资金使用 - 2023年股东大会同意用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[1] - 2024年用4000万闲置募资买兴业银行结构性存款，年化2.25%或1.3%，期限26天[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募资买申万宏源、国投泰康、五矿信托等产品，部分已赎回[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买华泰、国投泰康、天风证券等产品，未到期[7] 风险与措施 - 结构性存款有市场、流动性、早偿等风险[2] - 公司采取按规则办理、实时关注、审计监督等风控措施[3]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次公开发行1500万股[8] - 公司注册资本为23,653.1371万元，股份总数为23,653.1371万股[11][21] - 公司注册地址为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，邮编441021[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[26] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34][35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针等职权，选举更换非职工代表董监并决定报酬[42] - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[91][93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[105][106] - 设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[109][110][111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知[120] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%[128] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[144] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[147][148]

会议安排 - 第六届董事会第四次会议于2024年11月21日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》获100%董事同意，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获100%董事同意，需提交股东大会审议[3]

经营范围变更 - 2024年11月21日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 原经营范围含半导体业务，拟增加技术服务等内容及检验检测服务许可项目[1][2] 章程修订 - 因经营范围变更修订《公司章程》第十四条，其他条款不变[3] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记、章程备案等事宜[4] - 变更及修订条款最终表述以市场监管部门核准为准[4]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年12月3日[2] - 登记时间为2024年12月9日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月10日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350046，投票简称为台基投票[12] 议案信息 - 会议审议聘任会计师事务所等议案[3] - 议案2需三分之二以上表决权通过[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[2] - 聘任议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过[10][11] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[4] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业35家[4] 原审计机构情况 - 大华所已连续5年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[7]

会议情况 - 公司于2024年11月21日召开第六届监事会第四次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构聘任 - 监事会同意聘请北京德皓国际会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 关于聘任会计师事务所议案表决同意3人，占监事人数100%[2] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[2]

资金使用 - 公司2023年股东大会同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用[1] - 公司用4000万闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募集资金买申万宏源、方正证券等产品[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买国投泰康、五矿国际信托等产品[7][8] 未赎回产品 - 国投泰康信托黄雀·沐远126号等多产品未赎回[7][8] 已赎回产品 - 五矿信托 - 恒信长宜117号 - 鼎卉20号已赎回[7]

股价情况 - 2024年10月22 - 24日连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] - 2024年10月14 - 24日连续9日、9月24 - 10月24日连续18日涨幅偏离值累计超100%、200%，属严重异常波动[2][5] 业绩总结 - 2024年前三季度营收25,639.75万元，同比略增4.35%[5] - 2024年前三季度净利润1,855.00万元，同比降50.18%[5] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充[3] - 未发现影响股价未公开重大信息[3] - 近期经营及环境未变且预计不变[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[3] - 主营业务未应用于人工智能热点领域[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入84,776,486.58元，同比增长3.63%；年初至报告期末营业收入256,397,499.35元，同比增长4.35%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入2.56亿元，较上期2.46亿元增长4.35%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,626,856.81元，同比增长41.50%；年初至报告期末为18,550,035.05元，同比下降50.18%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润12,323,740.66元，同比增长29.17%；年初至报告期末为45,024,911.16元，同比增长78.01%[3] - 营业利润本期为 19,873,310.88 元，上期为 42,360,880.41 元[18] - 净利润本期为 17,233,867.25 元，上期为 36,711,832.93 元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,220,674,908.13元，较上年度末增长0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,114,284,083.93元，较上年度末增长2.03%[3] - 2024年9月30日，货币资金期末余额514,366,496.78元，期初余额498,190,302.53元[13] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额213,900,033.17元，期初余额247,725,076.38元[13] - 2024年9月30日，应收账款期末余额126,628,150.33元，期初余额70,409,549.20元[13] - 2024年9月30日，其他应收款期末余额12,243,725.85元，期初余额225,725.85元[13] - 2024年第三季度流动资产合计10.08亿元，较上期9.95亿元增长1.30%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计2.13亿元，较上期2.20亿元下降3.46%[14] - 2024年第三季度资产总计12.21亿元，较上期12.15亿元增长0.44%[14] - 2024年第三季度所有者权益合计11.25亿元，较上期11.08亿元增长1.55%[16] 应收款项情况 - 应收账款本报告期末较上年度末增长79.85%，主要因客户信用期内应收款增加[6] - 应收款项融资本报告期末较上年度末下降65.29%，主要因应收票据兑付和收到银行承兑汇票减少[6] 其他收益及投资相关收益情况 - 其他收益年初至报告期末为2,851,624.47元，同比增长332.22%，主要因政府补助增加[7] - 投资收益年初至报告期末为 -18,906,737.66元，同比下降320.71%，主要因购买理财产品投资损失[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末为 -12,018,067.22元，同比下降388.06%，主要因交易性金融资产时点净值减少[7] - 2024年年初到报告期末投资收益为 - 1890.67万元，上期为856.63万元[17] - 公允价值变动收益本期为 -12,018,067.22 元，上期为 4,172,119.64 元[18] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降75.32%，主要因购买理财产品滚动变化[8] - 经营活动现金流入小计本期为 162,012,643.56 元，上期为 156,596,326.76 元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 33,565,634.84 元，上期为 32,386,116.94 元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 11,692,085.53 元，上期为 47,383,006.63 元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,203,200.00 元，上期为 2,109,997.00 元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 36,054,520.37 元，上期为 81,879,120.57 元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,203名[9] - 襄阳新仪元半导体有限责任公司持股比例26.32%，持股数量62,258,000股[9] - 张斌持股比例0.64%，持股数量1,525,600股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数640,000股，本期解除限售640,000股，期末限售股数为0[11] 资金使用情况 - 公司可使用不超60,000万元闲置自有资金委托理财，不超20,000万元闲置募集资金现金管理[12] - 2024年7月31日，公司用2,000万元自有资金购买华泰如意宝29号集合资产管理计划[12] 营业成本情况 - 2024年年初到报告期末营业总成本2.05亿元，较上期2.14亿元下降4.31%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 0.0784，上期为 0.1573[19] - 稀释每股收益本期为 0.0784，上期为 0.1570[19] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计9232.45万元，较上期1.02亿元下降9.85%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计308.72万元，较上期485.24万元下降36.38%[15] - 2024年第三季度负债合计9541.16万元，较上期1.07亿元下降10.96%[15]