非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，森远股份公司管理层编制 了后附的鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表 ...

鞍山森远路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 应当与已审计的财务报表一并阅读。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0057 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限 公司（以下简称森远股份公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 18 日出具 了容诚审 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-013 鞍山森远路桥股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙斌武先生，董事会秘书王 文铎先生，财务总监张松先生。为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就公 司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 17 ： 00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要已 于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。 为 ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-006 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会及深圳证券 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、 勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 崔奇，中国国籍，无境外永久居留权，经济学（会计）硕士研究生，英国西 苏格兰大学访问学者，中国注册会计师，现任鞍山师范学院商学院教授。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 4、2023 年 4 月 26 日公司第六届董事会第十三次会议，对《关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易 事项的专项说明》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-008 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-012 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备情况说明 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他 应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及 其他非流动资产，计提减值准备合计人民币 3,162.60 万元，详见下表： 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 1、本次计提减值准备的原因 单位：万元 项 目 本年计提额 应收票据坏账准备 15,105.78 应收账款坏账准备 -11,208,092.42 其他应收款坏账准备 -773,439.4 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-007 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并报表实现净利润-11466.68万元，母公司报表实现净利润-5403.72万元；根据 《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金0万元后，可供 分配利润为0万元。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 与会监事认为，公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度 实际经营情况和未来 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对相关事项审核意见 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序 合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律 法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司 股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的 程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为 公司财务制度健全、财务运作规范，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、 准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司对外担保情况 2023年度,鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...