会议时间 - 2025年5月20日15:30召开股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 16:30[8] 投票时间 - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00[24] - 交易系统投票2025年5月20日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 会议地点为北京海淀区节能大厦会议室[5] - 审议多项2024年度工作报告提案[5] - 公告2025年4月25日发布[11]

财务表现 - 2025年一季度营业收入14.2亿元，同比下降0.2%，归母净利润2.82亿元，同比上升42.7%，扣非归母净利润2.79亿元，同比上升44.7%，经营现金流净额3.27亿元，同比增长7.2%，单季度净利润创近7个季度新高 [1] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.6元（含税），总派发1.86亿元，全年现金分红合计3.72亿元，占2024年归母净利润的61.42% [3] - 2024年固废处理总量2015.87万吨，上网电量53.65亿度，供汽量144万吨（同比增长超30%），营业收入59.19亿元，归母净利润6.05亿元，加权净资产收益率4.51% [8] 业务结构 - 固废综合处理业务营收占比85.64%，毛利率超40%，主要因运营效率提升导致营收增长且成本下降 [4] - 2023年收购环境科技100%股权后拓展生活垃圾无害化处置领域，2024年环境科技贡献营收52亿元，净利润超10亿元 [4] - 形成"一核两翼三支撑"格局：生活垃圾焚烧为核心，协同处理多源固废和装备业务为两翼，技术创新、管理提升、市场开拓为支撑 [7] 技术与研发 - 2024年新增3家国家级高新技术企业、1家国家级专精特新"小巨人"企业、2家省部级专精特新中小企业，授权技术专利216项（含发明专利58项），主持或参与发布技术标准6项 [6] - 2项国家重点研发计划项目通过验收，其余国家级研发项目稳步推进，1家子公司获省部级技术发明一等奖 [6] 战略与市场 - 实际控制人中国节能环保集团为央企，公司借助平台优势整合资源，重点开发政府、工业园区及大型集团客户，参与长江经济带污染治理 [5] - 全国布局47家垃圾焚烧发电项目公司，覆盖16个省，与多地政府建立长期合作，形成全国性产业网络 [8] - 强化区域资源统筹与集中采购，外供热力业务增长超30%，持续拓展多元化市场 [7]

募集资金情况 - 募集配套资金总额29.999999984亿元，发行5.08474576亿股，每股5.90元[1] - 截至2023年12月29日，收到出资款29.6799999841亿元，净额29.7264150784亿元[2][3] 资金使用情况 - 2024年收利息68.227203万元，投入项目29.6799999841亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用29.9999999841亿元，余额68.227203万元[5] 项目投资情况 - 承诺投资项目本年度和累计投入均为29.68亿元，进度100%[16]

存款情况 - 公司2024年初在中节能财务有限公司存款余额为24.7832321948亿元[13] - 2024年存款本年增加105.7811089214亿元[13] - 2024年存款本年减少111.4211347821亿元[13] - 2024年末存款余额为19.1432063341亿元[13] 借款情况 - 公司2024年初向中节能财务有限公司短期借款余额为1.0010388889亿元[13] - 2024年短期借款本年增加0.1545815278亿元[13] - 2024年短期借款本年减少1.0054875亿元[13] - 2024年末短期借款余额为0.1501329167亿元[13] - 公司2024年初向中节能财务有限公司长期借款余额为4.7917538208亿元[13] - 2024年长借本年增加0.2408858501亿元[13] - 2024年长借本年减少0.4229007184亿元[13] - 2024年末长借余额为4.6097389525亿元[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为59.19亿元，较上年的61.45亿元有所下降[22] - 2024年净利润为6.29亿元，上年为7.50亿元，同比减少[22] - 2024年基本每股收益为0.1947，上年为0.2764，有所降低[22] 财务数据 - 2024年末资产总计305.06亿元，较年初的343.35亿元下降11.15%[19] - 年末流动资产合计92.58亿元，较年初的121.26亿元下降23.64%[19] - 年末非流动资产合计212.48亿元，较年初的222.09亿元下降4.33%[19] - 年末负债合计165.56亿元，较年初的207.97亿元下降20.39%[21] - 年末流动负债合计46.35亿元，较年初的76.56亿元下降39.46%[21] - 年末非流动负债合计119.21亿元，较年初的131.40亿元下降9.27%[21] - 年末股东权益合计139.51亿元，较年初的135.39亿元增长3.04%[21] - 年末货币资金20.47亿元，较年初的55.96亿元下降63.42%[19] - 年末应收账款45.81亿元，较年初的39.99亿元增长14.56%[19] - 年末长期借款70.59亿元，较年初的77.76亿元下降9.22%[21] 业务收入 - 2024年度公司固废综合处理收入506,916.61万元、环保装备业务收入21,888.37万元、电工装备业务收入44,861.07万元，合计占营业收入总额的96.91%[9] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为55.53亿元，上年为55.80亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.73亿元，上年为19.16亿元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为125.02万元，上年为3763.83万元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 17.88亿元，上年为 - 14.02亿元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.44亿元，上年为74.19亿元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36.51亿元，上年为28.16亿元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为19.98亿元，上年为55.64亿元[25] 股东权益 - 2024年综合收益总额为628,176,408.18元，其中归属于母公司股东的为604,980,230.15元，少数股东的为23,196,178.03元[1] - 股东投入和减少资本共 - 9,950,000.99元，其中归属于母公司股东的为 - 10,144,558.10元，少数股东的为194,557.11元[1] - 利润分配共 - 214,898,539.80元，其中归属于母公司股东的为 - 185,943,116.96元，少数股东的为 - 28,955,422.84元[1] 历史事件 - 公司2010年10月21日经核准向社会公开发行人民币普通股[41] - 公司2016年10月20日经核准发行股份购买资产[41] - 公司2023年9月经重大资产重组后变更名称为中节能环境保护股份有限公司[42] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司以人民币为记账本位币[53] 税收政策 - 中节能环境保护股份有限公司等部分公司企业所得税税率为25%[193] - 中节能西安启源机电装备有限公司等部分公司企业所得税税率为15%[193] - 江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司等部分公司企业所得税税率为20%[193] - 中节能西安启源机电装备有限公司等公司获高新技术企业证书，有效期内按15%计缴企业所得税[196] - 中节能（红河）环保能源有限公司等西部鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税[198] - 符合条件的环保、节能节水项目所得，1 - 3年免征、4 - 6年减半征收企业所得税[198]

协议情况 - 节能环境2024年9月与财务公司签三年《金融服务协议》[1][7] - 协议期内日均存款余额原则上不超50亿，综合授信不超20亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，贷款余额47,598.72万元，存款余额191,432.06万元[10] 风险防控 - 成立存款风险预防处置领导小组，按关联交易要求决策披露[12] - 财务公司违规2日内通知，领导小组启动应急程序[12]

业绩总结 - 环境科技2024年业绩承诺金额13.76亿元，实现金额14.10亿元[14] - 2024年业绩差额3438.51万元，实现率102.50%[14] 公司发展历程 - 2010年10月21日核准发行普通股[10] - 2016年10月20日核准发行股份购买资产[10] - 2017年2月公司更名中节能环保装备股份有限公司[10] - 2023年5月16日核准发行股份购买资产并募资[11] - 2023年9月公司更名中节能环境保护股份有限公司[11] 业绩承诺 - 环境科技2023 - 2025年扣非归母息前税后利润承诺[13]

内部控制审计 - 审计公司对节能环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见并披露缺陷[6][7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计风险与日期 - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[8] - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

业绩承诺 - 2023 - 2025年各年度扣非后归母息前税后利润分别不低于141,637.16万元、137,557.94万元、142,143.70万元[3] - 三年累计承诺息前税后利润合计不低于421,338.80万元[4] - 业绩承诺资产交易总作价1,052,425.98万元[3] 2024年业绩 - 2024年度业绩承诺金额1,375,579,400.00元，实现金额1,409,964,543.71元，实现率102.50%[11] - 业绩承诺资产2024年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务[12] 补偿机制 - 业绩未达承诺，中国环保按公式计算补偿金额及股份数[5] - 业绩承诺期届满减值额超已补偿金额，中国环保需补偿[7] - 应支付利润补偿，节能环境40日内就股票回购召开股东大会[10] - 无法回购注销，节能环境有权无偿划转股份，中国环保30日内配合[10] - 应支付现金补偿，中国环保30日内支付至指定账户[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为59.19亿元，同比下降3.66%[22] - 2024年净利润为6.29亿元，同比下降16.14%[22] - 2024年经营活动现金流量净额为18.73亿元，同比下降2.26%[25] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 17.88亿元，亏损扩大[25] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 36.51亿元，由正转负[25] - 公司营业收入从上期的808.42万元增至本期的1287.13万元，增幅为59.21%[34] - 公司营业利润从上期亏损8582.7万元转为本期盈利13.69亿元[34] - 公司净利润从上期亏损8574.5万元转为本期盈利13.68亿元[34] 资产负债 - 年末资产总计305.06亿元，同比下降11.15%[19] - 年末流动资产合计92.58亿元，同比下降23.65%[19] - 年末应收账款45.81亿元，同比增长14.56%[19] - 年末存货5.43亿元，同比增长15.28%[19] - 年末负债合计165.56亿元，同比下降20.39%[21] - 年末流动负债合计46.35亿元，同比下降39.46%[21] - 年末长期借款70.59亿元，同比下降9.22%[21] - 年末股东权益合计139.51亿元，同比增长3.04%[21] - 年末股本30.99亿元，同比下降0.47%[21] - 年末未分配利润20.50亿元，同比增长23.90%[21] - 公司负债合计从上年年末的32.07亿元降至期末的6885.9万元，降幅达97.85%[33] - 公司股东权益合计从上年年末的127.46亿元增至期末的139.19亿元，增幅为9.20%[33] 业务收入 - 2024年度公司固废综合处理收入506,916.61万元、环保装备业务收入21,888.37万元、电工装备业务收入44,861.07万元，合计占营业收入总额的96.91%[9] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为52.61亿元，同比增长4.10%[25] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为21.69亿元，同比增长4.23%[25] - 2024年取得借款收到的现金为2.76亿元，同比下降93.24%[25] - 2024年偿还债务支付的现金为18.58亿元，同比下降28.21%[25] - 公司经营活动现金流量净额从上期的 - 4120.0万元增至本期的 - 1865.5万元，亏损减少54.72%[36] - 公司投资活动现金流量净额从上期的 - 2628.5万元降至本期的 - 12.62亿元，降幅为471.43%[36] - 公司筹资活动现金流量净额从上期的42.04亿元降至本期的 - 22.49亿元，由正转负[36] 股东权益 - 上年期末归属于母公司股东权益小计为131.14亿元，少数股东权益为4.25亿元，股东权益合计为135.39亿元[1] - 本年增减变动金额中归属于母公司股东权益小计增加3.95亿元，少数股东权益减少0.57亿元，股东权益合计增加4.12亿元[1] - 综合收益总额为6.28亿元，其中归属于母公司股东的为6.05亿元，少数股东的为0.23亿元[1] - 股东投入和减少资本使股东权益减少0.99亿元，其中归属于母公司股东减少1.01亿元，少数股东增加0.02亿元[1] - 利润分配使股东权益减少2.15亿元，其中归属于母公司股东减少1.86亿元，少数股东减少0.29亿元[1] - 专项储备使股东权益增加0.88亿元，其中归属于母公司股东增加0.90亿元，少数股东减少0.01亿元[1] - 本年期末归属于母公司股东权益小计为135.32亿元，少数股东权益为4.19亿元，股东权益合计为139.51亿元[1] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[168][174][175] 税收政策 - 部分公司企业所得税税率为25%、15%、20%[193] - 符合条件的环保、节能节水项目所得有税收优惠[198] - 部分子公司有小型微利企业税收优惠等[200]