潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-042 潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2023年8月31日以公告方式向全体股东发出召开2023年第一次 临时股东大会的通知。 2、召开和出席情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023 年9月15日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司 大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2023年9月15日上午9:15至2023年9月15日下午15:00期 间的任意时间。 出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份132,867,633股，占公司有表决 权股份数的41.5211%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份 131,740,000股，占 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：潜能恒信能源技术股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受潜能恒信能源技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规章及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入2.1756134401亿元，较上年同期减少5.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 8863.475816万元，较上年同期减少434.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8845.703004万元，较上年同期减少451.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6441.968872万元，较上年同期减少45.12%[21] - 基本每股收益为 - 0.2770元/股，较上年同期减少446.25%[21] - 稀释每股收益为 - 0.2770元/股，较上年同期减少446.25%[21] - 加权平均净资产收益率为 - 7.28%，较上年同期减少9.42%[21] - 本报告期末总资产为19.3713838698亿元，较上年度末减少2.68%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.707383006亿元，较上年度末减少7.43%[21] - 2023年上半年公司实现营业收入21,756.13万元，同比减少5.69%；营业利润-8,359.51万元，同比减少336.32%；归母净利润-8,863.48万元，同比减少434.30%[29] - 本报告期营业收入2.1756134401亿元，上年同期2.3067578939亿元，同比减少5.69%[53] - 营业成本1.4084924546亿元，上年同期1.1014533702亿元，同比增加27.88%[53] - 管理费用1.3043762622亿元，上年同期4249.858492万元，同比增加206.92%[53] - 研发投入4113.1898万元，上年同期5158.41746万元，同比减少20.26%[54] - 经营活动产生的现金流量净额6441.968872万元，上年同期1.1737314615亿元，同比减少45.12%[54] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.2428397071亿元，上年同期 -1.3325464505亿元，同比减少68.31%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1239.791092万元，上年同期5372.058782万元，同比减少123.08%[54] - 归属于母公司股东的净利润 -8863.475816万元，上年同期2651.331433万元，同比减少434.30%[54] - 油气开采营业收入2.1296769511亿元，营业成本1.3968645954亿元，毛利率34.41%，营业收入同比减少5.01%，营业成本同比增加29.72%，毛利率同比减少17.56%[55] - 货币资金期末金额459,056,009.37元，占总资产比例23.70%，较上年末下降6.46%，主要因勘探支出等增加[57] - 在建工程期末金额787,879,145.02元，占总资产比例40.67%，较上年末上升4.65%，因海上区块钻井费用增加[57] - 油气资产期末金额470,263,193.55元，占总资产比例24.28%，较上年末上升3.50%，因钻井投产部分在建工程转入[58] - 一年内到期的非流动负债期末金额167,640,971.08元，占总资产比例8.65%，较上年末上升3.06%，因长期借款重分类[58] - 应付账款期末金额229,425,036.90元，占总资产比例11.84%，较上年末上升1.11%，因海上区块应付钻井费用增加[58] - 境外货币资金规模78,673,908.15元，占公司净资产比重6.72%，用于境外生产经营[59] - 期末货币资金受限账面价值66,154,000.73元，受限原因是票据保证金和定期存款[61] - 期末应收账款受限账面价值38,984,027.57元，受限原因是长期借款质押[61] - 报告期投资额110,000,000.00元，较上年同期变动幅度6.10%[62] - 预付账款期末金额7,018,104.01元，占总资产比例0.36%，较上年末上升0.32%，因预付天然气款及日常费用款增加[57] - 2023年6月30日公司资产总计19.37亿元，较年初19.90亿元有所下降[162][163][164] - 2023年6月30日流动资产合计5.53亿元，较年初7.23亿元减少[162] - 2023年6月30日非流动资产合计13.84亿元，较年初12.68亿元增加[163] - 2023年6月30日负债合计7.65亿元，较年初7.24亿元增加[164] - 2023年6月30日所有者权益合计11.72亿元，较年初12.66亿元减少[164] - 2023年6月30日母公司资产总计16.92亿元，较年初16.49亿元增加[166][167] - 2023年6月30日母公司流动资产合计5.03亿元，较年初5.60亿元减少[166][167] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计11.89亿元，较年初10.89亿元增加[167] - 2023年6月30日货币资金4.59亿元，较年初6.00亿元减少[162] - 2023年6月30日在建工程78.79亿元，较年初71.70亿元增加[163] - 2023年上半年营业总收入2.1756134401亿元，2022年上半年为2.3067578939亿元[169] - 2023年上半年营业总成本3.0352607684亿元，2022年上半年为1.9607613391亿元[169] - 2023年上半年营业利润亏损8359.510151万元，2022年上半年为盈利3537.442246万元[170] - 2023年上半年净利润亏损8854.731786万元，2022年上半年为盈利2674.496594万元[170] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损8863.475816万元，2022年上半年为盈利2651.331433万元[171] - 2023年上半年综合收益总额亏损8746.149404万元，2022年上半年为盈利2709.027284万元[171] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.2770，2022年上半年为0.0800[171] - 2023年6月底流动负债合计3.1868015002亿元，2022年底为2.7237670594亿元[168] - 2023年6月底非流动负债合计926.591661万元，2022年底为1030.331944万元[168] - 2023年6月底负债合计3.2794606663亿元，2022年底为2.8268002538亿元[168] - 2023年上半年净利润为3868069.65元，2022年同期为1249417.64元[174] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为64419688.72元，2022年同期为117373146.15元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 224283970.71元，2022年同期为 - 133254645.05元[177] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12397910.92元，2022年同期为53720587.82元[177] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为224316838.22元，2022年同期为224405718.33元[176] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为104396893.39元，2022年同期为118042463.55元[176] - 2023年上半年取得借款收到的现金为81347008.71元，2022年同期为137680394.43元[177] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为80207989.24元，2022年同期为75000000元[177] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为10965453.05元，2022年同期为51561088.74元[178] - 2023年上半年母公司投资支付的现金为110000000元，2022年同期为103674578.21元[178] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为111,749,048.37元，上年同期为103,794,188.73元；投资活动产生的现金流量净额为 -111,749,048.37元，上年同期为 -103,794,188.73元[180] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为15,500,000.00元，上年同期为47,680,394.43元；筹资活动产生的现金流量净额为8,208,633.73元，上年同期为40,783,675.32元[180] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,988.36元，上年同期为8,726.52元[180] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -92,567,973.23元，上年同期为 -11,440,698.15元；期末现金及现金等价物余额为152,643,103.00元，上年同期为192,700,369.49元[180] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1,085,823.82元[183] - 2023年半年度综合收益总额为 -1,085,823.82元[183] - 2023年半年度利润分配金额为6,400,000.00元[183] - 2023年期初股本为320,000,000.00元，资本公积为549,508,133.00元[182] - 2023年期初其他综合收益为 -1,624,567.00元，专项储备为85,111,063.80元[182] - 2023年期初盈余公积为311,692,605.00元，一般风险准备为0，未分配利润为64,687,234.90元[182] - 2023年上半年综合收益总额为345,306.90元[186] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6,400,000.00元[186] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为27,090,272.84元[186] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益部分数据：如1,211,678.54元等[185] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益部分数据：如320,111,849.55元等[184] - 2023年上半年期初母公司所有者权益合计为1,366,651,090.5元，期末为1,364,119,160.16元，减少2,531,930.35元[189][191] - 2023年上半年综合收益总额为3,868,069.60元[189] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6,400,000元[190] - 2022年上半年期初母公司所有者权益合计为1,376,229,155.92元，期末减少5,157,956.16元[192] - 2022年上半年综合收益总额为 - 7,373,80元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为6,400,000元[192] - 2023年上半年股本为320,000,000元，资本公积为550,038,418.60元，盈余公积为85,111,063.85元[189][191] - 2022年上半年股本为320,000,000元，资本公积为550,038,418.60元，盈余公积为85,111,063.85元[192] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配6400万元[193] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[22][23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-177,728.12元，其中非流动资产处置损益为-34,493.74元，政府补助为276,082.91元等[2

WZ5-3E-1 井于 2023 年 4 月 29 日开钻，精准确定潜山界面，5 月 31 日钻 至 1275.17m，在流三段砂岩和石炭系碳酸盐岩地层均取得油气发现，根据地质 认识，决定首先对石炭系潜山风化壳 1144.23m 至 1275.17m 裸眼段进行中途第 一次测试（DST1），采用 20.64mm 油嘴自喷求产，获得日产油 1105.81 立方 米、日产气 27384 立方米的高产工业油气流（具体情况详见 2023 年 6 月 13 日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告）。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）海 外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD., 以下简称"智慧石油"）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中 国海油"或"国家公司"）组织的对外合作招标，与洛克石油（渤海）公司 （以下简称"洛克石油"）共同取得了中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块勘探开发权益。2018 年 7 月 3 日智慧石油和洛克石油与中国海油签 订了为期 30 年的产品分成合同—《中国南海北部 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为109,500,170.16元，同比增长3.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,099,626.75元，同比下降79.12%[5] - 公司净利润为2,099,626.75元，同比下降79.12%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为43,714,243.19元，同比下降36.41%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为43,714,243.19元，同比下降36.41%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-133,033,610.38元，同比下降59.34%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,375,887.81元，同比下降134.09%[19] 资产负债表和利润表 - 公司应收票据、预付款项、其他应收款等资产负债表项目出现较大变动[7] - 公司营业成本、财务费用、投资收益等利润表项目出现较大变动[9][10]

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.2元[3] - 公司注册地址由北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618变更为北京市海淀区北洼路30号1号A416室[11] - 公司的股票代码为300191[11] 公司财务表现 - 2022年营业收入为481,221,677.86元，较上年增长18.42%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为41,056,571.54元，同比增长19.76%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为117,180,023.00元，较上年增长22.08%[13] - 2022年末资产总额为1,990,442,461.33元，较上年末增长24.47%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,264,687,234.94元，较上年末增长2.82%[13] - 2022年基本每股收益为0.13元，较上年增长18.18%[13] - 2022年稀释每股收益为0.13元，较上年增长18.18%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为3.29%，较上年增长0.47%[13] 公司业务发展 - 公司通过差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，成功获得8个油气区块[25] - 公司共拥有8个石油区块，包括6个国内石油区块和2个海外石油区块[26] - 公司在准噶尔盆地九1-九5区块全年实现原油产量为54.2万吨，全面完成全年生产任务，稳住产量递减趋势[23] 公司勘探开发项目 - 公司在渤海05/31合同区，CFD1-2-4井在东一段和沙一段试油测试均获得工业油流，实现了CFD1-2油田控制储量升级，沙一段试油实现沙河街组勘探新突破[22] - 公司在南海涠洲22/05合同区开展地球物理及地质研究项目，获得高品质地震资料，明确了石炭系勘探潜力区[23] - 公司通过金司南能源有限公司向智慧石油分期增资7000万美元用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产[102] 公司治理及股东信息 - 公司董事长周锦明拥有40,000股公司股份[111] - 公司董事贾承造是中国科学院院士，对石油地质与盆地构造理论有重要贡献[112] - 公司独立董事王月永担任北京圣博扬投资管理有限公司总经理[113] 公司风险提示 - 公司在境外经营活动中存在法律风险、汇率变化和当地政策风险[96] - 公司将根据国际原油价格走势，统筹部署勘探开发节奏，以技术和管理创新促进提质降本增效[96] - 公司将加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力，成为油气勘探开发领域的先行者[96]

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及其摘 要于2023年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2023年5月9 日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2022年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周锦明先生、董事会秘书张 志坚先生、财务总监布艳会先生、独立董事王月永先生和保荐代表人郑雷钢先生， 具体以当天实际参会人员为准。 （问题征集专题页面二维码） 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为现场参观和参加2014年第二次临时股东大会 [2] - 活动时间为2014年9月16日，地点在公司北辰大会室 [2] - 参与单位及人员包括股东及股东代表、西南证券、北京龙鼎投资、中银国际证券等 [2] - 上市公司接待人员有周锦明、郑伟建等 [2] 渤海05/31合同区情况 - 针对05/31区块老三维地震资料用公司独特技术处理解释，研究成果与联管会沟通后决定下一步计划，将在三季报汇报进展 [3] - 下半年和明年计划安排上报联管会和中海油审批，确认后及时公告最新进展 [3] 股权相关情况 - 协议转让10%股权给周子龙是出于个人安排，利于公司长期发展 [3] - 玉城慧丰满足2015年如期续约和前期储量获国家有关部门认可两个条件后，由潜能恒信董事会或股东大会决定是否将股权及资产注入公司 [3][4] 光纤检波器进展 - 光纤检波器样机已出，还在改进中，用于微地震、油井温度和压力监测，利于提高采收率 [4]

合同费用与投入 - 渤海05/31合同中标后支付签字费25万美元，其他根据勘探部署逐年投入 [2] - 开采投入根据最终勘探评价结果确定，与开采方案、服务成本波动有关 [2] 服务成功率 - 公司与塔里木签定合同，每年提供约50口井，保证85%的成功率，三年保持高成功率 [2] 资本运作与项目计划 - 赛汉乌力吉凹陷处于勘探期，资本支出大，鉴于油价低迷，合作区下一步以勘探为主，扩大储量成果 [3] - 因渤海05/31合同区勘探支出大，暂缓向控股股东收购玉城慧丰100%股权，保留优先购买权并锁定购买价格 [3] 行业发展与合作 - 国家政策支持，油气行业民资企业机会增多 [3] - 公司欢迎战略投资者参与油气资产收购合作 [3] 资源考察理念 - 公司考察资源五年，注重技术和资源结合，珍惜股东资金，不乱并购 [4]

会议基本信息 - 会议名称：潜能恒信2015年第二次临时股东大会现场互动 [1] - 会议时间：2015年11月2日 [1] - 会议地点：公司北辰大会室 [1] - 参与人员：股东及股东代表郑启芬等、机构及代表上海证券彭蕴亮等、上市公司接待人员周锦明等 [1] 业务问题问答 区块类比与产量预计 - 关于渤海05/31的CFD1 - 2 - 1井与中海油曹妃甸6 - 4构造距离及产量类比，董事长称两区块可类比，但油气产量与储层、构造大小有关，不能简单比较 [2] - 对于渤海05/31合同区预计年产50 - 200万吨与实际是否有出入，董事长表示要以钻井事实为基准 [2] 钻井结果情况 - 渤海05/31合同区第一口井正在试油，预计1个月内试油结果明朗；第二口井情况需经中海油相关部门审核后公告 [2][3] 油气判断与技术解释 - 网上看到油气反应不意味着一定是油田，发布的相关信息需经中海油审核，证实油田还需打评价井等 [3] - 试油是对可能含油（气）层位进行直接测试并获取相关资料的工艺过程，试完油根据产量进行油层评价 [3]