证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-016 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：贵州天地通科技有限公司（以下简称"天 地通"） 2、资助方式：委托贷款 3、委托贷款金额：5,000 万元人民币 4、委托贷款期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月 5、本次委托贷款事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过后， 由天地通根据实际情况分别与具体银行签订相关合同，董事会授权 公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。 6、审议程序：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股 子公司提供委托贷款的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 7、特别风险提示：本次委托贷款事项的主要风险为天地通无 法偿还贷款的风险，如天地通经营情况不达预期，可能导致现金流 紧张，无法偿还债务。为保证公司资金安全，作为本次财务资助的 担保措施，天地通 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等要 求，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，独立董事陈远志先生、张麟 先生、黄英海先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 15 日 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-022 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《创业板上市公 司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反 映公司的财务状况和经营成果，公司对2024年末各类应收账款、其他 应收款、应收票据、存货、合同资产、商誉、长期股权投资等资产进 行了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。同时， 按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允 地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款和 存货进行了核销。 根据《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定， 本次计提资产减值准备及核销资产经公司董事会审议通过后尚需提 交2024年年度股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备及核销资产的 ...

商誉及资产组可收回金额 - 合并贵州天地通科技商誉及相关资产组可收回金额不低于8300万元[2] - 合并苏州迅威光电科技商誉及相关资产组可收回金额不低于2100万元[2] - 合并西安白鹿之梦旅游发展商誉及相关资产组可收回金额不低于960万元[2] 商誉减值情况 - 合并贵州天地通科技商誉及相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 合并苏州迅威光电科技商誉及相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 合并西安白鹿之梦旅游发展商誉及相关资产组存在其他减值迹象，需计提减值[3] 商誉分摊原值 - 合并贵州天地通科技商誉分摊原值为70297950.47元[4] - 合并苏州迅威光电科技商誉分摊原值为12325764.34元[4] - 合并西安白鹿之梦旅游发展商誉分摊原值为11503071.45元[4] 预测期及稳定期数据 - 合并贵州天地通科技2025 - 2029年预测期营收增长率5.81% - 31.36%，利润率15.72% - 20.67%等[13] - 合并苏州迅威光电科技2025 - 2029年预测期营收增长率0.05% - 37.34%，利润率18.54% - 19.46%等[13] - 合并西安白鹿之梦旅游发展2025 - 2032年预测期营收增长率4.13% - 16.64%，利润率 - 7.05% - 16.94%等[13] 商誉减值准备及损失 - 合并贵州天地通科技整体商誉减值准备0.00元，本年度商誉减值损失0.00元[14] - 合并苏州迅威光电科技整体商誉减值准备0.00元，本年度商誉减值损失0.00元[14] - 合并西安白鹿之梦旅游发展整体商誉减值准备11503071.45元，本年度商誉减值损失6672977.76元[14] 其他 - 合并西安白鹿之梦旅游发展所涉及商誉原值12847971.40元，未完成业绩承诺[16] - 稳定期营业收入增长率与以前期间不一致，稳定期营业收入与预测期最后一年数据一致[19] - 稳定期利润率与以前期间一致[19] - 稳定期净利润与以前期间一致，折现率与以前期间一致[19]

往来资金整体情况 - 2024年期初往来资金余额85,541.25万元[1] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）67,869.99万元[1] - 2024年度往来资金利息910.98万元[1] - 2024年度偿还累计发生额75,290.80万元[1] - 2024年期末往来资金余额79,031.42万元[1] 子公司占用资金情况 - 山东中海达数源信息技术有限公司2024年期初、期末占用资金余额均为90.21万元[1] - 广东中海达定位科技有限公司2024年期末占用资金余额为0[1] - 广州都市圈网络科技有限公司其他应收款、委托贷款2024年期末占用资金余额均为0[1] - 广州市中海达测绘仪器有限公司2024年期末占用资金余额为33,779.61万元[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了信会师报字[2025]第ZM10029号标准无保留意见的审计报告， 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算报告如 下： 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,219,549,535.51 | 1,186,383,154.01 | 2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,449,794.70 | -426,675,977.36 | 97.08% | | 归属于上 ...

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票60,931,891股，每股8.37元，募集资金总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[10] - 截至2024年12月31日，累计利息收入净额24,292,663.43元，累计投入377,187,996.12元，剩余余额147,730,932.84元[12] - 2024年实际使用募集资金31,319,123.65元（不含利息）[12] - 2024年募集资金总额为50062.63万元，本年度投入募集资金总额为3131.91万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为25294.48万元，占比50.53%[30] - 已累计投入募集资金总额为37609.59万元[30] 资金存储情况 - 公司在工商银行、交通银行、招商银行开设募集资金专项账户[13] - 截至2024年12月31日，银行专户存储金额147,730,932.84元[14] - 工商银行广州华南支行账户1活期75,335.67元、定期5,500,000.00元、理财户22,600,000.00元[15] - 工商银行广州华南支行账户2活期94,378.81元、定期5,800,000.00元[15] - 招商银行广州天安支行活期3,661,218.36元、理财户110,000,000.00元[15] 项目投入情况 - 基于时空智能技术的应急管理平台项目累计投入4461.58万元，投资进度100%[30] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目累计投入128.34万元，投资进度100%[30] - 关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目累计投入9850.50万元，投资进度100%[30] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目累计投入5169.17万元，投资进度33.47%[30] - 补充流动资金项目累计投入18000.00万元，投资进度100%[30] 项目变更情况 - 终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，用该项目部分剩余募集资金9850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%股权[34][36][40][41] - 终止“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”[34][36][40][41] - 本次变更部分募集资金用途后剩余未确定资金用途的募集资金为2178.23万元（不含利息）[36] - “智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”预定可使用状态日期延长至2026年12月31日，总投资金额调整为11,668.87万元[37] 股权收购与增资情况 - 2022年11月1日完成对满天星云股权收购及对海达星宇增资的工商登记变更手续[36][38] - 2025年1月22日广东满天星云信息技术有限公司更名为广东中海达定位科技有限公司[37] - 公司拟收购满天星云部分股权加强经营管控力，已支付收购29.85%股权首期交易款项7880.3960万元，剩余1970.10万元按协议支付[44] - 公司使用“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”剩余募集资金15908.06万元对海达星宇增资[44] - 海达星宇增资新增注册资本4000万元，其余11908.06万元计入资本公积，增资后注册资本变更为5000万元[44] 其他情况 - 报告期内未变更项目实施地点和方式，无先期投入及置换情况[17][18] - 本专项报告于2025年4月15日经董事会批准报出[26] - 公司已披露募集资金使用信息不存在披露问题，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[25] - 2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为500,626,265.53元，少于原计划拟投入的924,849,900元[34] - 变更募投项目经公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过[34][36][40][41] - 收购满天星云部分股权项目未达预计效益，因宏观经济影响部分客户采购和招投标进度延迟[44] - 《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告于2022年10月1日、10月10日、11月2日在巨潮资讯网刊登[44]

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计30.64亿元，较上年末下降6.65%[1] - 2024年末公司合并流动资产合计20.80亿元，较上年末下降9.43%[1] - 2024年末公司合并非流动资产合计9.84亿元，较上年末下降0.17%[1] - 2024年末母公司资产总计24.90亿元，较上年末下降0.58%[3] - 2024年末母公司流动资产合计8.34亿元，较上年末下降7.09%[3] - 2024年末母公司非流动资产合计16.55亿元，较上年末增长2.91%[3] - 2024年末公司合并货币资金3.37亿元，较上年末下降22.29%[1] - 2024年末公司合并固定资产3.57亿元，较上年末增长144.49%[1] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计14.96亿元，较上年末下降9.39%[2] - 2024年末公司合并所有者权益合计15.68亿元，较上年末下降3.86%[2] - 2024年末流动负债合计303,937,635.75元，较上年年末下降约3.9%[4] - 2024年末非流动负债合计75,371,285.13元，较上年年末增长约290.5%[4] - 2024年末负债合计379,308,920.88元，较上年年末增长约12.9%[4] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入1,219,549,535.51元，较上期增长约2.8%[5] - 2024年营业总成本1,255,804,033.77元，较上期下降约13.7%[5] - 2024年营业利润为 -70,461,952.66元，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年净利润为 -39,633,166.67元，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -12,449,794.70元，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年基本每股收益为 -0.0167元/股，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年稀释每股收益为 -0.0167元/股，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年公司营业收入为112,967,616.82元，较上期增长约36.95%[6] - 2024年公司营业利润为 -76,885,634.87元，上期亏损大幅收窄[6] - 2024年公司净利润为 -66,715,816.50元，上期亏损大幅收窄[6] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,397,831,226.32元，较上期增长约9.42%[7] - 2024年经营活动现金流入小计为1,515,886,012.27元，较上期增长约10.67%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为102,318,158.89元，上期由负转正[7] - 2024年投资活动现金流入小计为785,466,924.98元，较上期增长约20.83%[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -86,010,063.05元，上期由正转负[7] - 2024年筹资活动现金流入小计为463,599,716.17元，较上期下降约5.02%[7] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -114,965,661.13元，上期由正转负[7] 所有者权益变动情况 - 所有者权益本期变动金额为 - 6292.04万元[10] - 综合收益总额为341,020[11] - 对所有者（股东）的分配金额为1,066,450.00[12] - 本期提取专项储备金额为-411,382.98元[13] - 本期股本金额为744,169,066.00元[14] - 本期资本公积金额为986,685,969.37元[14] - 本期其他综合收益金额为1,224,214.36元[14] - 本期盈余公积金额为81,906,338.50元[14] - 本期未分配利润金额为253,767,983.07元[14] - 本期归属于母公司所有者权益小计金额为1,560,217,605.16元[14] - 本期少数股东权益金额为7,947,407.70元[14] - 本期所有者权益合计金额为1,568,165,012.86元[14] - 本期资本公积减少15,160,866.45元，其他综合收益减少3,279,227.19元等[16] - 会计政策变更使未分配利润增加61,835.58元等[16] - 综合收益总额减少423,396,750.17元[17] - 所有者投入和减少资本涉及金额为52,897,506.06元[17] - 股份支付计入所有者权益金额为513,300.00元[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.1954953551亿元，同比增长2.80%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -1244.97947万元，同比增长97.08%[2] - 2024年扣非后净利润 -8959.209798万元，同比增长81.98%[2] - 2024年经营活动现金流量净额10231.815889万元，同比增长377.43%[2] - 高精度定位装备及解决方案业务增长12.15%，占2024年营业收入比重达86.21%[2] - 时空数据及信息化业务计提减值损失约5200万元，参股公司计提长期股权投资减值约1700万元[3] - 2024年公司毛利率提升3.47%，期间费用下降约26%[3] - 2024年公司收款同比增长约9.43%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议[4] - 第五届董事会第二十八次会议审议通过2024年第二类限制性股票激励计划相关议案[4] - 报告期内董事会召集1次年度股东大会和1次临时股东大会[7] - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开，审议通过3项议案[8] - 2023年年度股东大会于5月20日召开，审议通过14项议案[9] - 报告期内审计委员会召开7次会议，监督审计、检查内控等[11] - 报告期内提名委员会召开2次会议，核查候选人资格等[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审核薪酬方案等[13] - 报告期内战略与投资决策委员会召开1次会议，研究2024年度经营战略[14] 未来展望 - 2025年经营管理目标为确保财务稳健、坚持研发创新等[17] - 持续提升经营现金流，加强项目评审筛选和应收账款管理[17] - 加大重点产品线和业务的资源投入[17] - 加快国际化步伐，打造国际网络本地化[18] - 以客户为中心，提升产品及服务品质和客户满意度[18] - 建立流程型组织，优化销售项目和供应链流程[18] - 聚焦核心业务，优化资产结构[18] - 优化人才管理体系和企业文化建设，培养和吸引优秀人才[18]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...