旗天科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人：姜书娜 住所：上海市浦东新区昌邑路***弄 通讯地址：上海市浦东新区昌邑路 1500 弄 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年四月 旗天科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在旗天科技集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收9.75亿元，归母净利润-4.95亿元[1] - 公司2024年一季度实现营收2.02亿元，归母净利润-571.41万元[1] - 2023年旗天科技的营业收入预计将增长22.20%至1307.77百万元[7] - 2023年旗天科技的净利润预计将增长1409.17%至61.36百万元[7] - 2023年旗天科技的ROE预计将增长7.30%至10.99%[7] - 2023年旗天科技的P/E比率预计为40.79[7] - 2023年旗天科技的P/B比率预计为2.98[7] 业务展望 - 公司核心业务数字生活营销和银行卡增值营销业务受到影响，经营业绩下降，计提大额商誉减值，持续进行创新业务探索，完成SAAS数字生活服务平台迭代升级[2] - 公司持续推进移动政务平台项目拓展，与各地政务平台合作，已与长沙、海口、盐城等城市的移动政务平台达成合作，实现用户促活及转化[3] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[15] - 外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[15] - 公司不对使用报告内容导致的任何损失承担责任，投资者需自行承担风险[16] - 报告主要以电子版形式分发，未经公司授权不得复制、转发或公开传播报告内容[17] - 如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[18]

旗天科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项报告 一、管理层的责任 旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 二○二三年度 关于旗天科技集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10295号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZK10292 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 旗天科技20 ...

旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10292 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

关于旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10293 号 旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项报告 二○二三年度 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10292 号的 无保留意见审计报告。 旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是旗天科技管理层的责任。 我 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.02亿元，上年同期2.27亿元，同比减少10.73%[5] - 营业总收入本期发生额为2.02亿元，上期发生额为2.27亿元，下降10.73%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-571.41万元，上年同期159.65万元，同比减少457.91%[5] - 营业利润本期亏损420.60万元，上期盈利128.97万元[18] - 利润总额本期亏损424.18万元，上期盈利192.57万元[18] - 净利润本期亏损533.56万元，上期盈利92.60万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-571.41万元，上期为159.65万元[19] - 少数股东损益为37.85万元，上期为-67.06万元[19] - 综合收益总额为-533.56万元，上期为92.60万元[19] - 基本每股收益为-0.0087元，上期为0.0024元[19] - 稀释每股收益为-0.0087元，上期为0.0024元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，上年同期-2.08亿元，同比减少23.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，上期为-2.08亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-360.70万元，上期为-397.84万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额5200.04万元，较2023年一季度2804.28万元增加85.43%，主要因本期借款规模增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为5200.04万元，上期为2804.28万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.08亿元，上期为-1.83亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，上期为1.78亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产16.88亿元，上年度末16.33亿元，同比增加3.34%[5] - 资产总计期末余额为16.88亿元，期初余额为16.33亿元，增长3.34%[16] - 流动资产合计期末余额为13.50亿元，期初余额为12.85亿元，增长4.93%[16] - 货币资金2.05亿元，较上年度末4.14亿元减少50.46%，主要因子公司欧飞后结算业务规模增加[8] - 应收账款8.44亿元，较上年度末5.74亿元增加47.06%[8] - 应收账款期末余额为8.44亿元，期初余额为5.74亿元，增长47.05%[16] - 存货期末余额为290.26万元，期初余额为398.34万元，下降27.13%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计期末余额为8.94亿元，期初余额为8.30亿元，增长7.76%[17] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 销售费用2894.04万元，较2023年一季度4277.93万元减少32.35%，主要因子公司旗计销售人员绩效奖金及手续费减少[8] - 信用减值损失-143.50万元，较2023年一季度-34.90万元减少311.12%，主要因子公司欧飞应收账款增加[8] - 营业总成本本期发生额为2.07亿元，上期发生额为2.25亿元，下降8.09%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计193.92万元，其中非流动性资产处置损益29.96万元，政府补助170.21万元[6] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为40,101，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东信息 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，费铮翔持股比例10.54%，持股数量69,465,337股；刘涛持股比例7.45%，持股数量49,098,630股；博时资本相关计划持股比例5.26%，持股数量34,654,934股等[10] - 前10名无限售条件股东中，费铮翔持有无限售条件股份数量69,465,337股；博时资本相关计划持有34,654,934股等[10] 股东信息 - 一致行动人关系 - 股东盐城市盐南兴路产业投资基金和盐城市城南新区大数据产业创投基金为一致行动人关系，刘涛和上海圳远企业管理合伙企业为一致行动人关系[11] 股东信息 - 其他股东持股情况 - 上海圳远企业管理合伙企业通过普通和信用账户合计持有21,287,617股；量桥投资相关基金通过信用账户持有2,200,000股；庄卫通过信用账户持有2,134,912股[11] 股东信息 - 限售股份变动 - 限售股份变动方面，刘涛期初限售股数41,818,972股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末限售股数41,818,972股[13] 股东信息 - 限售原因及规则 - 限售原因为高管锁定股，拟每年按照上年末持股数量的25%解除限售[13]

公司业绩 - 公司数字生活营销板块和银行卡增值营销板块业绩同比下降，主要受市场行业变化和合作银行政策影响[2] - 公司2023年营业收入为1,255,680,703元，较上年同期增长22.36%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为51,766,617.45元，较上年同期增长1,057.06%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108,767,713.31元，较上年同期增长190.89%[10] - 公司2023年末资产总额为1,976,769,113元，较上年末增长17.37%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为278,020,022.55元，净利润为-462,251,990.39元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的营业收入为973,449,543.08元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为767,537,432.44元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为224,784,938.37元[14] - 公司2023年度报告显示，利息减免金额为257,630.54元，房租减免金额为479,239.20元，合计736,869.74元[17] - 公司2023年数字生活营销业务收入为759,472,516.98元，同比下降19.91%[25] - 公司2023年商品邮购分期业务收入为139,002,603.39元，同比下降46.71%[25] - 公司2023年数据服务业务收入为41,312,254.66元，同比增长195.75%[25] - 公司2023年国内销售模式营业收入为974,893,802.90元，同比下降22.36%[25] - 公司2023年电话销售行业营业成本占比为71.91%，同比下降43.25%[26] - 公司2023年主要销售客户前五名合计销售额为600,538,968.18元，占年度销售总额比例为61.60%[27] - 公司2023年主要供应商前五名合计采购金额为318,260,033.55元，占年度采购总额比例为45.39%[28] - 公司2023年销售费用同比减少18.60%[29] - 公司2023年研发费用同比减少26.57%[30] 公司发展战略 - 公司紧抓数字经济发展机遇，以数字科技为核心驱动力，聚焦数字营销赛道，提供全流程、一站式用户全生命周期管理解决方案[19] - 公司持续加大创新业务的探索和孵化，包括数字人民币相关业务、数字政务运营服务和新媒体业务[23] - 公司围绕“一体两翼”发展战略，聚焦核心业务和创新业务，深度强化全面协同作战能力，推动公司战略落地[22] - 公司未来发展战略包括构建数字科技服务新生态、成为中国数字科技领军企业等[55] - 公司将持续探索创新业务，大力创新数字人民币支付营销解决方案[55] - 公司将通过持续迭代平台系统，保持科技领先地位，引领行业发展和变革[56] - 公司将进一步拓展保险、运营商、能源、烟草、车企、快消等行业客户，提升非金融机构及其他行业的业务占比[57] - 公司将加速科技升级，通过大数据、人工智能和低代码开发等技术，提升营销大数据分析能力，打造适应数字生活新消费场景的服务模块[57] - 公司将进一步拓展数字人民币相关业务、数字政务运营服务及新媒体业务，为实现中长期发展目标奠定基础[57] - 公司将持续加大研发投入，增强核心科技壁垒，提升总体经营效率，以应对日趋激烈的市场竞争[58] - 公司将深入了解创新业务市场和竞争环境，组建专业团队，加大拓展力度，为后续业务可持续发展奠定基础[58] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[61] - 公司已建立了《高级管理人员绩效考核实施办法》和《高级管理人员薪酬管理制度》，实行基本年薪和年度浮动绩效工资包相结合的薪酬制度[61] - 公司严格按照有关法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东能够以平等的机会获得信息[61] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[64] 公司股东信息 - 公司股东数量40,101人，持股总数41,504股，持股5%以上的股东中，境外自然人费铮翔持股10.54%[187] - 股东刘涛持有55,758,630股，境内自然人持股8.46%[187] - 股东博时资本康持有34,654,900股，持股比例5.26%[187] - 股东上海圳远企业管理合伙企业持有27,367,600股，持股比例4.15%[187] - 股东洛阳盈捷企业持有23,685,300股，持股比例3.59%[187] - 股东盐城市盐南兴路产业投资基金持有16,388,600股，持股比例2.49%[188] - 股东李红持有5,352,000股，持股比例0.81%[188]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-017 旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年对外担保及反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审批的公司及子 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 1、担保情况概述 为满足公司控股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合 授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司为子公司拟提供不超过 125,900 万元的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元， 对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，担保方式包括但不 限于信用担保、资产抵押、质押等。 2、反担保情况概述 公司下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称"敬众科技"） 拟向中国农业银行股份有限公司上海金山支行申请授信500万元，授信期限1年。 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年任职期间，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，正 常出席公司各项相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立 意见，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益方面做 到尽职尽责。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊辉，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务 所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、 合伙人。多年律师事务所从业经验，熟悉相关法律法规。 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 行了审议。 2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席了 1 次董事会薪酬与 考核 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-014 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议《2023 年年度报告》及摘要； 监事会对 2023 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...