北京海兰信数据科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋 科技有限公司的减值测试报告的 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减值测试 报告的专项审核报告 关于同一控制下企业合并海南海南欧特海洋科技有限公司的减值 测试报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司关于同一控制下企业合并 海南欧特海洋科技有限公司的减值测试报告 的专项审核报告 致同专字（2024）第 110A008218 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对后附的北京海兰信数据股份有限公司（以下简称"海兰信公 司"）管理层编制的《关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减 值测试报告》（以下简称 ：减值测试报告）执行了有限保证的鉴证业务。 一、海兰信公司管理层的责任 按照减值测试报告"三、本报告的编制基础"所述 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-029 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执 业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年6月25日14:30[3] - 网络投票时间为2024年6月25日[3] - 股权登记日为2024年6月19日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室[8] - 现场登记时间为2024年6月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[13] - 信函或传真登记须在2024年6月24日18:00前送达或传真到公司[13] 投票信息 - 网络投票代码为350065，投票简称为海兰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[23] 议案与表决 - 审议议案为一般决议议案，需1/2以上表决权通过[11] - 需表决总议案及多项非累积投票提案[26] - 股东对议案表决意见只能选一项，多填等视为废票[26] 委托相关 - 公司委托代表出席2023年年度股东大会[26] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 单位委托须加盖单位公章[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入75,368.84万元，主营业务收入74,887.28万元[8] 财务状况 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额55,527.53万元，已计提坏账准备16,285.25万元[10] 审计情况 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年财务状况等[4] - 收入确认、应收账款预期信用损失为关键审计事项[8][10] - 针对关键审计事项实施了相应审计程序[9][11]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司2023年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易事项概述 2020 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋 100%股权暨关联交 易的议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝 投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公 司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、 申万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转 让协议》"），公司支付现金购买深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南 欧特海洋科技有限公司"以下简称"欧特海洋"）100%股权。本次交易标的资产 欧特海洋 100%股权的评估值为 34,006.82 万元，经交易各方协商确定的交易价 格为 34,000 万元。购买资产交易对方按其各自持有欧 ...

公司基本信息 - 公司中文全称为北京海兰信数据科技股份有限公司，外文名称为Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd.[34] - 公司股票简称为海兰信，代码为300065[34] 财报发布时间 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以723,329,103股为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[5] - 2023年度每10股送红股数为0、派息数为0、转增数为0，分配预案股本基数723,329,103股，现金分红总额为0 [165] 业务风险 - 海底数据中心采用的技术和产品经长期积累和验证，技术风险相对较低，但大规模拓展和海洋工程施工仍存在风险[2] - 募投项目若受宏观经济和市场环境影响，可能无法如期完成或达不到预期效益，且新增产能可能无法及时消化[3][4] 应收账款情况 - 随着经营规模扩大，应收账款期末余额上升，公司将强化客户信用管理和应收账款监管[5] 产品技术指标 - 载人常压潜水系统（ADS）可保证潜水员48小时极限生存时间[11] - 高频地波雷达利用3 - 30MHz短波，作用距离可达300公里以上[18] - 小目标探测雷达对极小目标（RCS ≥ 0.1m²，物标高度≥ 1 m）有良好探测效果[15] 财务关键指标变化 - 2023年营业收入753,688,352.58元，较2022年增长4.04%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 116,362,016.18元，较2022年增长85.25%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为120,436,690.33元，较2022年增长959.86%[36] - 2023年末资产总额2,320,174,972.96元，较2022年末减少10.89%[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,699,010,766.02元，较2022年末减少12.78%[36] - 2023年非经常性损益合计31,559,392.26元[40] - 2023年营业收入扣除金额4,815,592.93元，扣除后金额748,872,759.65元[36] - 2023年基本每股收益 - 0.1609元/股，较2022年增长86.61%[36] - 2023年实现营业收入75,368.84万元，同比增加4.04%；归属净利润-11,636.20万元，同比增加85.25%[54] - 2023年管理费用下降36.64%，销售费用下降14.64%；经营现金流净额12,043.67万元，同比增加959.86%；毛利率23.23%，同比增加4.98%[54] - 2023年海洋观探测装备与系统收入280,752,656.59元，占比37.25%，同比增加61.26%[56] - 2023年智能船舶与智能航行系统收入454,761,409.97元，占比60.34%，同比减少14.64%[56] - 2023年国内收入713,810,447.39元，占比94.71%，同比增加3.53%；国外收入39,877,905.19元，占比5.29%，同比增加14.14%[56] - 2023年直销收入682,136,399.82元，占比90.51%，同比减少2.49%；分销收入71,551,952.76元，占比9.49%，同比增加187.93%[57] - 2023年海洋观探测装备与系统毛利率22.02%，同比减少11.85%；智能船舶与智能航行系统毛利率22.79%，同比增加9.77%[57] - 2023年国内毛利率21.62%，同比增加5.27%；国外毛利率52.16%，同比减少3.76%[58] - 2023年海洋观探测装备与系统营业成本2.19亿元，占比37.84%，同比增长90.15%；智能船舶与智能航行系统营业成本3.51亿元，占比60.68%，同比下降24.23%；其他营业成本855.14万元，占比1.48%，同比下降37.33%[60] - 2023年销售费用7353.98万元，同比下降14.64%；管理费用7607.96万元，同比下降36.64%；财务费用 - 249.98万元，同比下降109.97%；研发费用4425.13万元，同比下降25.32%[63][64][65] - 2023年研发人员数量178人，较2022年的260人减少31.54%，占比47.98%，较2022年的54.51%下降6.53%[73] - 2023年研发投入金额65706836.53元，占营业收入比例8.72%，较2022年的75921559.14元和10.48%均有所下降[73] - 2023年经营活动现金流入小计639476393.84元，同比减少37.61%；现金流出小计519039703.51元，同比减少48.79%；现金流量净额120436690.33元，同比增加959.86%[73] - 2023年投资活动现金流入小计3178764826.98元，同比增加5.04%；现金流出小计3549880340.87元，同比增加15.36%；现金流量净额 -371115513.89元，同比减少626.58%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计165778932.13元，同比减少67.30%；现金流出小计188760055.01元，同比减少2.22%；现金流量净额 -22981122.88元，同比减少107.32%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -268560680.70元，同比减少199.85%[74] - 2023年投资收益 -16046382.07元，占利润总额比例14.06%；公允价值变动损益3891492.76元，占比 -3.41%；资产减值 -111126235.72元，占比97.39%[76] - 2023年末货币资金311945458.96元，占总资产比例13.44%，较年初的586303701.61元和22.52%下降9.08%[76][77] - 2023年末应收账款392422834.13元，占总资产比例16.91%，较年初的385768495.41元和14.82%上升2.09%[76][77][78] - 2023年末固定资产308034812.11元，占总资产比例13.28%，较年初的115811245.45元和4.45%上升8.83%[76][80][81] 分季度营业收入 - 2023年第一至四季度营业收入分别为152,105,998.01元、165,390,285.47元、170,663,700.62元、265,528,368.48元[37] 未来投资规划 - 未来3至5年三亚崖州湾项目海洋领域投资规模保守估计达20至30亿[43] 公司战略规划 - 2023年是公司“再思考”“再启程”的一年，为2024年高质量发展奠定基础[48] - 公司未来执行“1314”战略规划，其中长江以岸管船目标是实现超过1000 +船载终端[48] - 公司在智能航海板块明确“精品战略”，将海事雷达等定义为第一批“精品产品”[48] - 公司将重点推进海底数据中心业务在上海的落地实施[48] - 2024年公司将建设岸基“大脑”以及不少于1000 +艘船的前端感知[54] 产品研发与认证 - 2023年10月，公司S波段固态雷达完成EC认证（DNV船级社），达到国际认可标准[49] - 2023年12月，雷达研发团队突破固态X波段雷达触发SART和RACON的关键技术，拓宽应用市场[49] - 2024年3月，固态X波段雷达取得CCS证书[49] - 公司在机舱自动化系统研发方面推出升级版本，在100多条船舶上获得应用，支持船舶获“M”认证符号[49] - 公司在船岸一体化通信系统领域优化功能，节约通信成本并实现异常管理[49] - 高性能雷达信号处理算法及软件系统项目已开发完成，进入结项阶段[65] - 复杂场景水上目标监视雷达项目已结项，成果已应用到产品中并获市场认可[67] - 新体制全固态导航雷达项目已结项，已转产，部分产品用于远洋轮船并获市场认可，已获CCS认证，正申请DNV认证[69] 业务运营情况 - 船岸一体化通信系统在超100条船舶上可靠运行[50] - 2023年欧特海洋在海南省落地深海海底观测网产品[50] - 2022年12月启用的海南陵水商用海底数据中心运行PUE低至1.1[50] - 海南海底数据中心项目二期总体规划建设智能算力超2000PFlops（FP16）[51] - 公司在海洋装备、海洋信息化领域有超20年技术积累[52] - 公司拥有610米及365米深的两款常压潜水系统装备[52] - 海底数据中心样机单舱PUE低至1.1，服务器设备故障率为陆地数据中心的八分之一[53] - 海底数据中心单千瓦TCO比同等规模陆地数据中心低15%至20%左右[53] - 海底数据中心项目千兆端口带宽为939Mbps，平均丢包率在0 - 0.0015%之间[53] - 截至目前公司在雷达领域拥有已授权专利22项，受理中专利6项[53] - 2023年船舱智能导航系统收入4600多万元，机舱自动化系统（AMS）业务从不足10套增至59套[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.87亿元，占年度销售总额比例64.57%，关联方销售额占比0%[62] - 前五名供应商合计采购金额3.70亿元，占年度采购总额比例52.09%，关联方采购额占比0%[63] 募集资金情况 - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额73,000万元，净额72,132.60万元[92][93] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额30,000.00万元，净额29,401.89万元[93] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金63,475.31万元，占比61.32%[92][95] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为38,056.77万元，其中现金管理资金为18,009.10万元[92][93] - 海底数据中心一期项目截至期末累计投入20,162.66万元，投资进度93.73%，预计2024年08月01日达到预定可使用状态[94] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目截至期末累计投入15,941.98万元，投资进度100.00%[94] - 智慧海洋技术中心建设项目截至期末累计投入8,685.99万元，投资进度35.02%，预计2024年12月01日达到预定可使用状态[94][95] - 补充运营资金项目（9,874.88万元）截至期末累计投入9,874.88万元，投资进度100.00%[95] - 海洋基础工程技术服务能力建设项目截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[95] - 补充运营资金项目（8,820.57万元）截至期末累计投入8,809.8万元，投资进度99.88%[95] - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金3亿元，扣除发行承销费等598.11万元[104] - 截至2023年12月31日，“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”剩余募集资金16,668.38万元转入一般账户永久补充流动资金[98] - 2023年2月24日公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月28日提前归还[102] - 截至2023年12月31日，尚未使用的资金中39,008.10万元用于现金管理，剩余存放专项账户[103] - “海底数据中心一期项目”拟投入募集资金21,511.8万元，实际累计投入8,128.29万元，投资进度93.73%[105] - “智慧海洋技术中心建设项目”拟投入24,801.53万元，实际累计投入8,685.99万元，投资进度35.02%[106] - “永久性补充流动资金（海洋先进传感器综合智能作业平台项目）”拟投入15,941.98万元，实际累计投入15,941.98万元，投资进度100%[106] - 公司将“年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目”最终未投入的21,511.80万元用于“海底数据中心一期项目”[109] - “智慧海洋技术中心建设项目”实施主体由海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为海鹦（海南）技术有限公司[109] - “智慧海洋技术中心建设项目”实施地点第一次由深圳变更为三亚，第二次由三亚变更为陵水[100] - 公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”，将

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二四年四月十九日 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-032 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2023 年 度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[8] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[11] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[11] 内部控制措施 - 公司制定多项重大规章制度确保行为合法合规有效[13] - 公司建立有效风险评估过程识别评估风险[15] - 公司在多方面实施有效控制程序[16] - 2023年公司严格控制信息披露确保投资者平等获信息[19] - 公司明确财务机构和人员岗位责任强化会计工作规范[19] - 公司采取措施保证资产安全和保值增值[20] - 公司强化销售及采购业务授权体系和流程管理[22] - 公司规定关联交易确保公平公正维护股东和公司利益[22] 资金管理 - 2023年公司对外担保事项履行必要审批程序[23] - 2023年公司募集资金全部存放专项账户集中管理[23] - 公司审计部每季度检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告结果[24] - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[24] - 聘请致同会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核并出具鉴证报告[24] 子公司管理 - 2023年公司加强对控股子公司管理控制，强调财务垂直管理[24] - 各控股子公司执行与母公司统一的财务管理制度和会计核算政策[24] - 各控股子公司及时向公司报告重大业务和财务事项[24] - 各控股子公司按权限规定报公司董事会或股东大会审议事项[24] - 各控股子公司定期向公司提交财务报告和经营管理分析资料[24] - 2023年各控股子公司经营活动正常开展，内部控制执行有效[24] 其他说明 - 报告期内公司无其他需说明的内部控制相关重大事项[25]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年4月19日发布《2023年年度报告》[1] - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与人员 - 董事长兼总经理申万秋、财务总监董中新、董事会秘书杨晔出席[1] 投资者参与方式 - 可登陆“互动易”平台参与业绩说明会及提前提问[1][2] 问题征集与解答 - 公司提前征集问题并将在会上回答普遍关注问题[2]