独立董事 2023 年度述职报告(王月永) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京科净源科技股 份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司独立 董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021年12月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(张然) 张然女士， 1977 年生，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士 学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立玆商学院会计学博士 学位。现任中国人民大学商学院会计学教授；兼任大庄园肉业集团股份有限公司、 北京派尔特医疗科技股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。 2018 年 11 月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人出席 6 次董事 会、3 次股东大会。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议 议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2023 年度，本人对公 司董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-023 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"）规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资 产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用豁免初 始确认递延所得税负债 和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整。 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0204275号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 14 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0204275 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 潜能恒信公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，潜能恒信能源技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 2011 年 03 月 07 日，根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]266 号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-023 潜能恒信能源技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 三、2024-2026年股东回报具体规划 1、利润分配方式 （1）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善潜能恒信能源技术股份有限公司（下称"公司"）的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障股东合法权 益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和 《公司章程》的规定，充分结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划，具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发 展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、 稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排， ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众专字(2024)0203695号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0203695 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 营业收入扣除情况表 1 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是潜能恒信公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0203694号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0203694 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是潜能恒信公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(杨树波) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杨树波先生，1956 年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常 务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设部总经理、中国海油气电集团 副总经理兼气电集团 LNG 研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中 国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司 董事。2021 年 12 月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除 ...

公司基本信息 - 公司2023年度实现营业总收入为48,056.15万元，净利润-12,818.40万元，净利润同比下降433.28%[2] - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为300191，注册地址为北京市海淀区北洼路30号1号A416室，办公地址为北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司网址为www.sinogeo.com[13] - 公司联系人为张志坚和吴丽琳，联系电话为010-84922368，电子信箱为zqb@sinogeo.com[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入为481,221,677元，较2022年增长18.4%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41,069,521.9元，较2022年增长19.8%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117,180,023元，较2022年增长22.2%[16] - 公司2023年末资产总额为1,990,442,461.90元，较2022年末增长13.6%[16] - 公司2023年营业收入分季度呈现逐季增长趋势，第四季度营业收入最高为139,789,988.47元[18] 业务发展 - 公司与中国海油就曹妃甸1-2油田商业性开发达成共识，初步认定具有商业性价值，启动开发前期研究，落实总体开发方案准备工作[26] - 公司在渤海09/17合同区取得重要油气发现，包括奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系，为储量估算提供数据基础，坚定了下一步勘探和开发方向[27] - 涠洲22/04合同区完成了探井WZ5-3E-1井和评价井WZ5-3E-2井的钻探工作，取得高产工业油气流[28] - 涠洲22/05合同区钻探成功的WZ10-11-1井获得了长流组和石炭系碳酸盐岩两套油层，日产原油分别为77.88立方米和50.65立方米[29] 技术创新 - 公司凭借二十多年积累的勘探开发和技术研发经验形成自主创新的核心找油技术[36] - 公司拥有众多技术发明专利及软件著作权，能提供完整的油气勘探开发一体化高端工程技术服务[36] - 公司已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型[36] 资金运作 - 公司2023年度实现营业收入48,056.15万元，同比减少0.14%；实现营业利润-12,178.07万元，同比减少297.35%；实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40万元，同比减少412.11%[47] - 公司募集资金总额为77,712万元，尚未使用募集资金为0元[78] - 公司以前年度使用募集资金821,877,428.75元，年初募集资金专户余额为87,594,279.09元，本年度使用募集资金90,801,929.12元[79] 风险管理 - 公司在境外经营活动中存在法律风险、汇率变化和当地政策风险[118] - 公司将加大对海外子公司的管理，降低境外经营风险[118] - 油价波动直接影响公司传统油田服务业务景气度[119] - 公司将根据油价走势统筹勘探开发节奏[119]