中节能铁汉生态环境股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007183 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 对外担保额度有效期限内向下列控股子（孙）公司提供合计约 24.85 亿元人民币 的担保额度。 （一）被担保方最近一期资产负债率小于等于 70%情况 单位：万元 中信建投证券股份有限公司作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"或"节能铁汉"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对节能铁汉 2025 年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务 顺利开展，2025 年度，公司（含控股子公司）拟在控股子（孙）公司向包括但不 限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为 其提供担保，担保额度不超过 24.85 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营 原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担 保额度有效期为公司 2 ...

中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限 公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | （八）其他重要事项 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大 | √ | | | 变化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否 | √ | | | 已按相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 1、关于募投项目：公司 2017 年公开发行可转换公司债券及 2022 年度以简易程 序向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目存在无法实施或延期等风险。保 荐人已提请公司管理层关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续 保荐人将实时跟踪相关项目的进展情况，如发现 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003710 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003710 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我 ...

募集资金情况 - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，总额8.45亿元，净额8.26亿元，3月4日到账[1] - 2017年公开发行可转换公司债券，总额11亿元，净额10.87亿元，12月22日到账[2][3] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，总额3亿元，净额2.97亿元，2023年6月19日到账[4] 专户存储余额 - 截至2023年12月31日，2016年、2017年、2022年募集资金专户存储余额分别为674.99万元、564.16万元、578.29万元[5][7][8] - 截至2024年12月31日，2016年、2017年、2022年募集资金专户存储余额分别为676.8万元、447.13万元、579.28万元[9][11][12] 资金使用情况 - 2016年用24305354.25元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，含支付交易现金对价及兰州项目[23][24] - 2016年同意用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年归还[25][26] - 2015 - 2017年累计用15155万元募集资金补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，转出2874237.06元节余募集资金补充营运资金[28] - 2017年用519927688.44元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[31] - 2018 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2024年12月31日使用53048.57万元[33][34][35][36][37][38] - 2023年用18071.53万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[41] 项目投入进度 - 2016年部分项目投入进度：梅州市项目100.78%，珠海市项目99.29%，其余100%[55] - 2022年部分项目投入进度：合肥园博园等3个项目达100%，井冈山项目92.30%[63] - 另一批募集资金项目投入进度：临湘市项目100%，宁海县项目61.54%，五华县项目96.80%[59] 项目预期情况 - 2022年井冈山项目经济效益未达预期[63][64][65] - 临湘市项目预计2025年8月转运营，宁海县项目预计2025年5月31日完工[59][61] 审计核查情况 - 大华会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规[49] - 中信建投证券核查后认为公司2024年度募集资金存放与使用合法合规[51]

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：节能铁汉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系电话：010-65608236 | | 保荐代表人姓名：曹东明 | 联系电话：010-86451339 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 中节能铁汉生态环境股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003711 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-21 大华核字[2025]0011003711 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 节能铁汉）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cp ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003709 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2025]0011003709 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对 ...

大华内字[2025]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000116 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保 荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中节能财务有限公司（以下简称"财务公 司"）关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H21100 ...