财务表现 - 公司2023年营业收入为32.24亿元，较上年下降23.73%[12] - 公司2023年净利润为2.90亿元，较上年下降209.99%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.13亿元[13] - 公司2023年营业收入为2,458,573,579.02元，扣除金额为721,226.75元，扣除后金额为2,457,852,352.27元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-560,906,591.15元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产变动损益等，合计金额为95,266,511.22元[19] - 公司2023年度营业收入为24.59亿元，同比下降23.73%[50] - 公司2023年度净利润为-8.99亿元，出现净亏损[50] - 公司销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低20.49%、2.19%和38.39%[50] 会计准则 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》规定，对于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理[14] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对于单项交易不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定[15] 行业发展 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求[21] - 公司2023年智慧医卫行业发展迎来新的发展机遇，国家陆续印发多个卫生健康标准和医疗信息化规划[21] - 2023年，国家组织申报并最终落实15个地区公立医院改革与高质量发展示范项目，给予总计75亿中央财政的专项支持[22] - 2023年，全国积极落实国务院印发的《“十四五”市场监管现代化规划》，充分发挥新科技在市场监管中的作用，推动“互联网+监管”，提高市场监管智能化水平[23] - 2023年，国务院颁布《社会保险经办条例》，规范基本养老保险、工伤保险、失业保险等国家规定社会保险的业务经办、公共服务，保障社会保险基金安全，维护用人单位和个人的合法权益，促进社会公平[23] 智慧医卫业务 - 公司在智慧医卫领域是区域卫生/公共卫生领域的领导者和引领者、医疗保障/药品管理领域的开创者和创新者、医疗服务/基层卫生领域的领先者和革新者[27] - 公司的智慧医卫业务已覆盖全国30多个省/自治区/直辖市，120多个地市，1000多个区县，涉及二、三级医疗机构200多家，社区卫生服务中心和乡镇卫生院1500多家，社区（村）卫生室（站）1万余家，累计为6亿多人提供卫生健康和医保服务[27] - 公司在智慧卫健领域持续加大市场拓展力度，深耕卫生健康业务，协助多地顺利通过国家区域卫生信息平台互联互通标准化成熟度五级乙等测评[28] - 公司在智慧医保/医药领域重点推动医保标准信息化、支付制度改革和服务商保方，服务覆盖多个省市，市场占有率领先[28] - 公司在智慧医疗领域取得显著进展，完成多个医院信息化建设项目，助力医疗服务的高质量发展[28] 智慧政务领域 - 公司在智慧政务领域持续夯实数字底座，构建城市数据中枢体系，推动政务服务和城市治理的数字化转型[30] - 公司构建城市级“数据中枢”，形成数据服务体系，支持全域数据要素的归集、融合、治理与赋能应用，实现“城市贡献数据、数据促进应用、应用服务城市”的生态闭环[30] - 公司推动政务服务改革，实现“一网通办”“一网统管”建设，推动线上线下融合发展，助力实现办事方式多元化、流程最优化、材料最简化、成本最小化[30] - 公司构建“一网统管”体系，融合物联网、大数据、5G网络、AI技术等前沿技术，孵化典型应用场景，推动城市管理新范式，实现数据驱动、精准研判、高效处置、平战结合的城市治理[30] 投资与资金运作 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为23.04%，较2023年初增加4.75%[72] - 公司2023年末短期借款占总资产比例为22.80%，较2023年初下降20.30%[73] - 公司现金及现金等价物净增加额为3.82亿元，同比增长2690.78%[71] - 公司计划在未来推出多个项目，包括未来社区运营服务平台、企业人力资源数字化平台项目等[70] - 公司募集资金总体使用情况显示尚未使用的募集资金为3146.5万元[76] - 公司向特定对象发行股票募集资金为195.21万元[77] - 公司对募集资金投资项目进行了调整，将智能医疗数据能力开放服务平台的实施主体由子公司变更为公司本身，实施地点也有所变更[81] - 公司对募集资金投资项目的进度进行了调整，预计项目达到可使用状态日期延长至2022年12月31日

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-022 万达信息股份有限公司 关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,148,550 股，回购价格为 4.17 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完 成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性 股票数量将调整为 1,148,550 股。本次回购事宜，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-021 一、本次会计政策和会计估计变更概述 （一）会计政策变更 万达信息股份有限公司 关于会计政策与会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策和会计估计变更事项已经万达信息股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。根 据相关规定，无需提交公司股东大会审议。 2、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次会计估计变更采用未来 适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以 往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后，对 2023 年度税 前利润的影响金额为减少税前利润合计人民币 1,559.88 万元。 1、会计政策变更的原因 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用 ...

万达信息股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护万达信息股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（"以下简称《运作指引》"）和其他相关法律、法规、规范 性文件的规定以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律、法规和规范性文件的规定 披露有关信息。 第五条 公司控股子公司为公 ...

2023 年度财务决算报告 万达信息股份有限公司 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,458,573,579.02 | 3,223,537,007.67 | -764,963,428.65 | -23.73% | | 营业成本 | 1,970,639,192.83 | 2,372,049,250.56 | -401,410,057.73 | -16.92% | | 营业利润 | -904,635,034.04 | -300,826,973.89 | -603,808,060.15 ...

万达信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，并结合《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评价 公司内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部 门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建 ...

万达信息股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11766号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称"万 达信息"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

万达信息股份有限公司 经理工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 高级管理人员的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | | 经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | 经理工作报告 | 7 | | 第五章 | 经理工作机构及工作程序 | 7 | | 第六章 经理的职责 | | 11 | | 第七章 | 经理的考核与奖惩 | 12 | | 第八章 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置经理（根据公司职务名称惯例，经理 ...

万达信息股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司的会计核算，真实、完整地提供会 计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《万达信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、法规制定本制 度。 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务 管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者 权益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第二章 财务机构 第三条 公司设置独立的财务机构，即财务部门。 第四条 在经理领导下，公司财务部门管理整个公司的财务会计工作，主要 职责： 1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，全面负责公司日常事务的管理 工作。根据公司发展规划组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯彻、 落实。对经理负责并报告工作； 2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负责 审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性； 3、监督公司的财务会计人员执行国家相关法律 ...

万达信息股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》"）及《万达信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的股 东权利，承担《公司法》规定的义务。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及公 司业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业财产的子公司，包括：（一）独资设立的全资子公司；（二）公 司直接或间接控股在 50%以上的子公司；（三）公司为第一大股东或实际控制的 子公司 ...