北京海兰信数据科技股份有限公司 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-023 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2024 年 度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-022 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人， 实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和 主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-024 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司普通股股东的净利润 8,205,657.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公 司未分配利润为-489,296,552.60 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 30,018,931.16 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,205,657.64 | - | - | | （元） | | 116,362,016.18 | 788,83 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009392 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0154 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A015442 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A009395 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海兰信股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《海兰信公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下 简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A015443 号 关于北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了关于北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海兰信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长639.08%至346,447,574.15元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1,324.75%至34,803,851.48元[5] - 营业总收入本期发生额为346,447,574.15元，上期发生额为46,875,396.72元[19] - 净利润本期为34,582,350.56元，上期为2,167,514.34元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为34,803,851.48元，上期为2,442,796.09元[20] - 基本每股收益本期为0.0483元，上期为0.0034元[21] - 加权平均净资产收益率提升1.88个百分点至2.02%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长800%至274,494,077.32元，与项目收入确认相关[9] - 营业总成本本期发生额为313,398,784.26元，上期发生额为65,318,231.64元[20] - 销售费用本期为10,590,531.90元，上期为7,778,285.08元[20] - 研发费用本期为11,875,319.72元，上期为13,378,994.69元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善58.62%至-14,215,297.19元[5] - 经营活动现金流入小计为131,443,706.95元，同比增长29.0%[24] - 经营活动现金流出小计为145,659,004.14元，同比减少6.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,215,297.19元，同比改善58.6%[24] - 投资活动现金流入小计为925,799,810.87元，同比增长1.3%[24] - 投资活动现金流出小计为994,241,123.95元，同比增长12.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,441,313.08元，同比转负[24] - 筹资活动现金流入小计为597,100.00元，同比减少98.0%[24] - 筹资活动现金流出小计为31,427,564.80元，同比减少79.8%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-113,649,341.76元，同比改善12.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为158,281,136.19元，同比减少11.4%[25] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为199,012,794.25元，较期初下降28.1%[15] - 交易性金融资产期末余额为736,541,731.77元，较期初增长6.2%[15] - 应收账款期末余额为411,614,547.55元，较期初增长16.7%[16] - 存货期末余额为98,443,422.09元，较期初下降69.9%[16] - 流动资产合计期末余额为1,569,214,157.01元，较期初下降10.9%[16] - 固定资产期末余额为322,485,891.93元，较期初增长25.2%[16] - 短期借款期末余额为39,660,026.03元，较期初下降42.6%[16] - 流动负债合计本期为433,045,140.24元，上期为684,456,347.13元[17] - 非流动负债合计本期为90,912,347.36元，上期为48,448,245.42元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,744,336,749.71元，上期为1,708,162,620.33元[17] 业务线及项目表现 - 存货减少70%至98,443,422.09元，主要因海南省海洋灾害综合防治项目确认收入[9] - 在建工程减少79%至10,644,645.00元，因UDC模块算力升级改造完成转固[9] - 合同负债减少69%至87,913,261.85元，因海南省海洋灾害综合防治项目确认收入[9] 投资收益和政府补助 - 投资收益同比增长190%至4,312,446.54元，因联营公司经营状况改善[9] - 递延收益增长91%至88,940,686.86元，因本期收到政府补助[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,737[12] - 第一大股东申万秋持股比例为11.96%，持股数量为86,192,091股，其中64,644,068股为有限售条件股份[12] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为2.55%，持股数量为18,346,097股[12]

公司基本信息 - 公司股票简称海兰信，代码300065，法定代表人申万秋，注册地址为北京市海淀区地锦路7号院10号楼5层501 [24] - 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人何明哲保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[18] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2022年11月3日至2024年12月31日 [27][28] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入383,939,320.33元，较2023年的753,688,352.58元减少49.06% [28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,205,657.64元，较2023年的 - 116,362,016.18元增长107.05% [28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额93,964,238.10元，较2023年的120,436,690.33元减少21.98% [28] - 2024年末资产总额2,441,192,979.29元，较2023年末的2,320,174,972.96元增长5.22% [28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,708,162,620.33元，较2023年末的1,699,010,766.02元增长0.54% [28] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为46,875,396.72元、111,061,361.90元、95,787,557.85元、130,215,003.86元 [30] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,442,796.09元、10,089,326.65元、 - 2,340,072.46元、 - 1,986,392.64元 [30] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 34,356,408.20元、6,555,509.63元、37,209,335.66元、84,555,801.01元 [30] - 2024年非经常性损益合计32466376.16元，2023年为31559392.26元，2022年为32336776.96元[34][35] - 2024年非流动性资产处置损益为10756136.46元，2023年为 - 8433406.91元，2022年为 - 316465.00元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为3637739.85元，2023年为18151211.02元，2022年为8941368.96元[34] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为21638277.07元，2023年为22963735.96元，2022年为16034930.22元[34] - 2024年度公司营业收入38,393.93万元，同比下降49.06%，净利润820.57万元，同比增加107.05%[60] - 2024年度公司毛利率33.93%，同比增加10.70%，管理费用下降13.27%，销售费用下降6.69%，研发费用上升23.22%[60] - 2024年度公司经营活动现金流量净额9,396.42万元，同比减少21.98%[60] - 2024年销售费用68620420.25元，同比降6.69%；管理费用65981676.59元，同比降13.27%；财务费用1936483.79元，同比增177.47%；研发费用54527596.91元，同比增23.22% [73] - 经营活动现金流入小计2024年为867,047,258.57元，同比增加35.59%，因应收账款催款力度大，销售现金增加[77] - 经营活动现金流出小计2024年为773,083,020.47元，同比增加48.94%，因项目采购需求增加，支付现金增多[77][78] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,441,518.39元，同比增加94.49%，因上期投资海底数据中心支付现金大，本期投资规模小[77][78] - 筹资活动现金流入小计2024年为108,000,000.00元，同比减少34.85%，因向银行借款减少[77][79] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 109,460,017.00元，同比减少376.30%，因偿还银行借款增加，现金流出大[77][80] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 36,404,471.42元，同比增加86.44%，因上期投资海底数据中心支付现金大，本期投资规模小[77][80] - 投资收益26,355,459.09元，占利润总额比例384.60%，含理财产品收益等，无可持续性[83] - 存货2024年末为326,647,544.48元，占总资产比例13.38%，较年初比重增加7.60%[84] - 合同负债2024年末为284,749,980.10元，占总资产比例11.66%，较年初比重增加9.33%[84] - 2024年实际收到欧特海洋业绩补偿款3,854,911.82元，冲减与2022年计提差额100,408,680.86元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年海洋观探测装备与系统收入55,725,135.42元，占比14.51%，同比下降80.15%[63] - 2024年智能船舶与智能航行系统收入306,449,699.53元，占比79.82%，同比下降32.61%[64] - 2024年国内收入340,290,198.31元，占比88.63%，同比下降52.33%；国外收入43,649,122.02元，占比11.37%，同比增长9.46%[64] - 海洋观探测装备与系统营业收入55725135.42元，毛利率18.92%，同比降80.15% [65] - 智能船舶与智能航行系统营业收入306449699.53元，毛利率37.97%，同比降32.61% [65] - 国内营业收入340290198.31元，毛利率34.26%，同比降52.33%；国外营业收入43649122.02元，毛利率31.43%，同比增9.46% [65] - 直销营业收入312113239.93元，毛利率35.00%，同比降54.24%；分销营业收入71826080.40元，毛利率29.31%，同比增0.38% [65] - 海洋观探测装备与系统2024年营业成本45184203.81元，占比17.82%，同比降79.36% [69] - 智能船舶与智能航行系统2024年营业成本190099885.43元，占比74.94%，同比降45.86% [69] - 前五名客户合计销售金额105183632.54元，占年度销售总额比例27.40% [72] - 前五名供应商合计采购金额142440974.98元，占年度采购总额比例29.76% [72] 研发情况 - 2024年研发人员数量为197人，较2023年的178人增长10.67%[75] - 2024年研发人员数量占比为50.38%，较2023年的47.98%增长2.40%[75] - 2024年研发人员中本科117人，较2023年的101人增长15.84%[75] - 2024年研发人员中硕士53人，较2023年的47人增长12.77%[75] - 2024年30岁以下研发人员60人，较2023年的63人减少4.76%[75] - 2024年30 - 40岁研发人员105人，较2023年的94人增长11.70%[75] - 2024年研发投入金额为86409568.63元，占营业收入比例为22.51%[75] - 2023年研发投入金额为65706836.53元，占营业收入比例为8.72%[75] - 2022年研发投入金额为75921559.14元，占营业收入比例为10.48%[75] - 2024年资本化研发支出占研发投入的比例为36.90%，占当期净利润的比重为387.50%[75] 募集资金情况 - 2020年向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额72130.19万元，净额72130.19万元[94] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金已使用47744.34万元，使用比例66.19%[94] - 2020年变更用途的募集资金为24801.53万元，占募集资金总额比例86.31%[94] - 截至2024年12月31日，2020年尚未使用的募集资金为24385.85万元（含理财收益及利息收入扣除手续费净额900.89万元）[94] - 进行现金管理的资金为25000.00万元，2024年12月31日募集资金专户余额合计2166.81万元[95] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金29400万元，截至2022年12月已使用20590万元，使用比例100.00%[95] - 2022年变更用途的募集资金为20580万元，占募集资金总额比例70.00%[95] - 截至2024年12月31日，该项目募集资金已使用完成，募集资金专项账户已注销[95] - 2022年相关利息收入全部转回公司自有账户[95] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27166.81万元[94] - 2020年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，扣除费用后为7.21326亿元[96] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金3亿元，扣除费用后实际可使用2.940189亿元[98] - 2024年度募投资金用于项目投入1764.82万元[97] - 截至2024年12月31日，2020年可转债累计已使用募集资金4.774434亿元[97] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金余额为2.716681亿元[97] - 2024年度，2022年定增项目永久性补充流动资金2.059209亿元及理财收益1058.03万元[99] - 截至2024年12月31日，2022年定增项目累计已使用募集资金2.940189亿元及理财收益1058.03万元[99] - 截至2024年12月31日，2022年定增项目募集资金已使用完成，专项账户已注销[99] - 2022年定增项目募集资金未使用金额中，进行现金管理的资金为2.5亿元[97] - 2024年12月31日，2020年可转债募集资金专户余额合计为2166.81万元[97] 募投项目情况 - 海底生产一期项目承诺投资21511.8万元，累计投入21511.8万元，进度100.00%[100] - 海洋传感器综合智能作业平台项目承诺投资15941.98万元，累计投入15941.98万元，进度100.00%[100] - 船舶固态导航雷达试验项目承诺投资12575.78万元，累计投入415.68万元，进度3.31%[100] - 年产智能船舶特定件套可转换公司债券项目承诺投资370360万元[100] - 海底生产一期项目发行可转换公司债券日期为2020年12月17日，截止日期为2024年08月31日[100] - 海洋传感器综合智能作业平台项目发行可转换公司债券日期为2020年12月17日，截止日期为2023年12月31日[100] - 智慧海洋技术中心建设项目承诺投资24801.53万元[100] - 船舶固态导航雷达试验项目发行可转换公司债券日期为2020年12月01日，截止日期为2026年04月17日[100] - 2020年12月17日向不特定对象发行可转换公司债券用于UDC上海项目（一期），金额12225.75[101] - 2020年12月17日向不特定对象发行可转换公司债券用于补充营运资金，金额9874.88，占比100.00%[101] - 2022年