新疆机械研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信专审字[2024 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规和规 范性文件的要求，全面履行了监督职责，以维护公司利益和全体股东权益为目标， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制制度的建立和完 善进行了全面的监督和核查。在此过程中，监事会认为公司董事会成员及高级管 理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，未出现损害公司和股东权益的 行为。监事会将继续保持严谨的态度，履行好监督职责，确保公司的各项经营活 动都符合法律法规和公司章程的要求，为公司的长期稳健发展提供有力保障。 一、监事会会议召开情况： | 会议名称 | 召开时间 | 披露时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届 | | | | | 监事会 | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | | 第四次 | | | | | 会议 | | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-011 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 26 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会 主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过 有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会 指定创业板信息披露网站。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度 ...

财务数据 - 营业收入较上年同期下降49.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降9.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降52.09%[14] - 应收票据较上年末下降43.35%[7] - 合同负债较上年末增加64.69%[8] - 营业成本较上年同期下降39.92%[10] - 销售费用较上年同期下降40.14%[10] - 研发费用较上年同期下降55.39%[11] - 其他收益较上年同期下降67.93%[11] - 资产减值损失较上年同期增加204.71%[12] - 公司流动资产合计136.71亿元人民币，较期初下降8.01%[22] - 公司非流动资产合计145.57亿元人民币，较期初下降1.71%[22] - 公司资产总计282.28亿元人民币，较期初下降4.84%[22] - 公司流动负债合计250.17亿元人民币，较期初下降2.59%[22] - 公司非流动负债合计36.56亿元人民币，较期初下降2.26%[22] - 公司负债总计286.73亿元人民币，较期初下降2.54%[22] - 公司股本为149.90亿股[22] - 公司2024年第一季度营业收入为31,243,770.64元[24] - 公司2024年第一季度净亏损为68,996,171.49元[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,300,627.13元[27] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为24,598,027.24元[27] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,395,205.00元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-65,433,846.01元[25] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-3,562,325.48元[25] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0437元[25] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0437元[25] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为34,611,955.89元[27] - 公司2024年第一季度资产支付的现金为24,598,027.24元[28] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为7,747,966.35元[28] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为171,070,000.00元[28] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为233,546,745.00元[28] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,144,531.81元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为253,040,276.81元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,868,882.39元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为378,269,524.01元[28] 股东及公司治理 - 公司控股股东与其一致行动人终止表决权委托协议[21] - 公司前10大股东及其持股情况[19] - 公司未参与融资融券和转融通业务[20] 会计政策变更 - 公司2024年起首次执行新会计准则[28] - 公司第一季度报告未经审计[28]

公司基本信息 - 公司股票简称为新研股份，股票代码为300159，注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，公司网址为http://www.xjjxy.com.cn[10] 公司财务状况 - 公司在2023年度报告中提到，由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品升级换代导致年度排产计划和订单需求节奏有所调整，导致收入下降较多并亏损[3] - 公司2023年营业收入为1,190,691,466.55元，较上年减少44.46%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为133,205,698.4元，较上年减少273.97%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为286,067,447.99元，较上年增长120.59%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.0514元，较上年减少275.29%[11] - 公司2023年末资产总额为3,299,014,150元，较上年减少10.06%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为155,234,000元，较上年减少78.07%[11] 公司业务板块 - 公司2023年农机板块实现营业收入103,061.80万元，同比下降22.39%[38] - 公司2023年航空航天板块实现营业收入20,300.90万元，同比下降76.20%[38] - 公司2023年营业收入中，专用设备制造（农机）占比82.95%，营业收入为987,682,438.25万元[39] - 公司2023年营业收入中，专用设备制造（航空航天飞行器零部件）占比17.05%，营业收入为203,009,028.30万元[39] 公司产品和技术 - 公司产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，采购模式分为来料加工和自购料加工[25] - 公司逐步转向自购料加工以增强盈利能力，自购料加工能带来更多的生产附加值[26] - 公司成功研发了航空发动机钛合金薄壁对开机匣组件加工技术，已完成小批量生产并顺利转入批产阶段[51] 公司战略规划 - 公司将以新质生产力引领赋能，持续加大技术创新力度，重点突破农机装备关键作业环节的智能化技术研究[90] - 公司将加强研发改进力度，提高产品的可靠性、适用性和性价比，重点加大新产品的开发力度[91] - 公司将制定详细的生产制造计划，提前生产储备主营产品以满足市场需求[91] - 公司将制走详细的财务预算与成本控制计划，通过精细化的财务管理确保公司的财务状况良好[92] - 公司将建立完善的风险管理体系，制走应对各种可能风险的策略[92] - 公司将根据业务需求和规模合理设置组织架构，明确各部门的职责和权限，合理配置人员确保工作的顺利开展[92] 公司社会责任 - 公司积极参与全民健身运动，向组委会助资7万元[145] - 公司工会积极响应国家号召，举行残疾人关爱慰问活动，给予持残疾人证员工3000元慰问金[145] - 公司工会共拿出2万余元对困难员工和生病住院员工进行慰问[145] - 公司与成都航空职业技术学院共建学生实践基地，为该校培训学生200余人[145]

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-017 新疆机械研究院股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年度审计报告意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现就有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-021 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 ...

股权结构 - 新航钛注册资本21213.4069万，新疆机械研究院持股94.28%[3][4] - 汉翱机械原宇汉伟工出资56.0002%，新航钛出资43.9998%[7][9] - 减资后汉翱机械仅宇汉伟工一名股东[10] 业绩数据 - 2023年汉翱机械营收1776864.26元，2022年为4378175.78元[9] - 2023年净利润 -3405413.14元，2022年为 -788898.97元[9] - 2023年末净资产28745981.12元，2022年末为32151394.27元[9] - 2023年末总资产29017853.60元，2022年末为31617833.69元[9] 减资安排 - 2020年9月新航钛以15台设备增资汉翱机械，本次减资534.282万元[2][10] - 汉翱机械3日内退设备，10日内工商变更，2024年12月31日前付83.12万元[10] 减资影响 - 减资优化公司资产结构，降低投资风险，无不利影响[11]

新疆机械研究院股份有限公司 本人龚巧莉，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学会计 学；硕士毕业于大连理工大学软件工程(金融信息管理方向)和新疆财经大学会计 学；现任职于新疆财经大学会计学院会计学教授；自 2022 年 8 月至今担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自 出席了所有应出席的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情况。本人出席董事会会议情况如下： 独立董事龚巧莉女士 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...