会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年10月22日召开，3名监事全参加[3] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案，3票同意[4] - 会议审议通过部分可转债募资项目延期议案，3票同意[5] 项目进展 - “年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”延期至2026年10月[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议2025年10月22日召开，通知10月16日送达全体董事[3] - 应参加董事7名，亲自出席7名，含3名独立董事[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，7票同意[4] - 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，7票同意[5][6] 项目延期 - “年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”达预定可使用状态日期延至2026年10月[6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.58亿元人民币，同比增长1.18%[6] - 营业总收入为25.80亿元，较上年同期的25.35亿元增长1.8%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3270.48万元人民币，同比下降29.15%[6] - 净利润为1.61亿元，较上年同期的1.85亿元下降12.8%[28] - 归属于母公司股东的净利润为1.60亿元，较上年同期的1.85亿元下降13.6%[28] - 基本每股收益为0.36元，较上年同期的0.45元下降20.0%[28] - 年初至报告期末基本每股收益为0.36元/股，同比下降20.00%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.23亿元，占营业总收入的82.3%，较上年同期的20.53亿元增长3.4%[27] - 研发费用为0.65亿元，较上年同期的0.59亿元增长9.2%[27] - 年初至报告期末财务费用为321.81万元人民币，同比下降82.15%，主要因部分可转债转股导致利息减少[12] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比下降5.07%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较上年同期的2.10亿元下降5.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.62亿元，较上年同期的17.34亿元增长1.6%[29] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比下降334.79%，主要因构建固定资产支付现金增加及去年同期收回前期资金管理较多[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，上年同期为净流入0.81亿元[29] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-4295.94万元人民币，同比改善81.56%，主要因增加银行融资[13] 资产与负债关键项目变化 - 货币资金期末余额5.13亿元，较期初5.46亿元减少6.1%[24] - 交易性金融资产期末余额1.40亿元，较期初2.08亿元减少32.7%[24] - 应收账款期末余额9.91亿元，较期初10.32亿元减少3.9%[24] - 存货期末余额4.73亿元，较期初4.93亿元减少3.9%[24] - 报告期末在建工程为4.10亿元人民币，较年初增长53.23%，主要因工程项目投资增加[11] - 报告期末短期借款为2.85亿元人民币，较年初增长30.72%，主要因银行借款增加[11] - 短期借款期末余额2.85亿元，较期初2.18亿元增加30.7%[25] - 应付账款期末余额2.34亿元，较期初2.77亿元减少15.4%[25] - 未分配利润期末余额15.10亿元，较期初14.24亿元增加6.1%[25] - 归属于母公司所有者权益合计35.67亿元，较期初35.14亿元增加1.5%[26] - 资产总计45.82亿元，较期初44.82亿元增加2.2%[24][26] - 报告期末总资产为45.82亿元人民币，较上年度末增长2.24%[6] - 期末现金及现金等价物余额为4.94亿元，较期初的5.26亿元减少6.1%[30] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,968户[14] - 第一大股东王传华持股93,557,010股，占总股本20.84%，其中质押股份16,220,000股[14] - 第二大股东尹月荣持股34,222,500股，占总股本7.62%[14] - 第三大股东王文博持股17,716,660股，占总股本3.95%，其中13,287,495股为高管锁定限售股[14][17] - 公司回购专用证券账户持有股份10,552,840股，未计入前十大股东[15] - 股东王传华、尹月荣、王文博、王文一为一致行动人[15] - 公司高管锁定限售股期末合计为15,831,349股[18] - 股东杜孟成持有的358,490股限售股已解除限售[18] 股份回购与方案 - 公司已审议通过股份回购方案，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格上限调整为不超过19.79元/股[19][20] - 回购股份将用于注销并减少注册资本[19] - 公司累计回购股份360万股，占总股本0.80%，回购金额5153.6088万元[21] 其他重要事项 - 公司2025年起将首次执行新会计准则并调整年初财务报表相关项目[31] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[31]

公司财务表现 - 第三季度公司营收为8.58亿元人民币，同比增长1.18% [1] - 第三季度公司净利润为3270.48万元人民币，同比下降29.15% [1] - 前三季度公司累计营收为25.8亿元人民币，同比增长1.79% [1] - 前三季度公司累计净利润为1.6亿元人民币，同比下降13.60% [1]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金6.5亿元[6] 股本变动 - 2024年11月13日至2025年10月20日，可转债累计转股155,976股，总股本增加[6] - 2025年10月16日，完成360万股回购股份注销，总股本减少[6] - 权益变动前总股本448,675,206股，变动后为445,231,182股[8] 持股比例 - 控股股东及其一致行动人持股比例从32.89%增至33.15%[6] - 王传华等多人持股比例均有增加[7] - 剔除回购股份后控股股东及其一致行动人合计持股33.70%[8]

板块整体表现 - 橡胶板块在当日整体表现强劲，较上一交易日上涨1.95% [1] - 板块表现优于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] 领涨个股表现 - 中裕科技为板块领涨股，收盘价为25.07元，单日涨幅达29.96% [1] - 阳谷华泰涨幅为6.37%，收盘价16.02元，成交量为28.71万手 [1] - 三维装备涨幅为5.81%，收盘价15.67元，成交额为9071.17万元 [1] 板块资金流向 - 橡胶板块当日主力资金净流入6198.91万元 [3] - 游资资金呈现净流出状态，净流出4026.6万元 [3] - 散户资金净流出2172.31万元 [3]

股份注销核心信息 - 公司注销回购股份数量为360万股，占注销前总股本比例为0.80% [2] - 股份注销完成后，公司总股本由448,830,968股减少至445,230,968股 [2] - 公司已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续 [2] 可转债转股价格调整 - 本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格由9.32元/股调整为9.28元/股 [2] - 调整后的转股价格自2025年10月20日起生效 [2]

回购股份 - 2024年回购方案获批，价格不超11.50元/股，资金1 - 2亿，期限12个月[3] - 因权益分派，回购价格调整为不超19.79元/股，资金可自筹[4] - 2025年5月30日首次回购70,000股，成交979,500元[5] - 截至2025年10月10日累计回购360万股，成交51,536,088元[5] 股份注销 - 2025年10月16日完成360万股回购股份注销，总股本变为445,230,968股[3][6][7] - 注销后限售股15,831,349股占比3.56%，流通股429,399,619股占比96.44%[7] 价格调整 - 回购股份注销后可转债转股价格调为9.28元/股，10月20日生效[3][8] 后续事项 - 回购注销对公司无重大影响，不影响上市地位[9] - 后续办理工商变更登记及章程备案，章程已修改[10]

可转债相关 - 公司发行650万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - “阳谷转债”转股价格多次调整，2025年10月20日起为9.28元/股[3][15] 权益分派 - 2023 - 2025年进行多次权益分派，派发现金[6][9][13] 股份变动 - 注销股份3,600,000股，总股本减少，占注销前总股本0.80%[14] - 回购价格均价为14.32元/股[15]

可转债发行 - 发行可转换公司债券面值总额6.5亿元，实际募集资金净额6.4415234958亿元[7] - 拟发行可转债募集资金总额65000万元，发行数量650万张[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限2023年7月27日至2029年7月26日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日，初始转股价格9.91元/股[19][20] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期赎回按可转债面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可回售[32] - 发行方式向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销[35] 资金用途 - 发行可转债拟募集资金用于高性能橡胶助剂项目46000万元和补充流动资金19000万元[47][48] 公司制度 - 公司拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，多项制度待股东会审议修订[59][60] 股份回购 - 公司2024年拟回购股份用于注销并减资，回购价格不超19.79元/股，资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[61][62] - 截至2025年10月10日，公司累计回购360万股，占2025年10月9日总股本0.80%[63] - 实际回购时间为2025年5月30日至2025年10月10日[63] - 2024年回购股份方案已实施完毕[63] 股本变更 - 公司拟注销360万股，减少注册资本360万元[64] - 注销完成后，总股本将从44883.0968万股变为44523.0968万股[64] - 注销完成后，注册资本将从44883.0968万元变为44523.0968万元[64] 其他 - 高性能橡胶助剂项目年产65000吨[48] - 本次发行可转债不提供担保[52] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券的信用等级均为“AA - ”，评级展望为“稳定”[52] - 公司聘任中泰证券作为本次可转债的受托管理人[53] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[51] - 原股东优先配售代码为“380121”，简称“阳谷配债”[39] - 股权登记日为2023年7月26日，原股东按每股配售1.6058元面值可转债计算可配售金额[36][38] - 原股东可优先配售可转债上限总额为6499810张，约占发行总额的99.9971%[38][39] - 发行前公司A股总股本404770870股[38] - 转股数量计算公式为Q = V / P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[27] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[30][33] - 注销回购股份并减少注册资本事项尚需股东会审议通过[64] - 公司不再设置监事会、修订《公司章程》等是正常调整[65] - 相关事项不会对公司产生重大不利影响，不会改变公司上市地位[65]