证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-36 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-32）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 更正后： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 除上述更正内容外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》其他内容 不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-37）。公司因此给投资者造成的不便深表歉意。 特此公告 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 更正前： 4、会议召开的日期、时间 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日通 过银行查询获悉，公司基本账户及部分其他账户被冻结，相关账户资金余额 1,962,769.74 元。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规的规定，将有关情况公告如下： 二、账户被冻结原因 经了解，安徽省长丰县人民法院（以下简称"长丰县人民法院"）下发了民 事电子通知书【(2024)皖 0121 执保 698 号】，经与长丰县人民法院联系获知， 原告诉称，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（以下简称"唐山装备"） 2021 年 7 月向合肥荣事达太阳能有限公司（以下简称"合肥荣事达"）采购清 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户余额（元） 节能环境 交通银行西安东开发区支 行 6113****4850 280,770.16 节能环境 中国银行西安凤城五路支 行 1036****7792 13,162.93 节能环境 中国工商银行西安经济技 术开发区支行 3 ...

公司业务范围及发展机遇 - 公司业务范围已从节能环保装备、电工装备扩展到生活垃圾焚烧发电领域[1,2] - 公司面临PPP新机制带来的政策风险,但也带来了技术与管理、产业链整合等机遇[1] - 重大资产重组后,公司需要一定时期的磨合和沉淀,才能充分发挥协同效应[2] 应收账款及合同资产回收风险 - 公司应收账款及合同资产回收存在风险,主要包括政府支付能力较弱、客户较为分散等因素[3,4] - 公司制定了"两金"压控工作方案,通过分析欠款原因、多元化回款方式等措施加快清收[3,4] - 针对国补问题,公司将严格按照申请条件收集资料,并通过提升生产运营水平等措施提升盈利能力[4] 财务数据概况 - 公司2022年营业收入为64.44亿元，同比下降3.93%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长17.41%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为19.16亿元，同比下降28.70%[10] - 公司2022年末资产总额为343.35亿元，同比增长11.53%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为131.14亿元，同比增长28.55%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为14.26亿元[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2148.14万元[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元[11] 政府补助 - 公司获得增值税先征后返、即征即退等政府补助7577.79万元，计入经常性损益[15] - 公司获得进项税加计扣除等其他政府补助273.24万元，计入经常性损益[15] 行业发展趋势 - 生活垃圾焚烧行业兼具固体废弃物环境污染防治、资源循环利用、可再生能源供应三重特性[16] - 全球能源结构将进一步加速转型，甲烷排放控制行动将开启固废细分行业新一轮窗口期[16] - 垃圾焚烧产业将持续向集聚、集约、节约、低碳、智能方向迭代[17] - 推动城乡生活固废处理处置重点攻坚、协同治理，加快无废城市、无废区域建设[17] - 助力以绿色为底色的"一带一路"建设，生态环保产业与技术输出是绿色"一带一路"的重要组成部分[17] - 环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元，打造专精特新"小巨人"企业[18] - 聚焦长期存在的环境污染治理难点问题，攻克水处理装备、固废处理装备等技术难题[18] - 完善环保装备数字化智能化标准体系，提高污水处理、固废处理等领域技术装备的数字化智能化水平[18] - 全国范围内污水处理厂数量逐年增加，污水处理基础设施建设逐渐完善[18] - 污水的年处理量不断增加，污水处理行业发展前景广阔[18] 公司主营业务 - 公司主营业务包括生活垃圾焚烧发电、协同类垃圾处理、资源综合利用等[20] - 生活垃圾焚烧发电业务是公司的核心盈利模式，包括生活垃圾处理服务收入和供电收入[20] - 公司积极开展餐厨废弃物、污泥、动物尸体等多种废弃物的协同性处置业务[21] - 公司对垃圾处理业务产生的炉渣、飞灰、污水等残留废弃物进行减量化处理及资源化利用[21] - 我国污水处理率从2014年的90.18%提高到2022年的98.01%,为水处理装备业务发展提供广阔市场空间[19] - 国家出台多项政策支持固废处理行业发展,行业具有巨大市场需求和潜力[19] - 电力变压器行业政策重点在于推动高效节能变压器发展,预计未来几年产量将继续保持增长[19] - 我国将大力推动可再生能源利用,对电工装备行业产生积极影响,市场有望进一步扩大[19] 公司业务模式 - 公司主要以BOO、BOT、BOOT等模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务[22] - 公司拥有的垃圾焚烧发电项目一般通过政府公开招标的方式获取特许经营权[22] - 项目建设周期约为15-24个月[22] - 公司的主要盈利来源为垃圾处置费收入与电力销售收入[22] - 子公司中节能兆盛环保有限公司为污水处理环保设备行业领先的装备制造商及区域环境治理整体解决方案综合服务商[22] - 子公司中节能（唐山）环保装备有限公司主要产品为清洁供暖装备[23] - 子公司中节能西安启源机电装备有限公司产品主要包括变压器铁芯剪切设备、变压器线圈绕制设备等[23] 公司发展战略 - 公司借助央企平台优势，将公司发展与国家重大战略相结合[24] - 公司拥有46家从事垃圾焚烧发电业务的项目公司，业务遍布全国16个省[24] - 公司在垃圾焚烧发电领域形成良好的品牌效应[24] - 公司深入落实国企深化改革，以对标世界一流企业为目标，着力提升公司发展质量，积极服务国家战略[27] 公司经营业绩 - 公司2022年实现营业收入61.44亿元，实现归属于上市公司股东净利润7.08亿元，加权净

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 1、审议通过了《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》； 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962. ...

中节能环境保护股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

独立董事述职报告 李玲 一、基本情况 李玲，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998 年 4 月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系 教授。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）2023 年出席董事会情况 2023 年本人任职期间公司共召开了 11 次董事会，本人以现场及视频方式参 会并表决 2 次，以通讯方式参会并表决 9 次。2023 年度本人本着勤勉务实和诚 信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票。在召开会议之 前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参 与讨论并利用专业知识及行业经验提出建议，为会议做出科学决策起到了积极的 作用。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、作为审计委员会主任委员，本人组织召开了公司审计委员会四次会议， 认真听取年度审计工作安排及相关预审汇报，对审计重点、审计调整事项、审计 结论等相关事项进行了沟通。审议了内审工作报告及募集资金存 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)0202946号 目 录 起始页码 为了更好地理解节能环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中节能环境保护股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202946 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实 ...

2023 年度监事会报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席公司 召开的董事会、股东大会，积极有效地开展工作。 2023年共召开监事会8次，监 事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，报告期内，监事会对公司规范运 作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、报告期内召开的监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议决议已在中国证监会指定创业板信息披露 媒体进行了公告。 | 会议内容 | 会议召开 时间 | | | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

英文全称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 第九条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 中节能环境保护股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司经陕西省人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日在陕西省工商行政管理局注册登记（注册 号：6100001011256），取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支行 | 61050176370000001763 | 2,967,999,998.41 | | | 合计 | | 2,967,999,998.41 | （二）本年度使用金额及当前余额 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"公司"，更名前为中节能环保 装备股份有限公司）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定 ...