鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-036 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 因工作调整，李刚先生申请辞去 ...

其他关联资金往来 - 2024年初余额为150,945,712.98元[2] - 半年度累计发生金额22,536,841.31元[2] - 半年度利息1,470,089.00元[2] - 半年度偿还累计24,902,919.27元[2] - 半年末余额150,049,724.02元[2] 吉林省公路机械有限公司往来 - 2024年初余额为118,067,193.51元[2] - 半年度累计发生535,000.00元[2] - 半年度利息1,355,538.26元[2] - 半年度偿还累计695,453.96元[2] - 半年末余额119,262,277.81元[2]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-035 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向鞍山 恒阔包装容器有限公司（以下简称"恒阔公司"）提供 600 万元人民币借款， 借款期限自 2024 年 8 月 15 日起，至恒阔公司全额偿还借款之日止，不计收利 息。 2、本次对外提供借款事项由公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外提供借款事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 一、对外提供借款事项概述 公司因生产经营需要，拟向营口银行鞍山分行申请综合授信 5000 万元，由 恒阔公司名下位于鞍山市达道湾经济技术开发区不动产（不动产建筑面积 17190.19 平方米、土地面积 21493 平方米、评估值 3901.21 万元）作为抵押担 保，不动产对应抵押贷款额度为 3900 万元。 2023 年由于恒阔公司存在使用该不动产原抵押 ...

资金往来 - 公司2023年向恒阔公司提供600万元借款用于偿还银行贷款[1] - 本年度继续用恒阔公司不动产抵押担保，600万元借款继续执行[1] 决策情况 - 董事会同意继续向恒阔公司提供600万元借款[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第 六届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 24 日完成了公司第七届董事会、监事会的换届选举，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由鞍山市行政审批局换发的 《营业执照》，具体登记信息如下： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-033 鞍山森远路桥股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 注册资本：人民币肆亿捌仟肆佰贰拾壹万玖 ...

如无特殊说明，本回复中金额单位均为"人民币：万元"；本回复中任何表 格中若出现总数与所列数值总和不符，如无特殊说明均为采用四舍五入而致。 一、问询函第一项 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年年报问询函有关问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部《关于对鞍山森远路桥股份有限公司的年报问询函》（创业板年 报问询函【2024】第 185 号）（以下简称问询函）提出的有关问题，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或我们）结合对鞍山森远路桥股 份有限公司（以下简称森远股份或公司）2023 年度财务报表审计情况，对年报 问询函中要求我们发表意见的事项，逐一说明如下： 2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、2.04 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为2.11亿元、2.04亿元、1.98亿元，归母净利润分别为 - 1.83亿元、 - 2.45亿元、 - 1.15亿元[1] - 2023年公司营业收入19,834.66，营业成本16,101.86，毛利率18.82%[15] - 近三年经营活动现金流入分别为3.92亿、3.37亿、3.96亿元[36] - 近三年经营活动现金流出分别为3.11亿、3.24亿、3.09亿元[36] - 近三年经营活动现金流量净额分别为8071.16万、1244.39万、8689.73万元[37] 产品销售与库存 - 2023年应急抢险、沥青路面再生、拌合设备销售量分别为568台、18台、8台，库存量分别为531台、18台、10台[2][21] - 2023年末存货账面余额1.86亿元，存货跌价准备为0.31亿元[2][21] - 应急抢险设备库存531台含整车62台等，沥青路面再生设备18台含热再生机组3套等，拌合设备10套含2套已签合同设备[22][23] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额为2.84亿元，账龄超过1年的占比为78.87%，计提减值准备1.58亿元[3][29] - 应收账款1 - 2年占比15.22%，5年以上占比41.40%，公司对5年以上全额计提坏账[32][33] - 公司近两年应收账款坏账计提比例分别为55.60%、48.84%，高于同行业平均水平[34] 资金情况 - 2023年末货币资金为1.42亿元，短期借款为2.74亿元，其他应付款中借款为0.82亿元[3][36] - 2023年末短期借款较上年同期3.13亿下降3915万元，降幅12.50%[37] - 公司向中科信控拆入资金7400万元致其他应付款借款余额大[37] 借款事项 - 2023年公司向恒阔公司提供借款600万元，后用恒阔公司不动产抵押向银行借款1859万元[4] - 2021年3月公司向鞍山银行申请3000万元授信贷款，截至2023年贷款额度压缩至1859万元[39][40] - 2024年3月11日公司偿还完毕鞍山银行1859万元贷款[41] - 2024年3月28日该不动产解除抵押担保状态[41] 业务与技术 - 近三年应急抢险、拌合及路面再生设备销售收入占总收入比例均在85%左右，应急抢险设备占比超60%[10] - 公司拥有应急除冰雪等系列化产品，“森远牌”是中国驰名商标，产品涵盖道路清洁除雪等全方位应用领域[17] - 应急除冰雪业务板块，公司1998年研制国内首台除雪撒布车，现拥有多种除雪设备且产品获奖[18] - 再生养护业务板块，产品技术体系完整，热再生机组等技术国内领先，获评“路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”[18] 未来展望与策略 - 公司拟通过科技进步、市场开发、产品升级等措施应对收入低问题[11][12] - 公司与金融机构及恒阔公司沟通，根据鞍山银行授信情况决定是否收回600万元借款[41]

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-028 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 以现场方式于2024年5月24日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事 李刚先生主持会议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李刚先生 担任公司第七届董事会董事长、郭澎岳先生担任公司第七届董事会副董事长，任 期与 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-031 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有 限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 吉林省公路机械有限公司（以下简称"吉公机械"）为公司的全资子公司。 为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉林船营支行办理总额不超过 人民币 1000 万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其 提供连带责任担保，担保期限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林 船营支行签署的相关合同执行。 本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 7.1.15条、《公司章程》第四十三条相关规定，因此，本次担保事项可以豁免提交 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名 称：吉林省公路机械有限公司 住 所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路 388 号 ...

监事会会议 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月24日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 人员选举 - 非职工代表监事于2024年5月24日选出，职工代表监事于2024年5月8日选出[1] - 同意选举王磊先生担任公司第七届监事会主席[1] - 选举表决3票赞成，0票弃权，0票反对[1]