证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-039 有棵树科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事 长罗博先生的辞职报告。罗博先生因个人原因决定辞去公司第六届董事会董事、 战略委员会委员与审计委员会委员职务。辞职后，罗博先生将不在公司担任其他 任何职务。 罗博先生原定任期至第六届董事会届满即 2025 年 10 月 30 日止。截至本公 告披露日，罗博先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《有棵树科技股份有限公 司章程》的规定，罗博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗博先生 的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生重大不利影响。公司董事会将按 照规定履行相关程序，尽快完成非独立董事的补选工作。 特此公告 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十三日 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-038 有棵树科技股份有限公司 关于公司银行贷款逾期暨重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展为一审判决，涉诉各方如不 服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，故诉讼最终结果尚存在不确定性，目 前尚无法确定本次诉讼进展对本公司本期利润或期后利润的具体影响，最终实际 影响需以法院终审判决或执行结果为准。 一、诉讼基本情况 因有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"或"有棵树"）在中国光大 银行股份有限公司南京分行（以下简称"光大银行南京分行"）处的本金为 2,640 万元的贷款逾期，光大银行南京分行向江苏省南京市鼓楼区人民法院（以下简称 "鼓楼法院"）提起诉讼，请求鼓楼法院判决公司偿还光大银行南京分行借款本 金 2,640 万元以及利息、复利、罚息。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 08 日、2024 年 04 月 12 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于公司银行贷款逾期的公告 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入4.64亿元，同比下降40.01%[2] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为-4.85亿元，同比下降32.10%[2] - 公司2023年跨境电商业务亏损12,409.98万元[2] - 公司2023年计提银行贷款利息、罚息等约2,036.25万元[2] - 公司2023年软件服务等非核心业务亏损2,866.62万元[2] - 公司2023年末对各类资产计提减值金额26,540.93万元[3] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为-40,659.55万元，股票交易将被实施退市风险警示[3] - 2023年营业收入为464,415,199.38元，同比下降40.01%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-484,505,255.82元，同比下降32.10%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-451,131,154.32元，同比下降24.04%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-66,864,860.42元，同比下降82.87%[10] - 2023年基本每股收益为-1.1478元，同比下降31.76%[10] - 2023年末资产总额为350,363,915.77元，同比下降56.91%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为-406,595,476.47元，同比下降653.38%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为-19,631,024.36元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,054,380.40元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为117,833.73元[13] - 公司2023年营业收入为464,415,199.38元，同比下降40.01%[26] - 电子商务业务收入为344,901,613.26元，同比下降45.56%[26] - 软件与信息技术服务收入为109,555,969.03元，同比下降15.38%[26] - 国外市场收入为406,407,794.74元，同比下降41.87%[26] - 线上销售收入为330,386,992.64元，同比下降47.21%[26] - 电子商务业务毛利率为-1.92%，同比下降105.89%[26] - 电子商务业务销售量同比下降39.15%，生产量同比下降48.81%，库存量同比下降45.53%[27] - 电子商务业务材料成本为228,157,416.50元，同比增长8.57%[27] - 电子商务业务运输成本为123,357,400.31元，同比下降43.24%[27] - 销售费用同比下降53.22%至109,686,251.81元[30] - 管理费用同比下降22.50%至83,394,144.27元[30] - 财务费用同比增长39.21%至6,512,176.47元[30] - 研发费用同比下降45.44%至6,003,054.17元[30] - 研发投入金额为6,003,054.17元，占营业收入的1.29%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,864,860.42元，同比下降82.87%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为2,065,540.22元，同比增长346.51%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,747,901.36元，同比下降40.95%[32] - 公司2023年投资收益为-19,399,672.69元，占总资产的4.00%[33] - 资产减值损失为-183,837,719.28元，占总资产的37.91%[33] - 货币资金从2023年初的80,771,322.23元减少至年末的40,817,259.33元，占总资产比例从9.93%降至11.65%[33] - 应收账款从2023年初的115,221,143.43元减少至年末的45,016,796.78元，占总资产比例从14.17%降至12.85%[33] - 存货从2023年初的194,628,112.20元减少至年末的52,303,109.87元，占总资产比例从23.94%降至14.93%[33] - 固定资产从2023年初的98,961,843.75元减少至年末的93,102,217.55元，占总资产比例从12.17%升至26.57%[33] - 短期借款从2023年初的29,606,395.26元增加至年末的31,551,573.00元，占总资产比例从3.64%升至9.01%[33] - 公司确认因破产清算导致的投资损失与应收款项坏账准备总计约-4,879.83万元[38] - 公司2023年年度报告全文[180][185][189][190][191][192][193][194][195][196] - 公司2020年-2022年净利润分别为-87,464.75万元、-270,594.04万元、-36,142.15万元，持续亏损[192] - 截至2022年12月31日，公司所有者权益为5,650.03万元，流动负债高于流动资产26,600.85万元，银行借款存在逾期[192] - 公司2021年-2023年净利润分别为-270,594.04万元、-36,142.15万元、-49,062.54万元，持续亏损[196] - 截至2023年12月31日，公司所有者权益为-41,056.93万元，流动负债高于流动资产56,414.69万元，银行借款存在逾期[196] - 公司应收孙伯荣、陈进2018年度及2019年度的承诺业绩补偿款合计31,379.23万元，截至2022年度财务报表批准报出日，尚有26,187.39万元业绩补偿款未收到[191] - 公司应收孙伯荣、陈进2018年度及2019年度的承诺业绩补偿款合计31,379.23万元，截至本财务报表批准报出日，尚有26,187.39万元业绩补偿款未收回[196] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[189] - 公司董事会理解并认可天健事务所出具的带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告[197] - 公司监事会对董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明无异议[198] - 公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，解决审计报告非标准审计意见涉及事项及问题[199] - 全体独立董事认可天健事务所出具的带强调事项段与带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告[200] 跨境电商业务 - 公司2023年度来自线上渠道的收入为3.45亿元，占跨境电商业务收入比重为95.79%[20] - 公司2023年度跨境电商业务仓储支出879.64万元，占销售费用的8.02%；物流运输成本12,335.74万元，占营业成本的27.56%[23] - 公司2023年度跨境电商业务累计采购24,995.02万元，其中向前五名供应商累计采购3,343.62万元[20] - 公司2023年度核心产品品类主要包括电子产品、手机配件、家居用品等，未以产品品类为划分标准进行存货管理，而是在SKU层面实施更精细化的库存管理[21] - 公司2023年度电子产品、手机通讯和游戏配件类收入为9,228.48万元，总订单数为89.91万个，订单均价为102.65元[20] - 公司2023年度家居建材和家居用品类收入为6,960.91万元，总订单数为94.37万个，订单均价为73.76元[20] - 公司2023年度保健品及生活用品类收入为6,038.65万元，总订单数为88.71万个，订单均价为68.07元[20] - 公司2023年度体育用品、玩具类收入为6,198.34万元，总订单数为63.61万个，订单均价为97.45元[20] - 公司2023年度航模配件、汽车配件类收入为2,376.17万元，总订单数为35.97万个，订单均价为66.06元[20] - 公司跨境电商出口业务主要通过Amazon、AliExpress、Shopee等平台进行[43] - 公司面临全球宏观政治、经济环境波动的风险[43] - 公司面临境外经营及合规风险，主要通过加强政策、法规研习和提升国际化管理能力来应对[43] - 公司面临平台政策变化风险，通过完善内控体系建设来降低影响[43] - 公司面临汇率波动风险，主要通过加大汇率市场研究、合理掌控外汇收支时间等措施来规避[43] - 公司面临存货管理风险，通过加强销售订单和产销计划管理来提高存货周转率[44] 公司治理与管理 - 公司债权人已向法院申请对公司进行重整，并启动预重整程序[3] - 公司2024年度若出现特定情形，股票将被终止上市[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司合并范围发生变动，减少6家公司，增加1家公司[29] - 公司前五名客户合计销售金额为309,648,817.86元，占年度销售总额的66.67%[30] - 公司前五名供应商合计采购金额为33,436,158.99元，占年度采购总额的7.47%[30] - 报告期内投资额为0.00元，上年同期为300,000.00元，变动幅度为-100.00%[34] - 2024年度经营计划包括聚焦特定品类、开发优质自有品牌、推动品牌化战略转型，以及剥离软件服务等边缘业务[42] - 公司面临现金流短缺风险，截至报告日银行贷款本金余额为3.06亿元，均已逾期[44] - 公司面临股票终止上市风险，2023年度经审计的期末净资产为负值[44] - 公司2023年度召开1次年度股东大会，0次临时股东大会[49] - 公司董事会2023年度共召开6次会议[52] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的规定，并结合其经营绩效、工作能力、任职资格等综合考核予以确定[54] - 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务[57] - 公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、网络集体接待等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题[58] - 报告期内，公司加强落实内部审计制度，对公司及子公司的各项关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督[59] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[60] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及关联方相互独立，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[61] - 公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作[62] - 公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定进行选举和聘任[63] - 公司合法拥有与生产经营有关的专利、著作权、商标、非专利技术、生产研发系统和配套设备、房屋等资产的所有权或使用权[64] - 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了合规、独立的会计核算体系和财务管理制度[66] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：肖惜春因个人原因离任监事，李世勋被股东大会选举为监事[70] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] - 肖四清在多个子公司担任执行董事、总经理等职务[80] - 罗博在多家公司担任董事长或董事长兼经理职务[81] - 公司现任董事长肖四清先生因未充分披露重大资产重组交易中的现金差额补偿义务及股份回购义务，于2022年8月受到深交所创业板公司管理部出具监管函的处罚[83] - 公司董事长肖四清先生及副总经理兼董事会秘书章军先生因未及时披露累计诉讼、仲裁事项，于2023年10月受到湖南证监局出具警示函的行政监管措施[84] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序包括薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核通过后董事会审议[85] - 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为公司经营规模和绩效，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定[86] - 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与公司的业绩相匹配，与奖励计划一致[87] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为434.89万元[88] - 第六届董事会2023年第一次临时会议于2023年1月9日召开，审议通过了业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议案及召开公司2023年第一次临时股东大会的议案[88] - 第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年1月13日召开，审议通过了取消召开2023年第一次临时股东大会的议案[89] - 公司2023年年度报告及其摘要已审议通过[90] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[90] - 公司

业绩总结 - 2021 - 2023年净利润分别为 - 270,594.04万元、 - 36,142.15万元、 - 49,062.54万元[2] - 截至2023年12月31日，所有者权益为 - 41,056.93万元[2] - 截至2023年12月31日，流动负债高于流动资产56,414.69万元[2] 其他 - 应收2018 - 2019年度业绩补偿款31,379.23万元，尚有26,187.39万元未收回[2] - 天健事务所对2023年度财报出具带特定段落无保留意见审计报告[2] 新策略 - 拟调整平台开拓方向，深耕Amazon，借Temu拓展规模[7] - 拟控成本、剥离边缘业务，配合破产预重整[7]

业绩数据 - 2018 - 2019年承诺业绩补偿款合计31379.23万元，26187.39万元未收到[1] - 2020 - 2023年净利润持续亏损，2023年为 - 49062.54万元[1][8] - 2023年末所有者权益 - 41056.93万元，流动负债高于流动资产56414.69万元[1] 未来展望 - 拟调整平台开拓方向等改善经营[6] - 若措施不成功，持续经营或受影响[6]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-037 有棵树科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 4、首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数为 238 人，注册会计师人数 为 2,272 人，其中 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议，于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任天健事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2024 年 3 月与天健事务所签订了 2023 年度审计业务约定书。天健事 务所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-306 号 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 有棵树公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解有棵树公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 有棵树公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

本人邓路，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士， 现任北京航空航天大学经济管理学院教授。本人于2020年6月至今担任公司独立 董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委 员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-027 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达写字 楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 ...

公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，独立董事均出席[2] - 2023年召集召开股东大会1次，独立董事出席[2] - 2023年独立董事应参加专委会会议4次，均出席[3] 报告与审计 - 完成2022年至2023年多份报告编制、审议与披露[6] - 对2022年末内控有效性评价并形成报告[6] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[6] 员工与薪酬 - 2022年员工持股计划首锁定期2023年4月30日届满，业绩未达标[7] - 制定2023年度高管薪酬方案[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[8]