证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-035 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 下午 ...

业绩相关 - 天健事务所对公司2023年度合并财报出具带强调事项与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[2] 公司态度 - 董事会出具审计报告非标准审计意见涉及事项专项说明[2] - 监事会认为专项说明客观，无异议[2] - 监事会督促解决审计报告非标准意见涉及事项[3]

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2024-032 公司2023年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段与 带持续经营重大不确性段落的无保留意见。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，分别审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 有棵树科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238人 上年度末注册会计师人数：2,272人 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

财务表现 - 2024年第一季度，有棵树科技营业收入117,593,927.20元，同比下降2.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,980,445.78元，同比增长85.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,214,549.62元，同比下降463.31%[4] - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，可能导致股票交易被实施退市风险警示[19] 股东信息 - 股东肖四清持有有限售条件股份7.22%[13] - 股东聂鹏举为科力尔电机集团董事长、总经理及控股股东[14] - 股东聂鹏举持有7,851,100股股份，通过信用交易担保证券账户持有5,053,200股[17] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为236,462,593.74元，其中应收账款为54,889,221.70元，存货为87,558,261.21元[21] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为127,920,669.74元，其中固定资产为91,026,445.57元，无形资产为21,490,165.37元[22] 公司业绩 - 2024年第一季度，有棵树科技营业总收入为117.59亿元，较上期略有下降[23] - 研发费用为2.73亿元，较上期大幅减少[23] - 净利润为-5.23亿元，较上期有所改善[24] - 经营活动现金流出小计为167.56亿元，较上期有所增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为46.62亿元，较上期大幅增加[26]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 029 出席本次说明会的嘉宾有：公司总经理肖燕女士，独立董事刘灿辉先生，财务 总监张秀芳女士、副总经理兼董事会秘书章军先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，公司现就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 12 日 （ 星 期 日 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU2xTgPjNe 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 有棵树科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）《<2023 年年度报告>及其摘要》 已经公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，具体内容请见 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 ...

证券简称：ST 有棵树 证券代码：300209 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 有棵树科技股份有限公司 终止实施 2022 年员工持股计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次员工持股计划的审批程序 6 | | | （二）终止实施本员工持股计划的相关说明 7 | | | （三）结论性意见 8 | | 一、 释义 | ST 有棵树、本公司、公 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 员工持股计划、本持股计划 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 员工持股计划草案、本持股 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 计划草案 | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划管 2022 | | | | 理办法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-026 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达 写字楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵 树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监 ...

员工持股计划进展 - 2022年2月28日6496970股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.54%[2] - 2022年3月3日设立员工持股计划管理委员会[2] - 2023年4月25日审议通过第一个锁定期届满暨业绩考核未达成议案[2] - 2024年4月25日审议通过终止实施计划议案[1][3][6][7] 终止情况 - 原因是业绩考核未达标且市场环境变化[4] - 符合规定，不会造成不利影响[5] - 管理委员会将出售股票返还出资额及利息[5] - 董事会办理已获股东大会授权[7] - 独立财务顾问认为合法合规可行[8]

有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘灿辉） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，忠 实勤勉、恪尽职守的履行独立董事职责。 本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、 利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人刘灿辉，博士研究生学历，曾任财信证券有限责任公司副主任、财务分 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司净利润分别为-270,594.04万元、-36,142.15万元、-49,062.54万元[5] - 2023年度，公司营业收入为46,441.52万元[9] - 2023年末公司所有者权益合计 -410,569,264.26元，较上年年末下降829.5%[20] - 公司本期营业总收入464,415,199.38元，上年同期为774,137,256.72元[26] - 公司本期净利润为 -490,625,393.80元，上年同期为 -361,421,522.99元[26] 财务数据变动 - 2023年末公司流动资产较上年年末下降61.6%，流动负债增长1.5%[20] - 2023年末公司货币资金较上年年末下降49.5%，应收账款下降61.0%[20] - 2023年末公司存货较上年年末下降73.1%，固定资产下降5.9%[20] - 公司经营活动现金流量净额本期亏损扩大，投资活动现金流量净额由负转正[32] - 公司现金及现金等价物净增加额本期由正转负[32] 未来展望 - 公司拟调整平台开拓方向，深耕Amazon平台并拓展Temu等新生平台业务[42] - 公司拟剥离边缘业务，盘活非核心资产增加现金流[44] 会计政策与认定 - 公司对重要款项、重要子公司等作出认定标准[47][48] - 明确同一控制与非同一控制下企业合并的会计处理[48][49] - 规定外币交易、财务报表的折算方法及汇兑差额处理[50] - 对金融资产和金融负债的分类、计量及减值处理作出规定[51][56] 资产与负债详情 - 应收账款期末账面余额合计438,143,197.40元，单项计提坏账准备比例高[112] - 其他应收款期末账面余额71,363,743.23元，单项计提坏账准备比例90.74%[121] - 存货期末账面余额243,832,330.21元，跌价准备191,529,220.34元[127] - 短期借款期末合计3155.1573万美元，已逾期未偿还2855.1573万美元[155][156] - 应付账款期末合计1.7897401893亿美元，较期初减少[156]