元、700万美元[104] - 《引航船设计与建造项目合同书》已交船，累计确认收入1.818亿元[104] - 2018年大津重工三笔造船合同累计确认收入分别为5080万元、8832万元、4159万元，对应合同金额分别约4535.38万元、11800万元、12730万元[106] - 2019年设计业务人工成本37172812.18元，占营业成本比重78.76%，同比增72.05%；EPC业务材料及设备采购成本133787100元，占比38.00%，同比增65.00%等[109] - 前五名客户合计销售金额312756881.47元，占年度销售总额比例53.07%；前五名供应商合计采购金额112856402.38元，占年度采购总额比例19.44%[110][113] - 2019年销售费用20357839.49元，同比增52.04%；财务费用68184719.67元，同比增520.52%；研发费用34159247.95元，同比降34.86%[114] - 2019年研发人员数量148人，占比19.73%；研发投入金额34159247.95元，占营业收入比例5.80%[118] - 报告期内公司设立并完成7个研发项目，多个项目通过验收或进入验收准备期[117] - 经营活动现金流入小计11.21亿元，同比降30.64%；流出小计10.96亿元，同比降33.00%；净额2467.34万元，同比增223.39%[119] - 投资活动现金流入小计2280.25万元，同比降59.93%；流出小计725.05万元，同比降88.58%；净额1555.19万元，同比增336.56%[119] - 筹资活动现金流入小计5960万元，同比降89.44%；流出小计1.19亿元，同比降83.58%；净额-5948.88万元，同比增63.02%[122] - 现金及现金等价物净增加额-1926.34万元，同比增89.73%[122] - 资产减值-1.05亿元，占利润总额比例29.26%；营业外支出5389.57万元，占比-15.02%；财务费用6818.47万元，占比-19.00%[124] - 2019年末货币资金9890.78万元，占总资产4.89%；应收账款2.03亿元，占比10.02%[125] - 2019年末存货4.93亿元，占总资产24.34%；投资性房地产1096.64万元，占比0.54%[128] - 2019年末长期股权投资1729.48万元，占总资产0.85%；固定资产3.70亿元，占比18.27%[128] - 2019年末在建工程4367.99万元，占总资产2.16%；短期借款3.08亿元，占比15.19%[128] - 出售天津智海船务19%股权，交易价格1950万元，产生投资损失815.89万元，占净利润总额比例0.00%[135] - 2019年我国造船完工量3672万载重吨，同比增长6.2%；新承接船舶订单量2907万载重吨，同比下降20.7%；截至12月底手持船舶订单量8166万载重吨，比2018年底下降8.6%，出口船舶占总量的92.1%[144] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司总资产167,285,052.98元，净资产128,446,563.27元，营业收入66,431,074.05元，营业利润 -56,449,117.94元，净利润 -58,918,797.42元[137] - 上海沃金天然气利用有限公司总资产82,972,010.73元，净资产63,626,034.13元，营业收入115,501,183.65元，营业利润 -38,214,375.47元，净利润 -41,059,692.92元[137] - 上海佳船机械设备进出口有限公司总资产568,249,275.59元，净资产 -149,690,311.70元，营业收入600,369.73元，营业利润40,124,931.34元，净利润40,125,690.34元[141] - 江苏大津重工有限公司总资产780,368,890.10元，净资产322,213,845.72元，营业收入365,788,309.65元，营业利润 -85,901,845.57元，净利润 -95,158,560.06元[141] 公司面临的风险与应对措施 - 国际船舶市场复苏不及预期、新国际政治形势对公司业务提出新挑战，公司加强新能源及智能船舶领域研发和营销力度[9] - 国际船舶市场低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）低位徘徊，公司调整产业及产品结构应对市场周期风险[10] - 报告期末公司应收账款及垫资额较大，公司严审合作方资信、加强财务监督并处置违约风险[11] - 受债务影响公司现金流紧张，人才流失凸显，公司维持生产、解决融资并完善薪酬福利制度[15] - 公司实际控制人及其一致行动人所持公司股票质押率高且被司法冻结，公司实控权存在变更风险[16] - 公司存在因重整失败被宣告破产的风险，公司积极配合重整工作[17] - 若重整失败公司股票面临被终止上市风险，公司配合重整并引入战略投资者解决债务问题[20] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] - 2017年公司以960,016,185股为基数，每10股派发现金股利0.18元，合计派发现金红利17,280,291.33元[161] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -358,271,940.85元，现金分红总额占比0.00%[164] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,878,411,487.24元，现金分红总额占比0.00%[164] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为164,139,051.09元，现金分红总额占比10.53%[164] 公司人员承诺事项 - 李露承诺在重组获得天海防务股份锁定及持股不低于5%期间避免同业竞争，若违反承诺收益归公司，损失全额赔偿[165] - 李露取得股份分三期解除锁定，分别为1250.00万股12个月后、937.50万股24个月后、2

公司发展历程与重大事件 - 公司创立于2001年10月29日，2009年10月在深圳证券交易所上市，是我国船舶科技类首家民营上市企业[47] - 2016年公司收购泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权[7] - 公司积极响应“军民融合”战略，完成名称变更，构建全产业链[7] - 2008年公司与中海油能源发展有限公司合作开展天然气船舶应用技术研发，2013 - 2018年设计多型天然气燃料船舶[72] - 2013年公司参与投资设立绿色动力水上运输公司，2014年收购沃金天然气利用公司[72] - 公司转让天津智海船务有限公司19%股权[76] - 2017年公司以960,016,185股为基数，每10股派发现金股利0.18元，合计派发现金红利17,280,291.33元，剩余未分配利润464,908,036.05元结转以后年度分配[170] - 2018年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,878,411,487.24元，现金分红占比为0.00%[170][174] - 2019年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -358,271,940.85元，现金分红占比为0.00%[170][174] 市场环境与行业趋势 - 国际船舶市场低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）仍在低位徘徊[11] - 2019年我国造船完工量3672万载重吨，同比增长6.2%，新承接船舶订单量2907万载重吨，同比下降20.7%[153] - 截至2019年12月底，我国船企手持船舶订单量8166万载重吨，比2018年底下降8.6%，出口船舶占总量的92.1%[153] 公司风险提示 - 公司应收账款及垫资额较大，面临不能及时收回的风险[11] - 公司实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司所持公司股票质押率居高不下，全部股票被司法冻结及轮候冻结[16] - 公司存在因重整失败被法院宣告破产的风险，若破产公司股票将面临被终止上市的风险[17][19] 财务报告相关情况 - 董事王存对本报告投弃权票且未说明理由[6] - 大信会计师事务所为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[6] 公司业务布局 - 公司现有主营业务涉及船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用等三大业务领域[47] - 公司构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局，“一体”是船海工程业务，“两翼”分别是军工业务和天然气应用产业链[47] 各业务线具体情况 船舶与海洋工程业务 - 上海佳豪船海工程研发设计有限公司承担船海工程设计业务，位列我国船舶工业行业三甲[51] - 公司为中海油等设计了多型清洁燃料船舶，是相关示范项目[51] - 公司在特种工程船舶设计方面保持市场领先，承接多个国家级重点海洋工程项目设计订单[51] - 上海佳船工程设备监理有限公司承担工程咨询和工程监理业务，具有甲级工程设备监理资质[52] - 公司船海工程总承包业务短短几年获二十余项工程总包项目，交付近百膄船舶[53] - 江苏大津重工有限公司厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里[56] - 公司船舶与海洋工程业务销售产品包括研究报告、设计图纸、监理服务、船舶和海洋工程装备[61] - 公司船舶与海洋工程业务客户对象主要为国内外各类船东和船厂[61] - 公司营销团队和技术团队通过多种方式拓展客户，争取销售规模最大化[61] - 公司船舶与海洋工程业务涵盖研发设计、工程咨询等领域，主要设计多种类型船舶，在特种工程船舶方面有技术领先优势[154] - 公司将推动船舶与海洋工程业务转型，加强环保型及高端特种船型研发推广，关注清洁能源船舶及深海海工装备市场[154] - 2020年公司船舶与海洋工程业务将围绕海洋强国战略拓展细分市场，提升大津重工生产效率[161] 防务装备及相关业务 - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[62] - 公司完成巴基斯坦海军测量船的设计和建造任务[65] - 泰州金海运船用设备有限公司产品覆盖八大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[66] - 公司作为“军民融合”战略实践者，2015年收购金海运回归军工业务，2018年获多项军工资质及设计授权许可[155] - 金海运产品覆盖六大高新技术领域，公司参与起草两项海军标准[158] - 2020年公司军民融合业务将加强军辅船新船型研发，以金海运为抓手发展配套装备[162] 清洁能源业务 - 沃金天然气利用公司具有上海市天然气运营资质，下属捷能运输公司有20辆LNG槽罐运输车[72] - 沃金天然气根据加气站业务发展预期与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气计划[72] - 沃金天然气日常运营提前24小时报送日用气计划，年采购总量不超合同约定用气指标[72] - 公司主要车用天然气客户为浦东、嘉定、青浦三区的出租车、教练车等小型车辆[72] - 三区多家出租车公司与沃金天然气签订长期合作协议[72] - 2020年公司清洁能源业务将以沃金天然气为抓手，确保现有业务，开发新项目并开展贸易业务[165] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为589,369,324.87元，较2018年减少42.70%[38] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -358,271,940.85元，较2018年增长80.93%[38] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -330,243,378.23元，较2018年增长82.88%[38] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为24,673,373.81元，较2018年增长223.39%[38] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3732元/股，较2018年增长80.93%[38] - 2019年加权平均净资产收益率为 -60.44%，较2018年增长50.11%[38] - 2019年末资产总额为2,024,537,949.15元，较2018年末减少14.20%[38] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为404,298,197.16元，较2018年末减少46.27%[38] - 2019年第一季度营业收入为199,307,974.31元[39] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -4,723,657.48元[39] - 2019年非经常性损益合计为-28,028,562.62元，2018年为50,055,382.83元，2017年为16,655,760.05元[44] - 2019年公司营业收入为58,936.93万元，同比下降42.7%[47] - 2019年归属于上市公司股东净利润-35,827.19万元，同比增加80.93%[47] - 本报告期公司共计提贷款及其他大额欠款利息费用、罚息和违约金9636万元，其中未支付额6467万元[88] - 报告期内公司共计提存货跌价准备4410万元，计提坏账准备4512万元[88] - 2019年船海设计业务收入3,535.39万元，下降26.43%[88] - 2019年防务装备及相关业务收入4,194.46万元，增加44.98%[88] - 2019年清洁能源业务收入11,547.21万元，下降56.69%[88] - 2019年EPC业务收入61,163.31万元，下降45.49%[88] - 2019年营业收入合计589,369,324.87元，占比100%，2018年为1,028,627,302.36元，占比100%，同比减少42.70%[90] - 制造业营业收入399,861,724.30元，占比67.85%，同比下降39.50%[93] - EPC收入333,430,650.25元，占比56.57%，同比下降45.49%[93] - 国内收入452,523,936.82元，占比76.78%，同比下降30.34%[93] - 船舶建造销售量333,430,650.25元，同比下降45.49%；生产量355,780,106.02元，同比下降42.07%；库存量492,684,748元，同比增长2.81%[97] - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入47,820.54万元，资产账面价值减记至0元[98] - 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》等三份合同总额65,000万元，累计确认收入15,987.99万元[100] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4,800万元，累计确认收入2640万元[100] - 《多功能工作船建造合同》两份合同总金额11,600万美元，DJHC8008累计收款1000万美元，DJHC8009累计收款700万美元[101] - 《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》总金额3,991万元，累计确认收入2993.25万元[104] - 《引航船设计与建造项目合同书》原合同金额18,177万元，补充后增加1,203.12万元，累计确认收入18,184.27万元[104] - 公司签订4500DWT油轮购买合同，金额716.489万美元，折合人民币约4535.38万元[106] - 2018年两艘8000吨级干散货船合同金额1872万美元，折合人民币约11800万元，累计确认收入8832万元；2019年两艘8000吨级干散货船合同金额1900万美元，折合人民币约12730万元，累计确认收入4159万元；另一项目累计确认收入5080万元[109] - 2019年设计业务人工成本3717.281218万元，占比78.76%，同比增34.24%；外协费736.998584万元，占比15.62%，同比降77.96%等多项营业成本数据[111] - 高性能高分子材料制品类商品采购成本1569.209327万元，同比增65.65%；海空装备产品商品采购成本1324.026135万元，同比降17.90%[114] - 前五名客户合计销售金额3.1275688147亿元，占年度销售总额比例53.07%；前五名供应商合计采购金额1.1285640238亿元，占年度采购总额比例19.44%[115] - 2019年销售费用2035.783949万元，同比增52.04%；管理费用1.0052050087亿元，同比降6.08%；财务费用6818.471967万元，同比增520.52%；研发费用3415.924795万元，同比降34.86%[119] - 2019年研发人员数量148人，占比19.73%；研发投入金额3415.924795万元，占营业收入比例5.80%[120] - 经营活动现金流入2019年为11.21亿元，2018年为16.16亿元，同比减少30.64%；经营活动现金流出2019年为10.96亿元，2018年为16.36亿元，同比减少33.00%；经营活动现金流量净额2019年为2467.34万元，2018年为 - 1999.64万元，同比增加223.39%[123] - 投资活动现金流入2019年为2280.25万元，2018年为5691.17万元，同比减少59.93%；投资活动现金流出2019年为725.05万元，2018年为6348.58万元，同比减少88.58%；投资活动现金流量净额2019年为1555.19万元，2018年为 - 657.41万元，同比增加336.56%[123] - 筹资活动现金流入2019年为5960万元，2018年为5.64亿元，同比减少89.44%；筹资活动现金流出2019年为1.19亿元，2018年为7.25亿元，同比减少83.58%；筹资活动现金流量净额2019年为 - 5948.88万元，2018年为 - 1.61亿元，同比增加63.02%[123] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 1926.34万元，2018年为 - 1.87亿元，同比增加89.73%[123] - 资产减值金额为 - 1.05亿元，占利润总额比例为29.26%；营业外支出金额为5389.57万元，占利润总额比例为15.02%；财务费用金额为6818.47万元，占利润总额比例为19.00%[127] - 货币资金2019年末金额为9890.78万元，占总资产比例4.89%，年初金额为1.84亿元，占总资产比例7.70%，比重减少2.81%[128] - 应收账款2019年末金额为2.03亿元，占总资产比例10.02%，年初金额为7.99亿元，占总资产比例33.53%，比重减少23.51%[128] - 受限资产合计8.76亿元，包括货币资金4974.36万元、固定资产1.23亿元、

财务数据总体情况 - 本报告期营业总收入84,771,732.06元，上年同期199,307,974.31元，同比减少57.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,726,695.52元，上年同期 - 4,723,657.48元，同比增长369.42%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2,458,301.34元，上年同期5,285,112.19元，同比减少146.51%[9] - 本报告期末总资产2,036,196,370.25元，上年度末2,024,537,949.15元，同比增长0.58%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产422,122,738.20元，上年度末404,298,197.16元，同比增长4.41%[9] - 2020年第一季度公司营业收入8477.17万元，较上年同期下降57.47%；归属于上市公司股东的净利润1272.67万元，较上年同期增加369.42%[27] - 2020年第一季度营业总收入8477.17万元，上期为19930.80万元[91] - 2020年第一季度营业总成本8178.72万元，上期为21929.88万元[94] - 2020年第一季度营业利润1080.25万元，上期亏损926.19万元[97] - 2020年第一季度利润总额1296.20万元，上期亏损484.78万元[97] - 2020年第一季度净利润1214.88万元，上期亏损548.58万元[97] - 2020年第一季度基本每股收益0.0133元，上期为 - 0.0049元[100] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0133元，上期为 - 0.0049元[100] - 母公司2020年第一季度营业收入2072.09万元，上期为585.68万元[101] - 母公司2020年第一季度营业成本1585.58万元，上期为774.32万元[101] - 负债合计2020年为95906.45万元，上期为97270.35万元[91] - 公司本季度净利润为-1,930,857.36元，上期为-80,008.45元[104] - 公司本季度综合收益总额为1,397,273.45元，上期为-80,008.45元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为153,863,474.03元，上期为269,184,547.05元[108] - 公司经营活动现金流出小计本期为156,321,775.37元，上期为263,899,434.86元[111] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为-2,458,301.34元，上期为5,285,112.19元[111] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为1,165,375.22元，上期为-917,965.58元[111] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1,923,171.95元，上期为-5,676,439.01元[114] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为630,245.83元，上期为-1,309,292.40元[114] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为50,759,875.22元，上期为68,083,761.60元[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-896,086.86元，上期为55,562,266.87元[115] - 投资活动现金流入小计为620万美元，现金流出小计为700万美元，现金流量净额为 - 80万美元[118] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，现金流出小计为8350.764825万美元，现金流量净额为 - 3350.764825万美元[118] - 现金及现金等价物净增加额为2125.461862万美元，期末余额为2390.707912万美元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为20.2453794915亿美元[121] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为16.2129705074亿美元[121][125] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为4.0324089841亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计均为8.3976267859亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中长期股权投资均为12.9807244242亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计均为16.0642613398亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动负债合计均为1487.091676万美元[125] - 公司2020年第一季度非流动资产合计14.6399381665亿美元，资产总计23.0375649524亿美元[129] - 公司2020年第一季度流动负债合计9.67267829亿美元，非流动负债合计543.563081万美元[129] - 公司2020年第一季度负债合计9.7270345981亿美元，所有者权益合计13.3105303543亿美元[129] - 公司2020年第一季度短期借款为2.3796682139亿美元[129] - 公司2020年第一季度应付账款为2704.122829万美元[129] - 公司2020年第一季度预收款项为978.545852万美元[129] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为1395.384143万美元[129] - 公司2020年第一季度应交税费为87.429676万美元[129] - 公司2020年第一季度其他应付款为6.7764618261亿美元[129] 财务数据变动原因 - 营业收入下降系受前期资金匮乏影响业务开展，导致手持订单不足所致；净利润增加系因公司控制成本、费用和子公司进出口外币应收款受汇率影响及其坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致[26][27] - 营业成本较上年同期下降64.36%，系因营业收入下降以及公司控制成本所致[26] - 销售费用较上年同期下降85.24%，系因子公司金海运降低业务开发投入所致[26] - 研发费用较上年同期下降55.61%，系因公司经营业绩下降，降低研发投入所致[26] - 财务费用较上年同期下降161.81%，系因公司重整计息至重整日2月13日以及子公司进出口外币应收款受汇率影响所致[26] - 信用减值损失较上年同期增加1521.07%，系因子公司进出口外币应收账款坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.51%，系因营业收入下降，相应现金流减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.95%，系因上期支付了部分大津重工股权收购款，本期暂停支付[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.88%，系因重整，暂停偿还债务所致[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数58,602[12] - 刘楠持股比例18.83%，持股数量180,796,514股[12] - 李露持股比例7.32%，持股数量70,312,500股[12] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例4.95%，持股数量47,500,000股[12] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.91%，持股数量37,500,000股[12] 项目情况 - 项目DJHC8008累计收款1150万美元，DJHC8009累计收款850万美元[34] - 上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同总金额3991万元，截至报告期末累计确认收入2993.25万元[34] - 两艘8000吨级干散货船总承包合同金额1900万美元，折合人民币约12730万元，截至报告期末累计确认收入10118万元[34] 重整情况 - 2020年2月14日上海三中院裁定受理公司重整一案，2月20日指定管理人，3月2日同意公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[37] - 公司存在因重整失败而被宣告破产的风险[37] 股东承诺 - 李露作出同业竞争承诺，承诺期限为36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间，目前履行中[38][41] - 李露作出股份减持承诺，分三期解除锁定，分别为1250.00万股、937.50万股、2812.50万股，承诺期限为36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间，目前履行中[44] - 李露作出关联交易、资金占用等方面承诺，承诺期限为36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间，目前履行中[47] - 刘楠承诺自2016年4月22日新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让天海防务股份[50] - 刘楠承诺在天海防务任职期间每年转让股份不超本人所持总数的25%，离职后半年内不转让[56] - 刘楠及上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内，增持总额不低于1亿元人民币[65] 资金占用与担保情况 - 2020年第一季度，江苏大津清洁能源装备产业园有限公司期初非经营性占用资金223.2万元，报告期偿还223.2万元，期末占用资金为0 [71] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00% [68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] 募集资金与利润预测 - 募集资金使用情况不适用[66] - 预测年初至下一报告期期末的累计净利润无亏损或与上年同期相比无重大变动[66] 资产负债情况 - 2020年3月31日公司流动资产合计888,891,454.71元，较之前的864,358,993.16元有所增长[75] - 2020年3月31日公司非流动资产合计1,147,304,915.54元，较之前的1,160,178,955.99元略有下降[77] - 2020年3月31日公司资产总计2,036,196,370.25元，较之前的2,024,537,949.15元有所增加[77] - 2020年3月31日公司流动负债合计1,610,500,366.01元，较之前的1,606,426,133.98元略有增长[81] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5,208,428.42元，较之前的14,870,916.76元大幅下降[81] - 2020年3月31日公司负债合计1,615,708,794.43元，较之前的1,621,297,050.74元略有下降[81] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计422,122,738.20元，较之前的404,298,197.16元有所增长[84] - 2020年3月31日母公司流动资产合计844,758,706.30元，较之前的839,762,678.59元略有增长[85] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计1,483,371,622.04元，较之前的1,463,993,816.65元有所增加[88] - 2020年3月31日母公司资产总计2,328,130,328.34元，较之前的2,303,756,495.24元有所增长[88] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[132]

财务总体状况 - 本报告期末总资产21.82亿元，较上年度末减少7.51%；归属于上市公司股东的净资产6.78亿元，较上年度末减少9.90%[8] - 2019年9月30日资产总计为2182397147.03元，较之前的2359709293.05元减少[90] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为677936642.64元，较之前的752405066.75元减少[96] - 2019年9月30日所有者权益合计为679126389.13元，较之前的755616614.78元减少[96] - 2019年9月30日资产总计23.57亿元，较2018年末的24.13亿元有所下降[100] - 公司2019年第三季度流动资产合计16.0208590526亿美元，非流动资产合计7.5762338779亿美元，资产总计23.5970929305亿美元[153] - 公司流动负债合计15.8560903898亿美元，非流动负债合计1.848363929亿美元，负债合计16.0409267827亿美元[155][159] - 公司归属于母公司所有者权益合计7.5240506675亿美元，少数股东权益321.154803万美元，所有者权益合计7.5561661478亿美元[159] - 公司资产总计24.1334724217亿美元[167] - 公司流动负债合计12.2388586522亿美元[167] - 公司非流动负债合计958.25万美元[169] - 公司负债合计12.3346836522亿美元[169] - 公司所有者权益合计11.7987887695亿美元[169] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入1.41亿元；年初至报告期末营业收入4.89亿元，较上年同期减少40.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3166.70万元；年初至报告期末为 -7454.92万元，较上年同期增长94.37%[8] - 营业收入较上年同期下降40.57%，营业成本下降46.19%，销售费用增加98.63%，研发费用下降47.21%，财务费用增加147.48%[29][30] - 2019年第三季度营业总收入1.41亿元，较上期的2.34亿元减少[107] - 2019年第三季度营业总成本1.88亿元，较上期的2.80亿元减少[107] - 2019年第三季度净利润亏损3255.62万元，较上期亏损的13.67亿元有所收窄[110] - 综合收益总额本期为 -32,556,233.27 元，上期为 -1,367,037,404.46 元[114] - 基本每股收益本期为 -0.0330，上期为 -1.4230；稀释每股收益本期为 -0.0330，上期为 -1.4230[114] - 母公司本期营业收入为 -7,397,078.11 元，上期为 45,658,228.83 元[117] - 母公司本期净利润为 -29,144,785.48 元，上期为 -947,363,225.65 元[117] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 489,136,465.08 元，上期为 822,977,753.94 元[123] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为 583,201,043.62 元，上期为 881,431,149.43 元[123] - 合并年初到报告期末研发费用本期为 21,245,381.84 元，上期为 40,243,537.24 元[123] - 合并年初到报告期末财务费用本期为 30,300,446.36 元，上期为 -63,817,434.30 元[123] - 合并年初到报告期末投资收益本期为 -1,460,709.29 元，上期为 6,539,462.31 元[123] - 合并年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益本期为 573,303.33 元，上期为 -17,486.89 元[123] - 公司本期营业利润为 -58,732,697.58 元，上期为 -1,406,728,219.13 元；净利润为 -76,571,015.05 元，上期为 -1,325,245,235.56 元[126] - 母公司本期营业收入为 26,007,207.67 元，上期为 190,250,310.25 元；净利润为 215,760,210.48 元，上期为 -957,838,407.13 元[131][133] - 本期基本每股收益为 -0.0777，上期为 -1.3793；稀释每股收益为 -0.0777，上期为 -1.3793[129] - 母公司本期基本每股收益为 0.225，上期为 -0.998；稀释每股收益为 0.225，上期为 -0.998[137] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -4728.90万元，较上年同期增长3.06%[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加265.93%，筹资活动产生的现金流量净额增加75.00%[33][34] - 公司本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为 468,908,391.03 元，上期为 823,590,694.20 元[138] - 经营活动现金流入小计本期为6.92亿美元，上期为10.41亿美元；现金流出小计本期为7.39亿美元，上期为10.90亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 4728.90万美元，上期为 - 4878.07万美元[141] - 投资活动现金流入小计本期为2586.57万美元，上期为5405.01万美元；现金流出小计本期为715.19万美元，上期为6532.85万美元；产生的现金流量净额本期为1871.38万美元，上期为 - 1127.83万美元[141][144] - 筹资活动现金流入小计本期为5850万美元，上期为3.28亿美元；现金流出小计本期为8222.36万美元，上期为4.23亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2372.36万美元，上期为 - 9490.89万美元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5229.87万美元，上期为 - 1.55亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1709.43万美元，上期为1.02亿美元[144] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.42亿美元，上期为4.73亿美元；现金流出小计本期为1.38亿美元，上期为2.33亿美元；产生的现金流量净额本期为327.34万美元，上期为2407.65万美元[147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2570万美元，上期为5387.75万美元；现金流出小计本期为700万美元，上期为5298.57万美元；产生的现金流量净额本期为1870万美元，上期为89.18万美元[147] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5000万美元，上期为2000万美元；现金流出小计本期为7403.19万美元，上期为3.53亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2403.19万美元，上期为 - 3.33亿美元[147][150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 205.85万美元，上期为 - 908.67万美元；期末现金及现金等价物余额本期为108.70万美元，上期为148.43万美元[150] - 收到的税费返还本期为969.17万美元，上期为2715.01万美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.13亿美元，上期为1.90亿美元[141] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70183户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘楠持股比例18.83%，持股数量1.81亿股，其中限售股1.64亿股，多为冻结状态[13] - 李露持股比例7.32%，持股数量7031.25万股[13] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例4.95%，持股数量4750万股，部分股份质押[13] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.91%，持股数量3750万股，部分股份质押[13] 限售股情况 - 公司部分高管和股东存在限售股，期末限售股总数为357,526,239股，部分限售股每年第一个交易日解锁25%，部分有明确解锁日期[21][24] 财务科目变动 - 货币资金期末余额较年初下降56.86%，应收票据增加40.82%，预付款项下降68.80%，应付票据下降87.99%，预收款项下降52.23%，应付职工薪酬下降54.96%[29] - 资产减值损失较上年同期下降102.31%，营业外收入下降94.88%，营业外支出增加178.17%[31][33] - 2019年9月30日货币资金为79204330.74元，较之前的183604358.73元减少[87] - 2019年9月30日应收账款为764471719.99元，较之前的799128564.19元减少[87] - 2019年9月30日存货为545075081.85元，较之前的501411850.88元增加[87] - 2019年9月30日流动负债合计为1491619478.49元，较之前的1585609038.98元减少[93] - 2019年9月30日负债合计为1503270757.90元，较之前的1604092678.27元减少[93] - 2019年9月30日货币资金108.70万元，较2018年末的314.55万元减少[97] - 2019年9月30日应收票据52.00万元，较2018年末的142.00万元减少[97] - 2019年9月30日应收账款5024.82万元，较2018年末的5493.24万元减少[97] - 2019年9月30日其他应收款8.37亿元，较2018年末的8.41亿元略有减少[97] - 2019年9月30日流动负债合计9.59亿元，较2018年末的12.24亿元减少[100] - 2019年9月30日非流动负债合计280.75万元，较2018年末的958.25万元减少[102] - 公司本期资产减值损失为 31,326,490.25 元，上期为 -1,354,814,285.95 元[126] - 母公司本期资产减值损失为 235,066.59 元，上期为 -936,834,623.21 元[133] - 母公司本期研发费用为 7,651,685.90 元，上期为 12,647,523.45 元[133] - 母公司本期财务费用为 20,451,104.85 元，上期为 6,432,528.68 元[133] - 母公司可供出售金融资产减少9065.887万美元，其他权益工具投资增加9065.887万美元[164] 合同项目情况 - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目待交付，累计确认收入47,820.54万元，因大连因泰融资问题解约事项在沟通中[35] - 《600吨、800吨、1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》总金额65,000万元，600吨45艘和800吨12艘已交付，累计确认收入15,987.99万元[37] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4,800万元，累计确认收入2,640万元[37] - 《多功能工作船建造合同》总金额11,600万美元，两艘船已交付，DJHC8008累计收款880万美元，DJHC8009累计收款490万美元[38] - 《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》总金额3,991万元，处于施工阶段，累计确认收入2,394.60万元[38] - 2017年引航船设计与建造项目合同金额18177万元，补充协议增加1203.12万元，累计确认收入18184.27万元[41] - 2017年巴基斯坦测量船项目合同金额4110万美元（约2.58亿元），累计确认收入29132万元[41] - 2017年多用途破冰拖轮项目合同金额1230万美元（约8050万元），累计确认收入8458万元[42] - 2018年4500DWT油轮项目合同金额7164890美元（约4535.38万元），累计确认收入5080万元[42] - 2018年两艘8000吨级干散货船项目合同金额18720000美元（约11800万元），累计确认收入5599万元[43][45] - 2019年两艘8000吨级干散货船项目合同金额1900万美元（约12730万元），累计确认收入2365万元

财务数据关键指标变化 - 营业总收入同比下降40.86%至3.485亿元人民币[40] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降202.36%至亏损4288.23万元人民币[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降174.72%至亏损2569.97万元人民币[40] - 基本每股收益同比下降202.52%至亏损0.0447元/股[40] - 加权平均净资产收益率为-5.87%同比下降7.44个百分点[40] - 总资产同比下降7.21%至21.9亿元人民币[40] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降6.78%至7.014亿元人民币[40] - 公司营业收入348,506,422.03元，同比下降40.86%[83] - 归属于上市公司股东净利润-42,882,300元，同比下降202.36%[83] - 研发投入13,265,237.69元，同比下降34.60%[91] - 经营活动产生的现金流量净额-25,699,681.88元，同比下降174.72%[91] - 货币资金减少至1.02亿元，占总资产比例4.67%，较上年同期下降3.11个百分点[96] - 应收账款增至7.75亿元，占总资产比例35.37%，较上年同期上升1.50个百分点[96] - 存货增至5.25亿元，占总资产比例23.95%，较上年同期上升2.70个百分点[96] - 预计2019年1-9月累计净利润亏损区间为-7111万元至-6621万元，较上年同期亏损收窄94.63%-95.00%[113] - 预计2019年7-9月单季度净利润亏损区间为-282.28万元至-233.28万元，较上年同期下降97.93%-98.29%[113] 各条业务线表现 - 公司业务布局涵盖防务装备、船舶与海洋工程、清洁能源三大领域[7] - 船海设计业务营业收入20,678,900元，同比上升2.79%[83] - EPC业务营业收入190,270,900元，同比下降43.66%[83] - 防务装备业务营业收入36,993,000元，同比上升46.99%[83] - 清洁能源业务营业收入75,173,700元，同比下降55.88%[83] - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[50] - 公司船舶与海洋工程业务采用EPC模式，业务范围涵盖科研、设计、工程咨询和工程监理等领域[57] - 公司在灵便型散货船和多用途船方面具有深厚技术优势，在国内外市场具有较高占有率[58] - 公司成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料港口作业拖轮[58] - 公司设计的国内首批天然气燃料内河货船成为交通部LNG动力船舶示范项目[58] - 公司持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单[58] - 公司全资子公司上海佳船具有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[58] - 公司陆续获得风电安装平台、海洋工程辅助平台、LNG运输船等项目设计工程总承包合同[58] - 公司拥有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[63] - 公司船舶与海洋工程业务客户包括国内外船东和船厂，直接签订销售合同[64] - 研究项目和设计项目合同付款按阶段节点执行，设计图纸版权归公司所有[65] - 清洁能源业务包括天然气销售和应用，布局LNG加气业务及水陆加气终端网络[66] - 天然气采购合同定价按中石油集团及国家发改委定价文件确定[67] - 加气站日加气量基本稳定，日常运营中很少动用应急气源车辆[68] - 工业用户天然气销售价格以物价局批复管道天然气价格为基础协商确定[71] - 公司拥有两个实验室（船舶与海洋工程电力推进系统仿真、虚拟仿真）及防务装备研究机构[76] - 公司具备完整技术服务链，覆盖研发设计至工程监理及设计工程承包[77] - 公司累计拥有发明专利21项，实用新型及外观设计165项，软件著作权6项[79] - 报告期内获得授权专利35件，其中发明专利3件[79] - 子公司佳船进出口实现净利润2244.51万元，而科技发展亏损655.19万元[110] 成本和费用 - 资产减值损失为2642.72万元，占利润总额比例66.70%，主要因H&C应收账款坏账准备冲回[95] - 营业外支出为3309.14万元，占利润总额比例83.52%，主要因支付长城资产违约金1377.75万元及创东方违约金1885.75万元[95] - 计入当期损益的政府补助为1109.21万元人民币[46] - 其他营业外收入和支出为亏损3250.75万元人民币[46] - 非经常性损益合计影响为亏损2229.09万元人民币[46] 管理层讨论和指引 - 公司正积极协调解决融资难题并完善薪酬福利制度以稳定团队[15][13] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[20] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[117] - 公司实际控制人刘楠承诺增持公司股份总额不低于1亿元人民币[145] - 刘楠承诺承担可能补缴的2006和2007年度所得税及滞纳金[139] - 刘楠承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[136] - 刘楠承诺规范关联交易并避免资金占用[142] - 刘楠承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[136] - 李露同业竞争承诺履行中有效期36个月或持股不低于5%期间[118][120][124] - 刘楠同业竞争承诺履行中有效期长期[133][135] - 刘楠承诺36个月内不交易或转让因发行股份购买资产所获全部股份[133] - 李露承诺股份分三期解禁：第一期1,250万股12个月后解禁[124] - 李露承诺第二期937.5万股24个月后解禁[124] - 李露承诺第三期2,812.5万股36个月后且业绩承诺完成后解禁[124] 风险因素 - 公司面临多项债务压力并已收到法院《应诉通知书》及《重整申请书》，存在破产退市风险[17] - 公司实际控制人刘楠所持股票质押率居高不下且全部被司法冻结，存在实控权变更风险[16] - 截至报告期末公司应收账款及垫资额较大且存在无法及时收回风险[12] - 国际船舶市场持续低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）及原油价格均低位徘徊[11] - 公司现金流持续紧张导致工资待遇难以保持稳定，人才流失现象凸显[13][10] - 公司2019年上半年业绩呈现亏损情形，受国际环境、金融环境、债务及诉讼仲裁影响[49] - 受限资产总额达8.35亿元，包括货币资金6462.77万元（保证金）及固定资产1.19亿元（抵押及保全）[100] - 公司涉及重大诉讼仲裁，涉案金额为2.61亿元人民币[150] - 公司被债权人申请重整，法院已受理申请但尚未裁定[150] - 公司半年度财务报告未经审计[149] - 公司被要求支付逾期付款违约金，按年利率4.75%计算[153] - 仲裁裁决公司需承担律师费90万元人民币及仲裁费179.1479万元人民币[153] - 七〇四所申请对公司重整涉及合同欠款纠纷金额387.2万元[157] - 长城资产金融不良债权转让合同纠纷金额29,700万元已达成法院调解[157] - 中国民生银行上海分行借贷纠纷金额15,000万元处于执行阶段[157] - 光大银行金融借款合同纠纷金额2,000万元已达成和解[160] - 上海合鼎消防工程有限公司六里加气站纠纷涉案金额300万元[160] - 浙江万通重工票据追索权纠纷涉案金额100万元[160] - 中海液化气船舶管理海商纠纷涉案金额270万元[163] - 公司报告期末实际担保余额合计为927.87万元，占净资产比例为1.32%[185] 关联交易和重大合同 - 关联采购船用设备金额3.94万元占同类交易比例0.00%[169] - 关联销售船舶维修金额24.09万元占同类交易比例0.00%[169] - 关联采购房租支出金额87.32万元占同类交易比例100.00%[169] - 公司对子公司上海佳船机械设备进出口有限公司提供连带责任担保，实际担保金额为7,024万元[182] - 公司与大连因泰集团有限公司签订LNG运输船设计建造总承包合同，交易价格为56,000万元[187] - 公司就大连因泰LNG运输船项目累计确认收入共计47,820.54万元[190] - 公司与绿色动力水上运输有限公司签订LNG动力干货船建造合同，总交易价格为65,000万元[193] - 公司已完成交付600吨LNG动力船45艘和800吨LNG动力船12艘[193] - 公司向江苏大津清洁能源装备产业园有限公司承租生产厂房，租赁期限为三年[180] - 公司向银矽物业（上海）管理有限公司承租办公楼，租赁期限为6年[180] - 公司向上海岩石生物科技有限公司出租办公楼，租赁期限为三年[180] - 公司报告期不存在为公司带来损益达到利润总额10%以上的租赁项目[180] - 天海防务与绿色动力水上运输有限公司签订三型LNG动力干货船设计技术服务合同，金额4800万元[196] - 截至报告期末，天海防务累计确认与绿色动力总承包合同相关收入15987.99万元[196] - 截至报告期末，天海防务累计确认与绿色动力技术服务合同相关收入2639万元[196] - 天海防务全资子公司佳船进出口与H&C (SINGAPORE)签订两艘多功能工作船建造合同，总金额71920万元[199] - 项目DJHC8008于2018年4月交付，累计收款705万美元[199] - 项目DJHC8009于2018年9月交付，累计收款360万美元[199] - 天海防务与上海海事局签订上海船员评估中心建设工程合同，金额3991万元[199] - 截至报告期末，上海海事局项目累计确认收入2394.60万元[199] 公司治理和股东结构 - 独立董事肖永平缺席审议本次半年报的董事会会议[7] - 公司名称已完成从"上海佳豪船舶工程设计股份有限公司"变更为现名[7] - 公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家民营上市企业[49] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.9%[117] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.41%[117] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为11.75%[117] - 公司股权资产、固定资产、无形资产及在建工程均无重大变化[72]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入199,307,974.31元，上年同期434,882,103.66元，同比减少54.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,723,657.48元，上年同期6,495,867.17元，同比减少172.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,285,112.19元，上年同期-95,759,274.12元，同比增加105.52%[8] - 本报告期末总资产2,347,362,089.00元，上年度末2,359,709,293.05元，同比减少0.52%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产745,567,044.80元，上年度末752,405,066.75元，同比减少0.91%[8] - 公司2019年一季度营业收入19,930.80万元，较上年同期下降54.17%；归属于上市公司股东的净利润-472.37万元，较上年同期下降172.72%[27] - 应付职工薪酬期末余额较年初数下降46.90%，因发放部分年终奖所致[26] - 应交税费期末余额较年初数下降42.75%，因支付上期税费且本期业绩下降导致税费下降综合所致[26] - 销售费用较上年同期增加274.46%，因子公司金海运为开展业务加大投入所致[26] - 财务费用较上年同期增加31.05%，因本期借款费用停止资本化所致[26] - 投资收益较上年同期增加113.69%，因参股公司收益增加所致[26] - 所得税费用较上年同期下降88.85%，因公司业绩下降所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.52%，因需垫资的重大EPC项目在上年完成交付，本期经营活动产生的现金流量净额为正[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.97%，因上期支付部分大津重工股权收购款，本期暂停支付所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降269.51%，因取得的借款下降所致[26] - 2019年3月31日货币资金为184,672,178.28元，较2018年12月31日的183,604,358.73元略有增加[80] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为746,190,852.45元，较2018年12月31日的807,991,597.35元有所减少[80] - 2019年3月31日存货为546,298,367.96元，较2018年12月31日的501,411,850.88元有所增加[80] - 2019年3月31日流动资产合计为1,584,088,944.77元，较2018年12月31日的1,602,085,905.26元略有减少[83] - 2019年3月31日非流动资产合计为763,273,144.23元，较2018年12月31日的757,623,387.79元略有增加[83] - 2019年3月31日资产总计为2,347,362,089.00元，较2018年12月31日的2,359,709,293.05元略有减少[83] - 2019年3月31日流动负债合计为1,581,273,937.08元，较2018年12月31日的1,585,609,038.98元略有减少[86] - 2019年3月31日非流动负债合计为18,071,652.32元，较2018年12月31日的18,483,639.29元略有减少[86] - 2019年3月31日所有者权益合计为748,016,499.60元，较2018年12月31日的755,616,614.78元略有减少[89] - 2019年3月31日货币资金为24,400,121.39元，较2018年12月31日的3,145,502.77元增长约675.7%[90] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为51,320,617.02元，较2018年12月31日的56,352,432.02元下降约8.9%[90] - 2019年3月31日存货为2,662,157.57元，较2018年12月31日的12,462,248.33元下降约78.6%[90] - 2019年3月31日流动资产合计为869,096,865.29元，较2018年12月31日的914,199,072.54元下降约5%[93] - 2019年3月31日资产总计为2,364,585,192.42元，较2018年12月31日的2,413,347,242.17元下降约2%[93] - 2019年第一季度营业总收入为199,307,974.31元，较上期的434,882,103.66元下降约54.2%[100] - 2019年第一季度营业总成本为218,808,302.56元，较上期的426,822,956.60元下降约48.7%[100] - 2019年第一季度销售费用为10,271,673.91元，较上期的2,743,096.28元增长约274.5%[100] - 2019年第一季度研发费用为3,534,022.99元，较上期的8,284,515.68元下降约57.3%[100] - 2019年第一季度投资收益为4,773,303.33元，较上期的2,233,795.63元增长约113.7%[100] - 公司营业利润本期为 -9,261,924.92 元，上期为 10,292,942.69 元[103] - 公司利润总额本期为 -4,847,767.09 元，上期为 12,172,803.25 元[103] - 公司净利润本期为 -5,485,750.72 元，上期为 6,452,413.00 元[103] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -4,723,657.48 元，上期为 6,495,867.17 元[103] - 母公司营业收入本期为 5,856,814.42 元，上期为 97,541,500.83 元[107] - 母公司营业利润本期为 -116,063.45 元，上期为 -2,709,350.93 元[110] - 母公司利润总额本期为 -80,008.45 元，上期为 -1,854,850.93 元[110] - 母公司净利润本期为 -80,008.45 元，上期为 -1,951,903.08 元[110] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 217,431,686.11 元，上期为 243,126,563.08 元[114] - 经营活动现金流入小计本期为 269,184,547.05 元，上期为 336,708,087.52 元[114] - 经营活动现金流出小计本期为263,899,434.86元，上期为432,467,361.64元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,285,112.19元，上期为 - 95,759,274.12元[117] - 投资活动现金流入小计本期为6,200,000.00元，上期为7,376.00元；投资活动现金流出小计本期为7,117,965.58元，上期为45,167,818.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 917,965.58元，上期为 - 45,160,442.80元[117] - 筹资活动现金流入小计本期为58,500,000.00元，上期为60,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为64,176,439.01元，上期为61,536,204.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,676,439.01元，上期为 - 1,536,204.15元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,309,292.40元，上期为 - 142,787,301.44元；期初现金及现金等价物余额本期为69,393,054.04元，上期为256,890,461.88元；期末现金及现金等价物余额本期为68,083,761.64元，上期为114,103,160.44元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为76,705,495.97元，上期为112,546,366.74元；经营活动现金流出小计本期为21,143,229.10元，上期为158,664,554.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为55,562,266.87元，上期为 - 46,118,188.02元[122][125] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6,200,000.00元；投资活动现金流出小计本期为7,000,000.00元，上期为45,047,100.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 800,000.00元，上期为 - 45,047,100.00元[124][125] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为60,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为83,507,648.25元，上期为60,101,016.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,507,648.25元，上期为 - 101,016.67元[125][128] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为21,254,618.62元，上期为 - 91,266,304.69元；期初现金及现金等价物余额本期为2,652,460.50元，上期为105,709,633.47元；期末现金及现金等价物余额本期为23,907,079.12元，上期为14,443,328.78元[128] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为32,330,893.26元，上期为43,647,486.10元[117] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73,418[11] - 刘楠持股比例18.83%，持股数量180,796,514股[11] - 李露持股比例8.54%，持股数量82,032,500股[11] - 上海佳船企业发展有限公司持有无限售条件股份数量14,415,275股，持股比例1.50%[15] - 刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东[15] 业务合同情况 - 2017年大津重工承接巴基斯坦测量船项目，合同金额4110万美元，折合人民币约2.58亿元，累计确认收入21863万元[35] - 2017年大津重工承接多用途破冰拖轮项目，合同金额1230万美元，折合人民币约8050万元，累计确认收入8050万元[35] - 报告期内大津重工等承接4500DWT油轮项目，合同金额7164890美元，折合人民币约4535.38万元，累计确认收入3895.55万元[38] - 报告期内大津重工承接两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额18720000美元，折合人民币约11800万元，累计确认收入3235.09万元[38] 公司重大事件 - 2019年3月21日，公司因债权人七〇四所申请被法院通知重整[39] - 2019年3月18日，公司收到民生银行律师函，1.5亿元贷款提前到期，无力及时偿付本金，已支付一季度利息约121.8万元[43] 股东承诺事项 - 李露作出同业竞争承诺，承诺期限36个月或持有上市公司股份比例不低于5%，正在履行中[44] - 李露作出股份减持承诺，分三期解除锁定，分别为1250万股、937.5万股、2812.5万股，承诺期限36个月或持有上市公司股份比例不低于5%，正在履行中[50] - 李露作出关联交易等方面承诺，承诺期限36个月或持有上市公司股份比例不低于5%，正在履行中[53] - 刘楠承诺自2016年4月22日起36个月内，不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份[56] - 刘楠承诺在天海防务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有天海防务股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[62] - 若税务主管部门要求天海防务补缴2006年和2007年