鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-006 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会及深圳证券 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年根据公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履 行职责，积极贯彻公司发展战略，率领公司全体员工克服诸多不利因素，努力拼搏，迎 难而上，全体董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、 报告期内公司总体经营情况 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资 源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方政府化解地方 债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司经营性风险 得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 19834.66 万元， 同比减少 2.75%；实现营业利润-11362.80 万元，同比增加 43.10%；实现归属于上市公 司股东的净利润-11466.68 万元，同比增长 53.17%；报告期末公司总资产为 107526.91 万元 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-012 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备情况说明 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他 应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及 其他非流动资产，计提减值准备合计人民币 3,162.60 万元，详见下表： 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 1、本次计提减值准备的原因 单位：万元 项 目 本年计提额 应收票据坏账准备 15,105.78 应收账款坏账准备 -11,208,092.42 其他应收款坏账准备 -773,439.4 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-007 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并报表实现净利润-11466.68万元，母公司报表实现净利润-5403.72万元；根据 《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金0万元后，可供 分配利润为0万元。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 与会监事认为，公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度 实际经营情况和未来 ...

财务表现 - 2023年营业收入为198,346,572.47元，同比下降2.75%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-114,666,796.85元，同比增长53.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-176,594,880.64元，同比增长32.53%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为86,897,274.96元，同比增长598.31%[11] - 2023年基本每股收益为-0.24元，同比增长52.94%[11] - 2023年资产总额为1,075,269,082.18元，同比下降9.67%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为454,826,103.65元，同比下降20.09%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为183,882,405.06元，同比下降7.13%[11] - 2023年非经常性损益合计为61,928,083.79元，同比增长267.12%[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为53,072,884.17元，同比增长319.48%[15] - 2023年营业收入为198,346,572.47元[176] - 2023年12月31日存货账面余额为186,473,036.47元，存货跌价准备为30,673,605.06元，账面价值为155,799,431.41元[178] - 2023年12月31日，公司总资产为1,075,269,082.18元，较2023年1月1日的1,190,313,679.24元有所减少[185] - 流动资产合计为491,407,393.47元，较2023年1月1日的593,899,263.31元有所减少[185] - 非流动资产合计为583,861,688.71元，较2023年1月1日的596,414,415.93元有所减少[185] - 流动负债合计为550,879,014.65元，较2023年1月1日的548,417,087.71元有所增加[186] - 非流动负债合计为68,965,725.39元，较2023年1月1日的72,002,432.32元有所减少[186] - 负债合计为619,844,740.04元，较2023年1月1日的620,419,520.03元有所减少[186] - 所有者权益合计为455,424,342.14元，较2023年1月1日的569,894,159.21元有所减少[186] - 母公司流动资产合计为622,785,339.58元，较2023年1月1日的668,219,784.41元有所减少[187] - 母公司非流动资产合计为575,776,906.71元，较2023年1月1日的561,843,459.28元有所增加[187] - 母公司负债合计为801,821,918.91元，较2023年1月1日的776,983,443.54元有所增加[187] - 2023年营业总收入为198,346,572.47元，同比下降2.75%[189] - 2023年营业总成本为284,377,623.30元，同比下降0.27%[189] - 2023年净利润为-114,767,452.99元，较2022年的-245,138,804.77元有所改善[189] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-114,666,796.85元，较2022年的-244,853,209.26元有所改善[189] - 2023年基本每股收益为-0.24元，较2022年的-0.51元有所改善[190] - 2023年母公司营业收入为172,594,087.54元，同比增长7.94%[191] - 2023年母公司净利润为-54,037,194.80元，较2022年的-190,861,443.68元有所改善[192] - 2023年预计负债为6,135,244.45元，同比下降26.95%[188] - 2023年递延收益为41,738,181.07元，同比下降1.17%[188] - 2023年负债合计为849,695,344.43元，同比增长2.67%[188] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为86,897,274.96元，相比2022年的12,443,900.94元有显著增长[193] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到的现金为312,712,950.27元，相比2022年的279,945,554.98元有所增加[193] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为7,786,909.39元，相比2022年的3,553,780.72元有所增加[193] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为12,997,942.72元，相比2022年的-21,496,827.86元有显著改善[194] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为107,682,127.07元，相比2022年的-5,499,146.20元有显著增长[194] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为132,975,102.11元，相比2022年的25,292,975.04元有显著增加[194] - 2023年公司母公司经营活动产生的现金流量净额为89,654,485.09元，相比2022年的28,460,692.55元有显著增长[195] - 2023年公司母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,429,371.61元，相比2022年的2,172,080.72元有所减少[195] - 2023年公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为16,072,622.92元，相比2022年的-33,440,744.53元有显著改善[195] - 2023年公司母公司现金及现金等价物净增加额为104,297,736.40元，相比2022年的-2,807,971.26元有显著增长[195] - 公司2023年年度报告期末所有者权益余额为454,826,103.65元[199] - 公司2023年年度报告期初所有者权益余额为455,424,342.14元[199] - 公司2023年年度报告期末归属于母公司所有者权益为813,984,490.14元[199] - 公司2023年年度报告期初归属于母公司所有者权益为814,275,210.93元[199] - 公司2023年年度报告期末资本公积为193,527,782.39元[199] - 公司2023年年度报告期初资本公积为193,527,782.39元[199] - 公司2023年年度报告期末盈余公积为53,024,246.83元[199] - 公司2023年年度报告期初盈余公积为53,024,246.83元[199] - 公司2023年年度报告期末未分配利润为76,380,239.42元[199] - 公司2023年年度报告期初未分配利润为76,380,239.42元[199] 业务发展 - 公司主营业务基础稳固，国家“双碳”政策和“国家十四五公路养护战略规划”为企业发展创造空间[2] - 公路养护设备、除雪设备和热再生施工项目销售前景看好[2] - 公司科技研发、产能平衡工作持续稳定，不存在重大风险和产能过剩情形[2] - 2024年公司将进一步推进产业链、供应链的发展，推动高端化、智能化、信息化产品的研发、生产和销售[3] - 公司计划优化融资渠道，改善现金流，全力完成年度各项工作任务[3] - 公司着力挖掘内部潜力，拓展产品市场，增加主营业务收入，确保实现扭亏为盈的工作目标[3] - 公司产品分为五大系列近60个品种，包括大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备[21] - 大型再生设备包括就地热再生重铺机组和就地冷再生机，用于沥青路面修复和道路改扩建工程[22][23] - 厂拌热再生设备和移动式厂拌冷再生设备用于废旧沥青混合料的再生利用，符合节能减排政策[24][25] - 预防性养护设备包括激光道路检测车、道路灌缝设备、沥青路面养护车等，用于道路检测和维护[29][30][32] - 除冰雪设备包括除雪铲，特别适合于高速公路的快速除雪作业[39] - 公司计划通过“产品+服务”模式在东北区域和高端环卫市场进行应用推广[20] - 公司通过自主创新、技术引进、技术合作、业务合作等多种资源整合模式做强做专环卫板块[20] - 公司公路养护设备制造业业务收入为18139.26万元，比上年增加2.23%，占营业总收入91.45%[58] - 公司产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式[57] - 公司产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购[58] - 公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定[58] - 公司主要从事业务包括制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务[58] - 除雪滚刷系列产品具有双向摆动功能，摆动角可在0°～30°范围内调节[40] - 抛雪机采用双绞龙方式，除雪厚度可达到1.25米[45] - 热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[46] - 多功能除雪车集除雪、融雪剂撒布、洒水、浇灌、消防、运输于一体[44] - 三合一机场除雪车集铲雪、高速扫雪、吹雪等功能于一体[48] - 公路养护高端设备制造业收入为18139.26万元，比上年增加2.23%，占营业总收入91.45%[61] - 除雪设备销售收入为13034.71万元，比上年减少12.44%[61] - 沥青路面再生设备销售收入为2001.86万元，比上年增长287.48%[61] - 市政环卫设备销售收入为530.12万元，比上年增长860.30%[61] - 拌合设备销售收入为2572.57万元，比上年增长12.54%[61] - 应急抢险设备销售量增长16.63%，生产量增长20.28%，库存量减少7.97%[67] - 沥青路面再生设备销售量增长100.00%，生产量减少30.00%，库存量减少75.86%[67] - 市政环卫设备销售量增长125.00%，生产量增长5,700.00%，库存量减少50.00%[67] - 拌合设备销售量增长14.29%，生产量减少25.00%，库存量减少33.33%[67] - 其他设备销售量减少35.87%，生产量增长55.65%，库存量增长307.35%[67] - 机械制造业原材料成本占营业成本比例为78.75%，同比增长7.17%[68] - 机械制造业直接人工成本占营业成本比例为10.23%，同比减少17.46%[68] - 机械制造业制造费用占营业成本比例为11.02%，同比减少28.33%[68] - 前五名客户合计销售金额为76,431,600元，占年度销售总额比例为38.53%[70] - 2023年研发投入金额为17,201,351.62元，占营业收入的8.67%[72] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为86,897,274.96元，同比增长598.31%[72] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为7,786,909.39元，同比增长119.12%[72] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为12,997,942.72元，同比增长-160.46%[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额为107,682,127.07元，同比增长-2,058.16%[72] - 2023年投资收益为1,660,649.15元，占利润总额的1.44%，具有可持续性[73] - 2023年资产减值为-44,911,953.38元，占利润总额的39.04%，不具有可持续性[73] - 2023年末货币资金为141,797,908.79元，占总资产的13.19%，同比增长9.26

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，森远股份公司管理层编制 了后附的鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-005 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经营成果，较好完成了 董事会各项任务。对 2024 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2023 年度董事会的各项工作， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定发展，具体内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-004 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 10 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》，内容详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2023-004）。现对该笔贷款申请展期，内容为：公司拟向上海浦东发展银行 股份有限公司鞍山分行申请人民币 0.66 亿元的流动资金贷款展期，由公司股东所持 有的公司股票提供质押担保，由公司自有厂房及商铺提供抵押担保，由鞍山森远科 技有限公司提供连带责任保证担保，展期期限不超过 3 个月。具体事宜与上海浦东 发展银行股份有限公司鞍山分行签订相关合同约定的内容为准。 公司董事会授权张松先生与银行协商确定该贷款额度的期限、利率、延期、展 期等具体事宜并签署相关协议。以上贷款额度经董事会审议通过后生效。本次向银 行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议 特此公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 18 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记 名投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-003 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 2023 年 1 月 10 日公司第六届董事会第 ...