业绩总结 - 2023年度归属股东净利润52,203,661.99元，母公司净利润52,071,055.89元[3] - 2023年度可供股东分配利润216,144,079.76元[3] 分红规划 - 2023年度拟10股派0.2元（含税）[4] - 2024年中期分红前提及金额上限规定[6] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[3][7][8] - 议案须经2023年年度股东大会批准[9]

募集资金情况 - 2023年12月发行可转债募资4亿，净额3.9484136315亿元[3] - 募资净额拟投新能源储充等三项目[6] 资金置换情况 - 拟用298.47万元置换预先投入及已付发行费自筹资金[3] - 截至2024年4月22日已自筹投入募投项目151.10万元[7] - 已用自筹支付发行费用147.37万元[8] 审议情况 - 2024年4月23日董事会等审议通过置换议案[12][13][15] - 立信中联、华创证券认为置换合规[16][17]

资金募集 - 公司向12名特定对象发行40485829股，发行价9.88元/股，募资399999990.52元，扣除费用后实际募资392567928.46元[1] 资金使用 - 2023年1月5日同意用不超8000万元闲置募资补流，12月23日已归还[4] - 拟用不超1.2亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5][9] 项目投资 - 一二次融合智能配电项目总投资45194.61万元，拟投入募资30256.79万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资9000万元[6] 决策审批 - 2024年4月23日董事会、监事会同意本次补流[9][10] - 独立董事认为补流能提高资金使用效率，保荐机构无异议[12][13]

关联交易金额 - 2024年5月1日至2025年4月30日拟向关联方租赁场地，金额不超1295万元[1][16] - 2023年度同类交易预计1096.67万元，实际565.44万元[1] 关联方情况 - 福建中能发展有限公司注册资本35000万，2023年营收537.08万元，净利润 -366.66万元[7][12] - 福建中能电气实业有限公司注册资本5500万，2023年营收159.11万元，净利润38.70万元[9][13] 决策情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过关联交易议案[19][20] - 独立董事、保荐机构对关联交易无异议[21][23]

募集资金情况 - 2023年12月发行可转债400万张，募集4亿元，净额3.9484136315亿元[10] - 各项发行费用515.863685万元，已付147.373121万元拟置换[15] 资金使用安排 - 新能源储充等三项目调整后用募集资金39484.14万元[12] - 拟以募集资金置换预先投入款项151.10万元[14] 实施条件 - 置换自筹资金需经审议、出报告、获同意并披露[16]

资金募集 - 2023年12月发行400万张可转债，募资4亿，净额3.9484136315亿[3] - 募资净额拟用于新能源储充等三项目[6] 资金使用 - 截至2024年4月22日，自筹资金预先投入募投项目151.10万元[7] - 发行费用合计515.86万元，已付147.37万元[7] - 拟用298.47万元募集资金置换前期资金及费用[7] 决策审批 - 2024年4月23日，董事会、监事会同意资金置换[11][12][13] - 独立董事、会计事务所、保荐机构均无异议[14][15][17]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40,485,829股，发行价9.88元/股，募集399,999,990.52元，扣除费用后实际募集392,567,928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债4,000,000张，面值100元/张，募集400,000,000.00元，扣除费用后实际募集394,841,363.15元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票累计使用20,695.21万元，未使用余额19,231.04万元[3] - 截至2023年12月31日，2023年发行可转债累计使用10,103.72万元，未使用余额29,647.48万元[4] 账户存储情况 - 2022年发行股票募集资金专项账户存储余额19,231.04万元，含利息累计669.68万元[7] - 2023年发行可转债募集资金专项账户存储余额19,647.48万元，含利息累计1.20万元[9] 项目调整情况 - 2023年12月28日同意“新能源储充项目”新增实施地点[10] - 2023年12月28日同意调整“研发中心建设项目”内部投资结构[10] 资金补充与管理 - 2023年1月5日同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月9日和12月22日归还[11] - 2023年12月28日同意使用不超1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用1亿元[12] - 2023年1月5日同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，12月28日同意使用不超2亿元[13][14] 项目进度情况 - 2023年5月29日将“一二次融合智能配电”项目预定可使用日期由2023年11月延至2024年5月[15] - “一二次融合智能配电”项目投资进度38.65%，“补充流动资金”项目投资进度100.00%[20] - 承诺投资项目累计投入进度为52.72%[20] - 新能源储充项目投资进度0.15%，研发中心建设项目投资进度0.96%，补充流动资金投资进度83.31%[24] - 承诺投资项目小计投资进度25.59%[25] 项目效益与可行性 - 新能源储充项目及研发中心建设项目预计2025年12月达预定可使用状态，截至2023年12月31日未产生实际效益[24][26] - 公司募投项目可行性未发生重大变化[25]

会计政策变更 - 2024年4月23日会议通过会计政策变更议案[3][7] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》规定[5] - 变更无需提交股东大会审议[3][7] 影响评估 - 变更对财务报表无重大影响[8][9][10] - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规[9][10][11]

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿自有闲置资金进行现金管理[2] - 投资产品期限不超12个月[3] - 授权期限自第六届董事会十五次会议通过日起12个月内[5] 会议审议 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] 风险提示 - 收益受宏观市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 存在工作人员操作和监控风险[9] 投资限制与管理 - 不得买股票及其衍生品为标的的现金管理产品[10] - 财务部将分析跟踪产品投向及进展[10]

财务数据 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超40,000万元[6][10] - 报告期末资产负债率为60.52%[6] - 短期借款及一年内到期的非流动负债合计46,646.57万元[6] - 账面货币资金为29,654.24万元[6] - 2017 - 2019年营业收入算术平均增长率为8.00%[29] - 2020年一季度营业收入大幅减少62.44%，二、三季度分别同比增长11.97%、13.43%[34] - 2019 - 2022年预测营业收入分别为92063.25万元、99432.66万元、107391.96万元、115988.39万元[37] - 2019 - 2022年营运资金占用分别为35854.02万元、38724.03万元、41823.79万元、45171.66万元[37] - 2020 - 2022年年度营运资金需求增加额分别为2870.01万元、3099.75万元、3347.88万元[37] - 未来三年新增营运资金需求为9317.64万元[37] - 2020年1 - 9月营业收入64,958.11万元，同比下降7.94%；净利润 - 443.77万元，同比下降111.15%[187] - 2019年度营业收入92,063.25万元，同比下降7.53%；净利润2,576.10万元，同比增长28.17%[187] - 2018年度营业收入99,564.45万元，同比增长23.54%；净利润2,009.89万元，同比增长130.35%[187] - 2020年1 - 9月中能电气毛利率为26.35%，2019年度为25.95%，2018年度为29.60%，2017年度为32.52%[195] 项目投资 - 一二次融合智能配电项目税后内部收益率为22.78%[6] - 一二次融合智能配电项目计划投资金额约45,194.61万元[6] - 一二次融合智能配电项目工程建设与设备投资36,060.76万元，铺底流动资金9,133.85万元[12] - 募投项目建设投资总额36,060.76万元，建设期第一年投入25,242.53万元，第二年投入10,818.23万元[71] - 募投项目流动资金9,133.85万元，在建设期第二年投入[71] - 截至回复出具日，公司已投入募投项目271.80万元，主要用于购买信息系统软件[72] 产品与技术 - 截至2020年9月30日，公司已获授权的专利111项，计算机软件著作权18项[113] - 截至2020年9月30日，公司一二次融合成套配电开关设备相关专利13项[114] - 截至2020年9月30日，公司边缘计算智能终端产品正在申请1项专利[115] - 福建中能自主研发的配电自动化终端最大支持16回线路，时间同步误差小于100ns[52] - 福建中能智能终端硬件主控芯片主频1.2GHz，集成2GB DDR3 SDRAM和8GB FLASH存储器[53] - 公司测温监控后台系统可与255个温度采集器模块通信[54] - 截至2020年9月30日，公司智能传感器产品正在申请五项专利[54] 市场与订单 - 一二次融合成套环网箱需求量占比从2018年的23.70%上升至2019年前三季度的47.60%[66][100] - 一二次融合成套柱上断路器和一二次融合成套柱上负荷开关需求量占比从2018年的45.46%上升至2019年前三季度的68.36%[66][100] - 公司一二次融合智能配电产品在手订单4,975.99万元[64][119][122][123][130] 未来展望 - 募投项目建设期为2年，建成后分3年完全达产[135] - 一二次融合智能配电项目T1年产能利用率达到60%，T2年为80%，T3年开始为100%[136] - 项目建成后年生产各类型智能配电设备80,000台（套）[138] 其他 - 2020年12月公司参与投资山东铁投能源发展有限公司，认缴1500万元，占比30%[171][172] - 2019年9月30日公司转让持有的大连瑞优100%股权[196] - 2018年12月公司出售福州市仓山区建新镇金洲北路20号的1 - 8楼房产及土地[198] - 2020年5月公司转让湖北省安陆市南城办事处四里村、金沟村的不动产[198] - 2019年开始珠海中能将充电桩生产经营迁移至福建中能，2020年7月16日珠海中能注销完毕[199] - 2019年公司将武昌电控搬迁至福建中能的生产经营地福建福清，12月完成搬迁工作[199]