表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-032 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2023 年 度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二四年四月十九日 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年4月19日发布《2023年年度报告》[1] - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与人员 - 董事长兼总经理申万秋、财务总监董中新、董事会秘书杨晔出席[1] 投资者参与方式 - 可登陆“互动易”平台参与业绩说明会及提前提问[1][2] 问题征集与解答 - 公司提前征集问题并将在会上回答普遍关注问题[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[8] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[11] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[11] 内部控制措施 - 公司制定多项重大规章制度确保行为合法合规有效[13] - 公司建立有效风险评估过程识别评估风险[15] - 公司在多方面实施有效控制程序[16] - 2023年公司严格控制信息披露确保投资者平等获信息[19] - 公司明确财务机构和人员岗位责任强化会计工作规范[19] - 公司采取措施保证资产安全和保值增值[20] - 公司强化销售及采购业务授权体系和流程管理[22] - 公司规定关联交易确保公平公正维护股东和公司利益[22] 资金管理 - 2023年公司对外担保事项履行必要审批程序[23] - 2023年公司募集资金全部存放专项账户集中管理[23] - 公司审计部每季度检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告结果[24] - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[24] - 聘请致同会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核并出具鉴证报告[24] 子公司管理 - 2023年公司加强对控股子公司管理控制，强调财务垂直管理[24] - 各控股子公司执行与母公司统一的财务管理制度和会计核算政策[24] - 各控股子公司及时向公司报告重大业务和财务事项[24] - 各控股子公司按权限规定报公司董事会或股东大会审议事项[24] - 各控股子公司定期向公司提交财务报告和经营管理分析资料[24] - 2023年各控股子公司经营活动正常开展，内部控制执行有效[24] 其他说明 - 报告期内公司无其他需说明的内部控制相关重大事项[25]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-034 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规 定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东 权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展 战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水 平。董事会 2023 年度工作情况如下： 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 75,368.84 万元，同比增加 4.04%；归属于上 市公司股东的净利润-11,636.20 万元，同比增加 85.25%；因公司持续强化内部 管理，管理费用下降 36.64%，销售费用下降 14.64%；报告期内经营活动产生的 现金流量净额 12,043.67 万元，同比增加 959.86%；报告期内毛利率 23.23 ...

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[5] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[7] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[11] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[13] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[13] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[13] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[20] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[20] - 董事会下设4个专门委员会[21] 制度建设 - 公司制定了《股东大会议事规则》等多项重大规章制度[24] - 公司根据相关规定制定《对外担保管理制度》，实施对外担保风险管理[40] 业务控制 - 公司对经常发生业务采用逐级授权审批制度，对重大交易按交易额由管理层、董事会、股东大会审批[29] - 公司对不相容职务进行分离，如授权审批与经办人员分离等[30] 2023年管理举措 - 公司严格按相关法规和制度对信息披露进行全程有效控制[34] - 公司加强内部财务管理，实行全面预算管理[35] - 公司结合业务实质建立配套授权体系，强化渠道整合和业务流程优化[37] - 公司对外担保事项均履行必要审批程序，符合相关法规要求[41] - 公司募集资金全部存放于专项账户集中管理，实行专项存储和专款专用制度[42] - 公司审计部每季度对募集资金存放与使用情况进行检查并报告结果[42] - 公司董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，聘请致同会计师事务所进行专项审核并出具鉴证报告[42] - 公司严格执行规章制度，加强对控股子公司管理控制，着重垂直管理子公司财务[43] - 各控股子公司能及时报告重大事项，定期提交财务报告和经营管理分析资料[43] - 公司各控股子公司经营活动正常开展，对控股子公司内部控制执行有效[43] 其他情况 - 报告期内公司对外投资各环节控制措施得到有效执行[39] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[44]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备11112.62万元，减少营业利润同额[1][4] 数据详情 - 信用减值准备增10269.99万元，含多项坏账准备[2] - 资产减值准备增842.63万元，含存货等减值准备[2] - 应收账款、其他应收款账面余额及本次计提减值金额[3] 决策情况 - 会议通过议案，需提交股东大会审议[1][5] - 董监高均同意本次计提事项[5][6]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-033 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——唐军武 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 5．2023 年 10 月 22 日公司第五届董事会第四十八次会议，本人对公司关于 变更总经理的事项发表了独立意见； 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2023年度出席公司会议情况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为2023年度公司董事会、股东大 ...

资金占用与偿还 - 2023年期初非经营性资金占用总计1.0426359268亿美元，期末为385.491182万美元[12] - 2023年控股股东申万秋偿还非经营性占用资金1.0040868086亿美元[12] - 成都海兰天澄科技股份有限公司2023年期初占用资金2025.398519万美元，期末为0[12] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计3.4783640377亿美元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额5.8231792842亿美元[12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额4.8005181822亿美元[12] - 2023年期末其他关联资金往来总计4.5010251397亿美元[12] 业绩对赌补偿 - 2023年海南欧特海洋科技有限公司未实现业绩对赌，应补偿385.491182万美元[12] 子公司资金占用 - 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司2023年度占用累计发生金额7991.392749万美元，期末占用7198.809557万美元[12] - 高恩（海南）科技有限公司2023年度占用累计发生金额2.3426575281亿美元，期末占用2.1626575281亿美元[12]