中节能环境保护股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023年，面对内外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司董事会深 入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，为确保董事 会建设工作取得新成效，以国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 和国企改革三年行动要求为目标，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用， 以切实行动推动公司高质量可持续发展。公司董事会统筹推进公司重大资产重组、 生产经营、科技创新和企业管理等工作，坚持加大创新驱动力度，加强业务协同 及整合精度，强化公司治理，坚持合规有效，严格遵守《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完成了本年度各次董事会及股 东大会的召集及召开，以不断提升上市公司质量为目标，推动公司可持续发展， 维护公司和股东合法权益。公司 2023年度董事会工作报告如下： 一、报告期内经营概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施"十四五"规划的关键 一年，公 ...

股票简称：节能环境 股票代码：300140 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2023 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 本报告是中节能环境保护股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份。 报告范围 本报告以中节能环境保护股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报 范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会运作 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章程》 《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律、 法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一 人，设副董事长若干名。独立董事中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格 的财务专业人士。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司营业收入为14.25亿元，同比下降5.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长15.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比增长60.42%[5] - 公司总资产为343.35亿元，同比下降8.93%[5] - 本期营业总收入为142.47亿元，较上期下降5.65%[38] - 营业总成本为118.73亿元，较上期下降9.45%[38] - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司营业利润为2.346亿，净利润为2.047亿[39] - 经营活动产生的现金流量净额为3.055亿，投资活动产生的现金流量净额为-13.608亿[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.690亿，现金及现金等价物净增加额为-31.278亿[41] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为450.24万元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] - 公司实行即征即退的税收优惠政策，将税收返还和符合经常性损益的政府补助列为经常性损益[7] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金、短期借款、其他应付款等发生较大变动，主要原因是归还借款和股权对价现金款所致[8][9][10][11] 利润表变动 - 利润表中，投资收益、信用减值损失、资产减值损失等发生变动，主要原因是联营企业亏损减少、应收款项减值损失增加等[13][14][15] 现金流量表变动 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额发生变动，主要原因是肥西公司收到省网补贴增加、支付股权对价现金款增加、归还借款增加所致[20][21][22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,173股，前十名股东持股情况中，中国环境保护集团有限公司持股数量最多，占比67.13%[23] - 公司前十名股东中，中国节能环保集团有限公司和中国启源工程设计研究院有限公司均为公司控制下的企业，持有股份仍处于锁定期[24] - 公司前十名股东中，中国环境保护集团有限公司和中国启源工程设计研究院有限公司的股份仍处于锁定期，未来18个月内不得转让[25] - 公司股东中，郭新安、周震球、周兆华等高管持有的股份因发行承诺限售，每年按持股总数的25%解除限售[27] 发行承诺 - 中节能环境保护股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司发行承诺总额达到了53,694,917.00元[30] - 公司在2024年7月的私募证券投资基金中，最高发行承诺金额为254,169,491.00元[29] - 财通基金与诺德基金合作的私募证券投资基金中，发行承诺金额最低为16,949.00元[31] - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司发行承诺总额达到14,576,271.0美元[32] - 2024年7月，中节能环境保护股份有限公司与国泰君安证券合作发行承诺[32] - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司财通基金广杰定增1号单一资产管理计划发行承诺额为8,474,576.00美元[33] - 2024年7月，中节能环境保护股份有限公司与诺德基金合作发行承诺总额达到1,694,915.00美元[33] - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司财通基金贺腾1号单一资产管理计划发行承诺额为2,542,373.00美元[34] - 2024年7月，中节能环境保护股份有限公司与诺德基金合作发行承诺总额达到10,508,475.0美元[34] - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司诺德基金广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划发行承诺额为677,966.00美元[35] - 2024年7月，中节能环境保护股份有限公司与财通基金合作发行承诺总额达到123,729.00美元[35] - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司与诺德基金合作发行承诺总额达到711,864.00美元[35] 资产变动 - 2024年第一季度，中节能环境保护股份有限公司的流动资产合计为928.72亿元，较上期下降23.38%[36] - 非流动资产合计为219.83亿元，较上期下降1.02%[37] - 公司资产总计为312.70亿元，较上期下降8.93%[37]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月20日公告[1] - 2024年5月8日15：00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会相关 - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] - 董事长等人员参加业绩说明会[1] 投资者互动 - 投资者可于2023年5月7日12:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注问题[2]

募资情况 - 2019年非公开发行股票募集配套资金总额4.0999999965亿元，净额4.0809999965亿元，2月25日到账[2] - 2023年向特定对象发行股票募集配套资金总额29.999999984亿元，净额29.7264150784亿元，12月29日到账[4] 资金使用与余额 - 2019 - 2023年各年2019年募资累计使用及余额情况[7][8][10][11] - 2023年2023年募资累计使用0.3199999999亿元，余额29.6799999841亿元[11] 资金存储 - 2019年募资在各银行专户存储情况[4] - 2023年募资在中国建设银行西安和平门支行存储29.6799999841亿元[7] 监管协议 - 2019年3月8日公司签订《募集资金三方监管协议》，初始存放金额4.08亿元[13][14] - 2024年1月4日公司签订《募集资金三方监管协议》，初始存放金额29.68亿元[13][17] 项目调整与终止 - 2021年“工程设计研发及信息化管理中心项目”投资总额从5000万元调至1000万元[19] - 2022年公司终止“标准化生产基地项目”，节余资金永久性补充流动资金[20] 项目投入进度 - 现有生产设施技改项目累计投入进度77.64%，“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”项目累计投入进度100%[25] 资金置换与冻结 - 2019年公司使用725万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[18] - 2023年6月24日公司在工行西安经济技术开发区支行的募集资金账户中2,599,561.17元被申请冻结[27] 承诺投资 - 支付本次交易现金对价承诺投资总额为107,557.49万元[30] - 补充流动资金承诺投资总额为189,242.51万元[30] 项目进度与资金补充 - 设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司拟投入1000万元，实际累计投入1000万元，投资进度100%[34] - 永久性补充流动资金拟投入16,162.05万元，实际累计投入16,162.05万元，投资进度100%[34] 项目调整相关会议 - 2021年4月21日公司2021年第四次临时股东大会通过项目调整议案[35] - 2022年12月23日公司相关会议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[35] - 2023年1月9日公司2023年第二次临时股东大会通过相关议案[35]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-26 中节能环境保护股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案如下： 一、2023 年度利润分配预案 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962.28 万元，2023 年 度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42 万元。由于公司不满足分红条件， 2023 年度不进行现金分红及资本公积转增。 2、利润分配预案的合法性、合规性说明 依据公司章程第二百一十条规定："（二）现金分红具体条件及股东回报规 划---当下列条件同时成就时，公司以现金分红方式进行利润分配：（1）公司该 年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕， ...

中节能环境保护股份有限公司 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。当战略 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本 实施细则规定的职权。 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备合计180,798,787.49元，占比25.53%[3] - 本次计提使2023年度净利润减少180,798,787.49元[14] - 本次计提减少公司报告期期末资产净值[14] 减值明细 - 存货跌价准备计提2,351,157.47元，占比0.33%[4] - 商誉减值准备计提67,485,394.52元，占比9.53%[4] - 合同资产减值准备计提18,841,811.78元，占比2.66%[4] - 应收账款减值准备计提96,700,347.47元，占比13.66%[4] - 其他应收款减值准备计提 -7,655,357.59元，占比 -1.08%[4] - 长期应收款减值准备计提3,106,496.61元，占比0.44%[4] - 应收票据减值准备计提 -31,062.77元[4] 减值策略 - 公司对金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备[5] - 公司对非流动非金融资产于资产负债表日判断并测试[11]

中节能环境保护股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为强化中节能环保装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事及 组成，完善公司治理结构，根据《中华人 《中节能环保装备股份有限公司章程》 | 第一条 为强化中节能环境保护股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 | | | | 管理人员的产生，优化董事会成员的组成， | | | 高级管理人员的产生，优化董事会成员的 | | | | | 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 | | | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | | | 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 | | 1 | | 公司自律监管指引第 2 号——创业板上 | | | （以下简称"《公司章程》"）及其他有 | | | | 关规定，公司特设立董事会提名委员会 | 市公司规范运作》《中节能环境保护股份有 | | | （以下简称"提名委员会"），并制定本 | 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | | | 实施细则。 | 及其他有关 ...