鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 佟桂萱，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律 师事务所律师、亚世光电（集团）股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。本人亲自出 席了所有会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本人认为：公司董事会的召集 召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出 的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发 展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事 会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权 的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 ...

内部控制鉴证报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0058 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]110Z0058 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对森远股份公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对企业 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的 客户资源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方 政府化解地方债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水 平，公司经营性风险得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。2023 年度公司财 务指标如下：（单位：万元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | 营业收入 | 19,834.66 | 20,394.90 | -2.75% | | 营业成本 | 16,101.86 | 16,303.58 | -1.24% | | 营业利润 | -11,362.80 | -19,969.18 | 43.10% | | 利润总额 | -11,504.45 | -20,090.49 | 42.74% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -11,466.68 | -24,485.32 | 53.17% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 ...

财务表现 - 2023年营业收入为198,346,572.47元，同比下降2.75%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-114,666,796.85元，同比增长53.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-176,594,880.64元，同比增长32.53%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为86,897,274.96元，同比增长598.31%[11] - 2023年基本每股收益为-0.24元，同比增长52.94%[11] - 2023年资产总额为1,075,269,082.18元，同比下降9.67%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为454,826,103.65元，同比下降20.09%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为183,882,405.06元，同比下降7.13%[11] - 2023年非经常性损益合计为61,928,083.79元，同比增长267.12%[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为53,072,884.17元，同比增长319.48%[15] - 2023年营业收入为198,346,572.47元[176] - 2023年12月31日存货账面余额为186,473,036.47元，存货跌价准备为30,673,605.06元，账面价值为155,799,431.41元[178] - 2023年12月31日，公司总资产为1,075,269,082.18元，较2023年1月1日的1,190,313,679.24元有所减少[185] - 流动资产合计为491,407,393.47元，较2023年1月1日的593,899,263.31元有所减少[185] - 非流动资产合计为583,861,688.71元，较2023年1月1日的596,414,415.93元有所减少[185] - 流动负债合计为550,879,014.65元，较2023年1月1日的548,417,087.71元有所增加[186] - 非流动负债合计为68,965,725.39元，较2023年1月1日的72,002,432.32元有所减少[186] - 负债合计为619,844,740.04元，较2023年1月1日的620,419,520.03元有所减少[186] - 所有者权益合计为455,424,342.14元，较2023年1月1日的569,894,159.21元有所减少[186] - 母公司流动资产合计为622,785,339.58元，较2023年1月1日的668,219,784.41元有所减少[187] - 母公司非流动资产合计为575,776,906.71元，较2023年1月1日的561,843,459.28元有所增加[187] - 母公司负债合计为801,821,918.91元，较2023年1月1日的776,983,443.54元有所增加[187] - 2023年营业总收入为198,346,572.47元，同比下降2.75%[189] - 2023年营业总成本为284,377,623.30元，同比下降0.27%[189] - 2023年净利润为-114,767,452.99元，较2022年的-245,138,804.77元有所改善[189] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-114,666,796.85元，较2022年的-244,853,209.26元有所改善[189] - 2023年基本每股收益为-0.24元，较2022年的-0.51元有所改善[190] - 2023年母公司营业收入为172,594,087.54元，同比增长7.94%[191] - 2023年母公司净利润为-54,037,194.80元，较2022年的-190,861,443.68元有所改善[192] - 2023年预计负债为6,135,244.45元，同比下降26.95%[188] - 2023年递延收益为41,738,181.07元，同比下降1.17%[188] - 2023年负债合计为849,695,344.43元，同比增长2.67%[188] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为86,897,274.96元，相比2022年的12,443,900.94元有显著增长[193] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到的现金为312,712,950.27元，相比2022年的279,945,554.98元有所增加[193] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为7,786,909.39元，相比2022年的3,553,780.72元有所增加[193] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为12,997,942.72元，相比2022年的-21,496,827.86元有显著改善[194] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为107,682,127.07元，相比2022年的-5,499,146.20元有显著增长[194] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为132,975,102.11元，相比2022年的25,292,975.04元有显著增加[194] - 2023年公司母公司经营活动产生的现金流量净额为89,654,485.09元，相比2022年的28,460,692.55元有显著增长[195] - 2023年公司母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,429,371.61元，相比2022年的2,172,080.72元有所减少[195] - 2023年公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为16,072,622.92元，相比2022年的-33,440,744.53元有显著改善[195] - 2023年公司母公司现金及现金等价物净增加额为104,297,736.40元，相比2022年的-2,807,971.26元有显著增长[195] - 公司2023年年度报告期末所有者权益余额为454,826,103.65元[199] - 公司2023年年度报告期初所有者权益余额为455,424,342.14元[199] - 公司2023年年度报告期末归属于母公司所有者权益为813,984,490.14元[199] - 公司2023年年度报告期初归属于母公司所有者权益为814,275,210.93元[199] - 公司2023年年度报告期末资本公积为193,527,782.39元[199] - 公司2023年年度报告期初资本公积为193,527,782.39元[199] - 公司2023年年度报告期末盈余公积为53,024,246.83元[199] - 公司2023年年度报告期初盈余公积为53,024,246.83元[199] - 公司2023年年度报告期末未分配利润为76,380,239.42元[199] - 公司2023年年度报告期初未分配利润为76,380,239.42元[199] 业务发展 - 公司主营业务基础稳固，国家“双碳”政策和“国家十四五公路养护战略规划”为企业发展创造空间[2] - 公路养护设备、除雪设备和热再生施工项目销售前景看好[2] - 公司科技研发、产能平衡工作持续稳定，不存在重大风险和产能过剩情形[2] - 2024年公司将进一步推进产业链、供应链的发展，推动高端化、智能化、信息化产品的研发、生产和销售[3] - 公司计划优化融资渠道，改善现金流，全力完成年度各项工作任务[3] - 公司着力挖掘内部潜力，拓展产品市场，增加主营业务收入，确保实现扭亏为盈的工作目标[3] - 公司产品分为五大系列近60个品种，包括大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备[21] - 大型再生设备包括就地热再生重铺机组和就地冷再生机，用于沥青路面修复和道路改扩建工程[22][23] - 厂拌热再生设备和移动式厂拌冷再生设备用于废旧沥青混合料的再生利用，符合节能减排政策[24][25] - 预防性养护设备包括激光道路检测车、道路灌缝设备、沥青路面养护车等，用于道路检测和维护[29][30][32] - 除冰雪设备包括除雪铲，特别适合于高速公路的快速除雪作业[39] - 公司计划通过“产品+服务”模式在东北区域和高端环卫市场进行应用推广[20] - 公司通过自主创新、技术引进、技术合作、业务合作等多种资源整合模式做强做专环卫板块[20] - 公司公路养护设备制造业业务收入为18139.26万元，比上年增加2.23%，占营业总收入91.45%[58] - 公司产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式[57] - 公司产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购[58] - 公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定[58] - 公司主要从事业务包括制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务[58] - 除雪滚刷系列产品具有双向摆动功能，摆动角可在0°～30°范围内调节[40] - 抛雪机采用双绞龙方式，除雪厚度可达到1.25米[45] - 热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[46] - 多功能除雪车集除雪、融雪剂撒布、洒水、浇灌、消防、运输于一体[44] - 三合一机场除雪车集铲雪、高速扫雪、吹雪等功能于一体[48] - 公路养护高端设备制造业收入为18139.26万元，比上年增加2.23%，占营业总收入91.45%[61] - 除雪设备销售收入为13034.71万元，比上年减少12.44%[61] - 沥青路面再生设备销售收入为2001.86万元，比上年增长287.48%[61] - 市政环卫设备销售收入为530.12万元，比上年增长860.30%[61] - 拌合设备销售收入为2572.57万元，比上年增长12.54%[61] - 应急抢险设备销售量增长16.63%，生产量增长20.28%，库存量减少7.97%[67] - 沥青路面再生设备销售量增长100.00%，生产量减少30.00%，库存量减少75.86%[67] - 市政环卫设备销售量增长125.00%，生产量增长5,700.00%，库存量减少50.00%[67] - 拌合设备销售量增长14.29%，生产量减少25.00%，库存量减少33.33%[67] - 其他设备销售量减少35.87%，生产量增长55.65%，库存量增长307.35%[67] - 机械制造业原材料成本占营业成本比例为78.75%，同比增长7.17%[68] - 机械制造业直接人工成本占营业成本比例为10.23%，同比减少17.46%[68] - 机械制造业制造费用占营业成本比例为11.02%，同比减少28.33%[68] - 前五名客户合计销售金额为76,431,600元，占年度销售总额比例为38.53%[70] - 2023年研发投入金额为17,201,351.62元，占营业收入的8.67%[72] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为86,897,274.96元，同比增长598.31%[72] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为7,786,909.39元，同比增长119.12%[72] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为12,997,942.72元，同比增长-160.46%[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额为107,682,127.07元，同比增长-2,058.16%[72] - 2023年投资收益为1,660,649.15元，占利润总额的1.44%，具有可持续性[73] - 2023年资产减值为-44,911,953.38元，占利润总额的39.04%，不具有可持续性[73] - 2023年末货币资金为141,797,908.79元，占总资产的13.19%，同比增长9.26

审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-134 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0073 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 鞍山森远路桥股份有限公司 截至 2023 年末 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-010 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议。 特此公告。 1、为满足公司 2024 年业务发展需要，结合公司 2023 年度经营情况及工程 进度，公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行申请授信总额不超过人民 币 3 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司 与银行实际发生的融资金额为准。 2、前述授信包括但不限于：固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体授信额度、期限、利率、担 保及抵质押方式等条件以公司和相关金融机构最终签订的 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年根据公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履 行职责，积极贯彻公司发展战略，率领公司全体员工克服诸多不利因素，努力拼搏，迎 难而上，全体董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、 报告期内公司总体经营情况 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资 源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方政府化解地方 债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司经营性风险 得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 19834.66 万元， 同比减少 2.75%；实现营业利润-11362.80 万元，同比增加 43.10%；实现归属于上市公 司股东的净利润-11466.68 万元，同比增长 53.17%；报告期末公司总资产为 107526.91 万元 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-005 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经营成果，较好完成了 董事会各项任务。对 2024 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2023 年度董事会的各项工作， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定发展，具体内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...