旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10292 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

旗天科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项报告 一、管理层的责任 旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 二○二三年度 关于旗天科技集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10295号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZK10292 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 旗天科技20 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 （尚需公司股东大会审议） 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | ...

旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事均出席各次监事会会议，审议 各项议案；列席各次董事会会议和股东大会，监督各项议案的执行。参与公司重 大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护 了公司和股东利益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。 1、第五届监事会第十六次会议 2023 年 8 月 8 日召开了公司第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 4、第六届监事会第三次会议 2023 年 10 月 25 日召开了公司第六届监事会第三次会议，会议审议通过了公 司 2023 年第三季度报告和关于续聘会计师事务所的议案。 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见 1 / 2 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年 4 月 25 日召开了公司第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 如下议案：202 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年任职期间，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，正 常出席公司各项相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立 意见，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益方面做 到尽职尽责。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊辉，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务 所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、 合伙人。多年律师事务所从业经验，熟悉相关法律法规。 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 行了审议。 2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席了 1 次董事会薪酬与 考核 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-016 旗天科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润-49,543.72 万元，其中母公司净利润-30,429.02 万元。 截至 2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-179,547.89 万元， 母公司资产负债表中未分配利润为-219,153.61 万元。 三、审议程序 1、董事会审议意见 2024 年 4 月 22 日，第六届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，由于公司截至 2023 年末未分配利润为负，结合公 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-019 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

旗天科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 我们接受委托，对旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天 科技"）管理层就 2023 年 12 月 31 日旗天科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 旗天科技集团股份有限公司管理层的责任是按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控 制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10294 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 六、报告使用限制 本报告仅供旗天科技披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对旗天科技是否于 2023 年 12 ...

旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 旗天科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-014 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议《2023 年年度报告》及摘要； 监事会对 2023 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...