2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-021 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月 03 日全部到位,该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM1000 ...

2024年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

一、概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及下属子公司在确保公司及下属子公司正常经营、保证资金流动 性和安全性，以及募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度 不超过人民币3.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。 其中，自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过1.5亿元，使用 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效，主要 购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月 的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本事项在公 司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层人员负责办 理相关具体事宜。 二、募集资金基本情况 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-017 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-016 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：贵州天地通科技有限公司（以下简称"天 地通"） 2、资助方式：委托贷款 3、委托贷款金额：5,000 万元人民币 4、委托贷款期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月 5、本次委托贷款事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过后， 由天地通根据实际情况分别与具体银行签订相关合同，董事会授权 公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。 6、审议程序：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股 子公司提供委托贷款的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 7、特别风险提示：本次委托贷款事项的主要风险为天地通无 法偿还贷款的风险，如天地通经营情况不达预期，可能导致现金流 紧张，无法偿还债务。为保证公司资金安全，作为本次财务资助的 担保措施，天地通 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等要 求，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，独立董事陈远志先生、张麟 先生、黄英海先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 15 日 ...

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计30.64亿元，较上年末下降6.65%[1] - 2024年末公司合并流动资产合计20.80亿元，较上年末下降9.43%[1] - 2024年末公司合并非流动资产合计9.84亿元，较上年末下降0.17%[1] - 2024年末母公司资产总计24.90亿元，较上年末下降0.58%[3] - 2024年末母公司流动资产合计8.34亿元，较上年末下降7.09%[3] - 2024年末母公司非流动资产合计16.55亿元，较上年末增长2.91%[3] - 2024年末公司合并货币资金3.37亿元，较上年末下降22.29%[1] - 2024年末公司合并固定资产3.57亿元，较上年末增长144.49%[1] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计14.96亿元，较上年末下降9.39%[2] - 2024年末公司合并所有者权益合计15.68亿元，较上年末下降3.86%[2] - 2024年末流动负债合计303,937,635.75元，较上年年末下降约3.9%[4] - 2024年末非流动负债合计75,371,285.13元，较上年年末增长约290.5%[4] - 2024年末负债合计379,308,920.88元，较上年年末增长约12.9%[4] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入1,219,549,535.51元，较上期增长约2.8%[5] - 2024年营业总成本1,255,804,033.77元，较上期下降约13.7%[5] - 2024年营业利润为 -70,461,952.66元，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年净利润为 -39,633,166.67元，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -12,449,794.70元，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年基本每股收益为 -0.0167元/股，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年稀释每股收益为 -0.0167元/股，较上期亏损大幅减少[5] - 2024年公司营业收入为112,967,616.82元，较上期增长约36.95%[6] - 2024年公司营业利润为 -76,885,634.87元，上期亏损大幅收窄[6] - 2024年公司净利润为 -66,715,816.50元，上期亏损大幅收窄[6] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,397,831,226.32元，较上期增长约9.42%[7] - 2024年经营活动现金流入小计为1,515,886,012.27元，较上期增长约10.67%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为102,318,158.89元，上期由负转正[7] - 2024年投资活动现金流入小计为785,466,924.98元，较上期增长约20.83%[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -86,010,063.05元，上期由正转负[7] - 2024年筹资活动现金流入小计为463,599,716.17元，较上期下降约5.02%[7] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -114,965,661.13元，上期由正转负[7] 所有者权益变动情况 - 所有者权益本期变动金额为 - 6292.04万元[10] - 综合收益总额为341,020[11] - 对所有者（股东）的分配金额为1,066,450.00[12] - 本期提取专项储备金额为-411,382.98元[13] - 本期股本金额为744,169,066.00元[14] - 本期资本公积金额为986,685,969.37元[14] - 本期其他综合收益金额为1,224,214.36元[14] - 本期盈余公积金额为81,906,338.50元[14] - 本期未分配利润金额为253,767,983.07元[14] - 本期归属于母公司所有者权益小计金额为1,560,217,605.16元[14] - 本期少数股东权益金额为7,947,407.70元[14] - 本期所有者权益合计金额为1,568,165,012.86元[14] - 本期资本公积减少15,160,866.45元，其他综合收益减少3,279,227.19元等[16] - 会计政策变更使未分配利润增加61,835.58元等[16] - 综合收益总额减少423,396,750.17元[17] - 所有者投入和减少资本涉及金额为52,897,506.06元[17] - 股份支付计入所有者权益金额为513,300.00元[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.1954953551亿元，同比增长2.80%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -1244.97947万元，同比增长97.08%[2] - 2024年扣非后净利润 -8959.209798万元，同比增长81.98%[2] - 2024年经营活动现金流量净额10231.815889万元，同比增长377.43%[2] - 高精度定位装备及解决方案业务增长12.15%，占2024年营业收入比重达86.21%[2] - 时空数据及信息化业务计提减值损失约5200万元，参股公司计提长期股权投资减值约1700万元[3] - 2024年公司毛利率提升3.47%，期间费用下降约26%[3] - 2024年公司收款同比增长约9.43%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议[4] - 第五届董事会第二十八次会议审议通过2024年第二类限制性股票激励计划相关议案[4] - 报告期内董事会召集1次年度股东大会和1次临时股东大会[7] - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开，审议通过3项议案[8] - 2023年年度股东大会于5月20日召开，审议通过14项议案[9] - 报告期内审计委员会召开7次会议，监督审计、检查内控等[11] - 报告期内提名委员会召开2次会议，核查候选人资格等[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审核薪酬方案等[13] - 报告期内战略与投资决策委员会召开1次会议，研究2024年度经营战略[14] 未来展望 - 2025年经营管理目标为确保财务稳健、坚持研发创新等[17] - 持续提升经营现金流，加强项目评审筛选和应收账款管理[17] - 加大重点产品线和业务的资源投入[17] - 加快国际化步伐，打造国际网络本地化[18] - 以客户为中心，提升产品及服务品质和客户满意度[18] - 建立流程型组织，优化销售项目和供应链流程[18] - 聚焦核心业务，优化资产结构[18] - 优化人才管理体系和企业文化建设，培养和吸引优秀人才[18]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-022 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《创业板上市公 司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反 映公司的财务状况和经营成果，公司对2024年末各类应收账款、其他 应收款、应收票据、存货、合同资产、商誉、长期股权投资等资产进 行了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。同时， 按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允 地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款和 存货进行了核销。 根据《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定， 本次计提资产减值准备及核销资产经公司董事会审议通过后尚需提 交2024年年度股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备及核销资产的 ...

薪酬方案期限 - 董事、监事、高管薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴期限为第六届董事会任期内[2] 薪酬金额与发放 - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[4] - 非独立董事等基本薪酬按月发，独董津贴按半年发[5] 薪酬生效条件 - 非独立董事、监事薪酬方案需2024年年度股东大会通过生效[5] - 高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第七次会议通过生效[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度外部审计机构，聘期一年[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3][4] 人员与资金情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名，注会2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] 法律责任与处罚 - 金亚科技案立信承担2.29%连带责任，余500万在诉讼[5] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，金额1096万[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[6] 费用与审议 - 公司2024年度审计费用210万，年报171万，内控39万[9] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[13]