资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[15] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[19] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性等并披露进展[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证募投项目[13] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[20] - 使用节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[20] - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%，应调整投资计划[26] 公告与审议 - 置换自筹资金事项需经董事会审议通过等，且在董事会会议后2个交易日内公告[14] - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内公告[15] - 补充流动资金到期前归还资金，全部归还后2个交易日内公告[17] - 计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上，需提交股东大会审议通过[19] 协议与核查 - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况，出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露[26] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并披露鉴证结论[26] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并提交深交所[27]

公司变更 - 公司于2024年4月26日审议通过修订《公司章程》部分条款暨变更注册资本议案[1] - 注册资本由1471965923元增至1498965923元，增加27000000元[1] - 股份总数由1471965923股增至1498965923股，增加27000000股[1] 实施条件 - 修订事项需经2023年度股东大会三分之二以上表决通过[2] - 董事会将在通过后办理工商变更等，以市场监管部门核准为准[2]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,069.15万元，同比下降44.46%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-13,320.57万元[2] - 2023年营业成本89,622.33万元，同比下降41.29%[2][3] - 2023年研发费用4,970.78万元，同比下降46.06%[2][3] - 2023年其他收益3,304.12万元，同比增长129.08%[2][3] 财务指标 - 2023年末存货27,709.83万元，较上年末增长71.76%[6][7][9] - 2023年末合同负债7,731.83万元，较上年末增长225.45%[7][10] - 2023年末长期借款23,762.50万元，较上年末增长141.24%[7][10] - 2023年末使用权资产3,585.05万元，较上年末增长230.01%[7][9] - 2023年末租赁负债3,018.06万元，较上年末增长327.33%[7][9] - 2023年末应付账款28,183.14万元，较上年末下降48.50%[7][9] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5890.39万元，较2022年下降120.59%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为425.02万元，较2022年下降42.98%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额为11856.92万元，绝对值较2022年增加298.85%[13] 每股指标 - 2023年基本每股收益为-0.0901元/股，较2022年下降275.29%[14] - 2023年稀释每股收益为-0.0901元/股，较2022年下降275.29%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1038元/股，较2022年下降336.99%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-150.29%，较2022年下降417.00%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-173.18%，较2022年下降528.88%[14] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0399元/股，较2022年下降120.79%[14] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为0.0230元/股，较2022年下降77.93%[14]

新疆机械研究院股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，2023 年度公司计提了资产减值准备 4,397.11 万元。现将相关情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、 存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 可变现净值等进行了充分的评估和分析。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-016 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事张小武先生 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小武，中共党员,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学法学学士； 1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法 律援助与研究中心副理事长，北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长， 北京市大兴区公益法律服务中心理事长；自2022年8月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下 简称"新研股份"或"公司"）2023年度财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字[2024]第 12-00005号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《监 管规则适用指引——审计类第1号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》等规定,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、可能导致持续经营相关的重大不确定性的事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司2023年发生 净亏损13,320.57万元，且于2023年12月31日，贵公司流动负债高于流动资产 108,205.21万元，资产负债率99.16%；到期未清偿的金融机构借款本金75,789.65 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性。该事项不影响已发表的审 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑 毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-020 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 3、监事 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其 他职务的监事，根据其在公司担任的具体 ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标审计意见的 专 项 说 明 大信备字[2024]第 12-00005 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 大信备字[2024]第 12-00005 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表，以及股东权益变 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《新研股份2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“新研股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫二维码[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长等[2]