证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-056 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 11 月 15 日将召开第六届监事会第四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 11 月 21 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 监事会通过对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的经验 和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司 聘请北 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-055 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第四次会议的通 知。本次会议于 2024 年 11 月 21 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行 政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1 第六届董事会第四次会议决议公告 一、 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对 ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次公开发行1500万股[8] - 公司注册资本为23,653.1371万元，股份总数为23,653.1371万股[11][21] - 公司注册地址为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，邮编441021[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[26] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34][35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针等职权，选举更换非职工代表董监并决定报酬[42] - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[91][93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[105][106] - 设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[109][110][111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知[120] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%[128] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[144] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[147][148]

资金使用 - 公司2023年股东大会同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用[1] - 公司用4000万闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募集资金买申万宏源、方正证券等产品[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买国投泰康、五矿国际信托等产品[7][8] 未赎回产品 - 国投泰康信托黄雀·沐远126号等多产品未赎回[7][8] 已赎回产品 - 五矿信托 - 恒信长宜117号 - 鼎卉20号已赎回[7]

股价情况 - 2024年10月22 - 24日连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] - 2024年10月14 - 24日连续9日、9月24 - 10月24日连续18日涨幅偏离值累计超100%、200%，属严重异常波动[2][5] 业绩总结 - 2024年前三季度营收25,639.75万元，同比略增4.35%[5] - 2024年前三季度净利润1,855.00万元，同比降50.18%[5] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充[3] - 未发现影响股价未公开重大信息[3] - 近期经营及环境未变且预计不变[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[3] - 主营业务未应用于人工智能热点领域[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入84,776,486.58元，同比增长3.63%；年初至报告期末营业收入256,397,499.35元，同比增长4.35%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入2.56亿元，较上期2.46亿元增长4.35%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,626,856.81元，同比增长41.50%；年初至报告期末为18,550,035.05元，同比下降50.18%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润12,323,740.66元，同比增长29.17%；年初至报告期末为45,024,911.16元，同比增长78.01%[3] - 营业利润本期为 19,873,310.88 元，上期为 42,360,880.41 元[18] - 净利润本期为 17,233,867.25 元，上期为 36,711,832.93 元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,220,674,908.13元，较上年度末增长0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,114,284,083.93元，较上年度末增长2.03%[3] - 2024年9月30日，货币资金期末余额514,366,496.78元，期初余额498,190,302.53元[13] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额213,900,033.17元，期初余额247,725,076.38元[13] - 2024年9月30日，应收账款期末余额126,628,150.33元，期初余额70,409,549.20元[13] - 2024年9月30日，其他应收款期末余额12,243,725.85元，期初余额225,725.85元[13] - 2024年第三季度流动资产合计10.08亿元，较上期9.95亿元增长1.30%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计2.13亿元，较上期2.20亿元下降3.46%[14] - 2024年第三季度资产总计12.21亿元，较上期12.15亿元增长0.44%[14] - 2024年第三季度所有者权益合计11.25亿元，较上期11.08亿元增长1.55%[16] 应收款项情况 - 应收账款本报告期末较上年度末增长79.85%，主要因客户信用期内应收款增加[6] - 应收款项融资本报告期末较上年度末下降65.29%，主要因应收票据兑付和收到银行承兑汇票减少[6] 其他收益及投资相关收益情况 - 其他收益年初至报告期末为2,851,624.47元，同比增长332.22%，主要因政府补助增加[7] - 投资收益年初至报告期末为 -18,906,737.66元，同比下降320.71%，主要因购买理财产品投资损失[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末为 -12,018,067.22元，同比下降388.06%，主要因交易性金融资产时点净值减少[7] - 2024年年初到报告期末投资收益为 - 1890.67万元，上期为856.63万元[17] - 公允价值变动收益本期为 -12,018,067.22 元，上期为 4,172,119.64 元[18] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降75.32%，主要因购买理财产品滚动变化[8] - 经营活动现金流入小计本期为 162,012,643.56 元，上期为 156,596,326.76 元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 33,565,634.84 元，上期为 32,386,116.94 元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 11,692,085.53 元，上期为 47,383,006.63 元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,203,200.00 元，上期为 2,109,997.00 元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 36,054,520.37 元，上期为 81,879,120.57 元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,203名[9] - 襄阳新仪元半导体有限责任公司持股比例26.32%，持股数量62,258,000股[9] - 张斌持股比例0.64%，持股数量1,525,600股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数640,000股，本期解除限售640,000股，期末限售股数为0[11] 资金使用情况 - 公司可使用不超60,000万元闲置自有资金委托理财，不超20,000万元闲置募集资金现金管理[12] - 2024年7月31日，公司用2,000万元自有资金购买华泰如意宝29号集合资产管理计划[12] 营业成本情况 - 2024年年初到报告期末营业总成本2.05亿元，较上期2.14亿元下降4.31%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 0.0784，上期为 0.1573[19] - 稀释每股收益本期为 0.0784，上期为 0.1570[19] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计9232.45万元，较上期1.02亿元下降9.85%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计308.72万元，较上期485.24万元下降36.38%[15] - 2024年第三季度负债合计9541.16万元，较上期1.07亿元下降10.96%[15]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-051 湖北台基半导体股份有限公司 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易 日（2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露 ...

资金使用 - 公司可使用不超6亿元闲置自有资金委托理财，不超2亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财投资 - 公司用3000万元闲置募集资金买申万宏源龙鼎定制1579期收益凭证，年化收益率3.10%或0.10%[1][2] - 公司用3000万元闲置自有资金买天风证券天兴8号固定收益凭证，年化收益率3.30%[3][5] 信托与资管计划 - 国投泰康信托黄雀·沐远126号集合资金信托计划金额3340万元，未到期[10] - 五矿信托 - 恒信长宜117号 - 鼎卉20号集合资金信托计划金额2000万元，已赎回[10] - 华泰投融尊享台基2号单一资产管理计划金额4900万元，未到期[10] - 华泰如意宝29号集合资产管理计划金额2000万元，未到期[10] - 国投泰康信托黄雀·启致51号集合资金信托计划金额3000万元，未到期[10] 收益凭证 - 方正证券收益凭证“金添利”D466号金额3000万元，未到期[9] - 申万宏源龙鼎定制1490期收益凭证产品金额2000万元，未到期[9]

文章核心观点 半导体板块18日盘中再度走强，台积电三季度业绩表现良好且对四季度指引乐观，显示半导体行业复苏进程符合预期，利好大陆相关行业，建议关注部分公司 [1] 半导体板块表现 - 18日盘中半导体板块再度走强，华岭股份涨超20%，台基股份涨超16%，富乐德涨停斩获两连板，文一科技收获5连板，晶化微、上海贝岭涨停，国民技术涨超9% [1] 台积电业绩情况 - 三季度台积电实现营业收入约7596.9亿元新台币，同比增长39%，环比增加12.8% [1] - 三季度台积电实现净利润约3252.6亿元新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2% [1] 台积电业绩指引 - 预计第四季度销售额为261亿美元至269亿美元，超过市场预估的249.4亿美元 [1] - 预计毛利率57%至59%，超过市场预估的54.7% [1] 行业分析 - 台积电是全球芯片代工龙头，是全球半导体行业景气度风向标 [1] - 从台积电法说会和财报看，半导体行业复苏进程符合预期，AI市场需求旺盛，智能手机稳健恢复 [1] - 台积电对四季度指引乐观，收入维持较快增长，毛利率继续高位向好 [1] - 台积电对先进封装领域投资态度积极，持续保持投入 [1] - 持续向上的市场环境对大陆设计、代工、封测行业是利好和信心提振 [1] 建议关注公司 - 中芯国际、华虹公司、通富微电、乐鑫科技、恒玄科技 [1]

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 9日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[4][5][6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未变且预计无重大变化[4] 后续安排 - 拟于2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》[7]