浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025-017 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

公司业绩情况 - 2024 年制剂药产品销售收入 102,997,771.04 元，较 2023 年下降 4.25%，毛利率下降 10.45% [2] - 2024 年度公司实现营业收入 330,368,712.17 元，归属上市公司股东净利润 7,827,252.98 元，扣除非经常性损益净利润 6,263,678.83 元，较 2023 年度增长 139.92% [2][3] - 2024 年国内市场收入下降 16.42%，国外市场收入增长 20.56% [2] 公司发展举措 - 保证现有业务稳定，扩大流通领域销售份额，提高市场占有率，适时寻求外延式发展机会 [1][2][3][8] - 布局消化系统、泌尿系统类等药物，优化医药产品结构 [2][4] - 紧跟国家政策，参与招标采购，发挥原料药 - 制剂一体化产业链优势，优化业务结构，开发新产品 [2] - 拓展国外原有产品市场，布局新品种 [2] 公司项目进展 - 有美沙拉秦肠溶片仿制药等 7 个在研项目 [3] - 克拉霉素原料药已在美国、欧盟、日本、韩国、印度等国家注册；拉西地平原料药已在波兰、英国、克罗地亚等国家注册 [3] 公司成本控制 - 在提高研发效率、优化生产工艺、扩大产能、设备更新迭代、物流降本等方面控制成本 [3] 行业整体情况 - 2024 年医药制造业规模以上工业企业营业收入 25,298.5 亿元，与 2023 年基本持平；营业成本 14,729.6 亿元，比 2023 年增长 2.0%；利润 3,420.7 亿元，比 2023 年下降 1.1% [3][4] 行业发展前景 - 医药行业是战略性产业和健康中国建设重要基础，随老龄化、健康意识提升，市场规模总体呈增长趋势 [4]

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大 事项，确保董事会运作规范、务实、高效。 2024 年召开 9 次董事会会议，审议通过了 34 项议案。董事会会议的召集、 召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2024 年董事会召开情况如下： 1、2024 年 2 月 2 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了以 下议案： 2024 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年， ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1][10] 立信数据 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 审计收费 - 2023年年报审计收费70万元，2024年60万元，降14.29%[9] - 2024年内控审计收费20万元[9] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

募集资金情况 - 2023年3月2日募集资金净额370,707,546.54元到位[1] - 2024年使用115,886,867.49元，2024年末专户余额为0[2] - 累计投入募集资金总额370,707,546.54元[9] 项目投资情况 - “补充流动资金”投资进度100.00%[9] 合规情况 - 签署监管协议并切实履行[3] - 2024年无募集资金违规情况[7]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数1,287,210,714股，注册资本为1,287,210,714.00元[18] 内控标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的1%[6] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%≤错报金额＜营业收入总额的1%[6] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜营业收入总额的0.5%[6] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额的5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重要缺陷标准为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜利润总额的3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>资产总额的3%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%<损失金额<资产总额的3%[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失金额<资产总额的1%[11] 公司治理 - 公司股东大会每年至少召开一次，在规定情形下可召开临时股东大会[23] - 截至公告日，董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名[23] - 公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工监事[23] 制度建设 - 公司建立了预算控制制度，能及时修改会计系统的控制政策[25] - 公司制定了适合的会计制度和财务管理制度，明确会计处理程序[26] - 公司建立的控制程序包括交易授权控制、责任分工控制等[27] - 公司将根据要求修订完善内部控制制度，优化业务及管理流程[29] 其他信息 - 公司2010年8月在深圳证券交易所上市，所属行业为医药制造业[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[17]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户43家[2] 审计相关 - 续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，保持有效内控并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为立信具备资质能力，表现良好[4][6]

新策略 - 公司拟开展最高不超1亿美元或等额外币的2025年度远期外汇锁定计划[1] - 交易期限为股东大会通过日起12个月内，额度可循环用[5] - 交易只允许与有资格金融机构进行[5] 审批情况 - 该计划已获董事会、监事会通过，待2024年股东大会审议[10] 风险与管理 - 计划存在市场、操作、法律风险[7] - 制定制度规范业务流程和授权管理体系[8]